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第B011版：信息披露
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2009半年度报告摘要
§１ 重要提示１．１
本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。１．３ 公司负责人邹敦华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人（会计主管人员）冯景锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§２ 上市公司基本情况２．１ 基本情况简介 股票简称＊ＳＴ甘化
股票代码０００５７６
上市证券交易所深圳证券交易所
&董事会秘书证券事务代表
联系地址广东省江门市甘化路６２号江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司广东省江门市甘化路６２号江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
电话（０７５０）３２７７６５０（０７５０）３２７７６５１
传真（０７５０）３２７７６６６（０７５０）３２７７６６６
电子信箱ｇａｎｈｕａｓｈａｗｅｉ＠１２６．ｃｏｍｇｄｇａｎｈｕａ＠１２６．ｃｏｍ ２．２ 主要财务数据和指标２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元
&本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产９２４，５３６，２２７．０２９５８，６６４，０２４．７８－３．５６％
归属于上市公司股东的所有者权益３４２，８３５，４７８．３６３８５，４０４，７３３．６９－１１．０５％
股本３２２，８６１，３２４．００３２２，８６１，３２４．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．０６１．１９－１０．９２％
&报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入２７５，７９２，８９８．８４４１０，０４５，５９６．７５－３２．７４％
营业利润－４１，８１２，４９９．８０－１２，２５９，４５０．４７－２４１．０６％
利润总额－４２，３７９，８６８．００－９０７，０２６．８７－４，５７２．３９％
归属于上市公司股东的净利润－４２，５３１，７１５．３３４，１５４，００７．００－１，１２３．８７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润－４１，９６４，３４７．１３－７，１９８，４１６．６０－４８２．９７％
基本每股收益（元／股）－０．１３００．０１０－１，４００．００％
稀释每股收益（元／股）－０．１３００．０１０－１，４００．００％
净资产收益率（％）－１２．４１％１．０８％－１３．４９％
经营活动产生的现金流量净额３，３０８，２４３．７２－２，６９３，５９９．７６２２２．８２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０１－０．０１２００．００％ ２．２．２ 非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
非经常性损益项目金额附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－５６７，３６８．２０&
合计－５６７，３６８．２０－ ２．２．３ 境内外会计准则差异□ 适用 √ 不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表□ 适用 √ 不适用３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股
股东总数４７，４５６
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
江门市资产管理局国家１９．８２％６４，０００，０００６４，０００，０００６４，０００，０００
邹瀚枢境内自然人３．０７％９，９０４，６９７００
中国工商银行股份有限公司广州东城支行国有法人１．２３％３，９６０，０００３，９６０，００００
李克华境内自然人０．６２％２，０００，０００００
邓增增境内自然人０．５９％１，９００，０００００
黎小玲境内自然人０．４７％１，５１７，７０５００
候建刚境内自然人０．４０％１，３００，０４５００
李恩成境内自然人０．３６％１，１７６，０１５００
周洪兵境内自然人０．３６％１，１７２，６００００
中行江门分行境内非国有法人０．３５％１，１４６，０２４１，１４６，０２４０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
邹瀚枢９，９０４，６９７人民币普通股
李克华２，０００，０００人民币普通股
邓增增１，９００，０００人民币普通股
黎小玲１，５１７，７０５人民币普通股
候建刚１，３００，０４５人民币普通股
李恩成１，１７６，０１５人民币普通股
周洪兵１，１７２，６００人民币普通股
龙春萍１，１０９，０００人民币普通股
戴春朵９００，０００人民币普通股
杨玉霞８２８，６００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前１０名股东的情况。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前１０名流通股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用§４ 董事、监事和高级管理人员情况４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动□ 适用 √ 不适用§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
轻工行业２１，０２７．９９２１，０３１．０６－０．０１％－３９．３０％－３１．３９％－１１．５２％
生化行业４，３８７．１７３，１６２．８２２７．９１％－０．９８％－２１．８０％１９．２０％
合计２５，４１５．１６２４，１９３．８８４．８１％－３４．９５％－３０．２８％－６．３８％
主营业务分产品情况
蔗糖产品８，０９２．６６８，０８２．５５０．１２％－４７．５９％－４８．４７％１．７１％
造纸产品９，７７０．０４１１，１１７．３９－１３．７９％－３５．３４％－７．１５％－３４．５４％
生化产品４，３８７．１６３，１６２．８２２７．９１％－０．９８％－２１．８０％１９．２０％
建材产品及其他３，１６５．３０１，８３１．１２４２．１５％－２２．６７％－３８．８６％１５．３１％
合计２５，４１５．１６２４，１９３．８８４．８１％－３４．９５％－３０．２８％－６．３８％ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元５．２ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内销售２４，６５０．３３－３５．４４％
出口销售７６４．８３－１４．１４％
计２５，４１５．１６－３４．９５％ ５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明√ 适用 □ 不适用 造纸产品的毛利率同比减少３４．５４％，是由于产品的销售价格同比大幅度下降使产品的销售毛利率同比大幅度下降所致。 ５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√ 适用 □ 不适用 ６、本期营业外收入同比减少１１６１万元，减幅９９．７５％，主要是因为公司去年出售制糖压榨生产线设备取得１０００万元营业外收入所致。７、净利润同比减少１１２３．８７％，主要原因是：（１）由于产品的销售价格同比大幅度下降导致产品的盈利能力大幅度下降；（２）去年上半年公司拍卖了制糖压榨机生产线设备取得１０００万元的营业外收入，使营业外收入同比相对减少１０００万元。 ５．６ 募集资金使用情况５．６．１ 募集资金运用□ 适用 √ 不适用５．６．２ 变更项目情况□ 适用 √ 不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用 业绩预告情况亏损
&年初至下一报告期期末上年同期增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）－１，８００．００－１，８６７．５２增长３．６２
基本每股收益（元／股）－０．０５６－０．０５８增长３．４５
业绩预告的说明　　受金融风暴影响，目前产品市场需求仍然低迷，预计公司面临的经营环境难有重大改观，若能成功转让子公司股权，公司可产生一定利润，但如市场环境不发生明显好转，预计公司２００９年１－９月份将发生１，８００万元左右的亏损，具体财务数据将在公司２００９年三季度报告中详细披露。 ５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产□ 适用 √ 不适用６．１．２ 出售资产□ 适用 √ 不适用６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用６．２ 担保事项□ 适用 √ 不适用６．３ 非经营性关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
江门市优利贸易有限公司０．００２１３．９００．０００．００
江门凯泰生物科技有限公司０．００１４９．９１２２．９００．２０
江门亿建建材实业有限公司０．０００．００１．５０２６．５２
江门市行事资产管理有限公司０．０００．０００．００１３．６４
江门市国有资产监督管理委员会０．０００．００２，０００．００２，０００．００
合计０．００３６３．８１２，０２４．４０２，０４０．３６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。６．４ 重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用 ２００９年４月１４日，因公司控股股东江门资产管理局策划涉及公司的资产重组事项，公司披露了“股票交易异动公告”及“重大事项停牌公告”（具体内容详见当日公告）。由于涉及重组有关方均未能就重组涉及的重大事项达成一致意见，２００９年５月１３日，公司披露了“关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告” （具体内容详见当日公告）。 ６．５．１ 证券投资情况□ 适用 √ 不适用６．５．２ 持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 ２、对外担保情况报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。我们认为：公司严格遵循了中国证监会《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程和相关内控制度的规定，不存在违规担保行为，公司认真履行对外担保情况的信息披露义务，有效保障了广大股东的合法权益。 ６．５．４
公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况√ 适用 □ 不适用 承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺除法定承诺外，公司控股股东江门市资产管理局承诺：１、控股股东持有的本公司的股份将自获得上市流通权之日起，１２个月内不上市交易或者转让，其后２４个月内不上市交易。２、在上述承诺期期满后，控股股东如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在２４个月内不超过百分之十。控股股东持有的本公司股份在上述３６个月的限售期满后２４个月内，只有当股票二级市场的价格高于３．００元／股时，方可挂牌交易出售所持股票。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。３、控股股东同时承诺：如果控股股东违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有的本公司股票，控股股东将出售股票的全部所得归上市公司所有。目前，上述承诺事项均按规定严格履行，公司持股５％以上的原非流通股股东所持６，４００万股全部为限售流通股。按承诺履行 ６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２００９年０１月０１日至０６月３０日非现场接待电话沟通公众投资者在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。
２００９年０３月１３日现场接待实地调研杭州银河投资管理顾问有限公司张利了解公司生产经营情况
２００９年０５月２１日现场接待实地调研杭州银河投资管理顾问有限公司徐欣了解公司状况
２００９年０６月２９日现场接待实地调研赵勇了解公司状况 §７ 财务报告７．１ 审计意见 财务报告√未经审计
□审计 ７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 ２００９年０６月３０日
单位：（人民币）元 项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：&&&&
货币资金２６，６３２，７９５．１０２１，４７２，０４３．９７６１，３８３，０２２．１７４３，４２７，０２２．１６
结算备付金&&&&
拆出资金&&&&
交易性金融资产&&&&
应收票据５，４５４，３９９．９６２，２２１，５５０．００６，６９７，７２８．００８４８，７２８．００
应收账款３４，４０７，６１１．５０２８，４８１，２７１．０９３１，３１３，８７６．２６３２，３２５，１７２．２４
预付款项１１，７４１，０９７．８２１１，７２６，４７１．７５１０，４２４，４５５．５０３４，２６９，０７２．１１
应收保费&&&&
应收分保账款&&&&
应收分保合同准备金&&&&
应收利息&&&&
应收股利&&&&
其他应收款３５，９５８，８０７．４９７２，９１０，５５８．１６３６，０４７，７７２．１０９３，２４０，０６２．１５
买入返售金融资产&&&&
存货１４３，２１３，６５２．５２１３５，９８８，３４４．９９１２３，５８０，９１４．２３１０５，７８０，９１５．０４
一年内到期的非流动资产&&&&
其他流动资产２，５６４，４２８．００２，４０３，３３０．９８２５３，４９８．４２&
流动资产合计２５９，９７２，７９２．３９２７５，２０３，５７０．９４２６９，７０１，２６６．６８３０９，８９０，９７１．７０
非流动资产：&&&&
发放贷款及垫款&&&&
可供出售金融资产&&&&
持有至到期投资&&&&
长期应收款１１，３１６，３９１．２４１１，３１６，３９１．２４１２，５６６，３９１．２４１２，５６６，３９１．２４
长期股权投资１２，７３５，１８４．６７１９６，１７２，４７９．７７１２，７３５，１８４．６７１９６，１７２，４７９．７７
投资性房地产３８，３９５，６３４．１７&３９，７５２，０３９．７７&
固定资产４５１，６０４，５９８．５７３３９，０６４，８２３．９４４７２，７４１，９４３．０３３５７，２４４，２６８．５５
在建工程５，００７，４１０．４３４，８６１，７３６．１０３，７９５，５４０．９２３，６０４，８６６．５９
工程物资２３，９８４．４１&２４，４６３．９０&
固定资产清理－６，４５７．０５－６，３７７．０５&&
生产性生物资产&&&&
油气资产&&&&
无形资产１４５，４８６，６８８．１９１１４，８７１，８８７．１９１４７，３４７，１９４．５７１１６，４１９，８６３．９７
开发支出&&&&
长期待摊费用&&&&
递延所得税资产&&&&
其他非流动资产&&&&
非流动资产合计６６４，５６３，４３４．６３６６６，２８０，９４１．１９６８８，９６２，７５８．１０６８６，００７，８７０．１２
资产总计９２４，５３６，２２７．０２９４１，４８４，５１２．１３９５８，６６４，０２４．７８９９５，８９８，８４１．８２
流动负债：&&&&
短期借款３０８，２５０，０００．００２６４，７５０，０００．００３３４，９５８，７２３．２６３１５，４５８，７２３．２６
向中央银行借款&&&&
吸收存款及同业存放&&&&
拆入资金&&&&
交易性金融负债&&&&
应付票据&&&&
应付账款１０６，３７３，１００．７４８８，２８３，８１０．０８９９，３８１，９３８．９２７９，３１３，２６０．６９
预收款项１１，８４２，１６５．０７８，３２３，９６６．２０１６，５０５，８３５．３６９，０７８，４７２．５７
卖出回购金融资产款&&&&
应付手续费及佣金&&&&
应付职工薪酬７，３８９，５９７．８４３，３８９，２５３．６０３，７８４，１７８．１７２，９２７，６４８．５４
应交税费６，９９１，７６９．１１４，６９４，７６９．３８３，６１９，２９３．４５１，９１１，９９２．８１
应付利息&&１，１９４，２７９．４４９８０，２７９．４４
应付股利&&&&
其他应付款７７，７３９，２４７．１６６０，１８１，８７９．３６５０，４０３，０１２．０７４２，４９６，６５８．９９
应付分保账款&&&&
保险合同准备金&&&&
代理买卖证券款&&&&
代理承销证券款&&&&
一年内到期的非流动负债４８，５１５，２２１．２８４８，５１５，２２１．２８４８，５１５，２２１．２８４８，５１５，２２１．２８
其他流动负债６０５，９１４．７９６０５，９１４．７９&&
流动负债合计５６７，７０７，０１５．９９４７８，７４４，８１４．６９５５８，３６２，４８１．９５５００，６８２，２５７．５８
非流动负债：&&&&
长期借款１３，０２２，６５１．４７１３，０２２，６５１．４７１３，８２０，５５４．５５１３，８２０，５５４．５５
应付债券&&&&
长期应付款&&&&
专项应付款&&&&
预计负债&&&&
递延所得税负债&&&&
其他非流动负债４３２，７０８．３７&４５６，４５８．３５&
非流动负债合计１３，４５５，３５９．８４１３，０２２，６５１．４７１４，２７７，０１２．９０１３，８２０，５５４．５５
负债合计５８１，１６２，３７５．８３４９１，７６７，４６６．１６５７２，６３９，４９４．８５５１４，５０２，８１２．１３
所有者权益（或股东权益）：&&&&
实收资本（或股本）３２２，８６１，３２４．００３２２，８６１，３２４．００３２２，８６１，３２４．００３２２，８６１，３２４．００
资本公积１６７，３６６，３０４．８０１７２，９５７，７９９．０４１６７，３６６，３０４．８０１７２，９５７，７９９．０４
减：库存股&&&&
专项储备１，０５８，７２６．６３１，０５８，７２６．６３９９０，９７６．６２９９０，９７６．６２
盈余公积１９，２５９，７２１．１２１９，２５９，７２１．１２１９，２５９，７２１．１２１９，２５９，７２１．１２
一般风险准备&&&&
未分配利润－１６７，７１０，５９８．１９－６６，４２０，５２４．８２－１２５，０７３，５９２．８５－３４，６７３，７９１．０９
外币报表折算差额&&&&
归属于母公司所有者权益合计３４２，８３５，４７８．３６４４９，７１７，０４５．９７３８５，４０４，７３３．６９４８１，３９６，０２９．６９
少数股东权益５３８，３７２．８３&６１９，７９６．２４&
所有者权益合计３４３，３７３，８５１．１９４４９，７１７，０４５．９７３８６，０２４，５２９．９３４８１，３９６，０２９．６９
负债和所有者权益总计９２４，５３６，２２７．０２９４１，４８４，５１２．１３９５８，６６４，０２４．７８９９５，８９８，８４１．８２ ７．２．２ 利润表编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 ２００９年１－６月
单位：（人民币）元 项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入２７５，７９２，８９８．８４１５３，０３４，３１２．７４４１０，０４５，５９６．７５２３５，４２４，９２７．１８
其中：营业收入２７５，７９２，８９８．８４１５３，０３４，３１２．７４４１０，０４５，５９６．７５２３５，４２４，９２７．１８
利息收入&&&&
已赚保费&&&&
手续费及佣金收入&&&&
二、营业总成本３１９，１８０，３９８．６４１８４，４６４，３９５．２０４２２，３２４，３６２．４２２３４，９０９，４１３．３０
其中：营业成本２５８，９２７，６１２．４７１５３，３６８，３０９．４０３６３，９３９，８３９．８８２００，０４９，７１８．９０
利息支出&&&&
手续费及佣金支出&&&&
退保金&&&&
赔付支出净额&&&&
提取保险合同准备金净额&&&&
保单红利支出&&&&
分保费用&&&&
营业税金及附加９００，２３３．３２７１２，７５１．０８２，３８１，９２７．５６２，３３１，６９０．１５
销售费用１４，１１８，４４３．７５１，３４５，１６５．１５１４，６０５，９３９．３１２，３３６，８８３．９４
管理费用３８，９９３，０９８．４２２７，０９７，３３５．７１３１，２６６，９２６．００２３，８０６，２７６．４７
财务费用１４，０８９，７１７．５８１１，８９１，８０１．８７１４，２８２，４３７．５８１０，５３７，５５１．７５
资产减值损失－７，８４８，７０６．９０－９，９５０，９６８．０１－４，１５２，７０７．９１－４，１５２，７０７．９１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&３，２９７．６７３，２９７．６７
投资收益（损失以“－”号填列）１，５７５，０００．００&１６，０１７．５３１６，０１７．５３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益１，５７５，０００．００&&&
汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）－４１，８１２，４９９．８０－３１，４３０，０８２．４６－１２，２５９，４５０．４７５３４，８２９．０８
加：营业外收入２９，１４０．０２５，２００．００１１，６３７，４５９．２５１０，５９０，８５１．９７
减：营业外支出５９６，５０８．２２２１６，５６１．２６２８５，０３５．６５１８，９６１．８３
其中：非流动资产处置损失&&&&
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－４２，３７９，８６８．００－３１，６４１，４４３．７２－９０７，０２６．８７１１，１０６，７１９．２２
减：所得税费用２３３，２７０．７４&４５３，４８１．０６&
五、净利润（净亏损以“－”号填列）－４２，６１３，１３８．７４－３１，６４１，４４３．７２－１，３６０，５０７．９３１１，１０６，７１９．２２
归属于母公司所有者的净利润－４２，５３１，７１５．３３－３１，６４１，４４３．７２４，１５４，００７．００１１，１０６，７１９．２２
少数股东损益－８１，４２３．４１&－５，５１４，５１４．９３&
六、每股收益：&&&&
（一）基本每股收益－０．１３０－０．０９８０．０１００．０３４
（二）稀释每股收益－０．１３０－０．０９８０．０１００．０３４ ７．２．３ 现金流量表编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 ２００９年１－６月
单位：（人民币）元 项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金２６２，７９６，５７９．１５１４６，７２４，０１４．０２４０３，８９３，３４８．２１１９７，７４１，９９２．７５
客户存款和同业存放款项净增加额&&&&
向中央银行借款净增加额&&&&
向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&
收到原保险合同保费取得的现金&&&&
收到再保险业务现金净额&&&&
保户储金及投资款净增加额&&&&
处置交易性金融资产净增加额&&&&
收取利息、手续费及佣金的现金&&&&
拆入资金净增加额&&&&
回购业务资金净增加额&&&&
收到的税费返还１９７，３９３．２１１９７，３９３．２１&&
收到其他与经营活动有关的现金８４，１９３，５２９．２５１０４，０７５，８２１．６５３，１５８，１６２．６９５，４２８，１９８．８１
经营活动现金流入小计３４７，１８７，５０１．６１２５０，９９７，２２８．８８４０７，０５１，５１０．９０２０３，１７０，１９１．５６
购买商品、接受劳务支付的现金２０５，８２９，３９１．０２１００，７３８，５９９．１４２９７，１６７，３５２．１４１０３，０５８，２２５．８２
客户贷款及垫款净增加额&&&&
存放中央银行和同业款项净增加额&&&&
支付原保险合同赔付款项的现金&&&&
支付利息、手续费及佣金的现金&&&&
支付保单红利的现金&&&&
支付给职工以及为职工支付的现金４４，７９３，６７０．２２３１，２２６，２４５．７３４７，５０３，０９５．２２３１，３３９，１３８．２１
支付的各项税费１４，６１１，７８６．２０６，５４７，９１４．８５２６，６２６，２６０．６５１６，２３７，１９７．８１
支付其他与经营活动有关的现金７８，６４４，４１０．４５７５，６６１，９４０．４１３８，４４８，４０２．６５２８，９０４，０９２．３７
经营活动现金流出小计３４３，８７９，２５７．８９２１４，１７４，７００．１３４０９，７４５，１１０．６６１７９，５３８，６５４．２１
经营活动产生的现金流量净额３，３０８，２４３．７２３６，８２２，５２８．７５－２，６９３，５９９．７６２３，６３１，５３７．３５
二、投资活动产生的现金流量：&&&&
收回投资收到的现金&&１，６１６，０１７．５３１，６１６，０１７．５３
取得投资收益收到的现金&&－３０，４００．００－３０，４００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额３３０．００&１８，２５６，８０９．００１０，８０２，５８４．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&
收到其他与投资活动有关的现金&&&&
投资活动现金流入小计３３０．００&１９，８４２，４２６．５３１２，３８８，２０１．５３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３，４１１，４８０．４６８２９，１４８．００４，７２５，８９３．１０２，７０６，２１６．２９
投资支付的现金&&７，３５０，０００．００&
质押贷款净增加额&&&&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&
支付其他与投资活动有关的现金&&２，１０２．００２，１０２．００
投资活动现金流出小计３，４１１，４８０．４６８２９，１４８．００１２，０７７，９９５．１０２，７０８，３１８．２９
投资活动产生的现金流量净额－３，４１１，１５０．４６－８２９，１４８．００７，７６４，４３１．４３９，６７９，８８３．２４
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&
吸收投资收到的现金&&&&
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&
取得借款收到的现金１５４，３１１，６５３．６６１２２，０５０，０００．００７６，２８１，１７４．４０４４，７４０，０００．００
发行债券收到的现金&&&&
收到其他与筹资活动有关的现金６６，８２９，５２４．８４６６，８２９，５２４．８４&&
筹资活动现金流入小计２２１，１４１，１７８．５０１８８，８７９，５２４．８４７６，２８１，１７４．４０４４，７４０，０００．００
偿还债务支付的现金１８０，５５６，６２６．３４１７３，５５６，６２６．３４７９，２０３，７４０．６９５９，３０３，７４０．６９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１５，１９９，１７５．５９１３，２３８，５６０．５４１５，５２１，０６７．３２１２，２０８，２３８．８８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&
支付其他与筹资活动有关的现金４６，５５７，６９６．９０４６，５５７，６９６．９０－１，８７３，４０２．８５－１，８７３，４０２．８５
筹资活动现金流出小计２４２，３１３，４９８．８３２３３，３５２，８８３．７８９２，８５１，４０５．１６６９，６３８，５７６．７２
筹资活动产生的现金流量净额－２１，１７２，３２０．３３－４４，４７３，３５８．９４－１６，５７０，２３０．７６－２４，８９８，５７６．７２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&
五、现金及现金等价物净增加额－２１，２７５，２２７．０７－８，４７９，９７８．１９－１１，４９９，３９９．０９８，４１２，８４３．８７
加：期初现金及现金等价物余额３１，９０８，０２２．１７１３，９５２，０２２．１６３４，６８０，０８３．８０５，４１９，５１１．１８
六、期末现金及现金等价物余额１０，６３２，７９５．１０５，４７２，０４３．９７２３，１８０，６８４．７１１３，８３２，３５５．０５ ７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)７．２．５ 母公司所有者权益变动表编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 ２００９半年度
单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３２２，８６１，３２４．００１７２，９５７，７９９．０４&９９０，９７６．６２１９，２５９，７２１．１２－３４，６７３，７９１．０９４８１，３９６，０２９．６９３２２，８６１，３２４．００１４１，９５７，７９９．０４&&１９，２５９，７２１．１２２，８４６，４６６．１３４８６，９２５，３１０．２９
加：会计政策变更&&&&&&&&&&５５９，７４５．０４&&５５９，７４５．０４
前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&
二、本年年初余额３２２，８６１，３２４．００１７２，９５７，７９９．０４&９９０，９７６．６２１９，２５９，７２１．１２－３４，６７３，７９１．０９４８１，３９６，０２９．６９３２２，８６１，３２４．００１４１，９５７，７９９．０４&５５９，７４５．０４１９，２５９，７２１．１２２，８４６，４６６．１３４８７，４８５，０５５．３３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&６７，７５０．０１&－３１，７４６，７３３．７３－３１，６７８，９８３．７２&３１，０００，０００．００&４３１，２３１．５８&－３７，５２０，２５７．２２－６，０８９，０２５．６４
（一）净利润&&&&&－３１，６４１，４４３．７２－３１，６４１，４４３．７２&&&&&－３７，０８９，０２５．６４－３７，０８９，０２５．６４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失&&&&&&&&３１，０００，０００．００&&&&３１，０００，０００．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额&&&&&&&&&&&&&&
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响&&&&&&&&&&&&&&
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响&&&&&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&３１，０００，０００．００&&&&３１，０００，０００．００
上述（一）和（二）小计&&&&&－３１，６４１，４４３．７２－３１，６４１，４４３．７２&３１，０００，０００．００&&&－３７，０８９，０２５．６４－６，０８９，０２５．６４
（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&
１．所有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&&&&&&&
（四）利润分配&&&&&&&&&&&&&&
１．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&
２．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转&&&６７，７５０．０１&－１０５，２９０．０１－３７，５４０．００&&&４３１，２３１．５８&－４３１，２３１．５８&
１．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&
４．其他&&&６７，７５０．０１&－１０５，２９０．０１－３７，５４０．００&&&４３１，２３１．５８&－４３１，２３１．５８&
四、本期期末余额３２２，８６１，３２４．００１７２，９５７，７９９．０４&１，０５８，７２６．６３１９，２５９，７２１．１２－６６，４２０，５２４．８２４４９，７１７，０４５．９７３２２，８６１，３２４．００１７２，９５７，７９９．０４&９９０，９７６．６２１９，２５９，７２１．１２－３４，６７３，７９１．０９４８１，３９６，０２９．６９ ７．３ 报表附注７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数□ 适用 √ 不适用７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数□ 适用 √ 不适用７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注□ 适用 √ 不适用江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局主席：二００九年八月二十二日合并所有者权益变动表 编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 ２００９半年度
单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其他 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
其他 一、上年年末余额 ３２２，８６１，３２４．００ １６７，３６６，３０４．８０ ９９０，９７６．６２ １９，２５９，７２１．１２
－１２５，０７３，５９２．８５
６１９，７９６．２４ ３８６，０２４，５２９．９３ ３２２，８６１，３２４．００ １３６，３６６，３０４．８０ １９，２５９，７２１．１２
－７９，０６６，２６６．９１ ９，３５１，１９４．３７ ４０８，７７２，２７７．３８加：会计政策变更 ５５９，７４５．０４ ５５９，７４５．０４前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ３２２，８６１，３２４．００ １６７，３６６，３０４．８０ ９９０，９７６．６２ １９，２５９，７２１．１２
－１２５，０７３，５９２．８５
６１９，７９６．２４ ３８６，０２４，５２９．９３ ３２２，８６１，３２４．００ １３６，３６６，３０４．８０ ５５９，７４５．０４ １９，２５９，７２１．１２
－７９，０６６，２６６．９１ ９，３５１，１９４．３７ ４０９，３３２，０２２．４２三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
６７，７５０．０１
－４２，６３７，００５．３４ －８１，４２３．４１ －４２，６５０，６７８．７４ ３１，０００，０００．００
４３１，２３１．５８ －４６，００７，３２５．９４ －８，７３１，３９８．１３
－２３，３０７，４９２．４９（一）净利润 －４２，５３１，７１５．３３ －８１，４２３．４１ －４２，６１３，１３８．７４ －４８，２０５，４３３．０５ －８，７３１，３９８．１３
－５６，９３６，８３１．１８（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ３１，０００，０００．００
２，６２９，３３８．６９ ３３，６２９，３３８．６９１．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 ３１，０００，０００．００
２，６２９，３３８．６９ ３３，６２９，３３８．６９上述（一）和（二）小计
－４２，５３１，７１５．３３ －８１，４２３．４１ －４２，６１３，１３８．７４ ３１，０００，０００．００
－４５，５７６，０９４．３６ －８，７３１，３９８．１３
－２３，３０７，４９２．４９（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配
１．提取盈余公积 ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 ６７，７５０．０１
－１０５，２９０．０１
－３７，５４０．００ ４３１，２３１．５８ －４３１，２３１．５８
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 ６７，７５０．０１
－１０５，２９０．０１
－３７，５４０．００ ４３１，２３１．５８ －４３１，２３１．５８
四、本期期末余额 ３２２，８６１，３２４．００ １６７，３６６，３０４．８０ １，０５８，７２６．６３ １９，２５９，７２１．１２
－１６７，７１０，５９８．１９
５３８，３７２．８３ ３４３，３７３，８５１．１９ ３２２，８６１，３２４．００ １６７，３６６，３０４．８０ ９９０，９７６．６２ １９，２５９，７２１．１２
－１２５，０７３，５９２．８５
６１９，７９６．２４ ３８６，０２４，５２９．９３　　股票代码：０００５７６
股票简称：*ＳＴ甘化 公告编号：２００９－２６　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司　　第六届董事局第十三次会议决议公告　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第十三次会议通知于２００９年８月５日以书面及电子邮件方式发出，会议于２００９年８月２０日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事局主席邹敦华先生主持，会议应到董事６人，实到董事６人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议。　　一、审议通过了公司２００９年半年度报告及半年度报告摘要　　６位董事一致同意此项议案。　　二、审议关于将公司持有的湛江甘化糖业有限公司５１％股权转让给广东恒福糖业集团有限公司并签订《股权转让合同》的议案　　为减轻公司负担，降低经营风险，同意公司以３，８００万元的价格将湛江甘化５１％股权转让给广东恒福糖业集团有限公司，同时为确保公司未来生产经营持续稳定进行所需的原料供应，要求受让方同意在取得湛江甘化股权后两个榨季（含当年）内每榨季必须保证供应（销售）甘蔗渣壹拾万吨（１００，０００吨）以上及供应（销售）桔水叁万吨（３０，０００吨）以上给我公司，并以此作为股权转让的附加条件。该交易是公司为适应市场的变化并根据实际经营状况而作出的决策，对公司减少亏损有积极的意义，同时可收回部分资金、改善公司财务状况。　　６位董事一致同意此项议案。　　三、关于向控股股东及其出资控制的企业临时借款并授权公司经营层具体办理借款手续的议案　　为减少金融风暴对公司正常生产经营造成的负面影响，保证公司资金的正常运转，同意公司在２０１０年６月前，当银行借款到期还款、续借过程中出现资金缺口时向控股股东及其出资控制的企业临时借款，以缓解公司资金周转压力，并授权公司经营层具体办理借款手续（累计借款金额不超过１．５亿元，单笔金额不超过２０００万元，借款时间不超过３个月，利息不高于人民银行公布的同期同类贷款利率）。　　控股股东委派的董事陈中坚先生作为关联董事回避了表决，其余５位董事一致同意此项议案。　　四、审议通过了关于召开２００９年第二次临时股东大会有关事宜　　公司定于２００９年９月７日召开２００９年第二次临时股东大会。　　６位董事一致同意此项议案。　　上述第二至第三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。　　特此公告。　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局　　二ＯＯ九年八月二十二日　　股票代码：０００５７６
股票简称：广东甘化
公告编号：２００９－２７　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司　　第六届监事会第七次会议决议公告　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议于２００９年４月１６日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由监事会主席黄惠秀女士主持，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议通过了如下决议：　　一、审议通过了公司２００９年半年度报告及半年度报告摘要　　监事会认为：公司２００９半年度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　二、审议关于将公司持有的湛江甘化糖业有限公司５１％股权转让给广东恒福糖业集团有限公司并签订《股权转让合同》的议案　　为减轻公司负担，降低经营风险，同意公司以３，８００万元的价格将湛江甘化５１％股权转让给广东恒福糖业集团有限公司，同时为确保公司未来生产经营持续稳定进行所需的原料供应，要求受让方同意在取得湛江甘化股权后两个榨季（含当年）内每榨季必须保证供应（销售）甘蔗渣壹拾万吨（１００，０００吨）以上及供应（销售）桔水叁万吨（３０，０００吨）以上给我公司，并以此作为股权转让的附加条件。该交易对公司减少亏损有积极的意义，同时可收回部分资金、改善公司财务状况。未发现在此次交易中有内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。　　特此公告。　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会　　二ＯＯ九年八月二十二日　　股票代码：０００５７６
股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２００９－２９　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司业绩预告公告　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、本期业绩情况　　（一）业绩预告类型：亏损　　（二）业绩预告情况表　　１、２００９年７－９月业绩预告情况　　■　　２、２００９年１－９月业绩预告情况　　■　　二、业绩预告预审计情况　　公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。　　三、业绩亏损原因说明　　受金融风暴影响，目前产品市场需求仍然低迷，预计公司面临的经营环境难有重大改观，若能成功转让子公司股权，公司可产生一定利润，但如市场环境不发生明显好转，预计公司２００９年１－９月份将发生１，８００万元左右的亏损，具体财务数据将在公司２００９年三季度报告中详细披露。　　四、其他相关说明　　（一）此次业绩预告已经公司第六届董事局第十三次会议审议。　　（二）本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司２００９年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。　　特此公告。　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局　　二ＯＯ九年八月二十二日　　股票代码：０００５７６
股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２００９－３０　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于出售资产的公告　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　一、风险提示　　（一）公司于２００４年１２月１日出资６，６４０．２万元与香港宏丽置业公司和湛江大华糖业有限公司联合竞拍收购了湛江遂溪建国糖厂、组建了湛江甘化糖业有限公司（以下简称湛江甘化），我司所占股权比例为５１％。湛江甘化成立以来，虽然在一定程度上保证了公司本部原材料的供应，但近年其自身的生产经营也连续出现了较大亏损，造成亏损的原因主要是糖产品的市场波动大。近几年，糖产品的市场与以往的市场走势大相径庭，往年是榨季期间糖价低，５－１０月随着消费的增加糖价走高。近几年出现了榨季糖价高于非榨季的情况，导致生产期原材料收购价格高而销售旺季产品售价下跌，这给公司经营带来严重的不利影响。其次，湛江地区甘蔗收购价格的紊乱也对公司盈利水平带来负面影响。　　以上情况增加了公司经营湛江甘化的风险，并造成了湛江甘化净资产的减少，影响了其股权的市场估值。截止２００９年６月３０日，经北京亚超资产评估有限公司评估，湛江甘化评估净资产价值５，４４６．１１万元。我司本次拟以３，８００万元的价格溢价转让所持有的湛江甘化５１％股权，如果股权转让成功，可相应减少公司经营的负担。该次转让不存在审批和产权风险。　　（二）交易完成后对公司的风险主要是原材料的供应保证问题。公司已经在转让合同中约定受让方保证供应蔗渣１０万吨／年和桔水３万吨／年，该供应量已占公司全年原材料总量的５０％，基本可避免公司转让湛江甘化后带来的原材料供应风险，确保公司资源综合利用的优势能够充分发挥。该交易完成后对公司经营、技术、汇率、政策和治理及内控不会产生风险。　　二、交易概述　　（一）经友好协商，公司将湛江甘化５１％股权以人民币叁千捌百万元转让给广东恒福糖业集团有限公司（以下简称恒福糖业），此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此次股权转让合同于２００９年８月２０日签署。　　（二）公司第六届董事局第十三次会议审议了此次股权转让事项，公司全体董事一致表决同意通过了相关议案，公司独立董事也就此发表独立意见，同意公司此次资产出售事项，此次股权转让尚需报经公司股东大会审议通过。　　三、交易对方的基本情况　　（一）交易对方的名称：广东恒福糖业集团有限公司，企业性质：有限责任公司，注册地：广东省雷州市，主要办公地点：广东省雷州市龙门镇新华南路１７８号，法定代表人：刘锋，注册资本：人民币陆仟陆佰贰拾叁万元，营业执照注册号：４４０８００４００００４７１２，主营业务：生产、销售：食糖、食用酒精（筹建：筹建期间不得从事经营活动），糖蜜及配套的编织袋；原糖加工：甘蔗副产品综合利用。主要股东：香港建朗企业有限公司（４０％），刘锋（４０％），刘农（１５％），李敏（５％）。　　（二）交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。　　公司未知交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。　　（三）截至２００８年１２月３１日，交易对方最近一年的总资产为７４３，４２１，２５０．４９元，所有者权益合计为１０１，９６５，５９４．９０元，净利润为－１１，５９６，５０３．１１万元。　　四、交易标的基本情况　　（一）标的资产概况　　该资产是公司２００４年１２月１日与香港宏丽置业公司和湛江大华糖业有限公司联合参与拍卖所得。拍卖总价为１３，０２０万元，公司出资６，６４０．２万元，占总股本的５１％。湛江甘化前身是湛江遂溪建国糖厂，该厂始建于１９５８年，标准设计压榨能力５，０００吨／日（φ１０００＊２０００ｍｍ榨机），经过２０世纪８０年代末期的设备改造后，生产运作正常。除实际日榨能力６，０００吨外，还有榨季输出电量２３０万ＫＷＨ的生产能力。公司收购后生产经营运作基本正常。　　（二）湛江甘化情况　　１、湛江甘化主要股东为：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司持股５１％，宏丽置业有限公司持股３９％，遂溪县长利糖业有限公司持股１０％。　　２、湛江甘化经营范围：生产、销售食糖、糖蜜、蔗渣；原糖加工。　　３、湛江甘化注册资本１３，０２０万元人民币，设立时间２００４年１２月６日，注册地广东省遂溪县杨柑镇（原建国糖厂），有优先受让权的其他股东承诺放弃优先受让权。　　４、湛江甘化最近一年及最近一期的财务数据（已经审计）　　单位：人民币元
　　■　　（三）此次股权转让交易不涉及债权债务转移。　　（四）公司对湛江甘化没有提供借款担保和委托理财。湛江甘化在往来款中欠公司２，０６０，０２０．７０元，该款项在转让合同签订后１个月内清偿。　　五、股权转让合同的主要内容　　（一）恒福糖业同意受让湛江甘化５１％股份的价款为人民币叁仟捌佰万元（３，８００万元）。　　（二）本合同一经签订，恒福糖业应在合同签订之日起５日内向公司支付履约保证金人民币壹仟万元（１，０００万元）作为履行本合同的保证，保证金可抵减股权转让款。　　（三）恒福糖业应在本合同签订生效后７日内支付人民币壹仟万元（１，０００万元）转让款，余款在办理完毕股东变更的工商登记手续后三日内付清。　　（四）恒福糖业在取得湛江甘化公司股权后两榨季（指２００９年跨２０１０年榨季及２０１０年跨２０１１年榨季）内每榨季必须保证供应（销售）甘蔗渣壹拾万吨（１００，０００吨）以上给公司，本条款是本合同的附带条件，具体供应（销售）办法按附件二《甘蔗渣购销合同》执行。　　（五）恒福糖业在取得湛江甘化公司股权后两榨季（指２００９年跨２０１０年榨季及２０１０年跨２０１１年榨季）内每榨季必须保证供应（销售）桔水叁万吨（３０，０００吨）以上给甲方，本条款是本合同的附带条件，具体供应（销售）办法按附件三《桔水购销合同》执行。　　（六）本次交易已提请公司２００９年第二次临时股东大会审议。　　（七）此次交易在参考湛江甘化评估报告后协商定价。　　六、涉及收购、出售资产的其他安排　　此次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，出售资产所得款项用于偿还部分银行贷款及用于补充公司流动资金。　　六、出售资产的目的和对公司的影响　　公司２００４年底收购湛江甘化的本意是在甘蔗产区建立一个公司本部的原料供应基地。通过几年的运作，虽然在原料的供应上给予了保证，但由于异地经营难度较大和湛江地区糖厂之间的无序竞争严重，给公司造成了严重的亏损，为减少公司经营负担，在受让方保证公司部分原料供应的基础上，转让湛江甘化股权对公司今后的发展有利。该项交易预计可以产生４，４００万元左右的盈利（含冲回公司以前年度负担的超额亏损６００万元），并且可以收回４，０００多万元的资金，除偿还部分银行贷款外，可增加公司现金流１，０００万元左右，改善公司财务状况。　　董事局结合受让方近年主要财务数据和资信情况，认为受让方具备支付此次股权转让款的的能力。　　七、备查文件　　（一）董事局决议　　（二）独立董事意见　　（三）监事会决议　　（四）股权转让合同　　（五）审计报告　　（六）评估报告　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司　　二ＯＯ九年八月二十二日　　股票代码：０００５７６
股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２００９－３１　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关联交易的公告　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　一、关联交易概述　　为保证公司资金的正常运转，公司控股股东同意在２０１０年６月前、当公司在银行借款到期还款至续借期间出现资金缺口时提供临时短期借款给公司，以缓解公司资金周转压力。经审议，公司董事局同意向控股股东或其出资控制的企业临时借款，并授权公司经营层具体办理借款手续。　　二、董事局会议表决情况　　由于公司向控股股东或其出资控制的企业借款构成了关联交易，关联董事陈中坚先生在董事局会议审议此事项时回避了表决。２００９年８月２０日，在本公司第六届董事局第十三次会议上，以５人同意、１人回避表决、无反对票和弃权票的表决结果，通过了《关于向控股股东或其出资控制的企业临时借款并授权公司经营层具体办理借款手续的议案》。此议案尚须报经公司股东大会审议批准后实施。　　三、关联方介绍　　本事项的关联方为控股股东江门市资产管理局或其出资控制的企业。江门市资产管理局是江门市政府直属的资产管理部门、事业单位法人，其负责人为唐宇霖，该局持有公司股份共６，４００万股，占公司股份总数的１９．８２％，为公司控股股东。　　四、关联交易标的的基本情况　　本次关联交易标的为累计借款金额不超过１．５亿元，单笔金额不超过２，０００万元，借款时间不超过３个月，利息不高于人民银行公布的同期同类贷款利率的借款事项。借款的办法为：本着双方自愿的原则，由公司直接向控股股东或其出资控制的企业借款，具体条款另行协商确定。　　五、交易的定价政策及定价依据　　本借款事项所涉及的借款利息不高于人民银行公布的同期同类贷款利率。　　六、关联交易协议签署及执行情况　　待公司股东大会批准本事项后，控股股东或其出资控制的企业将在单笔不超过２，０００万元、借款时间不超过３个月，利息不高于人民银行公布的同期同类贷款利率的基础上，确定具体借款对象和借款金额，同时，在２０１０年６月前的累计借款金额不超过１．５亿元。有关《借款协议》将在公司借款到期还款、续借过程中实际出现资金缺口时由控股股东或其出资控制的企业与本公司共同协商签订。　　还款能力及方式：公司向控股股东或其出资控制的企业临时借款，主要是为了解决借款到期还款至续借期间的资金周转需求，续借完成后公司即可偿还该借款。　　七、与该关联人累计已发生的关联交易总金额　　公司２００９年年初至披露日向控股股东或其出资控制的企业借款累计金额为３，６００万元。　　八、本次关联交易的目的及对本公司的影响　　本次关联交易属于临时借款，目的是为了减少金融风暴对公司正常生产经营造成的负面影响，缓解公司资金周转压力，这有利于公司正常运作。　　九、独立董事事前认可情况和发表的独立意见　　董事局在召开审议此项议案的会议前，已向我们提供了有关资料，我们已事先知悉并认可该议案内容。　　公司向控股股东或其出资控制的企业临时借款可缓解公司资金周转压力，有利于公司正常运作。在审议该事项的董事局会议上，关联董事已回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、规定的要求，本交易不存在损害公司及中小股东利益的行为。　　十、备查文件　　（一）公司第六届董事局第十三次会议决议；　　（二）独立董事意见。　　特此公告。　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局　　二ＯＯ九年八月二十二日　　股票代码：０００５７６
股票简称：＊ＳＴ甘化 公告编号：２００９－３２　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于　　召开２００９年第二次临时股东大会通知的公告　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏　　一、召开会议基本情况　　（一）召开时间：２００９年９月７日上午１０时　　（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室　　（三）召集人：公司董事局　　（四）召开方式：现场投票　　（五）出席对象：　　１、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；　　２、截止２００９年９月２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东　　３、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。　　二、会议审议事项：　　（一）关于将公司持有的湛江甘化糖业有限公司５１％股权转让给广东恒福糖业集团有限公司并签订《股权转让合同》的议案；　　（二）关于向控股股东及其出资控制的企业临时借款并授权公司经营层具体办理借款手续的议案　　以上需审议的（一）至（二）项议案的具体内容请参阅本公司于２００９年８月２２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。　　三、现场股东大会会议登记办法：　　（一）登记方式：　　１、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；　　２、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；　　３、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。　　（二）登记时间：２００９年９月３日（上午８：３０－１１：００，下午２：００－５：００）　　（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：　　１、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；　　２、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。　　四、其他事项　　１、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；　　２、联系办法：　　公司办公地址：广东省江门市甘化路６２号　　联系单位：本公司总裁办公室
邮政编码：５２９０３０　　联 系 人：沈峰　　联系电话：０７５０—３２７７６５１
传真：０７５０—３２７７６６６　　３、股东登记表及授权委托书（附后）　　特此公告。　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局　　二ＯＯ九年八月二十二日　　附件：　　股东登记表　　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００９年第二次临时股东大会。　　股东姓名：
股东证券账户号：　　身份证或营业执照号： 持股数：　　联系电话：
传真：　　联系地址：
邮政编码：　　登记日期：　　授 权 委 托 书　　兹授权委托
先生（女士）代表本人（本单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。　　委托人（签章）：　　委托人身份证或营业执照号码：　　委托人证券账户号：　　委托人持股数：　　受托人（签章）：　　受委托人身份证号码：　　委托日期：２００９年 月}