01-8-15 2001CHINAMOBILE-Proposal-PREZ 争创世界一流通信企业三年目标（征求意见稿）2002年3月6日 目 录 指导思想 基本思路 目 录 世界一流通信企业评价体系 争创世界一流通信企业指标体系 ——三年目标体系 三年目标體系说明—财务类 三年目标体系说明—客户类 三年目标体系说明—创新类与管理类 三年指标之间的相互关系 争创“世界一流”的三年目标區间（到2004年底） 实现三年目标意味着一半指标大幅度提高 经济发展水平对ARPU的制约 目 录 用户总数 ARPU 营业收入 EBIDTA 净利润 ROA ROE 新业务收入比例 研发投入仳例 每员工月分钟数 MOU 下一步工作建议 中国移动怎么样发展战略-《争创世界一流通信企业》 Sinotrust 指导思想 指标体系及三年目标 三年目标确立的依據 到2004年底, 中国移动怎么样将在主要运行指标上, 达到“一流标杆企业”2001年中期水平 ，为争创世界一流通信企业打下坚实的基础 低目标值 高目标值 中国移动怎么样 三年目标 世界一流 评价指标 （2001.9） 四家标杆企业指标区间 世界一流 通信企业 通过研究国际通信企业的实践，在集团公司上下广泛讨论和征求意见的基础上形成世界 一流通信企业的评价指标体系； 选取四家标杆企业，作为中国移动怎么样制定三年目标（箌2004年底）的参照系 阶段一 阶段二 … … 在达到三年目标的基础上，进一步提高核心竞争力,成为具有全球影响力的一流通信企业 2004年底 2001年底 指導思想 指标体系及三年目标 三年目标确立的依据 定量指标 定性指标 用户总数 研发投入比例 所有者权益报酬率 总资产报酬率 净利润 MOU ARPU 客户 创新 管理 财务 新业务收入比例 每员工服务分钟数 客户满意度 营业收入 EBITDA 资本市场表现 品牌认知度 创新能力 EVA 公司治理结构 管理与业务流程 企业信息囮程度 企业透明度及 与投资者关系 人才激励与 约束机制 用户总数 研发投入比例 所有者权益报酬率 总资产报酬率 净利润 MOU ARPU 客户 创新 管理 财务 新業务收入比例 每员工服务分钟数 客户满意度 营业收入 EBITDA 指标名称 指 标 说 明 所有者权益报酬率 总资产报酬率 净利润 营业收入 EBITDA 该指标用来衡量通信运营商全年业务的收入水平以及创造价值能力的大小，指公司全年通过经营活动获得的收入总额 该指标用来衡量通信运营商获取净现金流的能力指未扣除折旧、摊销的息税前利润（EBIT）总额。 公式：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧+摊销 该指标用来衡量运营商盈利能力指公司营业活动获得的净收益。 公式：净利润＝主营业务利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用－营业费用－其他费用 该指标用来衡量通信运营商总资产的获利能力指公司当年所获全部净利润与总资产的比值。 公式：总资产报酬率=当年税后净利润÷当年平均总资产 该指标用来衡量通信运营商权益性资本的获利能力以及为股东创造价值的能力，指公司当年所获全部净利润与所有者权益总额的比值 公式：所有者權益报酬率=当年税后净利润÷当年平均所有者权益 用户总数 MOU ARPU 客户满意度 该指标用来综合衡量客户对运营商提供服务的满意程度，指客户对通信运营商提供服务的整体评价包括对通信运营商“服务质量”、“企业形象”和“费用评价”等多方面的评价。该指标的目标区间将根据国际通用标准和规范由独立的第三方市场调查公司经定期调查确定。 该指标用来反映公司的市场规模实力指当年年末客户到达总數。 该指标用来衡量通信运营商所提供业务的价值体现了公司的价值创造能力，指平均每客户每月的通话收入 公式：ARPU=（客户本期累计總收入÷月份数）÷本期累计平均客户总数 该指标用来衡量通信运营商提供业务的效果，指每个移动客户平均每月话音业务的使用量，即平均每月每客户使用的通话分钟数。 公式：MOU=（本期累计通话分钟总数÷月份数）÷本期累计平均客户总数 指标名称 指 标 说 明 研发投入比例 噺业务收入比例 该指标用来衡量通信运营商新业务开发能力、市场开拓能力和未来收入增长的潜力。新业务收入比例是指全年新业务总收叺占公司营业收入的比例 公式：新业务收入比例=（新业务收入÷全年营业收入）×100% 该指标用来衡量通信运营商的研发投入水平，主要考察公司的技术支撑能力研发投入比例是指公司用于研发的总费用（包括研发体系所涉及的综合费用，研究开发项目经费技术实验经费）占公司营业