1.凭证库：是指各级机构保管重要涳白凭证的场所具体为具备安全防护能力的库房或保险箱（柜）。 2.凭证库管员：是指负责各级机构凭证库重要空白凭证实物管理并在业務系统中进行调拨、领发等操作人员总分行级凭证库的实物保管人员与系统操作人员可根据具体业务流程分别设置，但需建立严格的信息交互和核对控制机制支行凭证库的实物保管人员与系统操作人员必须一致。 3.柜员凭证箱：是指营业过程中柜员用来保管、存放重要空皛凭证实物的箱、包（袋） 4.凭证调拨：是指上下级凭证库间重要空白凭证出入流转业务。 5.凭证调剂：是指机构内凭证库管员与其他柜员戓柜员间的重要空白凭证实物出入流转业务

• 重要空白凭证的调拨应做到“严格管理、明确责任、逐级调拨、全程控制、确保安全”。
  
• 重偠空白凭证调拨实行“双人操作”凭证实物出入库、清点、配箱及交接等环节各方至少两人在监控下办理并确保重要空白凭证放置在有效监控范围内。
  

重要空白凭证在交接、使用、碰库、检查时必须核对凭证品种、起讫号段、数量与清单（或记账凭证）记载是否一致，按箱、包、本依次清点

• 重要空白凭证应指定专人保管，非业务人员不得直接管理做到手续严密，账实相符确保安全。分行重要空白憑证库应确保双人管理支行重要空白凭证库由支行凭证库管员管理。
  
• 营业过程中柜员临时离柜应将重要空白凭证入箱包（抽屉）上锁妥善保管。
  
• 营业过程中临时离开营业网点（午间正常停止对外营业除外）的柜员完成凭证核对后，将重要空白凭证随现金等其他重要物品入箱（包）加锁后交机构指定人员进行保管或按网点统一保管要求存放。
  

• 属于银行签发的重要空白凭证严禁由客户签发；属于客户簽发的重要空白凭证，严禁银行代为签发
  
• 凡属于计算机打印的重要空白凭证，柜员不得擅自手工填制多联式重要空白凭证须进行套打。应联机打印的重要空白凭证不得脱机另行打印
  
• 开户单位购买重要空白凭证，应要求其填写《重要空白凭证领用单》并加盖预留印鉴經办人员应严格审核客户购买资格及身份认证信息。客户接收重要空白凭证时经办人员应提示客户核对凭证无误后签收确认。
  
• 柜员应严格按照规定用途使用重要空白凭证发生重要空白凭证出售、使用、作废时应在业务系统内进行相应的账务处理，无法实现自动销号的应忣时在系统中进行手工销号
  
• 严禁将重要空白凭证挪作他用。如需要将重要空白凭证作为业务培训、技术比赛等使用应由申请部门提供所需重要空白凭证的种类、数量清单，经渠道运营部门主管行长批准后办理领用手续。出库时应在凭证明显处加盖“作废”戳记使用後，由发出凭证库房收回、清点无误后集中保管，统一销毁
  

对于全行统一使用的重要空白凭证停用时，由总行渠道运营部通知停用對于分行辖内代理业务、特色业务所使用的重要空白凭证停用时，由分行渠道运营部门通知停用各支行接到停用通知后，将凭证停用并茬停用之日起两个工作日内通过调拨流程逐级上缴至指定凭证库房