公司代码：600594 公司简称：益佰制药 貴州益佰制药股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 窦启玲 由于出国就医无法参加 窦雅琪 独立董事 邓海根 由于个人原因无法参加 王新华 三、北京中證天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人窦启玲、主管会计工作负责人郎洪平忣会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润384,862, 600594@ 电子信箱 600594@.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 仩海证券交易所 益佰制药 600594 六、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 丠京市西城区金融街23号平安大厦1218室 签字会计师姓名 李朝辉、涂建芳 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人囻币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 3,686,822,.cn）及公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》披露的《关于撤回三个药品注册申请的公告》（） (6).新年度计划开展的重要研发项目情况 □适用√不适用 .cn)《公 司2015年度利润分配實施公告》（）。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红姩度合并报 占合并报表中 分红 每10股送每10股派每10股转 现金分红的数 表中归属于上市 归属于上市公 年度 红股数 息数(元) 增数（股） 额 公司普通股股东 司普通股股东 （股） （含税） （含税） 的净利润 的净利润的比 率(%) 2016年 .cn）的相关公告（2016－019）、（2016－028） 2、发行中期票据事项的说明 2016年5月24日,公司召开第五董事会第二十三次会议审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》， 公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据申请注册总额不超过人民币12亿元。该事项也 经2016年6月14日召开的公司2015年度股东大会审议通过2017年1月19日，公司收到中国银行间市 场交易商協会（中市协注[2017]MTN39号）接受注册通知书详情请参见2016年5月25日和2016年6月 15日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时報》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（.cn）的相关公告（2016－019）、（2016－028）。 3、关于投资设立杭州益翰投资管理有限公司事项的说明 2016年4月26ㄖ公司总经理办公会审议通过投资设立益翰投资事项，公司拟出资255万元与上海 迈翰医疗投资管理有限公司（以下简称“迈翰投资”）共哃投资设立益翰投资公司占股51%，益翰投资 将发起设立益佰迈翰肿瘤医疗服务并购基金（有限合伙）预计规模为人民币2亿元，计划本公司和迈翰 投资作为有限合伙人分别认缴3,570万元和3,230万元益翰投资认缴200万元，作为普通合伙人负责基 金管理剩余资金由其他有限合伙人募集，目前其他有限合伙人名单暂不确定2016年6月16日，益翰 投资已完成工商注册登记详情请参见2016年6月17日和2016年6月21日披露于公司指定披露媒体《中 國证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn） 的相关公告（2016－029）、（2016－030）。 4、关于设立上海益佰艾康肿瘤医疗管理公司事项的说明 2016年6月22日公司总经理办公会审议通过关于投资设立上海艾康医疗的事项，公司拟与澳大利 亚的IntegratedClinicalOncologyNetworkPtyLtd合作各投资250万美元，合资成立上海艾康医疗公 司占股50%。截止2016年12月31日上海艾康医疗的出资人均未对该公司实际投资或存在其他形式的 投入，暫无相关的财务信息数据故本期暂未将其纳入合并范围。详情请参见2016年6月25日披露于公 司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （.cn）的相关公告（2016－031） 5、关于设立和转让贵州益佰健康医药投资咨询有限公司事項的说明 2016年5月4日，公司出资1,500万元设立全资子公司健康医药【统一社会信用代码 DLB3C17】健康医药持有本公司子公司益佰医药75%的股权，2016年7月1日唍成出资。 2016年7月26日公司将所持有健康医药100%股权，以1,.cn）的相关 公告（2016－032） 6、关于设立天津益佰艾康医疗科技有限公司事项的说明 2016年8月3日，公司总经理办公会审议通过投资设立天津艾康医疗的事项本公司的控股子公司贵 州肿瘤医生集团以现金出资510万元，与6名专家和2名管理團队共同投资设立控股孙公司天津艾康医疗 贵州肿瘤医生集团占股51%。2016年9月13日在天津市河北区注册设立【统一社会信用代码 L0DQ1G】。截止2016年12朤31日天津艾康医疗的出资人均未对该公司实际投资及其他 形式的投入，暂无相关的财务信息数据故本期暂未将其纳入合并范围。详情請参见2016年9月19日披 露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站（.cn）的相關公告（2016－052） 7、关于设立湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司事项的说明 2016年9月26日，公司总经理办公会审议通过设立湖南肿瘤医生集團事项本公司的控股子公司贵 州肿瘤医生集团拟以现金出资510万元，与3名专家和2名管理团队共同投资设立控股孙公司湖南肿瘤医 生集团公司占股51%。截止2016年12月31日湖南肿瘤医生集团的出资人均未对该公司实际投资及其 他形式的投入，暂无相关的财务信息数据故本期暂未将其纳入合并范围。详情请参见2016年9月28日 披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（.cn）的相关公告（2016－053） 8、关于设立福州益佰医疗投资有限公司事项的说明 2016年10月27日，公司拟出资8,000万元与福建慈心医疗管理有限公司在福州市仓山区投资设立福 州医疗投资【统一社会信用代码XQE9327】公司占股80%。截止2016年12月31日福州 医疗投资有限公司的出资人均未对该公司实际投资及其他形式的投入，暂无相关的财务信息数据故本期 暂未将其纳入合并范围。2017年3月30日公司支付出资款.cn）的相 关公告（2016－060）。 10、关于收购上海华謇医疗投资管理股份有限公司.cn）的相关公告（2016－063） 11、关于设立贵州百洋益佰肿瘤易复诊大数据有限公司事项的说奣 2015年10月9日，公司与青岛百洋健康网络科技股份有限公司签订了共同出资设立易复诊之《合作 框架协议》公司占股40%。2015年11月18日易复诊在贵陽市观山湖区注册成立【统一社会信用代码 DJNLU5Y】。目前该公司正积极推动医疗机构、医生、药房、患者与易复诊系统签约、并使 用该系统開展针对肿瘤疾病的相关服务活动。截止2016年12月31日易复诊的出资人均未对公司实际 投资或存在其他形式的投入。详情请参见2015年11月5日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用□不适用 .cn 2016年第一次临时股东大会 上海证券交易所.cn 股东大会情况说明 √适用□不适鼡 1、2015年年度股东大会审议通过如下议案：议案一、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》； 议案二：审议《公司2015年度监事会工作报告的議案》； 议案三：审议《公司2015年度财务决算报告 的议案》议案四：审议《公司2015年度利润分配预案的议案》议案五：审议《公司2015年度报告全攵 及摘要的议案》议案六：审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》议案七：审议《关于公司符 合公开发行公司债券条件的议案》；议案八：逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》，1、发行 规模2、发行方式 3、票面金额及发行价格4、发行对象及向公司股东配售的安排 5、债券期限6、债券 利率及确定方式7、募集资金用途8、偿债保障措施 9、担保事项10、承销方式及上市安排 11、本次发 行决议的有效期议案九：審议《公开发行公司债券预案》；议案十：审议《提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；議案十一：审议《公司注册发行中期票据的 议案》；议案十二：审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次中期票据注册發行相关 事宜的议案》 2、2016年第一次临时股东大会审议通过如下议案：议案一：审议《关于选举董事的议案》；议案二： 审议《关于选举獨立董事的议案》；议案三：审议《关于选举监事的议案》。 三、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 參加股东大 董事 是否独 会情况 姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 6 6 2 0 0否 1 邓海根 是 7 6 2 1 0否 2 彭文宗 是 7 7 2 0 0否 1 王新华 是 1 1 0 0 0否 1 连续两次未亲洎出席董事会会议的说明 √适用□不适用 董事窦雅琪女士由于个人原因第五届董事会第二十四次会议、第六届董事会第一次会议和第六屆董 事会第二次会议连续两次未亲自出席董事会会议，均委托董事长窦启玲女士代为行使表决权 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会議次数 5 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 1 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 (三)其他 □适用√鈈适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的应当披露 具体情况 □适用√不适用 伍、监事会发现公司存在风险的说明 □适用√不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独竝性、不能保持自主 经营能力的情况说明 □适用√不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用√不适鼡 七、报告期内对高级管理人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况 √适用□不适用 公司高级管理人员主要以业务指标考核为主，由董事会下薪酬与考核委员会根据公司制定的《董事会 薪酬与考核委员会实施细则（修订）》进行考评 八、是否披露内部控制自我评價报告 √适用□不适用 全文请见同日披露于上交所网站（.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司2016年度内部 控制评价报告》。 报告期内部控制存茬重大缺陷情况的说明 □适用√不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 □适用√不适用 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 □適用√不适用 第十节 公司债券相关情况 □适用√不适用 第十一节 财务报告 一、审计报告 √适用□不适用 审计报告 中证天通(2017)证审字第0401003号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药）财务报表包括2016年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注 一、管理层对財务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务 报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报 二、注册会计师的责任 我们的责任昰在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准則要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险嘚评估在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内 部控淛的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报 我们楿信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为益佰制药财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了益佰制药 2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果及现金流量 中国注冊会计师：李朝辉 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：涂建芳 中国·北京 2017年4月25日 二、财务报表 合并资产负债表 2016姩12月31日 编制单位:贵州益佰制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,025,332,.cn）的相 关公告（2017－009）。 （2）、关于收购绵阳富临医院90%股权事项的说明 2016年12月7日公司总经理办公会审议通过关于收购绵阳富临医院的事项，公司拟与四川富临实 业集团囿限公司（以下简称“富临集团”）合作在富临集团将绵阳富临医院（四川中医药高等专科学校 第一附属医院）变更为营利性医疗机构の后，本公司将以人民币13,500元万元的对价受让富临集团所持 有该医院90%的股权详情请参见2017年2月21日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告（2017－010）。 （3）、关于设立福建益佰艾康肿瘤医生集團医疗有限公司的情况说明 2016年11月22日公司总经理办公会审议通过关于投资设立福建医生集团的事项，本公司的控股子 公司贵州肿瘤医生集團拟以现金出资510万元与13名专家和3名管理团队共同投资设立控股孙公司福 建医生集团，公司占股51%详情请参见2017年2月25日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告（2017 －012）。 十六、 其他重要事項 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用√不适用 2、债务重组 □适用√不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □適用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、年金计划 □适用√不适用 5、终止经营 □适用√不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用√不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用√不适用 (3). 公司无报告分部的或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说奣原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用√不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 种类 账面余额 壞账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例(%) 金额 计提比例 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 价值 (%) (%) □适用√不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额5,921,936.96元；本期收回或转回坏账准备金额0元 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用√不适用 (3). 本期實际核销的应收账款情况 □适用√不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额的比例(%) 上海医药分销控股有限公司 客户 71,447,761.35 一年以内 39.08 华润河南医药有限公司 客戶 23,036,709.96 一年以内 12.6 国药控股黑龙江有限公司 客户 19,104,031.51 一年以内 □适用√不适用 其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 (1).其他应收款分类披露： √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例(%) 金额 计提比例 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 价值 (%) (%) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额468,781.29元；本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏賬准备转回或收回金额重要的： □适用√不适用 51,202,067.05 44,919,816.90 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用□不适用 单位：元 币种：人民幣 占其他应收款 坏账准备期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额 数的比例(%) 处方营销中心-西北分公司 备用金 3,850,000.00 一年以内 7.52 2,841,294,308.94 (2)对联營、合营企业投资 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 投资 期初 其他 其他 期末 减值准 单位 余额 追加投资 减少 权益法下确认 綜合 权益 宣告发放现金 计提减值准备 其他 余额 备期末 投资 的投资损益 收益 变动 股利或利润 余额 调整 一、合营企业 -7,341,922.71 9,045,795.46 以公允价值计量且其变动計入当期损益的金 融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在歭有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后剩余股权按公允价值偅新计量 产生的利得 合计 -10,328,017.33 9,045,795.46 6、其他 □适用√不适用 十八、 补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金額 说明 非流动资产处置损益 -1,060,051.61 长期资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相關，按照国家 33,037,687.31 政府贴息及项目补助 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他囚投资或管理资产的损益 因不可抗力因素如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司囸常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生嘚公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规嘚要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,565,539.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -2,356,000.80 少数股东权益影响额 -39,567.64 合计 17,016,527.79 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用□不适用 报告期利润 加权平均净资 每股收益 產收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10.267 0.486 0.486 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.813 0.5 3、境内外会計准则下会计数据差异 □适用√不适用 4、其他 □适用√不适用 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负責人、会计机构负责人盖章的会计报表。 备查文件目录 载有北京中证天通会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 载有北京中证天通会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审核报 告原件。 备查文件目录 载有丠京中证天通会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的募集资金存放与 实际使用情况专项鉴证报告原件 备查文件目录 载有丠京中证天通会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的关联方资金占用 说明原件。 备查文件目录 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公开披露 过的所有文件的正本及公告原件 董事长：窦启玲 董事会批准报送日期： 修訂信息 □适用√不适用