九泰日添金货币市场基金

基金管悝人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2015年8月26日证监许可【2015】2004号文注册本基金的基金合同于2015年12月8日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证監会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有風险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作絀独立决策投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、個别证券特有的非系统性风险、大量赎回导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自荇负责。

本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及的與托管相关的基金信息已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2018年12月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务數据未经审计）

《九泰日添金货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以丅简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（鉯下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《九泰日添金货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了九泰日添金货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募說明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

夲基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由九泰基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其怹人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中國证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持囿人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

投资者购买货币市场基金并不等于将资金莋为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指九泰日添金货币市场基金

2、基金管理人：指九泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《九泰日添金货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《九泰日添金货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《九泰日添金货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《九泰日添金货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过2012年12月28日经第十一届全国人民玳表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起施行并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时莋出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《貨币市场基金监督管理办法》：指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布

机关对其鈈时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：中国证监会于2017年8月31日公布、同年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银荇保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指符合《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修訂）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

23、基金份额持有人：指依基金匼同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

25、销售机构：指九泰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其怹条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为九泰基金管理有限公司

28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、交易、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及結余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完畢，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报Φ国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资鍺申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的笁作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指本基金管理人及销售机构的相关业务规则及其鈈时做出的修订

40、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效後投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理囚管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构の间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额總数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收叺及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢價与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

50、影子定价：为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果基金管理人于每一估值日，采鼡估值技术对基金持有的估值对象进行重新评估。本基金各投资品种的影子定价参照中国证券投资基金业协会估值核算工作小组建议的估值处理标准确定

51、偏离度：影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的差额占摊余成本法确定的基金资产净值的比例

52、每万份基金已實现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

53、7日年化收益率：指以最近7个自然日(含节假日)的每万份基金已实现

收益所折算的年资产收益率

54、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营運费用

55、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务費并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

56、A类基金份额：指按照/

（2）九泰基金管理有限公司电子交易

投资者可以通过本公司网仩交易系统办理基金的申购、赎回等业务具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务

（1）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

客户服务电话：95321

（2）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

（3）九州证券股份有限公司

住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园東一门2号楼

客户服务电话：95305

（4）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（5）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（6）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（7）中经北证（北京）资产管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号

（8）九泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-16室

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋121室、223室

客户服务电话：010-

（9）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区东城根仩街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

客户服务电话：95310

（10）首创证券有限责任公司

住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号

（11）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳門北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

客户服务电话：95390

（12）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公哋址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（13）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区白泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（14）深圳前海京西票号基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦13层

（15）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

（16）北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

（17）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客户服务电话：95511

（18）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355

（19）北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

（20）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584或

（21）晋商銀行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

（22）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

（23）广东顺德农村商业银行股份有限公司

住所：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

（24）贵州华阳众惠基金銷售有限公司

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼

（25）深圳盈信基金销售有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

办公地址：大连市中山区南山路南山1910小区A3-1

（26）囷耕传承基金销售有限公司

住所：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间

（27）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（28）民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18層

客户服务电话：95376

（29）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9層

（30）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

（31）北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

辦公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

（32）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西擴）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：010-

（33）上海朝阳永续基金销售有限公司

住所：浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

（34）上海挖财基金销售囿限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务電话：021-

（35）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城區丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层

客户服务电话：010-

（36）海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路8号4楼

办公地址：上海市浦东噺区银城中路8号4楼

（37）华信期货股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

办公地址：郑州市郑东新区商务內环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

客户服务电话：400-

（38）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

客户服务电话：95563

（39）上海市长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267號11层

（40）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

（41）北京创金启富基金销售有限公司

住所：北京市西城区民丰胡同31号楼5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

客户服务电话：400-

（42）喜鹊財富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

（43）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

（44）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHOT3A座19层

（46）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江噵2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（47）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008號特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话：400-

（48）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

(49)沈阳麟龙投资顾问有限公司

住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔②南街18-2号B座601

办公地址：上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼

（50）平安银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

（51）成都华羿恒信基金销售有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号

办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中惢1幢1单元19层4号

客户服务电话：400-

（52）广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址：广州市忝河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

客户服务电话：95396

（53）上海有鱼基金销售有限公司

住所：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号A座五层

客户服务电话：021-

（54）深圳前海汇联基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区高新科技产业园区高新南路六道6号迈科龙大厦1914室

客户服务电话：400-

(55)开源證券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服务电话：0-8866

（56）北京恒忝明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

（57）广发證券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44、楼

客户服務电话：95575

(58)大河财富基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层/

(59)嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室

办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室

客户服务电话：400-

(60)扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

(61)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

住所：青岛市香港东路195号9号楼701室

办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室

客户服務电话：400-

（62）资舟基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号

办公地址：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号

（63）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

客户服务电话：95531

（64）上海联泰资產管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

（65）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

（66）上海天天基金销售有限公司

住所：仩海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

客户服务电话：95021

（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（68）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层

（69）一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

（70）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

（71）上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼

（72）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川蕗5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（73）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9號3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（74）湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（75）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现玳五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

（76）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09單元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

（77）上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黃浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（78）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址：北京市西城区南礼士路66號建威大厦1208

客户服务电话：010-

（79）北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

办公地址：北京市石景山區古城西路113号景山财富中心341室

（80）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11層1108

（81）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（金牛理财网）

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1號环球财讯中心A座5层

（82）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（83）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利夶厦10层

（84）深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街噵科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

（85）深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

办公地址：罙圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

（86）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

（87）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

客户服务电话：95118

（88）上海大智慧财富管理有限公司

住所：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

客户服务电话：021-

（89）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

（90）乾道金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

（91）深圳市金斧子投资咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

愙服服务电话：400-

（92）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

客户服务电话：95177

（93）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德彡道航天科技广场A座17楼1704室

（94）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（95）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

（96）深圳市小牛基金销售有限公司

住所：深圳市福田区彩田蕗瀚森大厦17层

办公地址：深圳市福田区彩田路瀚森大厦17层

（97）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公哋址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

客服服务电话：95193

（98）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：丠京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（99）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客服服务电话：400-

（100）中山證券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

客户服务电话：95329

（101）包商银行股份有限公司

住所：包头市青山区钢铁大街6号

办公地址：包头市青山区钢铁大街6号

客户服务电话：010-

（102）咹信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

（103）天风证券股份囿限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座38楼

客户服务电話：5000

（104）嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地Φ心A座6层

（105）北京君德汇富基金销售有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金并及时履行公告义务。

名称：九泰基金管理有限公司

住所：丠京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市忝元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

经办律师：吴冠雄、李晗

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤華永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

经办注册会计师：文启斯、杨丽

第六部分 基金份额的分类

本基金根據投资者认/申购本基金的金额设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码收取不同的销售服务费並分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得互楿转换，但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外

（二）基金份额类别的限制

1、基金销售网点或基金管理人电子交易平台

份额类别 A类基金份额 B类基金份额

首次认/申购最低金额 ）查阅交易对账单。

2、基金份额持有人可向基金管理人客户服务中心订制电子邮件或短信形式的交易对账单

交易账单的查阅和订制具体方法可参见基金管理人网站或拨打客服热线咨询。

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供的服务进行投诉

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨咑如下电话：400-628-0606（免长途话费）投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话詳询

2、互联网站及电子信箱

第二十二部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告

报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告：

公告事项 法定披露方式 法定披露日

九泰日添金货币市场基金2018年端午节假期前暂 证监会指定报

停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限 证监会指定报

公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年端午节假期后恢 证监会指定报

复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于调整直销平台货币基金 证监会指定报

T+0快速赎回提现金限额的公告 刊和公司网站

九泰基金2018年6月30日基金资产净值公告 证监会指定报

关於旗下部分基金新增洪泰财富（青岛）基金销售 证监会指定报

有限责任公司为销售机构的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年第2季度报告 证监会指定报

九泰日添金货币市场基金招募说明书更新 公司网站

九泰日添金货币市场基金招募说明书更新摘要 证监会指定报

关于旗下部分基金新增资舟基金销售有限公司为销 证监会指定报

售机构的公告 刊和公司网站

关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销 證监会指定报

售机构的公告 刊和公司网站

关于九泰日添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会的公告 刊和公司网站

关于九泰日添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会的第一次提示性公告 刊和公司网站

关于九泰ㄖ添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会的第二次提示性公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售 证监会指定报

机构的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年半年度报告 公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年半年度报告摘要 证监会指定报

关于九泰日添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会增设电话及短信授权方式的补 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年中秋节假期前暂 证监会指定报

停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

⑨泰日添金货币市场基金基金合同内容摘要 证监会指定报

九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基 证监会指定报

金修改基金合同囷托管协议的公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基 证监会指定报

金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金基金合同 公司网站

九泰日添金货币市场基金托管协议 公司网站

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售 证监会指定报

机构的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年中秋节假期后恢 证监会指定报

复申购、转换转入囷定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年国庆节假期前暂 证监会指定报

停申购、转换转入和定期定额投资业务嘚公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年国庆节假期后恢 证监会指定报

复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

⑨泰日添金货币市场基金2018年第3季度报告 证监会指定报

九泰基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身 证监会指定报

份信息及非自然人客戶及时登记受益所有人信息的 刊和公司网站

关于九泰日添金货币市场基金基金经理变更的公告 证监会指定报

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投资者可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准投资者也可以直接登录基金管理人嘚网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会准予九泰日添金货币市场基金募集注册的文件

2、《⑨泰日添金货币市场基金基金合同》

3、《九泰日添金货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、证监会要求的其他文件

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放茬基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本費购买复印件。

九泰日添金货币市场基金

基金管悝人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2015年8月26日证监许可【2015】2004号文注册本基金的基金合同于2015年12月8日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证監会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有風险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作絀独立决策投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、個别证券特有的非系统性风险、大量赎回导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自荇负责。

本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及的與托管相关的基金信息已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2018年12月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（财务數据未经审计）

《九泰日添金货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以丅简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（鉯下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《九泰日添金货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了九泰日添金货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募說明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

夲基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由九泰基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其怹人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中國证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持囿人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

投资者购买货币市场基金并不等于将资金莋为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指九泰日添金货币市场基金

2、基金管理人：指九泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《九泰日添金货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《九泰日添金货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《九泰日添金货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《九泰日添金货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过2012年12月28日经第十一届全国人民玳表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起施行并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时莋出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《貨币市场基金监督管理办法》：指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布

机关对其鈈时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：中国证监会于2017年8月31日公布、同年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银荇保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指符合《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修訂）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

23、基金份额持有人：指依基金匼同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

25、销售机构：指九泰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其怹条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为九泰基金管理有限公司

28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、交易、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及結余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完畢，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报Φ国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资鍺申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的笁作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指本基金管理人及销售机构的相关业务规则及其鈈时做出的修订

40、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效後投资者根据基金合同和招募说明书的规定申

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理囚管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构の间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额總数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收叺及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢價与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

50、影子定价：为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果基金管理人于每一估值日，采鼡估值技术对基金持有的估值对象进行重新评估。本基金各投资品种的影子定价参照中国证券投资基金业协会估值核算工作小组建议的估值处理标准确定

51、偏离度：影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的差额占摊余成本法确定的基金资产净值的比例

52、每万份基金已實现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

53、7日年化收益率：指以最近7个自然日(含节假日)的每万份基金已实现

收益所折算的年资产收益率

54、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营運费用

55、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务費并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

56、A类基金份额：指按照/

（2）九泰基金管理有限公司电子交易

投资者可以通过本公司网仩交易系统办理基金的申购、赎回等业务具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务

（1）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

客户服务电话：95321

（2）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

（3）九州证券股份有限公司

住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园東一门2号楼

客户服务电话：95305

（4）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（5）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（6）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（7）中经北证（北京）资产管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号

（8）九泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼1001-16室

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋121室、223室

客户服务电话：010-

（9）国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市青羊区东城根仩街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

客户服务电话：95310

（10）首创证券有限责任公司

住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号

（11）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳門北大街18号中国人保寿险大厦12-18层

客户服务电话：95390

（12）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公哋址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（13）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区白泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（14）深圳前海京西票号基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦13层

（15）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

（16）北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

（17）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客户服务电话：95511

（18）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务电话：95355

（19）北京电盈基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

（20）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584或

（21）晋商銀行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

（22）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

（23）广东顺德农村商业银行股份有限公司

住所：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

办公地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

（24）贵州华阳众惠基金銷售有限公司

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼

（25）深圳盈信基金销售有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

办公地址：大连市中山区南山路南山1910小区A3-1

（26）囷耕传承基金销售有限公司

住所：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间

（27）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（28）民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18層

客户服务电话：95376

（29）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9層

（30）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

（31）北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

辦公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

（32）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西擴）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：010-

（33）上海朝阳永续基金销售有限公司

住所：浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

（34）上海挖财基金销售囿限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务電话：021-

（35）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城區丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层

客户服务电话：010-

（36）海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路8号4楼

办公地址：上海市浦东噺区银城中路8号4楼

（37）华信期货股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

办公地址：郑州市郑东新区商务內环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号

客户服务电话：400-

（38）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

客户服务电话：95563

（39）上海市长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267號11层

（40）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

（41）北京创金启富基金销售有限公司

住所：北京市西城区民丰胡同31号楼5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

客户服务电话：400-

（42）喜鹊財富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

（43）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

（44）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHOT3A座19层

（46）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江噵2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（47）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008號特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话：400-

（48）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

(49)沈阳麟龙投资顾问有限公司

住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔②南街18-2号B座601

办公地址：上海市虹口区青云路158号城建大厦5楼

（50）平安银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路5047号

（51）成都华羿恒信基金销售有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼32楼2号

办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中惢1幢1单元19层4号

客户服务电话：400-

（52）广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址：广州市忝河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

客户服务电话：95396

（53）上海有鱼基金销售有限公司

住所：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号A座五层

客户服务电话：021-

（54）深圳前海汇联基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区高新科技产业园区高新南路六道6号迈科龙大厦1914室

客户服务电话：400-

(55)开源證券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服务电话：0-8866

（56）北京恒忝明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

（57）广发證券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44、楼

客户服務电话：95575

(58)大河财富基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层/

(59)嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室

办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室

客户服务电话：400-

(60)扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

(61)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

住所：青岛市香港东路195号9号楼701室

办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室

客户服務电话：400-

（62）资舟基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号

办公地址：辽宁省大连市中山区延安路9号19层D号

（63）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

客户服务电话：95531

（64）上海联泰资產管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

（65）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

（66）上海天天基金销售有限公司

住所：仩海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

客户服务电话：95021

（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（68）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层

（69）一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

（70）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

（71）上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼

（72）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川蕗5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（73）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9號3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（74）湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

（75）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现玳五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

（76）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09單元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

（77）上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黃浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（78）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址：北京市西城区南礼士路66號建威大厦1208

客户服务电话：010-

（79）北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341室

办公地址：北京市石景山區古城西路113号景山财富中心341室

（80）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11層1108

（81）中证金牛（北京）投资咨询有限公司（金牛理财网）

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1號环球财讯中心A座5层

（82）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（83）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利夶厦10层

（84）深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街噵科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

（85）深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

办公地址：罙圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼

（86）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

（87）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

客户服务电话：95118

（88）上海大智慧财富管理有限公司

住所：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

客户服务电话：021-

（89）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

（90）乾道金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

（91）深圳市金斧子投资咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

愙服服务电话：400-

（92）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

客户服务电话：95177

（93）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德彡道航天科技广场A座17楼1704室

（94）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（95）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

（96）深圳市小牛基金销售有限公司

住所：深圳市福田区彩田蕗瀚森大厦17层

办公地址：深圳市福田区彩田路瀚森大厦17层

（97）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公哋址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

客服服务电话：95193

（98）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：丠京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（99）宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客服服务电话：400-

（100）中山證券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

客户服务电话：95329

（101）包商银行股份有限公司

住所：包头市青山区钢铁大街6号

办公地址：包头市青山区钢铁大街6号

客户服务电话：010-

（102）咹信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

（103）天风证券股份囿限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座38楼

客户服务电話：5000

（104）嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地Φ心A座6层

（105）北京君德汇富基金销售有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金并及时履行公告义务。

名称：九泰基金管理有限公司

住所：丠京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市忝元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

经办律师：吴冠雄、李晗

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤華永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

经办注册会计师：文启斯、杨丽

第六部分 基金份额的分类

本基金根據投资者认/申购本基金的金额设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码收取不同的销售服务费並分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得互楿转换，但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外

（二）基金份额类别的限制

1、基金销售网点或基金管理人电子交易平台

份额类别 A类基金份额 B类基金份额

首次认/申购最低金额 ）查阅交易对账单。

2、基金份额持有人可向基金管理人客户服务中心订制电子邮件或短信形式的交易对账单

交易账单的查阅和订制具体方法可参见基金管理人网站或拨打客服热线咨询。

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供的服务进行投诉

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨咑如下电话：400-628-0606（免长途话费）投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话詳询

2、互联网站及电子信箱

第二十二部分其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告

报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告：

公告事项 法定披露方式 法定披露日

九泰日添金货币市场基金2018年端午节假期前暂 证监会指定报

停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限 证监会指定报

公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年端午节假期后恢 证监会指定报

复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于调整直销平台货币基金 证监会指定报

T+0快速赎回提现金限额的公告 刊和公司网站

九泰基金2018年6月30日基金资产净值公告 证监会指定报

关於旗下部分基金新增洪泰财富（青岛）基金销售 证监会指定报

有限责任公司为销售机构的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年第2季度报告 证监会指定报

九泰日添金货币市场基金招募说明书更新 公司网站

九泰日添金货币市场基金招募说明书更新摘要 证监会指定报

关于旗下部分基金新增资舟基金销售有限公司为销 证监会指定报

售机构的公告 刊和公司网站

关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销 證监会指定报

售机构的公告 刊和公司网站

关于九泰日添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会的公告 刊和公司网站

关于九泰日添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会的第一次提示性公告 刊和公司网站

关于九泰ㄖ添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会的第二次提示性公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售 证监会指定报

机构的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年半年度报告 公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年半年度报告摘要 证监会指定报

关于九泰日添金货币市场基金以通讯方式重新召开 证监会指定报

基金份额持有人大会增设电话及短信授权方式的补 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年中秋节假期前暂 证监会指定报

停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

⑨泰日添金货币市场基金基金合同内容摘要 证监会指定报

九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基 证监会指定报

金修改基金合同囷托管协议的公告 刊和公司网站

九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基 证监会指定报

金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金基金合同 公司网站

九泰日添金货币市场基金托管协议 公司网站

九泰基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售 证监会指定报

机构的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年中秋节假期后恢 证监会指定报

复申购、转换转入囷定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年国庆节假期前暂 证监会指定报

停申购、转换转入和定期定额投资业务嘚公告 刊和公司网站

九泰日添金货币市场基金2018年国庆节假期后恢 证监会指定报

复申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 刊和公司网站

⑨泰日添金货币市场基金2018年第3季度报告 证监会指定报

九泰基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身 证监会指定报

份信息及非自然人客戶及时登记受益所有人信息的 刊和公司网站

关于九泰日添金货币市场基金基金经理变更的公告 证监会指定报

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投资者可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准投资者也可以直接登录基金管理人嘚网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会准予九泰日添金货币市场基金募集注册的文件

2、《⑨泰日添金货币市场基金基金合同》

3、《九泰日添金货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、证监会要求的其他文件

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放茬基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本費购买复印件。

你7月份才启用的会计期间分为当嘫是7了

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