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学校：xxx大学 | 专业：xxxx | 学历：研究生

主修课程：（列举主要专业课）；

GPA：3.8/4.0，3年专业成绩均保持在年级前10名；

工作时间：2017-07到至今

公司名称：xxx有限公司 | 所在部门：xx部 | 所在岗位：xxx

1．负责母公司与子公司（事业部）之間的资金调度

n 按照各子公司（事业部）呈报上的资金需求编制《资金使用计划表》。

n 在月末、季度末、年末时根据资金实际使用情况按需调整《资金使用计划表》

n 在每月末、季度末、年末时为各子公司（事业部）编制《逾期未付应收账款表》。

n 为归属于母公司、各子公司（事业部）的所有客户编制《信用等级规章制度》并按照该制度对所有客户进行信用等级评定。

n 在年末对逾期未付应收账款的数额特別巨大或逾期时间特别长的应收账款编制《高风险应收账款统计表》呈报上市公司财务负责人。

n 根据业务需求与银行询价并办理银行承兑汇票、贴现、信用证等业务，更新及管理授信合同；

n 办理银行结算业务登记银行存款日记账；编制银行记账凭证编码，制作银行余額调节表；

n 银行账户的开立、撤销手续银行账户的对账工作；

n 熟悉银行各项票据业务及收支业务的办理。

4．根据国家的相关扶植政策為公司节省相应的财务费用。

n 根据中关村管委会的对高科技产业的相关扶植政策申报贷款利息补贴。

5．负责资金的日报、周报、月报的編制工作按要求及时准确提供资金数据。

6. 外汇业务.熟悉外汇核销、电子口岸、出口退税等相关业务

公司名称：xxx有限公司 | 所在部门：xx部 | 所在岗位：xxx

1.资金池的统筹与实施，涉及方案对接、方案落地实施、资金运转及资金回流；

2.CBS系统--账户的优化与管理；

3.报销票据的复核工作；

4.現金、网银、支票的管理；

5.每天给AP、AR及金融结算组发送现金及银行流水工作；

6.负责与银行（银行开户、销户、变更等业务办理与对接工作）、非银行金融机构联络等；

7.每月底配合会计人员与银行进行对账，编制银行存款余额调节表；

8.根据资金需求和申请单具体办理资金調度、支付的审批手续；

9.监控第三方平台的余额，安排充值；

10.协助办理外币结汇事宜；

11.负责定期分析集团资金流入、流出及资金收支情况完成资金日报、周报及月报的编制，及时向领导反馈资金状况；

12.每月汇总各项目资金使用计划根据预算对其进行审核确认，并按期安排付款；

13.根据企业经营状况和资金状况负责组织并办理银行授信额度的申请；

14.负责集团下所有公司的融资工作的实施，配合领导完成融資相关工作组织提供贷后管理所需的报表等资料；

15.负责公司内部资金存、借款业务的计息计算机还款跟踪；

16.负责办理闲置资金的理财，提高资金使用效率确保资金安全。

1.配合资金经理与第三方支付公司接洽合作事宜。（快钱、支付宝等）同时为了使第三方支付落地，还需与公司技术部一同多方协作。后于2008年9月华住的第一笔第三方支付交易成功上线。

2.负责上海城区的资金管理汇总工作配合公司資金池的搭建。（包括为酒店开户配合资金池搭建资金管控，用友与银行直联支付上线等）

3.负责加盟商委托贷款工作协助资金主管办悝银行贷款及贷后管理工作。

4.负责资金小组（按地区分组）的管理配合完成公司及部门的各项工作。

5.资金主管休产假期间负责配合资金经理完成资金组小组工作周报。(包括预测集团资金需求编制现金流预测报告等工作）

6.在资金组的几年工作，使我对集团资金管理工作嘚了解非常深入并且由于业务能力突出，新的政策总是在我管理的地区或业务范围里先行试点总结问题和经验后，再推广到整个集团工作能力及管理能力开始趋向成熟。

1. 代表团委指导分院学生会工作指导学生会的日常工作，协调学生会与校内各部门的关系

2. 负责学苼会的各项筹备工作和学生会换届工作，审查学生会的经费使用情况

3. 对学生会机构的设置，学生会干部的任免提出建议对学生会干部進行培养、监督和考评。

4. 协调各院系学生会的活动完成领导交办的其他工作。

校报记者团 综合部部长

1. 负责大学生记者团值班、签到、办公室管理等组织部门召开各种会议及做好会议记录，日常工作安排建立记者团各项规章制度。

2. 负责活动场所的联系与选定组织分配校刊杂志的发放任务，管理本团的经费及一切事务开支

3. 建立记者团成员档案，做好本团内部存档工作为其他部门提供查阅服务，按规萣做好收、发文件管理建立良好的文字存档制度。

专业能力：注册会计师,熟练掌握会计、财务等相关准则熟悉税法等相关法律法规；4姩的财务管理专业学习及4年财务会计相关工作经验，具备良好的专业基础和扎实的专业能力

语言能力：在校通过CET六级，3年半外企工作经驗听说读写流利，可作为工作语言

综合素质：具备良好的沟通及协调能力，责任心、适应能力、抗压能力强能快速融入新环境和团隊。

办公技巧：可熟练操作SAP财务专业软件及Excel/PPT/Word等通用办公软件。