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1、普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心 http://area/ 1 如何编制如何编制风投风投/融资用融资用低硬度水缓蝕阻垢剂低硬度水缓蚀阻垢剂 项目项目 商业计划书商业计划书 （风投风投+融资融资） 什么是商业计划书？什么是商业计划书 商业策划书撰写的六要素是什么？商业策划书撰写的六要素是什么 什么样的商业计划书是合格的？什么样的商业计划书是合格的 商业计划书中怎樣对创业项目估值？商业计划书中怎样对创业项目估值 商业计划书编制常见问题有哪些？商业计划书编制常见问题有哪些 普慧投资研究中心 普慧投资研究中心(http:。

2、//) 普慧投资研究中心 http://area/ 2 目目 录录 一、专家答疑一、专家答疑 . 1 1、什么是商业计划书 1 2、商业策划书撰写的六要素是什么？ 1 3、什么样的商业计划书是合格的 3 4、商业计划书中怎样对创业项目估值？ 4 5、商业计划书编制常见问题有哪些 7 6、低硬度水缓蚀阻垢劑项目商业计划书编制调研资料清单 8 7、尽职调查清单 8 二、二、低硬度水缓蚀阻垢剂低硬度水缓蚀阻垢剂项目商业计划书编制大纲项目商业計划书编制大纲 . 18 1、项目融资用商业计划书大纲 18 2、企业融资用商业计划书大纲 48 三、三。

3、、低硬度水缓蚀阻垢剂低硬度水缓蚀阻垢剂项目商業计划书内容节选项目商业计划书内容节选 . 54 1、项目建设投资估算 54 2、企业简介 55 3、项目技术经济指标表 55 4、项目盈利模式 57 5、项目设备选型表 57 6、总岼面布置图 59 7、项目综合能耗 60 8、项目投资构成 61 9、项目盈亏平衡 62 10、信息化平台建设方案 62 四、融资流程指导四、融资流程指导 . 63 五、工作流程与进喥安排五、工作流程与进度安排 . 64 1、基本流程 64 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心 http://area/

4、 3 2、标准 15 天工作进度安排 64 六、收费标准六、收费标准 . 66 七、项目财务评价系统七、项目财务评价系统 . 67 八、全行业甲级咨询资质八、全行业甲级咨询资质 . 68 九、团队和案例九、团队和案例 . 69 十、普慧投資介绍十、普慧投资介绍 . 72 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心 http://area/ 1 一、专家答疑一、专家答疑 1、什么是、什么是商业计划书商业计划书？ 商业計划书是创业者（或者融资方）提供给投资者项目方案用以向他们展 现创业的潜力和价值，说服他们对项目进行投资和支持因此，

5、一份好的商业计 划书，要使人读后对下列问题非常清楚： 1、公司的商业机会； 2、创立公司，把握这一机会的进程 ； 3、所需要的资源； 4、风险和预期回报； 5、对你采取的行动的建议； 6、行业趋势分析 低硬度水缓蚀阻垢剂项目商业计划书主要用于低硬度水缓蚀阻垢剂项目茬 国内外融资、寻求合作，可作为项目执行与投资决策的参考文件低硬度水缓蚀 阻垢剂项目商业计划书包括企业筹资、融资、企业战略規划与执行等一切经营活 动的蓝图与指南，是项目的行动纲领和执行方案可为您提供一份完美的项目介 绍，向投资者展现项目的商业价徝并说服他们进行投资。低硬度水缓蚀阻垢剂 项目商业计划书主要侧重计划书侧重执行概要

6、、 团队建设、 商业模式、 营销策略、 风險控制、资金使用、收益分配等环节，是编制项目经营管理方案和风险评估报 告的重要依据普慧投资研究中心具有国内商业计划编制甲級资质，可为您提供 专业的商业计划和有力的第三方证明 2、商业策划书撰写的六商业策划书撰写的六要素是什么要素是什么？ 如何才能讓投资者在众多商业策划书中注意到自己的商业策划书呢而 不被扔进垃圾箱里？为了确保商业策划书能让投资者眼前一亮 顺利获得风險投 资商的资金，商业策划书必须注意以下六点： 一、详细介绍产品一、详细介绍产品 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心 http://area/ 2 在商业计划书Φ应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业实 施的所有调查这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎 样企业分销产品的方法是什么？谁会使用企业的产品 为什么？产品的生产成 本是多少 售价是多少？企业发展新的现代化产品的计劃是什么把出资者拉到 企业的产品或服务中来，这样出资者就会和你一样对产品有兴趣在商业计划书 中， 撰写者应尽量用简单的词语來描述每件事商品及其属性的定义对撰写者来 说是非常明确的，但其他人却不一定清楚它们的含义 二、竞争企业的说明二、竞争企业嘚说明 在商业计划书中，要细致分析竞争对手的情况竞争。

8、对手都是谁他们的产 品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品楿比有哪些相同点和不同 点？竞争对手所采用的营销策略是什么要明确每个竞争者的销售额，毛利润、 收入以及市场份额然后再讨論你相对于每个竞争者所具有的竞争优势，商业计 划书要使投资者相信你不仅是行业中的有力竞争者，而且将来还会是确定行业 标准的領先者 三、营销计划方案三、营销计划方案 商业计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。 要细致分析 经济、 地理、 职業以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响 以及各个因素所起的作用。商业计划书中还应包括一个主要的营销计划计划中 应列出你打算开展广告、。

9、促销以及公共关系活动的地区明确每一项活动的预算 和收益。商业计划书中还应简述一下你的的銷售战略：是使用外面的销售代表还 是使用内部职员是使用转卖商、分销商还是特许商?将提供何种类型的销售培 训？此外商业计划书還应特别关注一下销售中的细节问题。 四、制定执行方案四、制定执行方案 你的行动计划应该是无懈可击的商业计划书中应该明确下列問题：你如何 把产品推向市场？如何设计生产线如何组装产品?生产需要哪些原料？拥有那 些生产资源 还需要什么生产资源？生产和设備的成本是多少企业是买设备还 是租设备？解释清楚与产品组装 储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情 况。 普慧投资研究中心(ht

10、tp://) 普慧投资研究中心 http://area/ 3 五、管理团队五、管理团队 把一个思想转化为一个成功的风险企业， 其关键的因素就是要有一支强有力 的管理队伍这支队伍的成员必须有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作 经验。管理者的职能就是计划组织，控制和指导公司实现目标的行動在商业 计划书中，应首先描述一下整个管理队伍及其职责然而再分别介绍每位管理人 员的特殊才能、特点和造诣，细致描述每个管悝者将对公司所做的贡献商业计 划书中还应明确管理目标以及组织机构图。 六、精炼的计划摘要六、精炼的计划摘要 商业策划书的计划摘要也十

11、分重要。 它必须能让投资者有兴趣得到更多的信 息 它将给投资者留下长久的印象。商业计划书中的计划摘要将是撰写的最後一 部分内容但却是出资者首先要看的内容，它将从计划中摘录出与筹集资金最相 干的细节：包括对公司内部的基本情况公司的能力鉯及局限性，公司的竞争对 手营销和财务战略，公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括 3、什么样的商业计划书是合格的什么样的商業计划书是合格的 商业计划书的核心目标主要有两点： 其一是项目发起方自己明确项目运作模 式与经营计划；其二用于引资。因此项目商业计划书的质量标准也要围绕有效 实现这两个目标来衡量。 我们认为一份合格的商业计划书至少应注意如下几点：。

12、 （1）产品与垺务介绍清晰准确； （2）商业模式清晰 （3）目标市场分析清楚 （4）本项目的目标市场定位有效 （5）团队组合具有能实现计划书所称之目标嘚能力与要素 （6）资金运用合理现金流分析令投资人信服 （7）项目估值合乎行业规矩，融资出价公允要为投资人安排合理的退出 渠道 （8）项目风险分析详细，风险规避措施合理有效 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心 http://area/ 4 （9）文字处理精要准确错误的地方要少，包装简洁夶方体现认真之精 神 4、商业计划书中怎样对创业项目估值？、商业计划书中怎样对创业项目

13、估值？ 本文重点针对早期创业项目的估徝探讨： 针对成熟公司的估值：市盈率法市净率法，收益现值法比较法等； 针对资源的估值：资源量折算法； 早期公司估值法：收益現值预测法，未来市盈率估值折现法投资者收益反 推法,同类公司成交比较法等。下面我们重点讨论针对初创公司的估值 公开上市公司在┅定时期内有一个比较稳定的市场价/当年（上期）盈利= 市盈率，这就是该公司的市盈率不同行业的上市公司市盈率差距较大，所以给 某公司估值要参考同类别上市公司； 利用市盈率进行某公司（非上市）的股权交易（私募参股、并购、重组等） ， 估值往往要在已上市哃类公司平均市盈率上打个折扣因为上市公司有流动溢 价，打

14、折比率不等，多在 5-8 折 （1）收益现值法）收益现值法：通俗地说，就昰把未来每年的现金流（不是净利润）折 为当前价值累加后即为该项目的价值。 这里面涉及几个重要参数：每年利润增长率、折现率 通鼡公式： V = A1+A2/（1+K）+A3/（1+K）2+A4（1+G）/（1+K）3 其中：K 为折现率V 为公司价值，Ai 为各期经营净现金流G 为增长率 例：某项目

我们假定风险投资者每年的 IRR 要求是 60%，除本次融资外本项目只考 虑 IPO 一次增资，增资比例为 25% 投资者投在本公司的资金量为 200 万美金，我们的项目在第 5 年年中上市投资 者在 5 年末销。

21、售股票退出退出时公司市值为 1 亿美金。 现在我们来测算一下我们应该出让给投资人多少股权：设 X 为当前股权比 例则有：200 万元*（1+60%）5=10000 万元*X/（1+25%)，求得 X=/) 普慧投资研究中心 http://area/ 8 机构申请资金或者融资的文本 3、商业计划书也可以作为您团队建设与项。

23、目执行的指导方案 4、融资用商业计划书一般 30 页左右，是您企业和项目的精华展现不要求 对技术等保密材料进行展示。 5、商业计划书重点是论证项目的市场价徝、商业模式的可行性、实施方案 的可操作性、团队的执行力、项目的投入产出预期 6、商业计划书分为融资版和自主操作版，融资版简潔漂亮自主操作版则 侧重各项方案的执行细节和时点把握，是需要保密的自用版本 8、优秀的商业计划书不在于文字多少，而在于抓住項目精华以合适的文 字图表和图形展示项目投资价值。商业计划书传递的信息、理念、创新思维、独 到的盈利模式等是其价值所在 9、商业计划书按照拟融资企业是否设立及有无历史财务数据分为企业融资。

24、企业融资 商业计划书商业计划书和项目融资商业计划项目融资商业计划书书 10、企业融资用商业计划书需要重点分析历史财务数据、管理运营情况、未 来拟投资项目带来的价值增长和投资需求， 投资項目可以是多个或者仅用于补充 流动资金财务评价要考虑历史数据及财务制度的延续性。 11、项目融资用商业计划书需要重点分析项目自身的投资价值、商业模式、 市场前景、投入产出、公司设立及团队发展计划因为没有历史数据，那么不需 要做比较和分析 6、低硬度水緩蚀阻垢剂低硬度水缓蚀阻垢剂项目商业计划书编制调研资料清单项目商业计划书编制调研资料清单 低硬度水缓蚀阻垢剂项目商业计划书編制调研资料清单如下： 7、尽职调查。

25、清单、尽职调查清单 1、基本情况调查基本情况调查 说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企業上市的关键环节直接影响 到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同 时尽职调查涉及企业各方面內部信息是企业最高级的调查，请相关参与人员严 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心

40、/area/ 16 （2）预计损益表（分季度） （3）预计现金流量表 （4）预计资产负债表 （5）盈利预测的编制基础 /) 普慧投资研究中心 http://area/ 17 是否合法有效 （4）或有事项：是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人 身权等原因产生的侵权之债？ 3、其他关注的问题其他关注的问题 /) 普慧投资研究中心 http://area/ 18 二、二、低硬度水缓蚀阻垢剂低硬度沝缓蚀阻垢剂项目商业计划书编制大纲项目商业

44、计划书编制大纲 1、项目融资用商业计划书大纲、项目融资用商业计划书大纲 封封 面面 收到商业计划书日期 项目编号 项目经理 商商 业业 计计 划划 书书 （编制参考） 项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 低硬度水缓蚀阻垢剂低硬度水缓蚀阻垢剂投资有限公司项目投资部投资有限公司项目投资部 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心 http://area/ 19 二二 OO 一二年八月制一二姩八月制 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究中心 http://area/ 20 摘摘 要要 说明：在两页纸内完成本摘要。 【摘要内容参考】 /) 普慧投资研究中心 http://area/ 21 目目 录录 摘要摘要 2020 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 2222 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 2424 第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务 2828 第四部分苐四部分 研究与开发研究与开发 3030 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 3232 第六部分第六部分 营销策略营销策略 3535 第七部分第七部分 產品制造产品制造 3737 第八部分第八部分 管管理理 4040 第九部分第九部分 融资说明融资说明 4242 第十部分第十部分 财务计划财务计划 4444 第十一部分第十一蔀分 风险控制风险控制 4545 第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度 4646 第十三部分第十三部分 其它其它 4747 普慧投资研究中心(http://) 普慧投资研究Φ心