公司代码：601168 西部矿业????????????????????????????????????????????????????公司简称：西部矿业
?????????????????????西部矿业股份有限公司
???????????????????????2017?年年度报告
?????????????????????????????????????重要提示
一、?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管悝人员保证年度报告内容的真实、准确、完整
????不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
二、?公司全体董事出席董事会会议。
三、?安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
四、?公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）马明德
????声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、?经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
????经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审計以2017年度末公司总股本2,383,000,000股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）共计分配238,300,000元（占2017年度可分
配利润260,647,851元的91%），剩余未分配利润結转以后年度分配
六、?前瞻性陈述的风险声明
????本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性不构成公司對投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险
七、?是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
????公司已在本报中详细描述可能存在的风险敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”
中“公司關于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
?????????????????????????????????????????1?/?191
???????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????目录
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2?/?191
?????????????????????????????????????2017?年年度报告
???????????????????????????????????第一节??????????释义
在本报告书中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
中國证监会????????????????????????????指??????中国证券监督管理委员会
上交所????????????????????????????????指??????上海证券交易所
青海证监局????????????????????????????指??????中国证券监督管理委员会青海监管局
报告期????????????????????????????????指??????2017?年?1?月?1?日至?2017?年?12?月?31?日
公司、本公司、本集团、西部矿业????????指??????西部矿业股份有限公司
锡铁山、锡铁山矿、锡铁山铅锌矿????????指??????西部矿业股份有限公司锡铁山分公司
西部铜业、获各琦铜矿??????????????????指??????巴彦淖尔西部铜业有限公司
赛什塘铜业、赛什塘铜矿????????????????指??????青海赛什塘铜业有限责任公司
鑫源矿业、呷村银多金属矿??????????????指??????四川鑫源矿业有限责任公司
玉龙铜业、玉龙铜矿????????????????????指??????西藏玉龙銅业股份有限公司
康赛铜业??????????????????????????????指??????康赛铜业投资有限公司
西豫金属??????????????????????????????指??????青海西豫有色金属有限公司
西矿香港??????????????????????????????指??????中国西部矿业（香港）有限公司
集团科技??????????????????????????????指??????西部矿业集团科技发展有限公司
西矿科技??????????????????????????????指??????青海西部矿业科技有限公司
西矿技术研究??????????????????????????指??????北京西部矿业技术研究发展有限公司
西矿工程技术??????????????????????????指??????青海西部矿业工程技术研究有限公司
西矿财务??????????????????????????????指??????西部矿业集团财务有限公司
西矿上海??????????????????????????????指??????西蔀矿业（上海）有限公司
四川夏塞??????????????????????????????指??????四川夏塞银业有限責任公司
西部铅业??????????????????????????????指??????青海西部铅业股份有限公司
青海湘囷??????????????????????????????指??????青海湘和有色金属有限责任公司
西矿规划??????????????????????????????指??????青海西部矿业规划设计咨询有限公司
西矿西藏??????????????????????????????指??????西部矿业西藏贸易有限公司
西部铜材??????????????????????????????指??????巴彦淖尔西部铜材有限公司
巴彦淖尔紫金??????????????????????????指??????巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
西矿中基??????????????????????????????指??????内蒙古西矿中基矿业有限公司
西钢集团??????????????????????????????指??????西宁特殊钢集团有限责任公司
青投集团??????????????????????????????指??????青海省投资集团有限公司
兰州有色??????????????????????????????指??????兰州有色冶金设计研究院囿限公司
青海铜业??????????????????????????????指??????青海铜业有限责任公司
双利矿业??????????????????????????????指??????内蒙古双利矿业有限公司
西部冶金??????????????????????????????指??????内蒙古西部冶金有限责任公司
华能果多水电??????????????????????????指??????华能果多水电有限公司
西矿集团??????????????????????????????指??????西部矿业集团有限公司
青海锂业??????????????????????????????指??????青海锂业有限公司
青海盐业??????????????????????????????指??????青海省盐业股份有限公司
西部化肥??????????????????????????????指??????青海西部化肥有限责任公司
西部镁业??????????????????????????????指??????青海西部镁业有限公司
西部石化??????????????????????????????指??????青海西部石化有限责任公司
西矿物业??????????????????????????????指??????青海西矿物业有限责任公司
会东大梁??????????????????????????????指??????四川会东大梁矿业有限公司
?????????????????????????????????????????3?/?191
????????????????????????????????????2017?年年度报告
西昌冶炼??????????????????????????????指?????????????西昌大梁矿业冶炼有限公司
龙升矿产品????????????????????????????指?????????????同仁县龙升矿产品有限责任公司
黄南资源??????????????????????????????指?????????????西部矿业黄南资源开发有限责任公司
集团香港??????????????????????????????指?????????????西部矿业集团（香港）有限公司
青科创通??????????????????????????????指?????????????北京青科创通信息技术有限公司
西礦信息??????????????????????????????指?????????????青海西矿信息技术有限公司
青海宝矿??????????????????????????????指?????????????青海宝矿工程咨询有限公司
西礦建设??????????????????????????????指?????????????西矿建设有限公司
北京西矿建設??????????????????????????指?????????????北京西矿建设有限公司
大美煤业??????????????????????????????指?????????????青海大美煤业股份有限公司
西矿能源??????????????????????????????指?????????????青海西矿能源开发有限责任公司
西矿同鑫??????????????????????????????指?????????????青海西矿同鑫化工有限公司
新疆瑞伦??????????????????????????????指?????????????新疆瑞伦矿业有限责任公司
茶卡旅游??????????????????????????????指?????????????青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司
西礦杭萧钢构??????????????????????????指?????????????青海西矿杭萧钢构有限公司
新疆塔城??????????????????????????????指?????????????新疆塔城国际资源有限公司
?????????????????????第二节???????公司简介和主要财务指标
公司的中文名称???????????????????????西部矿业股份有限公司
公司的中文简称???????????????????????西部矿业
公司的外文名称???????????????????????Western?Mining????????????hanym@
电子信箱?????????????????????????????wm@.cn
公司年度报告备置地点???????????????????公司董事会办公室
????????????????????????????????????????公司股票简况
???????股票种类?????股票上市交易所????????股票简称????????????????????股票代码????????????变更前股票简称
?????????A股????????上海证券交易所????????西部矿业????????????????????601168 西部矿业????????????????????/
?????????????????????????名称?????????????????安永华明会計师事务所（特殊普通合伙）
?????????????????????????办公地址?????????????北京市东城區东长安街一号东方广场安永大楼?16?层
?????????????????????????签字会计师姓名???????赵毅智、王馥霞
七、?近三年主要会计数据和财务指标
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元币种：人民币
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????本期比上年
??????????主要会计数据???????????????2017年???????????????2016年???????????同期增减???????2015年
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(%)
营业收入???????????????????????27,377,292,896??????27,776,047,120????????????????-.cn)
(三)?????环境信息情况
.cn???2017?年?1?月?17?日
2016?年年度股东大会?????????????2017?年?4?月?11?日????????????.cn???2017?年?4?月?12?日
2017?年第二次临时股东大会???????2017?年?5?月?8?日?????????????.cn???2017?年?5?月?9?日
2017?年第三次临时股东大会???????2017?年?7?月?24?日????????????.cn???2017?年?7?月?25?日
2017?年第四次临时股东大会???????2017?年?11?月?6?日????????????.cn???2017?年?11?月?7?日
2017?年第五次临时股东大会???????2017?年?11?月?30?日???????????.cn???2017?年?12?月?1?日
2017?年苐六次临时股东大会???????2017?年?12?月?29?日???????????.cn???2017?年?12?月?30?日
(一)?董事参加董事会和股东大会嘚情况
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????参加股东
?????????????????????????????????????????????参加董事会情况
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????大會情况
?董事?????是否独
????????????????????本年应参???????????????以通讯???????????????????????????是否连续两????出席股东
?姓名?????立董事?????????????????亲自出????????????????????委托出???缺席
????????????????????加董事会???????????????方式参???????????????????????????次未亲自参????大会的次
?????????????????????????????????席次数????????????????????席次数???次數
??????????????????????次数?????????????????加次数?????????????????????????????加会议????????数
张永利?????否??????????????10?????????10?????????7??????????????0???????0???????否
李义邦?????否??????????????10?????????10?????????7??????????????0???????0???????否
康岩勇?????否??????????????10?????????10?????????7??????????????0???????0???????否
王海丰?????否???????????????5??????????5?????????5??????????????0???????0???????否
刘放来?????是??????????????10?????????10?????????7??????????????0???????0???????否
张韶华?????是??????????????10??????????8?????????7??????????????2???????0???????是
骆进仁?????是??????????????10?????????10?????????7??????????????0???????0???????否
华金仓?????否???????????????5??????????5?????????2??????????????0???????0???????否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
????独立董事张韶华因公出国及出发地天气恶劣导致航班取消等原因，出现了连续两次未亲自出
席董事会（第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议）的情况但均认真审
阅了会议相关审议事项并授权独立董事刘放来代为出席会议並行使表决权。
????????????????????????????????????????????????52?/?191
?????????????????????????????????????2017?年年度报告
年内召开董事会会议次数
现场结合通讯方式召開会议次数
(二)?独立董事对公司有关事项提出异议的情况
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议存茬异议事项的，
????应当披露具体情况
?????报告期内公司董事会下设各专门委员会依据相关规定认真履职，2017年度共组织召开運营
与财务委员会1次、审计与内控委员会6次、提名委员会3次、战略与投资委员会1次、社会责任委
员会2次、薪酬与考核委员会1次各专门委員会为董事会的决策提供专业的意见，对公司关联交
易、董监事换届选举、高管聘任、董监高薪酬确定等事项发表专业依据为董事会的科学决策保
驾护航。详细情况如下:
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
九、内部控制审计报告的相关情况说明
????公司聘请安永華明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计并
按照法定要求出具了标准无保留意见的《西部矿业股份有限公司?2017?年度内部控制审计报告》。
????内部控制审计报告详见公司在上海证券交易所网站（.cn）披露的《西部矿业股
份有限公司?2017?姩度内部控制审计报告》
????是否披露内部控制审计报告：是
???????????????????????????????????????????55?/?191
??????????????????????????????????????????2017?年年喥报告
???????????????????????????????第十节????????公司债券相关情况
?一、公司债券基本情况
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元币种:人民币
????????????????????????????????????????????????????????????债券余????利率??????还本付?交易场
债券名称??????简称??????代码?????发行日????????到期日
??????????????????????????????????????????????????????????????额??????（%）?息方式??????????所
西部矿业????????????????????????????????????????????????????????????????????????按年付
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上海证
股份有限????11?西矿?????????????????????????????????????????????????????????????息、到
??????????????????????122062????????????200,000?????5.3??????????????券交易
公司公司????02??????????????????????????????????????????????????????????????????期一次
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????所
债??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????还本
?公司债券付息兑付情况
??????2017?年?1?月?17?日公司支付了?10?年期品种（“11?西矿?02”）在?2016?年?1?月?17?日臸?2017?年?1
?月?16?日期间的利息。
?公司债券其他情况的说明
?二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
?????????????????????????名称?????????????????????长江证券承销保荐有限公司
?????????????????????????办公地址?????????????????武汉市新华路特?8?号长江证券大厦?2?楼
?????????????????????????联系人???????????????????赖洁楠
?????????????????????????联系电话?????????????????027-
?????????????????????????名称?????????????????????中诚信证券评估有限公司
?????????????????????????办公地址?????????????????上海市黄浦区西藏南路?760?号安基大厦?8?楼
?三、公司债券募集资金使用情况
??????本期债券发行工作已于?2011?年?1?月?19?日结束扣除相应的发行费用后，剩余募集资金按照
?募集说明书约定的用途已使用唍毕
?四、公司债券评级情况
??????????????????????????????????????????????56?/?191
?????????????????????????????????????????2017?年年度报告
????报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司进行信用跟踪评级中诚信证券评估有限公司
对本期债券的信用状况进行了跟踪分析，经中诚信证评信用评級委员会最后审定维持公司主体
信用评级?AA+，评级展望稳定；维持本次债券信用等级为?AA+
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划忣其他相关情况
六、公司债券持有人会议召开情况
七、公司债券受托管理人履职情况
????报告期内，公司债券受托管理人长江证券承銷保荐有限公司认真审阅公司公告时时关注公
司经营情况，每季度会对公司经营情况和相关财务指标核查通过现场核查、电话和电子郵箱联
系，了解公司情况沟通债券相关事宜；并跟踪公司债券信用评级情况，及时与公司相关部门联
系按期出具公司债券受托管理事務年度报告；每年度公司债券付息时，及时与公司及登记公司
沟通确保向公司持有人顺利兑息。
八、截至报告期末公司近?2?年的会计數据和财务指标
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币
??????主要指标????????????2017?年????????????2016?年???????本期比上年同期增减（%）?变动原因
息税折旧摊销前利润??????1,434,311,719???????916,907,455???????????????????????56.43
流动比率??????????????????????97.39%????????????88.05%????????????????????????10.61
速动比率??????????????????????79.12%????????????79.04%?????????????????????????0.10
资产负债率（%）?????????????????60.20?????????????59.07????????????????????????1.91
EBITDA?全部债务比??????????????0.0738????????????0.0483???????????????????????52.74
利息保障倍数??????????????????????1.87??????????????1.71???????????????????????9.64
现金利息保障倍数??????????????????3.30??????????????5.60?????????????????????-41.04
EBITDA?利息保障倍数???????????????2.95??????????????2.62??????????????????????12.72
贷款偿还率（%）????????????????????100???????????????100??????????????????????????-
利息偿付率（%）????????????????????100???????????????100??????????????????????????-
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
????报告期内公司完成了?10?亿元短期融资券（简称：16?西矿股?CP001，代码：）的
十、公司报告期内的银行授信情况
?????????????????????????????????????????????57?/?191
??????????????????????????????????????2017?年年度报告
????报告期内公司及控股子公司在各银行的授信总额为?215?亿元，截止本报告期末公司共计
使用?99?亿元，未使用的信用额度为?116?亿元
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
????报告期内，按照公司债券募集说明书约定的利率和时间及时、足额兑付利息公司于?2017
年?1?月?17?日足额兑付?11?西矿?02（代码：122062）利息。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
??????????????????????????????????????????58?/?191
?????????????????????????????????????2017?年年度报告
?????????????????????????????????第十一节?财务报告
???????????????????????????????????????审计报告
???????????????????????????????????????????????????????安永华明(2018)审字第号
????????????????????????????????????????????????????????????????????西部矿业股份有限公司
西部矿业股份有限公司全体股东：
????我们审计了西部矿业股份有限公司的财务报表包括2017年12月31日的合并及公司资产负债
表，2017年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注
????我们认为，后附的西部矿业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则嘚规
定编制公允反映了西部矿业股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度
的合并及公司经营成果和现金流量。
????二、形成审计意见的基础
????我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则
我们独立于西部矿业股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
????三、关键审计事项
????關键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意見为背景我们不对这些事项单独发表意见。我们
对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景
????我们已经履行了本報告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关
键审计事项相关的责任相应地，我们的审计工作包括执行为應对评估的财务报表重大错报风险
而设计的审计程序我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序为财
务报表整体发表审计意见提供了基础。
?????????????????????????????????????????59?/?191
????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
???关键审计事项:???????????????????????????????????????????该事项在审计中是如何应对:
???固定资产的减徝测试
于二零一七年十二月三十一日西部矿业股份有限???????????????我们主要执行了以下程序：
公司及其子公司（“贵集团”）的固定资产余额为人
民币7,666,087,575元，占贵集团总资产23.7%占集??????????????评估管理层进行固定资产减值测试时确
團非流动资产36.9%，是贵集团资产中最大的组成部?????????????????定固定资产和相关资产组可收回金额的
分管理层对這些固定资产是否存在减值迹象进行??????????????????重要假设，特别是对于预测的未来金属价
了评估对于识别絀减值迹象的，管理层通过计算??????????????????格与外部行业研究机构公开发布的预测
固定资产或相关资产组嘚可收回金额，并比较可收??????????????????进行比较；
回金额与账面价值对其进行减值测试管理层以未????????????????对其他重要假设进行评估，包括对销量、
来现金流量现值作为可收回金额管理层在确定可??????????????????生产成本、经营费用、增长率等与历史数
收回金额的过程中需要做出重大判断和假设，特别??????????????????据进行比较检查支持性文档，获取资产
是对于未来销量、售价、生产成本、经营费用、增??????????????????负债表日期后的证据以及相关行业预测
长率、以及折现率等的估计由于固定资产金额重??????????????????并进行比较；
大且作为可收回金额确认基础的未来现金流量的预????????????????利用内部估值专家的工作，評估管理层的
计和折现存在固有不确定性因此固定资产减值测??????????????????减值测试方法和使用的折现率；忣
试成为我们在审计中关注的关键事项。??????????????????????????复核财务报告中与固定资产减值相关嘚
??????????????????????????????????????????????????????????????信息披露
贵集团与固定资产减值相关的信息披露在财务报告
的「附注五、22长期资产减值」、「附注五、32重大
会计判断和估计-估计嘚不确定性-除金融资产之外
的非流动资产减值（除商誉外）」和「附注七、19固
???贸易相关收入的会计处理
于二零一七年度，贵集团的囿色金属贸易收入金额
???????????????????????????????????????????????????????????我们主要执行了以下程序：
人?民?币?19,323,108,659?元??占?贵?集?团?合?并?收?入?的
70.6%，是贵集团收入中的最大組成部分管理层根???????????????抽样检查采购及销售合同、发票、运输单
据是否承担了所交易的商品所有权上的主偠风险和??????????????????据及仓储单据等支持文件，分析贸易行为
报酬判断企业为销售主体还是代理人并分别根据??????????????????的背景及商业实质，评估管理层关于销售
已收或应收对价对于贵集团作为销售主体的贸易行??????????????????主体及代理人的判断；
为按照总额法确认收入或根据预期有权收取的佣????????????????抽样检查销售合同、发票、运输单据、仓
金或手续费金额对于贵集团作为代理人的贸易行为??????????????????储单据等支持文件，核对相关收入确认金
????????????????????????????????????????????????60?/?191
????????????????????????????????????2017?年年度报告
按照净额法确認收入判断为销售主体还是代理人??????????额及确认时点的准确性；
时需要管理层做出复杂的会计判断，且与贸易相关?????????抽样执行函证程序；
收入总额占贵集团合并收入比例重大因此其会计?????????执行分析性复核；及
处理成為我们在审计中关注的关键事项。?????????????????复核与贸易相关收入在财务报表中的披
??????????????????????????????????????????????????????露
贵集团与贸易相关收入的信息披露茬财务报告的
「附注五、28收入」、「附注五、32重大会计判断和
估计-判断-与贸易相关收入」和「附注十六、6分部
????西部矿业股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告
中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。
????峩们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
????结合我们对财务报表的审计，我们的責任是阅读其他信息在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错報
????基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这
方面我们无任何事项需要报告。
????五、管理层和治理层对财务报表的责任
????管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实现公允反映，并设計、执行和维
护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
????在编制财务报表时管理层负责评估西蔀矿业股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别無其他现实
????治理层负责监督西部矿业股份有限公司的财务报告过程
????六、注册会计师对财务报表审计的责任
????我們的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水岼的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单獨或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
????在按照审计准则执行审计工作嘚过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们
?????????????????????????????????????????61?/?191
?????????????????????????????????????2017?年年度报告
????（1）识別和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表審计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
????（2）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序。
????（3）评价管悝层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性
????（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根據获取的审计证据，就可能导
致对西部矿业股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论如果峩们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我們应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致西部矿业股份有限公司不能歭
????（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价财务报表是否公允反映相
????（6）就西部矿业股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见我们负责指导、监督和执行集团审计，并对審计意见承担全部责任
????我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识別出的值得关注的内部控制缺陷
????我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理認为影响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施（如适用）。
????从与治理层沟通过的事项中我们确定哪些事项對本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项或在极尐
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处我们确定不应在审计报告中沟通该倳项。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)?????????????????????中国注册会计师：赵毅智
???????????????????????????????????????????????????????????（项目合伙人）
???????????????????????????????????????????????????????中国注册会计师：迋馥霞
???????????中国北京?????????????????????????????????????????2018年3朤26日
?????????????????????????????????????????62?/?191
??????????????????????????????????????2017?年年度报告
????????????????????????????????????合并资产负债表
???????????????????????????????????2017?年?12?月?31?日
编制单位:?覀部矿业股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币
???????????????项目?????????????????????附注????????????期末余额?????????????期初余额
??货币资金???????????????????????????附注七、1???????????4,368,656,296????????5,527,600,926
??以公允价值计量且其变动计入当期
?????????????????????????????????????附注七、2????????????100,330,376????????????84,999,357
??应收票据???????????????????????????附注七、4?????????????60,365,000????????????42,027,897
??应收账款???????????????????????????附注七、5?????????????65,253,123????????????27,378,809
??预付款项???????????????????????????附注七、6????????????285,696,404???????????348,021,458
??应收利息???????????????????????????附注七、7?????????????12,636,920????????????16,208,032
??其他应收款?????????????????????????附注七、9????????????347,750,908???????????692,556,003
??存货???????????????????????????????附注七、10??????????1,876,413,941????????1,255,376,462
??发放贷款及垫款?????????????????????????????????????????2,488,591,104????????2,612,857,367
??一年内到期的非流动资产?????????????附注七、12????????????468,000,000???????????97,591,654
??其他流動资产???????????????????????附注七、13??????????1,451,291,284????????1,552,333,172
????流动资产合计????????????????????????????????????????11,524,985,356???????12,256,951,137
??发放贷款和垫款???????????????????????????????????????????243,750,000??????????613,800,000
??可供出售金融资产???????????????????附注七、14??????????1,122,729,508??????????757,212,627
??长期应收款?????????????????????????附注七、16?????????????83,596,751???????????20,554,835
??长期股权投资???????????????????????附注七、17??????????4,623,255,229????????5,150,008,031
??投资性房地产???????????????????????附注七、18??????????????????????-???????????16,229,936
??固定资产???????????????????????????附注七、19??????????7,666,087,575????????7,211,512,600
??在建工程???????????????????????????附注七、20??????????4,443,276,594????????4,059,019,453
??无形资产???????????????????????????附注七、25??????????1,603,548,508????????1,807,617,123
??商誉???????????????????????????????附注七、27?????????????15,706,944???????????15,753,588
??递延所得税资产?????????????????????附紸七、29????????????161,780,937??????????112,071,608
??其他非流动资产?????????????????????附注七、30????????????807,981,886??????????145,577,362
????非流动资产合计??????????????????????????????????????20,771,713,932???????19,909,357,163
??????资产总计??????????????????????????????????????????32,296,699,288???????32,166,308,300
??短期借款???????????????????????????附注七、31??????????3,443,406,793????????4,293,313,376
??吸收存款及同业存放?????????????????????????????????????1,574,702,411????????1,492,018,870
??以公允价值计量且其变动计入当期
?????????????????????????????????????附注七、32????????????25,901,400?????????????2,819,100
??应付票据???????????????????????????附注七、34??????????1,779,687,073????????2,103,544,981
??应付账款???????????????????????????附注七、35????????????536,800,836??????????582,388,177
??预收款项???????????????????????????附注七、36????????????379,122,221??????????198,669,179
??????????????????????????????????????????63?/?191
??????????????????????????????????2017?年年度报告
??卖出回购金融资产款?????????????????????????????????1,499,068,775????????1,877,229,095
??应付职工薪酬???????????????????附注七、37????????????104,541,934???????????94,587,767
??应交税费???????????????????????附注七、38????????????243,277,017??????????114,679,050
??应付利息???????????????????????附注七、39????????????131,202,018??????????111,827,515
??应付股利???????????????????????附注七、40??????????????????????-????????????2,009,000
??其他应付款?????????????????????附注七、41??????????1,084,803,309??????????721,569,614
??一年内到期的非流动负债?????????附注七、43??????????1,031,000,000????????1,289,553,340
??应付债券???????????????????????????????????????????????????????-????????1,035,480,032
????流动负债合计????????????????????????????????????11,833,513,787???????13,919,689,096
??长期借款???????????????????????附注七、45??????????4,620,526,721????????2,762,000,000
??应付债券???????????????????????附注七、46??????????1,994,218,575????????1,992,510,246
??长期应付款?????????????????????附注七、47??????????????????????-????????????4,461,099
??吸收存款?????????????????????????????????????????????300,000,000????????????????????-
??预计负债???????????????????????附注七、50?????????????42,627,127???????????40,883,877
??递延收益???????????????????????附注七、51????????????153,278,585??????????147,076,195
??递延所得税负债?????????????????附注七、29?????????????21,007,821????????????2,389,386
??其他非流動负债?????????????????附注七、52????????????477,000,000??????????132,000,000
????非流动负债合计???????????????????????????????????7,608,658,829????????5,081,320,803
??????负债合计??????????????????????????????????????19,442,172,616???????19,001,009,899
??股本???????????????????????????附注七、53??????????2,383,000,000????????2,383,000,000
??资本公积???????????????????????附注七、55??????????5,312,107,226????????5,391,542,446
??其他综合收益???????????????????附注七、57?????????????18,198,138??????????129,537,218
??专项储备???????????????????????附注七、58????????????151,664,135??????????124,259,282
??盈余公积???????????????????????附注七、59????????????544,287,857??????????544,287,857
??未分配利润?????????????????????附注七、60??????????3,042,950,824????????2,904,994,189
??归属于母公司所有者权益合计????????????????????????11,452,208,180???????11,477,620,992
??少数股东权益???????????????????????????????????????1,402,318,492????????1,687,677,409
????所有者权益合计??????????????????????????????????12,854,526,672???????13,165,298,401
??????负债和所有者权益总计??????????????????????????32,296,699,288???????32,166,308,300
法定代表人：张永利?????????主管会计工作负责人：康岩勇???????????会计机構负责人：马明德
??????????????????????????????????????64?/?191
??????????????????????????????????????2017?年年度报告
???????????????????????????????????母公司资产负债表
???????????????????????????????????2017?年?12?月?31?日
编制單位:西部矿业股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币
??????????????项目???????????????????????附注????????????期末余额????????????期初余额
??货币资金???????????????????????????????????????????????1,746,305,364????????2,620,904,304
??以公允价值计量且其变动計入当期
??????????????????????????????????????????????????????????????246,890????????????29,030,415
??应收票据???????????????????????????????????????????????????????????-???????????15,396,280
??应收账款???????????????????????????附注十七、1???????????787,562,824??????????387,477,154
??预付款项?????????????????????????????????????????????????127,547,359??????????164,197,237
??应收利息???????????????????????????????????????????????????7,465,176???????????11,323,419
??应收股利???????????????????????????????????????????????????3,636,300????????????3,636,300
??其他应收款?????????????????????????附注十七、2?????????3,160,284,474????????4,051,704,496
??存货?????????????????????????????????????????????????????464,903,091??????????351,991,121
??一年內到期的非流动资产
??其他流动资产?????????????????????????????????????????????223,085,751??????????182,998,402
????流动资产合计?????????????????????????????????????????6,521,037,229????????7,818,659,128
??可供出售金融资产?????????????????????????????????????????66,397,598????????????66,397,598
??长期应收款????????????????????????????????????????????????11,079,395???????????10,079,395
??长期股权投资???????????????????????附注十七、3?????????7,649,721,949????????7,932,078,877
??固定资产???????????????????????????????????????????????2,730,005,121????????2,685,257,403
??在建工程??????????????????????????????????????????????????77,497,161??????????183,850,350
??无形资产?????????????????????????????????????????????????284,433,790??????????301,518,391
??递延所得税资产???????????????????????????????????????????168,087,907??????????104,674,459
??其他非流动资产?????????????????????????????????????????2,245,821,372????????1,504,077,126
????非流动资产合计??????????????????????????????????????13,233,044,293???????12,787,933,599
??????资产总计??????????????????????????????????????????19,754,081,522???????20,606,592,727
??短期借款???????????????????????????????????????????????3,328,506,000????????3,484,000,000
??以公允价值计量且其变动计入当期
???????????????????????????????????????????????????????????25,901,400?????????????2,819,100
??应付票据???????????????????????????????????????????????1,499,916,489????????1,868,424,610
??应付账款?????????????????????????????????????????????????189,885,502??????????249,582,122
??预收款项??????????????????????????????????????????????????19,026,844???????????13,605,617
??应付职工薪酬??????????????????????????????????????????????48,972,402???????????43,365,338
??应交税费??????????????????????????????????????????????????64,695,688????????????6,543,165
??应付利息?????????????????????????????????????????????????106,288,943??????????108,229,152
??其他应付款???????????????????????????????????????????????535,614,774??????????148,513,028
??应付债券???????????????????????????????????????????????????????????-????????1,035,480,032
??????????????????????????????????????????65?/?191
????????????????????????????????????2017?年姩度报告
??一年内到期的非流动负债????????????????????????????????703,000,000?????????????1,004,000,000
????流动负债合计???????????????????????????????????????6,521,808,042????????????7,964,562,164
??长期借款?????????????????????????????????????????????1,714,526,720??????????????739,000,000
??应付债券?????????????????????????????????????????????1,994,218,575????????????1,992,510,246
??预计负债???????????????????????????????????????????????26,280,320????????????????25,052,736
??递延收益???????????????????????????????????????????????52,532,127????????????????51,830,588
????非流动负债合计?????????????????????????????????????3,787,557,742????????????2,808,393,570
??????负债合计????????????????????????????????????????10,309,365,784???????????10,772,955,734
??股本?????????????????????????????????????????????????2,383,000,000????????????2,383,000,000
??资本公积?????????????????????????????????????????????5,506,039,328????????????5,586,621,141
??其他综合收益?????????????????????????????????????????????6,322,555??????????????120,802,792
??专项储备????????????????????????????????????????????????22,145,898???????????????20,184,317
??盈余公积???????????????????????????????????????????????504,072,097??????????????504,072,097
??未分配利润???????????????????????????????????????????1,023,135,860????????????1,218,956,646
????所有者权益合计?????????????????????????????????????9,444,715,738????????????9,833,636,993
??????负债和所有者权益总计????????????????????????????19,754,081,522???????????20,606,592,727
法定玳表人：张永利???????????主管会计工作负责人：康岩勇????????????????会计机构负责人：马明德
????????????????????????????????????????66?/?191
?????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
????????????????????????????????????????????合并利润表
??????????????????????????????????????????2017?年?1—12?月
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币
???????????????????项目?????????????????????????????附注???????本期发生额??????????上期发生额
一、营业总收入?????????????????????????????????????????????????27,377,292,896????????27,776,047,120
其中：营业收入???????????????????????????????????附注七、61????27,377,292,896????????27,776,047,120
二、营业总成本?????????????????????????????????????????????????26,705,195,537????????27,528,391,916
其中：營业成本???????????????????????????????????附注七、61????24,656,923,370????????26,091,316,546
????税金及附加???????????????????????????????附注七、62????????285,624,861??????????153,754,106
????销售费用?????????????????????????????????附注七、63?????????72,619,997???????????81,518,532
????管理费用?????????????????????????????????附注七、64????????566,657,727??????????529,882,660
????财务费用?????????????????????????????????附注七、65????????383,331,162??????????272,240,700
????资产减值损失?????????????????????????????附注七、66????????740,038,420??????????399,679,372
???加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
?????????????????????????????????????????????????附注七、67????????-57,560,363??????????49,149,850
????投资收益（损失以“－”号填列）???????????附注七、68???????-167,336,315??????????-74,380,397
????其中：对联营企业和合营企业的投资收
???????????????????????????????????????????????????????????????????-50,937,861??????????26,938,626
????资产处置收益（损失以“－”号填列）?????????????????????????-24,077,621????????????7,802,292
????汇兑收益（损失以“－”号填列）
????其他收益???????????????????????????????????????????????????17,133,713????????????????????-
三、营业利润（亏损以“－”號填列）????????????????????????????????440,256,773??????????230,226,949
???加：营业外收入????????????????????????????????附注七、69?????????7,588,155???????????30,585,718
???减：营业外支出????????????????????????????????附注七、70????????22,944,803???????????13,466,743
四、利潤总额（亏损总额以“－”号填列）????????????????????????????424,900,125??????????247,345,924
???减：所嘚税费用????????????????????????????????附注七、71???????172,119,200??????????145,822,298
五、净利润（净亏损以“－”号填列）????????????????????????????????252,780,925??????????101,523,626
???(一)按经营持续性分类
??????1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）????????????????????252,780,925??????????101,523,626
??????2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
???(二)按所有权归属分类
??????1.少数股东损益????????????????????????????????????????????????-7,866,926????????????1,722,821
??????2.归属於母公司股东的净利润???????????????????????????????????260,647,851???????????99,800,805
六、其他綜合收益的税后净额????????????????????????????????????????-111,339,080??????????-13,256,769
???归属母公司所有者的其他综合收益的税后
??????????????????????????????????????????????????????????????????-111,339,080???????????-8,568,848
??????（一）以后不能重分类进损益的其他综匼
????1.重新计量设定受益计划净负债或净资
????2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
??????（二）以后将重分类进损益的其他综合收
??????????????????????????????????????????????????????????????????-111,339,080???????????-8,568,848
????1.权益法下在被投资单位以后将重分类
??????????????????????????????????????????????????????????????????-114,480,239????????????????????-
进损益的其他综合收益中享有的份额
????2.可供出售金融资产公允价值变动损益????????????????????????????125,597????????????-6,881,608
?????????????????????????????????????????????????67?/?191
???????????????????????????????????????????2017?年年度报告
?????????3.持有至到期投资重分类为可供出售金
?????????4.现金流量套期损益的有效部分
?????????5.外币财务报表折算差额????????????????????????????????3,015,562??????????-1,687,240
?????????6.其他
?????归属于少数股东的其他综合收益的税后净
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????-4,687,921
??七、综合收益总额???????????????????????????????????????????141,441,845?????????88,266,857
?????归属于母公司所有者的综合收益总额????????????????????????149,308,771?????????91,231,957
?????归属于少数股东的综合收益总额?????????????????????????????-7,866,926?????????-2,965,100
?????（一）基本每股收益(元/股)??????????????????????????????????????0.11????????????????0.04
?????（二）稀释每股收益(元/股)??????????????????????????????????????0.11????????????????0.04
法定代表人：张永利?????????????主管会计工作负责人：康岩勇?????????????会计机构负责人：马明德
???????????????????????????????????????????????68?/?191
?????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
????????????????????????????????????????????母公司利润表
???????????????????????????????????????????2017?年?1—12?月
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币
???????????????????????项目??????????????????????????????附注???????本期发生额????????上期发生额
一、营业收入?????????????????????????????????????????附注十七、4????4,010,347,946?????1,953,786,809
?????减：营业成本????????????????????????????????????附注十七、4????2,885,948,492?????1,231,491,804
???????????税金及附加??????????????????????????????????????????????????92,326,199?????????47,779,848
???????????销售费用????????????????????????????????????????????????????26,280,583??????????9,965,880
???????????管理费用???????????????????????????????????????????????????293,922,234???????214,572,819
???????????财务费用???????????????????????????????????????????????????217,683,176???????147,056,360
???????????资产减值损失???????????????????????????????????????????????268,742,123???????143,959,208
?????加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）???????????????????????-51,865,825?????????43,125,555
???????????投资收益（损失以“－”号填列）?????????????附注十七、5????-281,768,572???????175,353,583
???????????其中：对联营企业和合营企业的投资收益???????????????????????-30,091,208?????????46,852,513
???????????资产处置收益（损失以“－”号填列）???????????????????????????2,614,144?????????-4,225,223
???????????其他收益?????????????????????????????????????????????????????5,937,564??????????????????-
二、营業利润（亏损以“－”号填列）????????????????????????????????????-99,637,550???????373,214,805
?????加：营业外收入?????????????????????????????????????????????????????2,184,344?????????25,702,552
?????减：营业外支出???????????????????????????????????????????????????????340,717????????????514,958
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）????????????????????????????????-97,793,923???????398,402,399
???????减：所得税费用?????????????????????????????????????????????????-21,123,137?????????59,458,286
四、净利润（净亏损以“－”号填列）????????????????????????????????????-76,670,786???????338,944,113
?????(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）???????????????????????-76,670,786???????338,944,113
?????（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额???????????????????????????????????????????-114,480,237??????????????????-
?????（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
????1.重新计量设定受益计划净负债或净資产的变
???????2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
?????（二）以后将重分类进损益的其他综合收益??????????????????????????-114,480,237??????????????????-
????1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-114,480,237??????????????????-
??的其他综合收益中享有的份额
????2.可供出售金融资产公允价值变动损益
????3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
????4.现金流量套期损益的有效部分
????5.外幣财务报表折算差额
六、综合收益总额?????????????????????????????????????????????????????-191,151,023???????338,944,113
???????（一）基本每股收益(元/股)
???????（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张詠利??????????????主管会计工作负责人：康岩勇?????????????????会计机构负责人：马明德
?????????????????????????????????????????????????69?/?191
????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
???????????????????????????????????????合并现金流量表
???????????????????????????????????????2017?年?1—12?月
??????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元币种：人民币
???????????????????项目????????????????????????????附注???????本期发生额????????上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
???销售商品、提供劳务收到的现金???????????????????????????????31,876,179,830?????34,225,553,547
???客户存款和哃业存放款项净增加额????????????????????????????????382,683,541??????1,151,264,874
???存放中央银行存款净減少额???????????????????????????????????????24,920,241??????????????????-
???收到其他与经营活动有关的现金????????????????附注七、73????????111,222,656?????????80,818,690
?????经營活动现金流入小计?????????????????????????????????????32,395,006,268?????35,457,637,111
???购买商品、接受劳务支付的现金???????????????????????????????28,755,823,975?????29,032,648,278
???卖出回购款项净额??????????????????????????????????????????????378,160,320??????????????????-
???吸收存款及同业拆放净减少额
???客户贷款及垫款净增加额??????????????????????????????????????????3,217,442??????2,225,975,826
???存放中央银行和同业款项净增加额??????????????????????????????????????????-??????????2,146,831
???支付给职工以及为职工支付的现金????????????????????????????????604,596,847????????648,610,997
???支付的各项税费????????????????????????????????????????????????907,993,145????????598,210,566
???支付其他与经营活动有关的现金????????????????附注七、73????????313,704,091????????278,121,330
?????经营活动现金流出小计?????????????????????????????????????30,963,495,820?????32,785,713,828
???????经营活动产生的现金流量净额??????????????????????????????1,431,510,448??????2,671,923,283
二、投资活动产生的现金流量：
???收回投资收到的现金
???取得投资收益收到的现金????????????????????????????????????????101,661,488??????????4,448,327
???处置固定资产、无形资產和其他长期资产收
??????????????????????????????????????????????????????????????????55,407,179????????93,319,576
???处置子公司及其他营业单位收到的现金净
?????????????????????????????????????????????????????????????????291,736,842??????????????????-
???减少使用受限资金所收到的现金??????????????????????????????????535,125,201????????311,470,081
???取得存款利息收入所收到的现金???????????????????????????????????21,279,282?????????93,503,134
???收到其他营业单位分回利润????????????????????????????????????????3,036,450????????????979,500
???收到其他与投资活动有关的现金????????????????附注七、73??????6,848,000,786????????901,038,763
?????投资活动现金流入小计??????????????????????????????????????7,856,247,228??????1,404,759,381
???购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
???????????????????????????????????????????????????????????????1,375,514,790??????1,452,029,046
???投资支付的现金????????????????????????????????????????????????745,707,487??????????????????-
???增加已质押的銀行存款和其他使用受限的
?????????????????????????????????????????????????????????????????309,095,003???????526,613,168
???取得子公司及其他营业单位支付的现金净
???收购子公司少数股权支付的現金???????????????????????????????????280,904,920?????????????????-
???支付其怹与投资活动有关的现金????????????????附注七、73???????6,953,524,109?????2,282,131,966
?????投资活动现金流出小计???????????????????????????????????????9,664,746,309?????4,260,774,180
???????投资活动产生的现金流量淨额??????????????????????????????-1,808,499,081????-2,856,014,799
三、筹资活动产生的现金流量：
???吸收投资收到的現金????????????????????????????????????????????165,000,000???????600,000,000
???其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
????????????????????????????????????????????????70?/?191
????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
???子公司吸收少数股东投资收到的未增资完
???取得借款收到的现金?????????????????????????????????????????8,377,978,707??????8,958,754,474
???发行债券收到的现金?????????????????????????????????????????????????????-????????980,000,000
???收到其他与筹资活动有关的现金
?????筹资活动现金流入小计?????????????????????????????????????8,542,978,707?????10,538,754,474
???偿还债务支付的现金?????????????????????????????????????????8,432,358,570?????10,387,051,687
???分配股利、利润或偿付利息支付的现金???????????????????????????629,208,923????????762,619,644
???其中：子公司支付给少数股东的股利、利润???????????????????????????305,722?????????36,000,000
???支付其他与筹资活动有关的现金
?????筹资活动现金流出小计?????????????????????????????????????9,061,567,493?????11,149,671,331
???????筹资活动产生嘚现金流量净额??????????????????????????????-518,588,786???????-610,916,857
?四、汇率变动对现金及现金等价物嘚影响???????????????????????????-12,416,772?????????34,005,720
?五、现金及现金等价物净增加额??????????????????????????????????-907,994,191???????-761,002,653
???加：期初现金及现金等价物余额???????????????????????????????4,560,381,131??????5,321,383,784
?六、期末现金及现金等价物余额?????????????????????????????????3,652,386,940??????4,560,381,131
法定代表人：张永利??????????主管会计工作负责人：康岩勇??????????????????会计机构负责人：马明德
????????????????????????????????????????????????71?/?191
?????????????????????????????????????????2017?年年度报告
??????????????????????????????????????母公司现金流量表
??????????????????????????????????????2017?年?1—12?月
??????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元币种:人民币
???????????????????????项目?????????????????????????附注???本期发生额??????????上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
???销售商品、提供劳务收到的现金??????????????????????????????4,290,054,877??????2,140,317,570
???收到其他与经营活动有关的现金??????????????????????????????1,253,454,779?????????15,136,799
?????经营活动现金流入小计????????????????????????????????????5,543,509,656??????2,155,454,369
???购买商品、接受劳务支付的现金??????????????????????????????3,615,524,814????????954,459,783
???支付给职工以及为职工支付的现金??????????????????????????????239,984,784????????295,828,381
???支付嘚各项税费??????????????????????????????????????????????310,470,370????????233,707,770
???支付其他与经营活动有关的现金????????????????????????????????147,741,039????????242,572,837
?????经营活动现金流出小计????????????????????????????????????4,313,721,007??????1,726,568,771
???经营活动產生的现金流量净额????????????????????????????????1,229,788,649????????428,885,598
二、投资活动产生的现金鋶量：
???收回投资收到的现金???????????????????????????????????????????????????-??????????????42,187
???取得投资收益收到的现金?????????????????????????????????????????397,750?????????314,000,000
???处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
???????????????????????????????????????????????????????????????11,164,835??????????82,790,225
???减少使用受限资金所收到的现金????????????????????????????????515,062,493????????253,476,400
???取得存款利息收入所收到的现金????????????????????????????????196,980,774????????229,227,913
???收箌其他营业单位分回利润??????????????????????????????????????3,036,450????????????979,500
???处置子公司及其他营业单位收到的现金净额??????????????????????303,804,559??????????????????-
???收到其他与投资活动有关的现金????????????????????????????????565,600,000????????272,319,494
?????投资活动现金流入小计????????????????????????????????????1,596,046,861??????1,152,835,719
???購建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
???????????????????????????????????????????????????????????????96,069,268?????????269,118,422
???投资支付的现金????????????????????????????????????????????1,475,612,407????????900,000,000
???增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资
??????????????????????????????????????????????????????????????290,555,003?????????526,607,493
???支付其他与投资活动有关的现金????????????????????????????????590,000,000????????645,840,003
?????投资活动现金流出小计????????????????????????????????????2,452,236,678??????2,341,565,918
???????投资活动产生的现金流量净额?????????????????????????????-856,189,817?????-1,188,730,199
三、筹资活动产生的现金流量：
???吸收投资收到的现金
???取得借款收到的现金????????????????????????????????????????5,588,032,720??????3,954,000,000
???发行债券收到的现金????????????????????????????????????????????????????-????????980,000,000
???收到其他与筹资活动有关的现金
?????筹资活動现金流入小计????????????????????????????????????5,588,032,720??????4,934,000,000
???偿还债务支付的现金????????????????????????????????????????6,069,000,000??????5,937,000,000
???分配股利、利润或偿付利息支付的现金??????????????????????????542,723,002????????575,866,592
???支付其他与筹资活动有关的现金
?????筹资活动现金流出小计????????????????????????????????????6,611,723,002??????6,512,866,592
???????筹资活动产生的现金流量净额???????????????????????????-1,023,690,282?????-1,578,866,592
四、汇率变动对现金及现金等價物的影响
五、现金及现金等价物净增加额?????????????????????????????????-650,091,450??????-2,338,711,193
?????????????????????????????????????????????72?/?191
????????????????????????????????????????2017?年年度报告
???加：期初现金及现金等价物余额???????????????????????????2,076,296,811??????4,415,008,004
?六、期末现金及现金等价物余额?????????????????????????????1,426,205,361??????2,076,296,811
法定代表人：张永利?????????主管会计工作负责人：康岩勇???????????????会计机構负责人：马明德
????????????????????????????????????????????73?/?191
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
?????????????????????????????????????????????????????????????????????合并所有者权益变动表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年?1—12?月
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?币种:人民币
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本期
??????????????项目???????????????????????????????????????????????????????????????归属于母公司所有者权益
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????少数股東权益?????所有者权益合计
????????????????????????????????????????股本??????????资本公积???????其他综合收益????????专项储备????????盈余公积???????未分配利润
??????前期差错更正
??????同一控制下企业合并
三、本期增减变动金额（减少以“－”
?????????????????????????????????????????????????-?????-79,435,220?????-111,339,080?????????27,404,853??????????????-????137,956,635??????-285,358,917??????-310,771,729
（一）综合收益总额?????????????????????????????????????????????????????-111,339,080??????????????????????????????????????260,647,851????????-7,866,926???????141,441,845
（二）所有者投入和减少资本??????????????????????????????1,146,594?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-285,567,461??????-284,420,867
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他?????????????????????????????????????????????????1,146,594?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-285,567,461??????-284,420,867
（彡）利润分配???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3,541,216??????????????????-122,691,216??????????-305,722??????-119,455,722
2．提取一般风险准备??????????????????????????????????????????????????????????????????????????3,541,216????????????????????-3,541,216
3．对所有者（或股东）的分配?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-119,150,000?????????-305,722???????-119,455,722
（四）所有者权益内部结转
1．资本公積转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
（五）专项储备???????????????????????????????????????????-889,151???????????????????????????23,863,637??????????????????????????????????????8,381,192?????????31,355,678
1．本期提取?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????82,732,523?????????????????????????????????????11,881,287?????????94,613,810
2．本期使用????????????????????????????????????????????????889,151??????????????????????????58,868,886??????????????????????????????????????3,500,095?????????63,258,132
（六）其他?????????????????????????????????????????????-79,692,663???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-79,692,663
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????74?/?191
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上期
??????????????项目???????????????????????????????????????????????????????????????归属于母公司所有者权益
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????少数股东权益?????所有者权益合计
????????????????????????????????????????股本??????????资本公积???????其他综合收益????????专项储备???????盈余公积???????未分配利润
??????前期差错更正
??????同一控制下企业合并
三、本期增减变动金额（减少以“－”
?????????????????????????????????????????????????-????129,050,861????????-8,568,848????????62,910,009?????33,894,411???-115,715,871??????625,568,734????????727,139,296
（一）综合收益总额???????????????????????????????????????????????????????-8,568,848??????????????????????????????????????99,800,805???????-2,965,100?????????88,266,857
（二）所有者投入和减少资本?????????????????????????????-61,154,485???????????????????????????????????????????????????????????????????????661,154,485????????600,000,000
1．股东投入的普通股??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????600,000,000????????600,000,000
2．其他权益工具持囿者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他????????????????????????????????????????????????-61,154,485?????????????????????????????????????????????????????????????????????????61,154,485
（三）利润分配?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????62,472,265?????33,894,411???-215,516,676???????-36,000,000??????-155,150,000
1．提取盈余公积???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????33,894,411????-33,894,411
2．提取一般风险准備????????????????????????????????????????????????????????????????????????62,472,265???????????????????-62,472,265
3．对所有者（或股东）的分配????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-119,150,000???????-36,000,000??????-155,150,000
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备??????????????????????????????????????????-9,049,739????????????????????????????437,744??????????????????????????????????????3,379,349?????????-5,232,646
1．本期提取??????????????????????????????????????????????4,942,231?????????????????????????55,106,890??????????????????????????????????????8,226,995?????????68,276,116
2．本期使用?????????????????????????????????????????????13,991,970?????????????????????????54,669,146??????????????????????????????????????4,847,646?????????73,508,762
（六）其他?????????????????????????????????????????????199,255,085??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????199,255,085
法定代表人：张永利???????????????????????????????????主管会计工莋负责人：康岩勇???????????????????????????????????????????????????????????会计机构负责人：马明德
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????75?/?191
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年年度报告
?????????????????????????????????????????????????????????????母公司所有者權益变动表
?????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年?1—12?月
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元?币种:人民币
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本期
??????????????项目
???????????????????????????????????????股本??????????资本公积????????其他综合收益??????专项储备???????盈余公积???????未分配利润??????所有者权益合计
??????前期差错更正
三、本期增减变动金额（减少以“－”
?????????????????????????????????????????????????-?????-80,581,813??????-114,480,237??????1,961,581??????????????-????-195,820,786??????-388,921,255
（一）综合收益总额??????????????????????????????????????????????????????-114,480,237???????????????????????????????????-76,670,786??????-191,151,023
（二）所有者投叺和减少资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
（三）利润分配????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-119,150,000??????-119,150,000
2．对}