上海新锦江股份有限公司二○○一年年度报告
上海新锦江股份有限公司二○○一年年度报告
&&&&上海新锦江股份有限公司二○○一年年度报告
&&&&重要提示
&&&&本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
&&&&者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。庄晓天先
&&&&生、胡法光先生未出席本次审议年度报告的董事会会议。
&&&&一、公司简介
&&&&1、公司法定名称： 中文名称：上海新锦江股份有限公司
&&&&英文名称：Shanghai Jin Jiang Tower Co., LTD.
&&&&英文缩写：JJT
&&&&2、公司法定代表人：董事长沈懋兴先生
&&&&3、公司董事会秘书：王均行先生证券事务代表： 胡韵先生
&&&&联系地址：上海市长乐路161 号819 室
&&&&电话：（021） 转653
&&&&传真：（021）
&&&&4、公司注册地址：上海市浦东大道1 号邮政编码：200120
&&&&公司办公地址：上海市长乐路161 号邮政编码：200020
&&&&公司网址：www.jjtcn.com
&&&&电子信箱：jjtrsv@public.sta.net.cn
&&&&5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》。
&&&&登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
&&&&公司年报备置地点：上海市长乐路161 号819 室
&&&&6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
&&&&股票简称：A 股“新锦江” B 股“新锦B 股”
&&&&股票代码：A 股600650 B 股900914
&&&&7、公司其他有关资料：
&&&&公司首次注册登记日、地点：1993 年2 月24 日上海市
&&&&企业法人营业执照注册号：企股沪总副字第019015 号
&&&&税务登记号码：地税沪字690 号
&&&&公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
&&&&公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
&&&&境内会计师事务所：沪江德勤会计师事务所
&&&&上海黄浦路99 号上海滩国际大厦16 楼
&&&&境外会计师事务所：德勤?关黄陈方会计师行
&&&&香港中环干诺道中111 号永安中心26 楼
&&&&二、会计数据和业务数据摘要
&&&&1、本年度主要会计数据： （单位：人民币元）
&&&&利润总额13,186,303
&&&&净利润8,904,763
&&&&扣除非经营性损益后的净利润9,733,302
&&&&主营业务利润197,374,603
&&&&营业利润1,772,640
&&&&其他业务利润-
&&&&投资收益12,310,935
&&&&补贴收入-
&&&&营业外收支净额-897,272
&&&&经营活动产生的现金流量净额82,102,639
&&&&现金及现金等价物净增加额44,790,232
&&&&注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
&&&&报告期内，因会计政策变更减少净利润828,539 元。
&&&&2、香港德勤?关黄陈方会计师行按国际会计准则对沪江德勤会计师事务所审计后的税后利润
&&&&及资产净值作如下调整：
&&&&项目除税后溢利资产净值
&&&&2001 年2000 年2001 年2000 年
&&&&人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元
&&&&按中国会计准则报告8,905 2,389 1,512,568 1,503,663
&&&&为符合国际会计准则所作之调整
&&&&固定资产折旧3,310 (3,004) 106,171 102,861
&&&&固定资产减值准备(6,924) 2,710 - 6,924
&&&&无形资产、递延资产摊销542 (54,952) (96,604) (97,146)
&&&&汇兑差异- - 7,535 7,535
&&&&资产重估差异- - (241,782) (241,782)
&&&&递延税款133 15,141 (6,352) (6,485)
&&&&其他- (481) - -
&&&&按国际会计准则报告5,966 (38,197) 1,281,536 1,275,570
&&&&3、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
&&&&项目2001 年2000 年1999 年
&&&&主营业务收入251,161,693 217,602,519 185,364,535
&&&&净利润8,904,763 2,388,954 148,872
&&&&总资产1,906,102,373 1,864,423,843 1,822,311,148
&&&&股东权益1,512,567,937 1,503,663,174 1,501,755,208
&&&&每股收益（摊薄） 0.018 0.005 0.00030
&&&&（加权） 0.018 0.005 0.00032
&&&&扣除非经营性损益后的每股收益0.019 0.011 0.00032
&&&&每股净资产（摊薄） 3.02 3.00 2.99
&&&&（加权） 3.02 3.00 3.27
&&&&调整后每股净资产（摊薄） 2.81 2.77 2.90
&&&&（加权） 2.81 2.77 3.17
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额0.164 0.107 0.057
&&&&净资产收益率（%） （摊薄） 0.59 0.16 0.01
&&&&（加权） 0.59 0.16 0.01
&&&&4、按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益
&&&&报告期利润净资产收益率（%） 每股收益
&&&&全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
&&&&主营业务利润13.05 13.09 0.394 0.394
&&&&营业利润0.12 0.12 0.004 0.004
&&&&净利润0.59 0.59 0.018 0.018
&&&&扣除非经营性损益后
&&&&的净利润0.64 0.65 0.019 0.019
&&&&5、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
&&&&项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
&&&&期初501,463,734 936,675,714 57,493,588 19,737,881 8,030,138 1,503,663,174
&&&&本期增加- - 1,636,086 545,362 7,268,677 8,904,763
&&&&本期减少- - - - - -
&&&&期末数501,463,734 936,675,714 59,129,674 20,283,243 15,298,815 1,512,567,937
&&&&三、股本变动及股东情况介绍
&&&&1、股本变动情况（数量单位：股）
&&&&本报告期内公司股本无变动。
&&&&期初数期末数
&&&&（1） 尚未流通股份
&&&&① 发起人股202,990,614 202,990,614
&&&&其中：
&&&&境内法人持有股份202,990,614 202,990,614
&&&&② 募集法人股114,048,000 114,048,000
&&&&尚未流通股份合计317,038,614 317,038,614
&&&&（2） 已流通股份
&&&&① 境内上市人民币普通股38,016,000 38,016,000
&&&&② 境内上市外资股146,409,120 146,409,120
&&&&已流通股份合计184,425,120 184,425,120
&&&&（3） 股份总数501,463,734 501,463,734
&&&&2、报告期末的公司股东总数为56,847 户，其中境内上市外资股(B 股)股东25,282 户。
&&&&3、主要股东持股情况（单位：股）
&&&&股东名称期末持股数占总股本比例
&&&&锦江（集团）有限公司205,397,027 40.96%
&&&&上海国际信托投资公司3,706,560 0.74%
&&&&蔡青峰3,530,640 0.70%
&&&&上海锦江饭店3,356,813 0.67%
&&&&友谊汽车3,212,352 0.64%
&&&&工行二营2,851,200 0.57%
&&&&中纺机工会1,719,297 0.34%
&&&&上海爱建股份有限公司1,710,720 0.34%
&&&&上海冰箱压缩股份有限公司1,710,720 0.34%
&&&&和平饭店1,672,704 0.33%
&&&&（注）：以上10 名股东中，第1 名股东锦江（集团）有限公司是国有独资公司,为公司控
&&&&股股东。成立于1984 年,注册资金为8.3 亿元,法定代表人余永梁先生,主营业务为：旅游服
&&&&务、饭店管理、出租汽车、房地产等,持有本公司40.96%的股权。锦江（集团）有限公司持有
&&&&股份无质押和冻结情况，报告期内公司控股股东未发生变更；第2、4、5、6、8、9、10 股东均
&&&&为境内法人股股东；第3、7 股东均为B 股股东。上述股东中第1 位股东和第4、5、10 位股东
&&&&存在关联关系，锦江（集团）有限公司是上海锦江饭店、友谊汽车、和平饭店的控股公司。其
&&&&他不存在关联关系。
&&&&四、董事、监事、高级管理人员情况
&&&&1、现任董事、监事及高级管理人员情况
&&&&姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数年末持股数
&&&&沈懋兴男51 董事长03.5
&&&&庄晓天男70 副董事长03.5 - -
&&&&周有道男64 副董事长03.5 - -
&&&&杨原平男47 董事、总经理03.5
&&&&胡法光男78 董事03.5 - -
&&&&陈文君女47 董事03.5
&&&&马名驹男41 董事03.5 - -
&&&&张尚德男48 董事03.5
&&&&蔡青峰男35 董事03.5 3,530,640 3,530,640
&&&&张树奎男57 监事长03.5 - -
&&&&黎敏幼女46 监事03.5
&&&&马全福男52 监事03.5
&&&&曹建华男59 副总经理03.5
&&&&刘海海男50 副总经理03.5 - -
&&&&王均行男48 财务总监03.5
&&&&说明：以上董事、监事中有6 人在股东单位任职。董事长沈懋兴先生任职锦江（集团）
&&&&有限公司总裁；副董事长周有道先生任职上海国际集团有限公司董事长；陈文君董事任职锦
&&&&江（集团）有限公司总裁助理；马名驹董事任职锦江（集团）有限公司计划财务部经理；监
&&&&事长张树奎先生任职锦江（集团）有限公司纪委书记；黎敏幼监事任职锦江（集团）有限公
&&&&司审计室主任。
&&&&2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
&&&&报告期内，公司董事、监事及高级管理人员有6 人在公司领取报酬，年度报酬总额为
&&&&46.7 万元，其中在7-10 万元之间为5 人，6-7 万元之间为1 人。金额最高的前两名董事的报
&&&&酬总额为17.6 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为23 万元。
&&&&沈懋兴先生、庄晓天先生、周有道先生、胡法光先生、陈文君女士、马名驹先生、蔡青
&&&&峰先生、张树奎先生、黎敏幼女士不在本公司领取报酬。
&&&&3、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因：
&&&&2001 年6 月8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了如下议案：张尚德先生因工
&&&&作需要，不再担任公司副总经理，聘任刘海海先生为公司副总经理。
&&&&2001 年11 月12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了如下议案：刘志明先生因
&&&&工作调动，不再担任公司副总经理。
&&&&4、员工情况
&&&&报告期内，公司现有员工数量1157 人，其中中高级管理人员35 人，大专学历以上62 人，
&&&&会计师、经济师、工程师、技师以上专业人员36 人，公司需承担费用的离退休职工为44 人。
&&&&五、公司治理结构
&&&&1、公司治理情况
&&&&上市以来，公司按照国家《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有
&&&&关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司
&&&&的法人治理结构，规范自身行为，加强信息披露的工作。目前，公司法人治理的实际情况符
&&&&合《上市公司治理准则》的要求，主要内容如下：
&&&&　　（1）公司能确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，享有和行使自己的权利。在报
&&&&告期内，公司共召开了一次股东大会。公司严格按照《股东大会规范意见》的规定，召集、
&&&&召开股东大会，出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
&&&&定，在会场的选择上也尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。
&&&&（2）公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财
&&&&务等方面已完全分开；公司的董事、监事均由股东大会选举产生；公司董事会、监事会和内
&&&&部机构都能够独立运作。
&&&&（3）公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人
&&&&员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够
&&&&以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了
&&&&解作为董事的权利、义务和责任，能为了全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
&&&&公司还将积极推行股东累计投票制度。
&&&&（4）公司严格按照《公司章程》的规定选举产生监事会；公司监事会的人数和人员构成
&&&&符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》，公司监事能够本着对股东
&&&&负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规
&&&&性进行监管。
&&&&（5）公司高级经营管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司正
&&&&积极着手建立更为科学、合理的董事、监事及高级管理人员的绩效评价、激励和约束机制。
&&&&（6）公司一贯并充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的
&&&&合法权益。
&&&&（7）公司能严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指
&&&&定董事会秘书和证券事务代表负责证券有关的信息披露、接待来访、回答咨询等，确保所有
&&&&股东有平等的机会获得公司的信息。
&&&&2、公司独立董事情况
&&&&公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
&&&&《上市公司治理准则》的要求，正在积极起草和修订《公司章程》，建立独立董事制度，确
&&&&定独立董事人选，并提请2001 年年度股东大会选举2 名独立董事。
&&&&六、股东大会情况简介
&&&&本公司于2001 年6 月12 日召开公司二○○○年年度股东大会。此次股东大会决议公告
&&&&刊登于2001 年6 月13 日的《上海证券报》、香港《南华早报》。
&&&&七、董事会报告
&&&&1、公司经营情况
&&&&（1）公司所处行业以及公司在本行业的地位
&&&&本公司所处行业是酒店餐饮业，所属核心企业新锦江大酒店是上海著名的五星级酒店之
&&&&一。公司通过控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司开发经营“锦江之星”经济型旅馆，
&&&&目前在上海已处于领先地位。
&&&&（2）公司主营业务的范围及经营情况。
&&&&公司经营范围：宾馆、物业管理、俱乐部、商场、房地产开发经营、车辆服务、洗涤制衣
&&&&2001 年公司在锦江集团的关心支持下，在董事会的领导下，抓住机遇，加快发展，立足
&&&&酒店主业，坚持多元经营，调整资产结构，提高资产质量；清理投资项目，加强投资监管；
&&&&强化内部管理，规范公司运作，经济效益稳定增长，资产质量明显提高。公司以市场为导
&&&&向，改善新锦江大酒店的经营条件，调整经营策略，优化餐饮结构，提高服务质量。公司全
&&&&年实现主营业务收入25,116 万元，利润总额1,318.6 万元。
&&&&主营业务营业收入（元） 营业成本（元） 营业毛利润（元）
&&&&客房137,991,158 - 131,091,600
&&&&餐饮86,051,217 34,274,993 47,473,663
&&&&商场3,373,297 2,734,490 424,908
&&&&洗衣54,572 - 51,843
&&&&其他23,691,449 4,174,287 18,332,589
&&&&合计251,161,693 41,183,770 197,374,603
&&&&（3）公司主要附属全资企业及控股子公司的经营情况
&&&&新锦江大酒店是公司的核心企业。公司以迎接和接待APEC 为契机，全面提升新锦江大酒
&&&&店的软硬件水平，取得ISO14001 环境管理体系认证，注重内部管理、改进营销手段，开
&&&&发和培育新的客源市场，使酒店主营业务得到了较好的发展。2001 年，酒店完成营业收入
&&&&16,756 万元，实现利润774 万元，分别比2000 年增长7.29%和40.73%。
&&&&根据上海大力发展都市旅游、商务旅游和会展旅游的战略，公司全力支持控股子公司上海
&&&&锦江旅馆投资管理有限公司加快“锦江之星”的布点建设。该公司2001 年在成功开出“锦江之
&&&&星”长宁店、无锡店的同时，加紧建设莘庄店，稳步推进浦东花木店和南京店项目，并积极寻
&&&&求“锦江之星”的新的发展模式及其途径。报告期内，“锦江之星”继续努力扩大规模，连锁
&&&&店由9 家发展到了12 家。
&&&&新锦江商厦位于中山公园商贸中心区，地铁2 号线和轻轨明珠线的交汇处，具有一定的物
&&&&业增值潜力。目前，商厦的基本建设全部完工，正抓紧进行联体工程大市政配套。商厦已开始
&&&&进行全面招商活动，积极与著名的商贸企业广泛接触和洽谈，探讨商厦建成后出售、出租等多
&&&&种经营方式。
&&&&公司参与投资的上海锦海捷亚国际货运有限公司发展势头良好。上海锦海捷亚国际货运有
&&&&限公司经营业绩继续保持同行中的领先地位，由其参股投资建设的浦东国际机场货运站已投入
&&&&运行，经济效益超出预测水平。
&&&&（4）公司主要供应商、客户情况
&&&&合计金额（万元） 占公司总数比例%
&&&&前5 名供应商采购金额887.7 21.5
&&&&前5 名客户销售金额1,962.5 7.8
&&&&2、公司财务状况（单位：人民币元）
&&&&项目2001 年2000 年增减（%）
&&&&总资产1,906,102,373 1,864,423,843 2.24
&&&&长期负债85,500,000 95,300,000 -10.28
&&&&股东权益1,512,567,937 1,503,663,174 0.59
&&&&主营业务利润197,374,603 168,751,820 16.96
&&&&净利润8,904,763 2,388,954 272.75
&&&&变动主要原因：
&&&&（1）总资产增加是由于实现利润和借款增加。
&&&&（2）长期负债减少是由于母公司2,500 万元长期负债转入短期负债。
&&&&（3）股东权益增加是由于2001 年度利润增加。
&&&&（4）主营业务利润增加是由于主营业务收入增加。
&&&&（5）净利润增加是由于本年度主营业务利润和投资收益增幅较大。
&&&&3、公司投资情况
&&&&（1）募集资金使用情况：本公司在报告期内没有募集资金，也没有以前募集的资金延续
&&&&到本报告期使用的情况。
&&&&（2）非募集资金投资情况如下：
&&&&2001 年公司加大了资产运行力度，通过投资、增资、出让、转让等多种形式，不断调整
&&&&公司资产结构，提升公司资产质量。
&&&&①投资“锦江财务”。上海锦江集团财务有限公司是锦江（集团）有限公司控股的非银
&&&&行金融机构，经营业绩良好，发展潜力大，公司于2001 年6 月出资6,000 万元认购了“锦
&&&&江财务”20%的股份。本次投资使公司的资产质量有所提高，拓展了赢利空间。
&&&&②增资“锦海捷亚”。公司持有上海锦海捷亚国际货运有限公司20%的股权，该公司为了
&&&&发展业务及增加流动资金，决定增加注册资本，本公司按持股比例追加投资1,387.7 万元。
&&&&该公司近几年经营业务不断扩大，已在北京、天津、大连、青岛、武汉、南京、广州等城市
&&&&设立分公司，业务品种也不断增加，其空运、海运的业务量在上海已排名第一。该公司投资
&&&&参股20%的浦东国际机场货运站，业务量大幅上升，赢利超出预测水平。
&&&&③出让天马乡村俱乐部股权。上海天马乡村俱乐部尚处于筹建及试营业阶段，在近几年
&&&&内难以有投资回报，为改善公司资产结构，提高公司资产运行质量，以及为投资“锦江财
&&&&务”筹集一部分资金，公司于年内以1,281.96 万元的价格将拥有的上海天马乡村俱乐部有限
&&&&公司7.5%的股权出让给锦江（集团）有限公司。
&&&&④转增“锦源房产”注册资金。公司持有上海锦源房地产有限公司47.7%的股权，为了开
&&&&发“三林城”地块商品房，该公司决定将其注册资金增加到4,000 万元，本公司按持股比例
&&&&将已投入该公司的1,669.5 万元股东垫款转作注册资金。该公司抓住上海房地产新一轮发展
&&&&的良好机遇，适时启动浦东“三林城”地块商品房项目，目前，项目工程进展情况良好。
&&&&⑤公司经过不懈的努力，解决了历年被会计师事务所出具保留意见的三个问题。一是公
&&&&司投资参股的上海锦源房地产有限公司取得了“三林城”地块46,680 平方米70 年的土地使
&&&&用权证。二是公司应收上海闵行房地产有限公司购房款，通过法院调解及锦江（集团）有限
&&&&公司的帮助，收到第一中级人民法院执行到的700 万元并将剩余的603.13 万元按帐面值转让
&&&&给锦江（集团）有限公司。三是公司投资上海三洲房地产有限公司的1,835 万元项目，已转
&&&&让给锦江（集团）有限公司，公司用所得的转让款置入上海锦江房地产有限公司所属的东方
&&&&海外大厦1,599.02 平方米房产。
&&&&⑥报告期内，公司对所有投资项目进行了清理，并加强了监管，使一些原来运行比较困
&&&&难的项目如“三林城”房产的开发进入了前期施工阶段，也使另一些原来进展缓慢的项目，
&&&&如松江酒家的承包和新广商苑部分营业场所的出租得到了落实。
&&&&4、新年度业务发展计划
&&&&2002 年是我国加入WTO 后继续深化经济结构调整，保持经济持续发展的重要一年，也是
&&&&我国继续深化体制改革，扩大对外开放的关键一年。入世给酒店服务业既带来了发展机遇，
&&&&更带来了严峻挑战。公司将把握入世后上海经济发展的新一轮趋势，以提高经济效益为中
&&&&心，以增强公司综合竞争力为重点，抓住机遇，加快发展，外拓市场，内抓管理，进一步拓
&&&&展酒店主业，发展“锦江之星”；进一步优化资产结构，搞好投资监管；进一步加强内部管
&&&&理，完善监督控制，努力实现经济效益的稳定增长。
&&&&（1）进一步拓展酒店主业，加速发展“锦江之星”
&&&&根据2002 年上海旅游行业面临的新形势，公司将进一步规划酒店主业的发展战略，发挥
&&&&酒店设施先进，功能齐全，餐饮结构较为完善的优势，内抓管理，外拓市场，进一步拓展商
&&&&务、会务及餐饮服务，促进主业更快发展。继续提升新锦江
&&&&号上海滩国际大厦16 楼
&&&&境外会计师事务
&&&&本管理，增强赢利能力。要加快推进“锦江之星”的规模发荷，发挥“锦江之
&&&&星”的竞争优势，形成苏锡宁、杭甬、浦东、浦西和加盟五个经营管理区。公司将通过调
&&&&研，探索“锦江之星”增资、转股，实行股份制改造的途径，可以是中外合资、也可以是引
&&&&进国内战略合作伙伴，为“锦江之星”的发展吸引更多的资金，吸收更先进的管理，使“锦
&&&&江之星”从规模、品牌到管理、效益保持同行业的领先地位。
&&&&（2）进一步优化资产结构，实现投资收益
&&&&2002 年，公司将继续把优化资产结构，加强投资监管，实现投资收益作为经济工作的重
&&&&点，公司将注重盘活存量资产，搞好资源整合，继续通过投资、股本转让等形式优化资产结
&&&&构，提高资产质量。要进一步理顺公司与各投资合作方的股权关系，加强在建工程和开发项
&&&&目的监督管理。要充分发挥上市公司的优势，引入与本公司有一定相关的，回报率较高的投
&&&&资项目，努力实现公司资产的优化组合及战略调整。
&&&&（3）进一步加强内部管理，完善监管控制
&&&&根据《上市公司治理准则》的要求和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
&&&&意见》，公司将进一步规范运作，强化董事会作用，同时加强监事会工作，建立公司独立董
&&&&事制度并设立相应的专门委员会。
&&&&完善公司计划财务管理体系，加强对各公司经营单位和子公司经营状况和财务状况的分
&&&&析，实施严格的财务预算、有效的财务监管和规范的会计基础管理。
&&&&继续加强投资管理，对重点投资项目实施跟踪、分析、监管和控制。结合实际，逐步建
&&&&立和完善公司内部劳动人事管理制度和部门工作联系协调制度，探索建立行之有效的内部管
&&&&理考核激励机制，不断增强公司的凝聚力。
&&&&2002 年是公司充满机遇与挑战的一年，我们将认清形势，奋发有为，与时俱进，勇于创
&&&&新，努力实现公司全年经济工作目标，不断增强公司综合竞争力。
&&&&5、董事会日常工作情况
&&&&（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
&&&&公司第三届董事会第四次会议于2001 年4 月16 日召开，会议审议并通过《公司2000 年
&&&&度报告和年报摘要》、《2000 年度财务决算》、《2000 年度利润分配预案及2001 年度预计
&&&&利润分配政策》、《关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项》。此次会议决议公告刊登于
&&&&2001 年4 月18 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&　　公司第三届董事会第五次会议于2001 年5 月9 日召开，会议审议并通过《公司2000 年
&&&&度董事会工作报告》、《公司2001 年度财务预算报告》、《审议公司出资6000 万元认购锦
&&&&江集团财务公司20%股权及出让天马乡村俱乐部7.5%股权给锦江集团的议案》、《关于召开
&&&&股东大会有关事项的议案》。此次会议决议公告刊登于2001 年5 月10 日《上海证券报》和
&&&&香港《南华早报》。
&&&&公司第三届董事会第七次会议于2001 年8 月15 日召开，会议审议并通过《公司2001 年
&&&&度中期报告》、《审议公司〈关于提取各项资产减值准备的管理制度〉的议案》。此次会议
&&&&决议公告刊登于2001 年8 月16 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&公司第三届董事会第八次会议于2001 年11 月12 日召开，会议审议并通过《公司按股权
&&&&比例对上海锦源房地产有限公司的追加注册资金的议案》、《公司将“其他应收款”有关向
&&&&上海闵行房地产有限公司购房的款项1303.13 万元转让给锦江（集团）有限公司的议案》、
&&&&《公司将“短期投资”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项按帐面价值1,835.31 万元转
&&&&让给锦江（集团）有限公司的议案》、《向上海国有资产经营有限公司协议转让公司持有的
&&&&国泰君安证券股份有限公司股份的议案》、《刘志明先生不再担任公司副总经理职务的议
&&&&案》。此次会议决议公告刊登于2001 年11 月13 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&公司第三届董事会第九次会议于2001 年12 月6 日召开，会议审议并通过《关于公司出
&&&&资购入上海锦江房地产有限公司部分房产的议案》。此次会议决议公告刊登于2001 年12 月7
&&&&日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&公司第三届董事会第十次会议于2001 年12 月19 日召开，会议审议并通过《关于公司为
&&&&上海新锦江商厦有限公司向银行借款提供担保的议案》。此次会议决议公告刊登于2001 年12
&&&&月20 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&（2）董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议，在公司生产和资产经营过程中，努力地开
&&&&展工作，实现了上年度股东大会提出的任务。
&&&&6、本次利润分配预案
&&&&经沪江德勤会计师事务所审计，公司2001 年度实现税后利润8,904,763 元，按10%提取
&&&&法定盈余公积金1,090,724 元（其中母公司890,476 元，子公司200,248 元），按5%提取法
&&&&定公益金545,362 元（其中母公司445,238 元，子公司100,124 元），加年初未分配利润
&&&&8,030,138 元，可供股东分配的利润为15,298,815 元。公司董事会决定2001 年度不进行利润
&&&&分配，未分配利润转入下年度使用。拟用公司的资本公积金转增股本，按2001 年公司年末的
&&&&总股本为基数，每10 股转增1 股。此分配预案须经2001 年度股东大会审议通过。
&&&&7、2002 年度利润分配政策
&&&&公司2002 年度拟不进行股利分配。
&&&&8、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
&&&&六、监事会报告
&&&&1、监事会会议情况
&&&&报告期内，公司监事会共召开三次会议。
&&&&（1）2001 年4 月16 日召开公司第三届监事会第四次会议，会议审议并通过《公司2000
&&&&年度报告和年报摘要》、《2000 年度财务决算》、《2000 年度利润分配预案及2001 年度预
&&&&计利润分配政策》、《关于公司对锦海捷亚公司追加投资的事项》。此次会议决议公告刊登
&&&&于2001 年4 月18 日《上海证券报》和香港《南华早报》。
&&&&（2）2001 年5 月9 日召开公司第三届监事会第五次会议，会议审议并通过《公司2000
&&&&年度监事会工作报告》。此次会议决议公告刊登于2001 年5 月10 日《上海证券报》和香港
&&&&《南华早报》。
&&&&（3）公司第三届监事会第六次会议于2001 年8 月15 日召开，会议审议并通过《公司
&&&&2001 年度中期报告及摘要》。此次会议决议公告刊登于2001 年8 月16 日《上海证券报》和
&&&&香港《南华早报》。
&&&&2、监事会对公司各项工作的意见。
&&&&监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依据《公司法》和《公司章程》的有关规
&&&&定，认真履行职责，定期检查公司资产和财务状况，列席董事会会议，及时全面地了解公司
&&&&重大决策、资产运作、经营管理、财务活动等方面情况，监督检查股东大会各项决议的贯彻
&&&&落实。
&&&&（1）公司坚持稳中求进，稳步发展的方针，抓住机遇，加快发展，在加强内部管理，搞好
&&&&酒店主业经营的同时，进一步加大了资产经营的力度，不断调整投资结构，提高资产质量，拓
&&&&展赢利空间，实现了2001 年度的主要经济目标。
&&&&（2）公司依法经营，规范运作，在投资、增资、出让、转让等各项经营活动中，坚持公
&&&&平、公正、公开的原则，价格合理，真实可靠，特别在与关联企业的关联交易中，没有发现有
&&&&损公司利益和股东权益的情况。公司各项对外投资和大额度资金的使用，严格按照公司有关规
&&&&定操作。公司信息披露均按照证券监管部门的要求，做到及时、准确、真实、完善。
&&&&（3）公司高级管理人员自觉遵守国家法律法规，依据《公司法》和《公司章程》行使职
&&&&权，认真执行股东大会决议，并在各项工作中严于律己，廉洁奉公，自觉维护公司形象，保障
&&&&公司以及广大股东的利益。
&&&&（4）公司财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。公司董事会提交股东大
&&&&会审议的《2001 年度财务决算》、《2001 年度公司利润分配方案》等报告均符合国家有关法规
&&&&和《公司章程》的规定，真实反映了公司的经营状况。
&&&&（5）同意沪江德勤会计师事务所对公司2001 年度财务出具的无保留的审计报告，该报告
&&&&真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
&&&&七、重要事项
&&&&1、本公司因商品房预售合同纠纷诉被告上海闵行区房产经营公司一案，上海市第一中级
&&&&人民法院于一九九八年十二月四日作出了（1998）沪一中民初字第237 号一审判决，判令被
&&&&告返还本公司购房款人民币13,031,279 元，支付该项利息并承担诉讼费用。后被告提出上
&&&&诉。上海市高级人民法院于一九九九年三月十九日作出了（1999）沪高民终字第7 号终审判
&&&&决，驳回上诉，维持原判。该判决生效后，我公司向第一中级人民法院提出了执行申请，由
&&&&于对方迟迟不履行，我公司在第一中级人民法院的支持配合下，查封了被告部分相关资产。
&&&&报告期内，公司经过不懈努力，通过法院调解及锦江（集团）有限公司的帮助，公司收到第
&&&&一中级人民法院执行到的700 万元并将剩余的603.13 万元按帐面值转让给锦江（集团）有限
&&&&公司。
&&&&2、重大关联交易事项
&&&&（1）公司资产转让发生的关联交易
&&&&①公司出让上海天马乡村俱乐部有限公司7.5%股权给锦江（集团）有限公司，合计转让金
&&&&额为12,819,585.26 元。报告期内，公司已经收到该笔股权转让款。
&&&&②公司将应收上海闵行房产经营公司购房款约603.13 万元转让给锦江（集团）有限公司。
&&&&③公司将“短期投资”有关向上海三洲实业有限公司投资的款项约1,835.31 万元转让给
&&&&锦江（集团）有限公司。
&&&&以上②、③两项合计金额为2,438.44 万元，锦江（集团）有限公司以现金支付给本公司。
&&&&④本公司出资 万元购入上海锦江房地产有限公司所属的东方海外大厦的部分
&&&&（1599.02 平方米）房产。所需资金主要以收到锦江（集团）有限公司的资产转让款2,438.44
&&&&万元支付，差额部分由本公司以自有资金补足。
&&&&（2）公司与关联方存在的担保事项
&&&&①报告期内，本公司会同合作方上海新长宁（集团）有限公司继续按持股比例分别为上海
&&&&新锦江商厦有限公司的1.54 亿元借款提供担保，担保期为2001 年12 月5 日至2004 年6 月6
&&&&日。本公司占上海新锦江商厦有限公司40%的股权。
&&&&②报告期内，本公司为控股子公司上海锦江旅馆投资管理有限公司向银行借款500 万元提
&&&&供担保，担保期至2002 年8 月30 日止。
&&&&3、公司核心企业新锦江大酒店的土地使用年限于2000 年2 月11 日到期，本公司在2000
&&&&年向上海市房屋土地管理局提出延期申请，经上海市房屋土地管理局审核，于2001 年3 月30
&&&&日取得“沪房地市字（2001）第100002 号”《上海市房地产权证》，权证规定土地性质及用
&&&&途不变，无使用期限。
&&&&4、因《公司法》及有关规定，上市公司不得为股东提供担保。从2001 年4 月1 日起，
&&&&本公司已不再为大股东锦江集团提供担保。
&&&&5、公司投资参股的上海锦源房地产有限公司取得了“三林城”地块“沪房地浦字
&&&&（2001）第100850 号”计46,680 平方米70 年的土地使用权证。
&&&&6、公司将已投入上海锦源房地产有限公司的1669.5 万元股东垫款转作对上海锦源房地
&&&&产有限公司的注册资金，加上前期投入上海锦源房地产有限公司的238.5 万元，本公司投入
&&&&上海锦源房地产有限公司的注册资金共计1908 万元，占其总注册资本4000 万元的47.7%的股
&&&&7、报告期内，公司向上海国有资产经营有限公司协议转让本公司持有的国泰君安证券股份
&&&&有限公司的股份1,200 万股，转让价格每股1.30 元，转让金额为1,560 万元。因本公司持有的
&&&&国泰君安股份为发起人股份，转让过户手续需在国泰君安设立满三年，即2002 年8 月18 日后正
&&&&式办理，本公司在签署《股份转让协议》同时，与国资公司签署了《股份质押协议》，作为股份
&&&&转让的履约保证。
&&&&8、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：报告期内，公司做到了人
&&&&员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面的“三分开”。
&&&&（1）人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面是独立的，总经理、副总经理等高级管
&&&&理人员均在公司领取薪酬，不在控股股东方兼任职务及领取报酬。
&&&&（2）资产方面：公司独立拥有采购和销售系统。
&&&&（3）财务方面：公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制
&&&&度，公司独立在银行开设帐户。
&&&&9、除原有项目外，报告期内公司无承包、租赁其他公司资产或其他公司承包本公司资产
&&&&的事项。
&&&&10、报告期内，公司继续聘用沪江德勤会计师事务所（境内）、德勤?关黄陈方会计师
&&&&行（境外）为公司的审计机构。公司支付给沪江德勤会计师事务所和德勤?关黄陈方会计师
&&&&行2001 年度的财务审计费用合计为人民币75 万元。
&&&&11、报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处
&&&&罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
&&&&12、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
&&&&13、报告期内，公司或持股5%以上的股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。
&&&&八、财务会计报告
&&&&1、审计意见：本公司财务报告经沪江德勤会计师事务所审计，出具了标准无保留意见
&&&&的审计报告。德师报(审)字(02)第P0287 号。
&&&&上海新锦江股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托，审计了贵公司日公司及合并的资产负债表及2001年度的公司
&&&&及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会
&&&&计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程
&&&&中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有
&&&&重大方面公允地反映贵公司日公司及合并的财务状况及2001年度公司及合并的经
&&&&营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&沪江德勤会计师事务所中国注册会计师
&&&&中国?上海柳伟敏顾红雨
&&&&2002 年4 月16 日
&&&&2、会计报表（详见附表）
&&&&3、会计报表附注
&&&&4、补充资料
&&&&1、概况
&&&&上海新锦江股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司(“公司”)，系由
&&&&原上海新锦江大酒店改制成立。公司成立于日，公司发行的A股和B股股票在
&&&&中国上海证券交易所上市。其控股股东为锦江(集团)有限公司。
&&&&公司主要从事宾馆、物业管理、俱乐部、商场(烟、酒)、办公用房出租、房地产开发经
&&&&营、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、车辆服务、洗涤制衣，投资举办符合国家
&&&&产业政策的项目(具体项目另行报批)。
&&&&2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法
&&&&会计制度
&&&&执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。
&&&&会计年度
&&&&为公历年度即每年1月1日至12月31日。
&&&&记账本位币
&&&&公司采用人民币为记账本位币。
&&&&记账基础和计价原则
&&&&公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
&&&&外币业务核算
&&&&发生外币业务时，外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价折算，外币账户的年末外
&&&&币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与工程建造有关的计入
&&&&在建工程外，其余均计入当期的财务费用。
&&&&合并会计报表的编制方法
&&&&1.合并范围确定原则
&&&&合并会计报表合并了每年12月31日止公司及其所控制的境内外所有子公司的年度会计
&&&&报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是
&&&&公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。
&&&&2.合并所采用的会计方法
&&&&子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。
&&&&公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。
&&&&现金等价物
&&&&现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动
&&&&风险很小的投资。
&&&&坏账核算
&&&&1.坏账确认的标准
&&&&因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
&&&&因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
&&&&因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
&&&&2.坏账损失的核算方法
&&&&采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。
&&&&坏账准备计提比例是根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况
&&&&以及其他相关信息合理地估计。
&&&&存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及
&&&&其他相关费用等。
&&&&存货发出时，除物料用品采用移动平均法核算外，其余均按先进先出法核算。
&&&&存货跌价准备
&&&&期末存货可变现净值低于成本时，应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的
&&&&成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价
&&&&减去存货账面成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
&&&&短期投资
&&&&是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。
&&&&取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括
&&&&税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或
&&&&已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
&&&&短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项
&&&&目的现金股利或利息除外。
&&&&短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
&&&&处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。
&&&&长期投资
&&&&(1)长期股权投资核算方法：
&&&&取得时按初始投资成本计价。
&&&&公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核
&&&&算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法
&&&&核算；
&&&&采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累
&&&&积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的
&&&&部分，作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值；
&&&&采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利
&&&&润或发生的净亏损的份额。
&&&&长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差
&&&&额为长期股权投资差额，按投资期限平均摊销，计入损益。
&&&&(2)长期投资减值准备
&&&&由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低
&&&&于长期投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资
&&&&减值准备。长期投资可收回金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资的持有和投
&&&&资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
&&&&固定资产及折旧
&&&&固定资产包括使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经
&&&&营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在人民币2,000
&&&&元以上，并且使用期限超过两年的物品。
&&&&固定资产以历史成本计价，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。
&&&&估计残值为原值的10%。各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下：
&&&&折旧年限年折旧率
&&&&房屋建筑物20-50 1.8-4.5%
&&&&机器设备20 4.5%
&&&&电子设备、器具及家具5-10 9-18%
&&&&运输设备5 18%
&&&&固定资产减值准备
&&&&固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提
&&&&固定资产减值准备。固定资产可收回金额是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续
&&&&使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
&&&&在建工程
&&&&在建工程按实际工程支出核算。
&&&&实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的符合借款费用资本化条件
&&&&的专门借款的借款费用、其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固
&&&&定资产。在建工程不计提折旧。
&&&&对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还
&&&&是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其
&&&&他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提减值准备。
&&&&无形资产
&&&&商誉是公司改制设立时评估产生，从公司设立日开始，按其预计受益期20年平均分摊。
&&&&场地使用权从取得土地使用权证起，按其可使用期限平均摊销。
&&&&其他无形资产按受益期平均摊销。
&&&&无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。年末检查各项无形资产预计给企业带来的
&&&&经济利益的能力，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产
&&&&可收回金额是指无形资产的销售净价与预期从该无形资产的持续使用和使用年限结束时的
&&&&处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
&&&&长期待摊费用
&&&&长期待摊费用按受益期平均摊销。
&&&&借款费用
&&&&购建固定资产的专门借款发生的借款费用，包括利息、折价或溢价的摊销、和辅助费用，
&&&&以及因外币借款而发生的汇兑差额，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化
&&&&金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用，于发生当期确认为
&&&&费用。
&&&&商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继
&&&&续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可
&&&&靠地计量时，确认营业收入的实现。
&&&&提供劳务，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入
&&&&的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计
&&&&的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计
&&&&能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如不能得到补偿则不确认收
&&&&利息收入以未偿还的本金和适用利率，按时间比例予以确认。
&&&&经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
&&&&所得税
&&&&所得税按应付税款法核算。计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本
&&&&年度会计所得额作出相应调整后得出。
&&&&3、会计政策变更
&&&&本公司2000 年度及其以前年度的会计报表按《股份有限公司会计制度》编制。根据财政部
&&&&规定，从2001 年1 月1 日起，本公司开始执行《企业会计制度》并按财政部财会(2001)17
&&&&号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此
&&&&引起的会计政策变更主要是固定资产、在建工程及无形资产由原来的不计提资产减值准
&&&&备，改为按规定计提资产减值准备，开办费由原来的按5 年摊销，改为在开始生产经营的
&&&&当月一次计入损益。上述会计政策变更对以前年度会计报表影响数如下：
&&&&内容2000 年度2000 年度之前合计
&&&&人民币元人民币元人民币元
&&&&总资产减少(3,987,469) (9,309,552) (13,297,021)
&&&&其中： 固定资产减值准备(2,710,616) (4,213,698) (6,924,314)
&&&&开办费冲销(1,276,853) (5,095,854) (6,372,707)
&&&&利润总额减少(3,987,469) (9,309,552) (13,297,021)
&&&&净利润减少(3,288,728) (6,942,285) (10,231,013)
&&&&盈余公积减少(726,272) (1,381,822) (2,108,094)
&&&&未分配利润减少(2,562,456) (5,560,463) (8,122,919)
&&&&少数股东权益减少(698,741) (2,367,267) (3,066,008)
&&&&开办费的会计政策变更，使2001 年度的合并利润总额及公司利润总额分别减少人民币
&&&&1,019,552 元及人民币828,539 元。
&&&&4、税项
&&&&增值税
&&&&按商品销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。
&&&&营业税
&&&&营业税按服务收入的5%至8%缴纳。
&&&&所得税
&&&&公司所得税税率为15%。
&&&&控股子公司所得税税率为33%。
&&&&5、控股子公司
&&&&公司拥有所有子公司的基本情况如下：
&&&&子公司名称注册资本占其股权比例经营范围
&&&&人民币元直接间接
&&&&上海锦江旅馆投资管理有限公司80,000,000 60% - 宾(旅)馆投资、经营管理、咨询
&&&&培训服务；宾馆设备、配售。
&&&&(不含国家专项规定项目)
&&&&上海锦乐旅馆有限公司4,000,000 - 52% 客房、餐饮、商场、旅馆、食品
&&&&加工、信息咨询。
&&&&苏州新区锦狮旅馆有限公司10,000,000 - 60% 提供客房、餐饮、商场服务、食品
&&&&加工和分装配销；饭店管理；香
&&&&烟(零售)；打字、复印、传真服务。
&&&&上海锦海旅馆有限公司1,000,000 - 70% 百货，五金交电，针纺织品、
&&&&日用杂货，包装副食品。
&&&&宁波锦波旅馆有限公司5,000,000 - 90.4% 住宿餐饮服务；烟、酒、副食品
&&&&百货、日用化学品的零售；食品
&&&&加工；信息咨询服务。
&&&&上海锦宏旅馆有限公司5,000,000 - 99.04% 住宿、餐饮(含酒类)、烟。
&&&&无锡锦锡旅馆有限公司5,000,000 - 99.904% 住宿、餐饮、其他食品(不含
&&&&烟)、日用百货的销售；提供旅
&&&&馆管理服务。
&&&&上海锦花旅馆有限公司10,000,000 - 80% 旅馆、饮料、服装、百货的销售
&&&&(涉及许可经营的凭许可证经营)
&&&&上述上海锦江旅馆投资管理有限公司及其所属上海锦乐旅馆有限公司等七
&&&&家子公司，均合并入本会计报表。
&&&&无锡锦锡旅馆有限公司及上海锦花旅馆有限公司系本年新成立的公司。
&&&&6、货币资金
&&&&年末数年初数
&&&&原币金额折算率人民币元原币金额折算率人民币元
&&&&人民币620,337 1. 633,361 1.
&&&&银行存款
&&&&人民币72,289,342 1.,342 44,089,979 1.,979
&&&&美元8,449,310 8.,560 10,320,196 8.,614
&&&&港币3,382 1. 3,357 1.
&&&&142,844,826 130,158,514
&&&&2001年末无定期存款用于抵押。2000 年末有定期存款3,878,175 美元( 折合人民币
&&&&32,103,920元)用于银行短期借款的抵押。
&&&&7、短期投资
&&&&年末数年初数
&&&&投资金额跌价准备账面价值投资金额跌价准备账面价值
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&债券投资(注1) - - - 28,833,500 - 28,833,500
&&&&其他投资
&&&&-三洲公司(注2) - - - 18,724,969 - 18,724,969
&&&&-其他公司贷款(注3) 41,534,533 - 41,534,533 62,165,855 - 62,165,855
&&&&41,534,533 - 41,534,533 109,724,324 - 109,724,324
&&&&注1：系国债回购业务。
&&&&注2：截至上年度末，公司向上海三洲实业有限公司(“三洲公司”)投出的短期融资性投资
&&&&款人民币18,724,969 元，于2001 年度将其中的人民币1,835万元按账面值转让给锦江
&&&&(集团)有限公司，余款也已向三洲公司收回。
&&&&注3：其他投资中其他公司贷款情况如下：
&&&&本年度收益额年末数年初数
&&&&人民币元人民币元人民币元
&&&&上海锦源房地产有限公司779,100 11,371,730 28,134,420
&&&&上海锦江麦德龙购物中心有限公司152,335 - 11,595,080
&&&&上海天马乡村俱乐部有限公司97,226 - 2,173,552
&&&&上海新锦江商厦有限公司- 9,900,000 -
&&&&上海东锦江大酒店有限公司- 11,042,803 11,042,803
&&&&上海锦海捷亚国际货运有限公司538,448 9,220,000 9,220,000
&&&&1,567,109 41,534,533 62,165,855
&&&&对其他公司贷款无抵押，且无固定还款期限，除对上海新锦江商厦有限公司及上海
&&&&东锦江大酒店有限公司贷款本年度暂不收息外，其余贷款按市场利率计息。
&&&&本年度减少及增加对被投资单位的贷款，主要包括以下因素：
&&&&1、应收上海锦源房地产有限公司的款项中包括一笔人民币16,925,690元的款项，
&&&&该款原为公司以置换来的“三林城”地块的土地使用权的形式作价投入上海锦
&&&&源房地产有限公司，上年度根据协议，将此款转作对被投资单位的垫款。上海
&&&&锦源房地产有限公司已于本年取得“三林城”地块房地产权证。现该股东垫款
&&&&中的人民币16,695,000元已转作对上海锦源房地产有限公司的长期股权投资
&&&&(参见附注15(2)(b)所述)，另收回人民币67,690元。
&&&&2、应收上海锦江麦德龙购物中心有限公司人民币11,595,080元的股东垫款，于本
&&&&年转作对该公司的长期股权投资。(参见附注15(2)(g)所述)。
&&&&3、因附注15(2)(i)所述的股权转让事项,公司于本年度将应收上海天马乡村俱乐
&&&&部有限公司人民币2,173,552元的股东垫款一并按账面值转让给锦江(集团)有
&&&&限公司。
&&&&4、新增对上海新锦江商厦有限公司股东垫款人民币9,900,000元，该款暂不收
&&&&8、应收利息
&&&&付息单位合并
&&&&年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&上海东锦江大酒店有限公司(注1) 3,890,255 3,890,255
&&&&上海天马乡村俱乐部有限公司(注2) - 1,225,915
&&&&美元定期存款- 317,387
&&&&3,890,255 5,433,557
&&&&注1： 本年度暂不收取其利息。
&&&&注2： 因附注15(2)(i)所述的股权转让事项,公司于本年度将应收上海天马乡村俱乐部
&&&&有限公司利息人民币1,323,142元(包括本年度应计利息人民币97,227元)一并按
&&&&账面值转让给锦江(集团)有限公司。
&&&&9、应收账款
&&&&应收账款账龄分析如下：
&&&&年末数年初数
&&&&金额比例坏账准备账面价值金额比例坏账准备账面价值
&&&&人民币元% 人民币元人民币元人民币元% 人民币元人民币元
&&&&1 年以内10,695,858 84.4 229,081 10,466,777 16,503,552 85.2 123,171 16,380,381
&&&&1 至2 年1,160,121 9.2 33,875 1,126,246 737,715 3.8 22,014 715,701
&&&&2 至3 年512,966 4.0 71,260 441,706 365,986 1.9 39,302 326,684
&&&&3 年以上309,938 2.4 286,094 23,844 1,767,435 9.1 1,379,230 388,205
&&&&12,678,883 100.0 620,310 12,058,573 19,374,688 100.0 1,563,717 17,810,971
&&&&年末数年初数
&&&&金额比例坏账准备账面价值金额比例坏账准备账面价值
&&&&人民币元% 人民币元人民币元人民币元% 人民币元人民币元
&&&&1 年以内10,055,587 83.6 226,249 9,829,338 15,628,216 84.5 123,171 15,505,045
&&&&1 至2 年1,159,405 9.6 33,875 1,125,530 728,108 3.9 22,014 706,094
&&&&2 至3 年506,336 4.2 71,260 435,076 365,986 2.0 39,302 326,684
&&&&3 年以上309,938 2.6 286,094 23,844 1,767,435 9.6 1,379,230 388,205
&&&&12,031,266 100.0 617,478 11,413,788 18,489,745 100.0 1,563,717 16,926,028
&&&&欠款金额前五名情况如下：
&&&&前五名欠款总额占应收账款总额比例
&&&&人民币元%
&&&&4,707,896 37.1
&&&&持公司5%以上股份的股东欠款情况如下：
&&&&股东名称年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&锦江(集团)有限公司14,421 17,506
&&&&10、其他应收款
&&&&其他应收款账龄分析如下：
&&&&年末数年初数
&&&&金额比例坏账准备账面价值金额比例坏账准备账面价值
&&&&人民币元% 人民币元人民币元人民币元% 人民币元人民币元
&&&&1 年以内7,786,023 87.1 9,823 7,776,200 2,253,762 11.8 20,633 2,233,129
&&&&1 至2 年521,632 5.8 273 521,359 419,690 2.2 164,809 254,881
&&&&2 至3 年250,948 2.8 81,533 169,415 1,990,623 10.4 1,458 1,989,165
&&&&3 年以上382,666 4.3 61,744 320,922 14,407,674 75.6 80,292 14,327,382
&&&&8,941,269 100.0 153,373 8,787,896 19,071,749 100.0 267,192 18,804,557
&&&&欠款金额前五名情况如下：
&&&&前五名欠款总额占其他应收款总额比例
&&&&人民币元%
&&&&6,753,392 75.5
&&&&其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
&&&&上年末其他应收款中包括一笔款项人民币13,031,279元，为公司于1995年从上海闵行区房
&&&&产经营公司(“闵行房产”)的房产代理商上海三洲实业公司(“三洲实业”)购入的91套内
&&&&销商品房，并将该商品房转让给新长宁(集团)公司，作为对上海新锦江商厦有限公司的投
&&&&资款。
&&&&由于闵行房产尚未取得上海市城市新建住宅交付使用许可证，且已将公司所购房屋向银行
&&&&作了抵押，因此无法办理交房手续。公司于1998年度向上海市第一中级人民法院提起诉
&&&&讼，经法院一审判决，要求闵行房产退还公司购房款。闵行房产又向上海市高级人民法院
&&&&提出上诉，但日终审判决驳回上诉，维持原判。
&&&&本年度，公司已通过上海市第一中级人民法院收还人民币7,000,000元，余下人民币
&&&&6,031,279元应收款按账面值转让给锦江(集团)有限公司。
&&&&11、坏账准备
&&&&人民币元
&&&&年初余额1,830,909
&&&&本年计提额300,708
&&&&本年转销额(1,357,934)
&&&&年末余额773,683
&&&&12、预付账款
&&&&预付账款账龄分析如下：
&&&&合并合并
&&&&年末数年初数
&&&&人民币元百分比人民币元百分比
&&&&1年以内263,641 91.3 26,387 72.0
&&&&1至2年14,900 5.2 - -
&&&&2至3年- - - -
&&&&3年以上10,251 3.5 10,251 28.0
&&&&288,792 100.0 36,638 100.0
&&&&预付账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。
&&&&13、存货及跌价准备
&&&&年末数年初数
&&&&金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&食品饮料2,964,366 - 2,964,366 2,515,849 - 2,515,849
&&&&物料用品8,830,535 1,064,290 7,766,245 8,298,502 938,667 7,359,835
&&&&商品651,992 - 651,992 1,919,926 - 1,919,926
&&&&12,446,893 1,064,290 11,382,603 12,734,277 938,667 11,795,610
&&&&存货跌价准备变动如下：
&&&&人民币元
&&&&年初余额938,667
&&&&本年计提额453,200
&&&&本年转销数(327,577)
&&&&年末余额1,064,290
&&&&14、待摊费用
&&&&类别合并
&&&&年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&租金4,000 2,083,333
&&&&房屋修理费344,830 79,231
&&&&保险费及其他244,892 374,435
&&&&合计593,722 2,536,999
&&&&15、长期股权投资
&&&&年初数年末数
&&&&投资金额减值准备账面价值本年增加本年减少投资金额减值准备账面价值
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&股票投资(1) 14,845,900 - 14,845,900 - - 14,845,900 - 14,845,900
&&&&其他股权投资(2)
&&&&―子公司合并价差992,863 - 992,863 - (64,055) 928,808 - 928,808
&&&&―联营公司73,253,659 - 73,253,659 16,695,000 (843,390) 89,105,269 - 89,105,269
&&&&―其他171,473,062 - 171,473,062 71,595,080 (9,322,891) 233,745,251 - 233,745,251
&&&&245,719,584 - 245,719,584 88,290,080 (10,230,336) 323,779,328 - 323,779,328
&&&&260,565,484 - 260,565,484 88,290,080 (10,230,336) 338,625,228 - 338,625,228
&&&&年初数年末数
&&&&投资金额减值准备账面价值本年增加本年减少投资金额减值准备账面价值
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&股票投资(1) 14,845,900 - 14,845,900 - - 14,845,900 - 14,845,900
&&&&其他股权投资(2)
&&&&―子公司47,475,326 - 47,475,326 1,632,846 (64,055) 49,044,117 - 49,044,117
&&&&―联营公司73,223,659 - 73,223,659 16,695,000 (843,390) 89,075,269 - 89,075,269
&&&&―其他171,473,062 - 171,473,062 71,595,080 (9,322,891) 233,745,251 - 233,745,251
&&&&292,172,047 - 292,172,047 89,922,926 (10,230,336) 371,864,637 - 371,864,637
&&&&307,017,947 - 307,017,947 89,922,926 (10,230,336) 386,710,537 - 386,710,537
&&&&(1)股票投资
&&&&合并及公司
&&&&被投资公司名称股份性质股票数量投资金额减值准备账面价值
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&上海氯碱化工股份有限公司法人股338,800 1,240,000 - 1,240,000
&&&&上海华联商厦股份有限公司法人股777,546 1,832,600 - 1,832,600
&&&&上海豫园商城股份有限公司法人股515,315 1,522,300 - 1,522,300
&&&&上海宏盛科技发展股份有限公司法人股242,000 490,000 - 490,000
&&&&上海爱建股份有限公司法人股1,875,049 6,300,000 - 6,300,000
&&&&上海广电股份有限公司法人股435,600 1,352,000 - 1,352,000
&&&&上海三爱富新材料股份有限公司法人股299,520 484,000 - 484,000
&&&&上海国嘉实业股份有限公司法人股607,602 650,000 - 650,000
&&&&申能股份有限公司法人股100,000 280,000 - 280,000
&&&&上海沪昌特钢股份有限公司法人股66,000 140,000 - 140,000
&&&&山东国泰股份有限公司法人股500,000 555,000 - 555,000
&&&&14,845,900 - 14,845,900
&&&&上述法人股目前均未上市流通。公司年末占被投资单位注册资本比例均小于1%。
&&&&(2)其他股权投资
&&&&占被投资单位
&&&&被投资单位名称投资期限年初数本年增(减)数减值准备年末数注册资本比例
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&子公司
&&&&上海锦江旅馆投资管理有限公司(f) 20年60%
&&&&―初始成本- - - -
&&&&―合并价差992,863 (64,055) - 928,808
&&&&―损益调整- - - -
&&&&992,863 (64,055) - 928,808
&&&&子公司
&&&&上海锦江旅馆投资管理有限公司(f) 20年60%
&&&&―初始成本48,014,969 - - 48,014,969
&&&&―股权投资差额(摊销后) (a) 992,863 (64,055) - 928,808
&&&&―损益调整(1,532,506) 1,632,846 - 100,340
&&&&47,475,326 1,568,791 - 49,044,117
&&&&联营公司
&&&&上海锦源房地产有限公司-初始成本(b) 10年2,385,000 16,695,000 - 19,080,000 47.7%
&&&&-损益调整- - - -
&&&&上海新锦江商厦有限公司-初始成本(c) 20年66,999,871 - - 66,999,871 40%
&&&&-损益调整- - - -
&&&&上海美而洁新锦江
&&&&洗涤制衣有限公司-初始成本(d) 20年4,590,000 - - 4,590,000 49%
&&&&-损益调整(751,212) (843,390) - (1,594,602)
&&&&上海锦源酒店
&&&&管理软件开发公司-初始成本(e) 10年30,000 - - 30,000 30%
&&&&-损益调整- - - -
&&&&73,253,659 15,851,610 - 89,105,269
&&&&联营公司
&&&&上海锦源房地产有限公司-初始成本(b) 10年2,385,000 16,695,000 - 19,080,000 47.7%
&&&&-损益调整- - - -
&&&&上海新锦江商厦有限公司-初始成本(c) 20年66,999,871 - - 66,999,871 40%
&&&&-损益调整- - - -
&&&&上海美而洁新锦江
&&&&洗涤制衣有限公司-初始成本(d) 20年4,590,000 - - 4,590,000 49%
&&&&-损益调整(751,212 ) (843,390 ) - (1,594,602)
&&&&73,223,659 15,851,610 - 89,075,269
&&&&合并及公司
&&&&其他― 初始成本
&&&&上海锦海捷亚国际货运有限公司(f) 20年39,877,280 - - 39,877,280 20%
&&&&上海锦江国际会议中心有限公司(f) 无限期7,000,000 - - 7,000,000 20%
&&&&上海东锦江大酒店有限公司(f) 无限期16,555,238 - - 16,555,238 10%
&&&&上海锦江麦德龙购物中心有限公司(g) 30年29,864,880 11,595,080 - 41,459,9 60 10%
&&&&上海寰球纸制品有限公司20年746,253 - - 746,253 10%
&&&&上海天马乡村俱乐部有限公司(f)(i) 40年9,322,891 (9,322,891) - - 7.5%
&&&&交通银行无限期8,106,520 - - 8,106,520 低于5%
&&&&国泰君安证券股份有限公司(h) 无限期60,000,000 - - 60,000,000 低于5%
&&&&上海锦江集团财务有限公司(f)(j) 无限期- 60,000,000 - 60,000,000 20%
&&&&171,473,062 62,272,189 - 233,745,251
&&&&(a)股权投资差额系公司在以前年度受让上海锦江旅馆投资管理有限公司60%股权时，
&&&&股权受让价高于收购基准日在该公司的账面净资产所占权益份额形成，并按剩余
&&&&投资期限18.5年平均摊销。
&&&&(b)上海锦源房地产有限公司本年度已取得“三林城”地块的上海市房地产权证，根
&&&&据协议，将人民币16,695,000 元的股东垫款转作长期股权投资(参见附注7(注
&&&&3)1)。
&&&&(c)至本年末，上海新锦江商厦有限公司尚处于筹建阶段。
&&&&(d)系公司于2000年度将原所属分支机构新锦江洗衣厂的部分设备经评估后按评估值
&&&&人民币459万元与香港美而洁公司共同出资设立。
&&&&(e)系上海新锦江股份有限公司之下属子公司上海锦江旅馆投资管理公司于2000年度
&&&&与自然人共同出资设立。
&&&&(f)系与锦江(集团)有限公司或其附属公司共同对外投资。
&&&&(g)系通过锦江(集团)有限公司或其附属公司对外投资。公司于本年将前期投入上海
&&&&锦江麦德隆购物中心有限公司的人民币1,159万元股东垫款转为对该公司的长期股
&&&&权投资(参见附注7(注3)2)。
&&&&(h)公司其持有国泰君安股份6,000万股，每股人民币1元。于本年度，公司向上海国
&&&&有资产经营有限公司(“国资公司”)转让其中的1,200万股，转让价格为每股1.3
&&&&元，有关股份转让协议已签署，转让过户需在日后正式办理。同时，
&&&&公司与国资公司签署了股份质押协议，将1,200万股股份质押给国资公司，作为股
&&&&份转让的履约保证。
&&&&(i)公司于本年度将持有的上海天马乡村俱乐部有限公司7.5%的股权按账面值转让给
&&&&锦江(集团)有限公司。
&&&&(j)公司本年度出资人民币6,000万元认购了上海锦江集团财务有限公司20%的股权。
&&&&16、固定资产、累计折旧及减值准备
&&&&房屋建筑物机器设备电子设备、运输设备合计
&&&&器具及家具
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&年初余额1,305,234,762 37,808,831 69,664,066 8,216,776 1,420,924,435
&&&&本年购置26,591,068 2,286,144 1,935,303 606,351 31,418,866
&&&&本年在建工程转入30,013,469 4,743,733 191,755 571,677 35,520,634
&&&&本年减少额(562,583) (45,000) (809,821) (142,537) (1,559,941)
&&&&年末余额1,361,276,716 44,793,708 70,981,303 9,252,267 1,486,303,994
&&&&累计折旧
&&&&年初余额194,454,852 10,265,823 37,779,082 5,037,249 247,537,006
&&&&本年计提额25,864,734 2,940,950 5,260,930 708,007 34,774,621
&&&&本年减少额(79,658) (16,490) (604,521) (128,275) (828,944)
&&&&年末余额220,239,928 13,190,283 42,435,491 5,616,981 281,482,683
&&&&减值准备
&&&&年初及年末余额189,298 2,756,573 3,978,443 - 6,924,314
&&&&年初余额1,110,590,612 24,786,435 27,906,541 3,179,527 1,166,463,115
&&&&年末余额1,140,847,490 28,846,852 24,567,369 3,635,286 1,197,896,997
&&&&计提固定资产减值准备主要系因为长期闲置不用，且无转让价值。
&&&&本年度公司向上海锦江房地产有限公司购入价值为人民币25,914,330元的13套商品房，至
&&&&本报告日止，尚有3套价值为人民币8,353,319元的商品房的产权证正在办理之中。
&&&&17、工程物资
&&&&工程物资主要系为客房改建而购买的材料。
&&&&18、在建工程
&&&&工程支出主要项目列示如下：
&&&&本年完工本年转入
&&&&工程名称年初数本年增加转入固定资产长期待摊费用年末数资金来源工程进度
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&新锦江大酒店客房改造7,455,811 15,738,580 (7,120,909) (8,947,649) 7,125,833 银行贷款及98%
&&&&自有资金
&&&&新广假日酒店客房改造1,093,970 1,397,275 (5,985) (2,485,260) - 自有资金100%
&&&&浦东店客房建造148,467 235,923 (229,767) (154,623) - 银行贷款及100%
&&&&自有资金
&&&&锦乐店客房改造- 199,320 - - 199,320 银行贷款及50%
&&&&自有资金
&&&&花木店客房建造- 4,988,240 - - 4,988,240 银行贷款及5%
&&&&自有资金
&&&&长宁店客房建造3,592,210 10,873,781 (14,465,991) - - 银行贷款及100%
&&&&自有资金
&&&&莘庄店客房建造1,545,623 6,631,109 - - 8,176,732 银行贷款及95%
&&&&自有资金
&&&&无锡店客房建造3,448,087 10,249,895 (13,697,982) - - 银行贷款及100%
&&&&自有资金
&&&&其他2,416,883 - - - 2,416,883 自有资金95%
&&&&19,701,051 50,314,123 (35,520,634) (11,587,532) 22,907,008
&&&&其中：利息资本化512,969 703,977 (772,091) (444,855) - 银行贷款
&&&&借款费用资本化金额的资本化率约为6.03%。
&&&&19、无形资产
&&&&项目名称取得方式合并
&&&&原始金额年初余额本年摊销额年末余额剩余摊销期
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元年
&&&&商誉评估30,650,000 17,491,872 (1,532,500) 15,959,372 10.5
&&&&土地使用权购买5,977,920 5,721,549 (157,260) 5,564,289 44-48
&&&&房产使用权购买2,067,000 1,760,300 (206,700) 1,553,600 7-8
&&&&天马乡村会员证购买206,945 165,556 (20,695) 144,861 7
&&&&38,901,865 25,139,277 (1,917,155) 23,222,122
&&&&20、长期待摊费用
&&&&种类合并
&&&&本年本年
&&&&年初余额在建工程转入其他增加额本年摊销额年末余额剩余摊销期
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元年
&&&&酒店改造支出77,395,097 11,432,909 - (10,118,407) 78,709,599 7
&&&&租入房屋改良支出17,428,326 - 2,139,835 (1,222,390) 18,345,771 4.5-18
&&&&预付房租- - 4,488,888 (680,555) 3,808,333 2-7.5
&&&&其他410,611 154,623 225,793 (426,574) 364,453 2
&&&&95,234,034 11,587,532 6,854,516 (12,447,926) 101,228,156
&&&&21、短期借款
&&&&借款类别合并
&&&&年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&抵押借款- 29,000,000
&&&&担保借款190,500,000 146,500,000
&&&&190,500,000 175,500,000
&&&&短期借款全部为人民币借款。年末余额中人民币174,500,000元由锦江(集团)有限公司担
&&&&保，人民币10,000,000元由上海锦江汽车服务有限公司担保。
&&&&借款年利率为5.265%至6.44%(2000年为5.265%至7.488%)。
&&&&22、应付账款及预收账款
&&&&应付账款及预收账款余额中无应付或预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
&&&&23、应付股利
&&&&年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&法人股股利1,467,299 1,539,257
&&&&24、应交税金
&&&&年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&所得税539,047 685,990
&&&&营业税1,068,680 1,236,853
&&&&增值税13,606 27,437
&&&&其他93,366 8,061
&&&&1,714,699 1,958,341
&&&&25、其他应付款
&&&&欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
&&&&股东名称年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&锦江(集团)有限公司434,605 -
&&&&26、长期借款
&&&&借款单位年末数年初数借款期限年利率借款条件
&&&&人民币元人民币元
&&&&中国工商银行上海市卢湾支行- 5,000,000 01.4 6.6% 担保借款
&&&&中国工商银行上海市卢湾支行6,500,000 8,500,000 04.12 6.03% 担保借款
&&&&中国工商银行上海市卢湾支行80,000,000 80,000,000 04.12 6.03% 担保借款
&&&&中国工商银行上海市卢湾支行7,000,000 9,000,000 04.12 6.03% 担保借款
&&&&中国工商银行宁波鄞县支行1,800,000 3,600,000 02.12 7.83% 担保借款
&&&&中国工商银行上海市卢湾支行9,000,000 - 04.3 5.94% 担保借款
&&&&中国工商银行上海市卢湾支行12,000,000 - 04.9 5.94% 担保借款
&&&&减：一年内到期长期负债(30,800,000) (10,800,000)
&&&&一年后偿还的款项85,500,000 95,300,000
&&&&一年内到期借款类别如下：
&&&&担保借款30,800,000 10,800,000
&&&&上述借款中人民币109,800,000元由锦江(集团)有限公司担保，另人民币6,500,000元由上
&&&&海锦江集团财务有限公司担保。
&&&&27、股本
&&&&年末数(股)
&&&&一、未上市流通股份
&&&&1、发起人股份
&&&&境内法人持有股份202,990,614
&&&&2、募集法人股份114,048,000
&&&&未上市流通股份合计317,038,614
&&&&二、已流通股份
&&&&1、人民币普通股38,016,000
&&&&2、境内上市的外资股146,409,120
&&&&已上市流通股份合计184,425,120
&&&&三、股份总额501,463,734
&&&&上述股份每股面值为人民币1元。
&&&&本年度及上年度，公司股份均无变动。
&&&&28、资本公积
&&&&于2000年度及2001年度公司资本公积变动情况如下：
&&&&重估增值股本溢价其他合计
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&日余额577,916,953 316,364,600 42,875,149 937,156,702
&&&&上年减少数(480,988) - - (480,988)
&&&&日余额577,435,965 316,364,600 42,875,149 936,675,714
&&&&上年度资本公积减少系原在公司改制时评估增值的一批洗衣设备在投资于上海美而洁新锦
&&&&江洗涤制衣有限公司前再评估减值而作的调整。
&&&&29、盈余公积
&&&&于2000年度及2001年度，公司盈余公积变动情况如下：
&&&&法定盈余公积法定公益金任意盈余公积合计
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&日余额26,794,093 19,599,392 10,684,636 57,078,121
&&&&上年增加数276,978 138,489 - 415,467
&&&&日余额27,071,071 19,737,881 10,684,636 57,493,588
&&&&本年增加数1,090,724 545,362 - 1,636,086
&&&&日余额28,161,795 20,283,243 10,684,636 59,129,674
&&&&法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司股本。
&&&&法定公益金可用于公司职工的集体福利。
&&&&30、未分配利润
&&&&本年数上年数
&&&&人民币元人民币元
&&&&调整前年初未分配利润16,153,4
&&&&加：年初未分配利润调整额(注1) (8,122,919) (5,560,463)
&&&&年初未分配利润8,030,138 6,056,651
&&&&加：本年净利润8,904,763 2,388,954
&&&&减：提取法定盈余公积(注2) 1,090,724 276,978
&&&&提取法定公益金(注3) 545,362 138,489
&&&&提取任意盈余公积(注4) - -
&&&&应付普通股股利(注5) - -
&&&&年末未分配利润15,298,815 8,030,138
&&&&公司可分配利润数按本会计报表中累计未分配利润数和按国际会计准则编制的财务报表
&&&&中累计未分配利润数孰低原则确定。
&&&&注1： 公司因会计政策变更而追溯调减2001 年及2000 年年初未分配利润，详见附注
&&&&注2： 提取法定盈余公积
&&&&根据公司法第177 条及公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。
&&&&公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。
&&&&注3： 提取法定公益金
&&&&根据公司法第177 条及公司章程规定，经公司董事会提议，本年度法定公益金拟
&&&&按净利润之5%(上年度为5%)待股东大会批准。
&&&&注4： 提取任意盈余公积
&&&&根据董事会的提议，本年度不提取任意盈余公积金(上年度不提取)。上述提议有
&&&&待股东大会批准。
&&&&注5： 应付普通股股利
&&&&根据公司董事会提议，2001 年度不进行利润分配，未分配利润转入下年度使用，
&&&&拟以资本公积金转增股本，按2001 年年末公司的总股本为基数，每10 股转增1
&&&&股。(2000 年度未派发股息)。上述提议有待年度股东大会批准。
&&&&31、主营业务收入
&&&&合并公司
&&&&本年累计数上年累计数本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&客房收入137,991,158 112,297,074 99,768,168 86,788,571
&&&&餐饮收入86,051,217 77,360,261 60,725,924 59,271,033
&&&&商场收入3,373,297 3,291,096 1,860,881 2,172,078
&&&&洗衣收入54,572 1,936,188 54,572 1,936,188
&&&&其他收入23,691,449 22,717,900 20,540,121 20,765,997
&&&&251,161,693 217,602,519 182,949,666 170,933,867
&&&&前五名客户销售收入总额占全部合并销售收入比例
&&&&人民币元%
&&&&19,624,830 7.8
&&&&32、主营业务成本
&&&&合并公司
&&&&本年累计数上年累计数本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&餐饮成本34,274,993 29,505,534 21,125,382 20,021,304
&&&&商场成本2,734,490 2,749,545 1,507,405 1,913,094
&&&&洗衣成本- 249,532 - 249,532
&&&&其他成本4,174,287 5,792,762 4,174,287 5,792,762
&&&&41,183,770 38,297,373 26,807,074 27,976,692
&&&&33、主营业务税金及附加
&&&&收入项目税种税率
&&&&客房收入营业税5%
&&&&餐饮收入营业税5%
&&&&洗衣收入营业税5%
&&&&其他营业税5-8%
&&&&34、财务费用
&&&&本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元
&&&&利息支出17,259,760 14,223,410
&&&&减：利息收入5,105,593 4,896,608
&&&&12,154,167 9,326,802
&&&&汇兑损失288,080 199,241
&&&&减：汇兑收益254,138 354,571
&&&&33,942 (155,330)
&&&&其他费用1,915,685 1,435,567
&&&&14,103,794 10,607,039
&&&&未包括：
&&&&已资本化
&&&&利息支出703,977 2,973,543
&&&&35、投资收益
&&&&合并公司
&&&&本年累计数上年累计数本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&短期投资收益
&&&&国债回购收益1,263,420 1,411,558 - 765,000
&&&&股票投资收益6,930 - 6,930 -
&&&&长期投资收益
&&&&股票投资收益406,966 299,745 406,966 299,745
&&&&按成本法分得利润11,541,064 9,192,708 11,541,064 9,192,708
&&&&按权益法确认收益/(损失) (843,390) (751,212) 789,456 (185,522)
&&&&股权投资差额摊销(64,055) (64,055) (64,055) (64,055)
&&&&12,310,935 10,088,744 12,680,361 10,007,876
&&&&公司获得的投资收益占报告当期利润总额10%(含10%)以上的情况如下：
&&&&收益来源投资成本本年收益金额
&&&&人民币元人民币元
&&&&上海锦海捷亚国际货运有限公司39,877,280 6,007,750
&&&&国泰君安证券股份有限公司60,000,000 4,800,000
&&&&36、营业外收入
&&&&本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元
&&&&固定资产报废收益37,810 -
&&&&流动资产盘盈收益- 59,030
&&&&出售废品收入80,781 10,000
&&&&其他252,533 115,890
&&&&371,124 184,920
&&&&37、营业外支出
&&&&本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元
&&&&固定资产减值准备- 2,710,616
&&&&固定资产报废损失733,838 115,781
&&&&其他534,558 694,166
&&&&1,268,396 3,520,563
&&&&38、所得税
&&&&本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元
&&&&公司应计所得税(注1) 788,612 631,785
&&&&子公司应计所得税(注2) 1,344,098 581,020
&&&&2,132,710 1,212,805
&&&&注1： 公司公司
&&&&本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元
&&&&本年度会计所得额9,693,375 3,020,739
&&&&本年度应纳税所得额调整
&&&&调增：房屋建筑物折旧差额(注3) 7,548,327 7,548,327
&&&&计提坏账准备300,000 239,151
&&&&计提存货跌价准备453,200 -
&&&&计提固定资产减值准备- 2,710,616
&&&&按权益法确认投资损失- 185,522
&&&&调减：投资收益- 股票投资收益406,966 299,745
&&&&- 按成本法分得利润11,541,064 9,192,708
&&&&- 按权益法确认收益789,456 -
&&&&本年度应纳税所得额5,257,416 4,211,902
&&&&所得税率15% 15%
&&&&应计所得税788,612 631,785
&&&&注2：本年度子公司按33%税率计缴所得税人民币1,344,098元(2000年计缴所得税人民币
&&&&581,020元)。
&&&&注3：根据当地税务局意见，要求公司对房屋建筑物需按评估升值前原值分20年计提折
&&&&旧，会计多提部分作应纳税所得额调整。
&&&&39、支付其他与经营活动有关的现金
&&&&人民币元
&&&&支付营业费用及管理费用的项目53,446,377
&&&&40、收到其他与投资活动有关的现金
&&&&人民币元
&&&&收回美元定期存款抵押32,103,920
&&&&利息收入6,648,895
&&&&38,752,815
&&&&41、关联方关系及交易
&&&&(1) 关联方关系
&&&&(a) 存在控制关系的关联方
&&&&关联方名称主营业务与本公司关系经济性质或类型法定代表人注册地
&&&&锦江(集团)有限公司旅游服务、饭店管理控股股东国有余永梁中国上海
&&&&上海锦江旅馆投资管理有限公司宾(旅)馆投资子公司国有杨原平中国上海
&&&&上海锦乐旅馆有限公司客房、餐饮、商场等子公司国有徐祖荣中国上海
&&&&苏州新区锦狮旅馆有限公司客房、餐饮、商场等子公司国有徐祖荣中国苏州
&&&&上海锦海旅馆有限公司百货、五金交电等子公司国有徐祖荣中国上海
&&&&宁波锦波旅馆有限公司客房、餐饮、商场等子公司国有徐祖荣中国宁波
&&&&上海锦宏旅馆有限公司客房、餐饮、商场子公司国有徐祖荣中国上海
&&&&无锡锦锡旅馆有限公司客房、餐饮、商场子公司国有徐祖荣中国无锡
&&&&上海锦花旅馆有限公司客房、餐饮、商场子公司国有徐祖荣中国上海
&&&&(b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
&&&&关联方名称年初数本年增加数本年减少数年末数
&&&&人民币万元人民币万元人民币万元人民币万元
&&&&锦江(集团)有限公司75,000 - - 75,000
&&&&上海锦江旅馆投资管理有限公司8,000 - - 8,000
&&&&上海锦乐旅馆有限公司400 - - 400
&&&&苏州新区锦狮旅馆有限公司1,000 - - 1,000
&&&&上海锦海旅馆有限公司100 - - 100
&&&&宁波锦波旅馆有限公司500 - - 500
&&&&上海锦宏旅馆有限公司500 - - 500
&&&&无锡锦锡旅馆有限公司- 500 - 500
&&&&上海锦花旅馆有限公司- 1,000 - 1,000
&&&&(c) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
&&&&关联方名称年初数本年增加数年末数
&&&&金额% 金额% 金额%
&&&&万元万元万元
&&&&锦江(集团)有限公司20,539.70 40.96 - - 20,539.70 40.96
&&&&上海锦江旅馆投资管理有限公司4,800.00 60.00 - - 4,800.00 60.00
&&&&上海锦乐旅馆有限公司208.00 52.00 - - 208.00 52.00
&&&&苏州新区锦狮旅馆有限公司600.00 60.00 - - 600.00 60.00
&&&&上海锦海旅馆有限公司70.00 70.00 - - 70.00 70.00
&&&&宁波锦波旅馆有限公司452.00 90.40 - - 452.00 90.40
&&&&上海锦宏旅馆有限公司495.20 99.04 - - 495.20 99.04
&&&&无锡锦锡旅馆有限公司- - 499.52 99.904 499.52 99.904
&&&&上海锦花旅馆有限公司- - 800.00 80.00 800.00 80.00
&&&&(d) 不存在控制关系的关联方关系的性质
&&&&关联方名称与本公司关系
&&&&上海锦江集团财务有限公司控股股东之下属公司
&&&&上海华亭海外旅游有限公司控股股东之下属公司
&&&&上海锦江广告公司控股股东之下属公司
&&&&锦江国际酒店物品有限公司控股股东之下属公司
&&&&上海锦江饭店控股股东之下属公司
&&&&上海锦江超市公司控股股东之下属公司
&&&&上海锦江房地产有限公司控股股东之下属公司
&&&&锦江国际管理公司控股股东之下属公司
&&&&美国锦江旅游有限公司控股股东之下属公司
&&&&韩国锦江旅游有限公司控股股东之下属公司
&&&&上海锦江旅游有限公司控股股东之下属公司
&&&&锦江集团国际订房中心有限公司控股股东之下属公司
&&&&锦江东南亚旅游有限公司控股股东之下属公司
&&&&联谊大厦控股股东之下属公司
&&&&上海新锦江综合经营部公司工会之下属公司
&&&&上海锦源房地产有限公司联营企业
&&&&上海新锦江商厦有限公司联营企业
&&&&上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司联营企业
&&&&上海锦海捷亚国际货运有限公司所投资的公司
&&&&上海天马乡村俱乐部有限公司所投资的公司
&&&&上海锦江麦德龙购物中心有限公司所投资的公司
&&&&上海东锦江大酒店有限公司所投资的公司
&&&&(2) 关联交易额
&&&&除附注21、附注26及附注43所述外，公司及所属子公司与关联方在本年度还发生了
&&&&如下重大关联交易：
&&&&(a) 销售及采购
&&&&关联方名称性质合并合并
&&&&本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元
&&&&锦江(集团)有限公司餐饮收入136,190 71,854
&&&&上海华亭海外旅游有限公司餐饮收入11,031 -
&&&&上海锦江广告公司餐饮收入4,073 -
&&&&上海锦江旅游有限公司客房收入330,303 566,976
&&&&锦江集团国际订房中心有限公司客房收入6,098,270 3,948,003
&&&&锦江(集团)有限公司所属酒店洗衣收入- 761,064
&&&&上海新锦江综合经营部服务收入- 3,194,096
&&&&6,579,867 8,541,993
&&&&锦江国际酒店物品有限公司采购物品1,639,370 -
&&&&(b) 财产交易
&&&&公司及所属子公司向关联方购置及出售资产交易额如下：
&&&&(i) 本年度公司向上海锦江房地产有限公司购置商品房价值人民币
&&&&25,914,330元。
&&&&(i) 本年度公司将所持的上海天马乡村俱乐部有限公司的7.5%股权、股东贷
&&&&款、应收利息共计人民币12,819,585元按账面值转让给锦江(集团)有限
&&&&公司。详见附注7(注3)3、附注8(注2)及附注15(2)(i)所述。
&&&&(ii) 本年度公司将应收三洲公司短期融资性投资款人民币1,835万元及应收
&&&&闵行房产购房款人民币603万元按账面值转让给锦江(集团) 有限公司。
&&&&详见附注7(注2)及附注10所述。
&&&&(c) 资金融通
&&&&本年度公司及所属子公司与其关联方之资金融通情况如下：
&&&&本年发生额本年归还额本年年末余额上年年末余额年利率
&&&&人民币元人民币元人民币元人民币元
&&&&借入-上海锦江集团财务有限公司70,000,000 (16,500,000) 69,500,000 16,000,000 5.265%
&&&&借出-上海新锦江综合经营部3,000,000 (3,200,000) 300,000 500,000 4.5%
&&&&(d) 投资
&&&&公司及所属子公司与锦江(集团)有限公司(“锦江集团”)及其所属公司共同
&&&&对外投资项目如下：
&&&&内容年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&透过锦江集团或其所属公司投资项目41,459,960 41,459,960
&&&&与锦江集团或其所属公司共同投资项目143,695,321 95,191,764
&&&&(e) 其他交易
&&&&关联方名称内容合并
&&&&本年累计数上年累计数
&&&&人民币元人民币元
&&&&所支付之费用
&&&&锦江国际管理公司管理费用2,471,986 2,275,139
&&&&上海锦江饭店动力费用3,949,321 3,919,861
&&&&房屋租赁费166,668 -
&&&&联谊大厦房屋租赁费329,587 277,548
&&&&上海锦江集团财务有限公司利息支出3,035,330 944,851
&&&&上海美而洁新锦江洗涤
&&&&制衣有限公司洗衣费3,630,762 1,591,597
&&&&所收取之收入
&&&&上海锦江集团财务有限公司利息收入220,290 253,145
&&&&上海锦源房地产有限公司利息收入779,100 -
&&&&上海锦海捷亚国际货运有限公司利息收入538,448 907,632
&&&&上海天马乡村俱乐部有限公司利息收入97,226 234,870
&&&&上海锦江麦德龙购物中心有限公司利息收入152,335 -
&&&&上海东锦江大酒店有限公司利息收入- 646,004
&&&&上海新锦江综合经营部利息收入90,634 -
&&&&上述利息收入按市场利率计算。
&&&&(f) 债权债务往来情形
&&&&科目关联方名称合并
&&&&年末数年初数
&&&&人民币元人民币元
&&&&银行存款上海锦江集团财务有限公司41,137,143 21,462,604
&&&&应收账款锦江(集团)有限公司14,421 17,506
&&&&上海锦江旅游有}