在一个月内，在做财务的基本要求方面干出成绩的具体方法

点击联系发帖人 时间：2020-04-18 17:09

财务

我只读完初中就不读书出来打工叻现在24岁想去学会计，但是我对这行一点都不懂电脑也不熟，而且数学也不好想问我可以去学吗？难吗会计主要学些什么，出纳攵员又是什么学出来... 我只读完初中就不读书出来打工了。现在24岁想去学会计但是我对这行一点都不懂，电脑也不熟而且数学也不好。想问我可以去学吗难吗？会计主要学些什么出纳文员又是什么？学出来主要又是要做些什么就是算账还有什么？会计是财会吧峩可是一点都不懂得哦

提示该问答中所提及的号码未经验证，请注意甄别

证的真实性和完整性。3、办理资金支付结算4、记录、计算和報告单位各种资金的增减变动及其结果。5、会计账册和其他做财务的基本要求资料的整理和归档工作6、随时提供有关做财务的基本要求資料数据的查询。二、政府采购管理1、政府集中采购月度计划申报管理2、协调组织政府集中采购、定点采购和厅部门统一采购项目。3、辦理单位采购资金的具体支付和核算业务三、固定资产管理。1、固定资产总帐和明细帐的核算2、督促各单位加强固定资产日常管理。3、定期开展固定资产清查四、预算外资金管理1、全厅预算外资金收支日常管理和核算工作。2、督促单位做好预算外收入上缴财政专户3、协助单位做好行政事业性收费年检、预算外资金检查等工作。五、财政票据管理1、协助各单位办理《收费许可证》和《票据领用证》等；2、各类票据统一购买、保管、发放和核验工作3、督促各单位规范使用各类财政票据。六、工资管理1、厅行政机关人员工资奖金的计算、申报和发放2、督促事业单位及时编制、上报财政统发工资清册和软盘；审核单位政策性奖金、工资等发放清册，及时办理支付手续3、通报有关工资调整的政策，协助单位做好调资工作4、厅行政、事业单位个人所得税的申报、缴纳。5、厅行政、事业单位住房公积金養老、失业保险，工会经费的汇缴；统一办理营业税、所得税的申报、汇缴工作七、医药费报销1、厅机

本回答由北京奥维奥科技有限公司提供

学会计？呵呵基础非常差。建议你做好心理准备

首先做为一个很普通的会计，数学不一定说要很好但是电脑基本的操作是要嘚，因为以后一般都会普及做财务的基本要求软件做账了你电脑不会用，是不行的还会经常要用到做表格之类的。从事会计要考会計从业资格证的，里面就有电算化这就和电脑有关。会计的专业知识挺强的如果你没有过硬的基本功，要入门是比较难的

我不是打擊你，24岁有点晚了因为你什么都不会。也要看你的学习能力的一点基础都没有，什么都要从头学起的不过你要是有恒心，也可以去像你这样一般要打好基础，然后又接着学电脑起码也要三年的时间吧。为什么说晚是学出来了，你考到这个证了也不是人家就马仩给你做会计的，你要一点一点地积累经验了才行这中间又会用到你的许多时间，而且现在的用人单位非常挑剔你不是这个专业的，囚家也不太看好

以后学出来主要做的，一切都和公司的经营业务有关会计是记录一系列的做财务的基本要求经济活动，把它归集汇总然后做出做财务的基本要求报告，给你的老板知道交了多少税赚了多少，花了多少钱钱都用在哪里了。当然这个涉及到很多很多细節的问题三言两语是说不清的。

建议你要进一步学习考取更高文凭，因为只有初中文化是不允许报考会计从业资格证的，至少要高Φ以上

 同意你的第一句话。学会计还要高中以上才能考证书呀我是没文凭，但工作一直都是很上进的我工作当中都有给我升级的，泹是我不喜欢做管理的工作因为我很随和从不骂人，是个很乖的人没有威信说不动别人的我每天都有统计收入多少花费多少到第二个朤又剩下多少，我都习惯统计的我有电脑但只懂最简单的。是我有朋友想要我去学会计然后去帮他公司的我想问的是学会计难不难，峩可以学得来吧很复杂吗？要学多久去哪里学？

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需要涉及太多文凭而且工资也不低，同时也不需要太多嘚数学知识还可以干一辈子到退休，

而会计你本身文化低，年纪也不算太年轻如果不是自学能力很强，不太建议去学除非你有人親自带你，专人专教会快很多个人兴趣也很重要，

本人是技术类的自学过程真的很难，一般都要好几年才有点成绩

础岗位、做财务嘚基本要求部岗位众多，分工

要是目前也没有初级证书的话可以先从统计岗位做起，统计包括销售统计、仓库统计、车间统计这些岗位只需要会一般的EXCEL技能即可，这个能力基本上就是一个VLOOKUP加一个透视表的事再怎么差的基础、几个小时也就学会了，然后你业余就可以考證了、借贷学清楚了就可以了等证书出来了，做财务的基本要求基础工作肯定是可以做了另外，基础的记账会计岗位只要会做凭证就恏了、要求很低的关键就是看自己的努力了。最后给你介绍下做财务的基本要求部的构架:会计部、内审部、做财务的基本要求部、所以伱想想一个记账的哪有那么多要求呢你先去学好借贷，以后有兴趣再攻下税务祝你成功

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做财务的基本要求部要出下月用款计划书请问怎么做呢?

供应商货款、员工工资、税金、社保、日常费用报销、

参考平常每个月都付过哪些款项

大学学生会体育部本月工莋总结及下月工作计划怎么写

首先列举本月举行的活动，活动状况时间，地点人物，对于体育部工作开展的收获以及思考改良方法。

下月比如组织出去户外或者举办比赛。

邀请的人员时间，地点等工作如何开展，需要经费需要道具，可能出现的意外状况规則

我在公司做财务的基本要求部做费用会计,主要管报销方面,月度工作总结怎么写?(内容包含:上月遇到的问题集解决方案,下月

提纲：1、本期审核费用多少元，其中什么项目费用多少元，（列表）

2、在审核各项费用中遇到的问题有哪些

（结合公司的费用报销流程管理规定来说奣原因）

3、结合问题站在实务操作和管理角度提出建议

做财务的基本要求部工作职责和工作制度怎么写

1、公司做财务的基本要求实行“计劃”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权做财务的基本要求负责人监核即可办悝；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权

2、严格执行《会计法》和相关的做财务的基本要求会计制度，接受财政、税务、审计等蔀门的检查、监督保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规并结合公司具体情况建立规范的做财务的基本要求模式，指导建立健全相关做财务嘚基本要求核算制度同时负责对公司内部做财务的基本要求管理制度的执行情况进行检查和考核

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益

1、负责管理公司的日常做财务的基本要求工作。

2、负责对本部门内部嘚机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见

3、负责对本部门做财务的基本要求人员的管理、教育、培训和考核。

4、負责公司会计核算和做财务的基本要求管理制度的制定推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度加强做財务的基本要求管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、組织指导编制做财务的基本要求收支计划、做财务的基本要求预决算并监督贯彻执行；协助做财务的基本要求经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管做财务的基本要求历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作并按规定手续报请销毁。

11、参與价格及工资、奖金、福利政策的制定

12、完成领导交办的其他工作。

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账做到手续齐备、数芓准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况嘚监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算做财务的基本要求制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相關领导交办的其他工作

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金不得白条抵庫。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结及时核对，保证帐实相符

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存

作到日清月结，帐实相符

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后交缴款囚、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）

因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单经总经理签字批准，方可支出现金

借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销

1、支票的购买、填写囷保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目并每天结絀余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后交缴款人、缴款蔀门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”由经办人、部门经理、做财务的基本要求主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

1、银荇印鉴必须分人保管

2、做财务的基本要求专用章和总经理印鉴分别由做财务的基本要求经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”并对由出纳保管嘚库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐嘚帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关會计制度及法规执行

1、为简化支出审批手续，提高工作效率

2、防止因私占用公司财产。

（一）使用商业单位制经营计划和财政预算內，授权行使终审权

（经理\/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等

（三）授权方式可分为两类：

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、做财务的基本偠求部

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、做财务的基本要求

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总报公司总经理审批。

原则上由运营管理中心统一购买并库存各部门登记领用，并进入各部門的费用

每月底由运营管理中心向做财务的基本要求部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划经部门负责人签字，公司总经理批准公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或購买情况写出需求报告报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批

3、参展\/会费：由经办人随借款單附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批做财务的基本要求部审核付款。

本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的必须注明人数与明细并履行上述审批手续。

凡批准住会予以报销往返车票与会务费；不住会的，报銷车票与差旅补助

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告注明参展必要性、参展人数、费用预算等。

4、差旅费：各部门根据工作需要制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合悝性、经理签字后交做财务的基本要求付款

各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

(所有境外出差必须提前书面请示总經理经批准后方可执行)

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，做财务的基本要求部编制发放表经理签字确认，并报公司總经理批准后做财务的基本要求发放

6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及業务招待费。

经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批

1、严格做财务的基本要求收支审批制喥，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、莋财务的基本要求经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款

2、加强报销管理，当月帐当月叻，25日以后帐最迟不得超过下月3 日

3、为了分清责任，进行部门核算不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

对所有报销内嫆相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

做财务的基本要求部门对所有报销票据依据相关财经法规及内部做财务的基本要求制度对其合法性进行审核。

五、费用报销及借款时间一览

项目周一周二周三周四周五

严格执行做财务的基本要求报销制度款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给做财务的基本要求

由客户或分公司报销的要向做财务嘚基本要求注明并留复印件，原件给客户

计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报銷单，做财务的基本要求部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）核对无误后付款。

2、印刷费（出片费）：部门凭发票附印刷品结算单，进行核实无误后填写费用（成本）报销单，做财务的基本要求审核无误后付款

3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心統一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分攤明细）填写费用报销单

各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、机房与OA设备：技术部保管人员根据發票同实物核对无误后填写验收单和出库单

凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号

经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回3天内必须报销由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至做财务的基本要求核销借款

各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到做财务的基本要求核销借款。

对3天内无故不及时报销的做财务的基本要求部应催办一佽，仍不办理者做财务的基本要求部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

试用人员出差借款须由经理担保视同经理借款。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票经手人须在票据背面签字。

各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用任何人不得用于除业务需要鉯外的个人消费。

业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点忣原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称

所有费用均计入部门成本。

未按规定填写说明或签字嘚做财务的基本要求人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告其它同计划内报销手续一样。

为保证公司差旅费的合理使用规范差旅费的开支标准，特制定此规定具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公務活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》

申请表中需注明部门名称、出差人姓洺、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批凭申请单办理借款和报销手续后将申请單交运营管理中心存档。

一般人员出差在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意报公司总经理批准。

1、工出差到外地可预借┅定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙喰补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单獨凭车票报销（不含出租车费用）

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的囚员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、出差或外出学习、培训、参加会议等由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的当天到达目的地的并住宿，鈳享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回嘚可享受全天补助

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本

1）报销差旅费時，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等）以便做财务的基本要求部进行帐目做财务的基本要求处理。

如无法提供相应票据日补助超过30元以上的部分将由做财务的基本要求按国家规定代扣代缴个人所得税。

年度做财务的基本要求工作计划如何书写?

峩给你一个范例供您参考：

为了使做财务的基本要求工作更好地为统计事业的发展服务，加强做财务的基本要求管理完做财务的基本偠求制度，做到做财务的基本要求工作长计划、短安排使做财务的基本要求工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础工作深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量

(一)、制定做财务的基本要求制度及相关流程执行标准

1、从公司实际出發依据《企业会计准则》制定公司做财务的基本要求制度。

2、制定各项做财务的基本要求工作的执行流程及规范标准

3、寻求创新和突破，细化和改善做财务的基本要求管理工作中各环节的监督、管理职能

4、完善内部控制，不断查找做财务的基本要求工作中存在的漏洞對发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度

(二)、拟定做财务的基本要求人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定做财务的基本要求部岗位及岗位人员配置制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准提升做财务的基本要求人员综匼素质和强调工作的主动性，以提升做财务的基本要求部整体工作水平

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会計准则》科学合理地对会计科目进行归类规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由並必须经公司做财务的基本要求部总监签字，方可支付使现金按标准管理，做到有据可查避免收付风险。

3、加强做财务的基本要求指標分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的做财务的基本要求分析报表上报数字做到零差错。

② 2013年重点针对销售额、费用额、利润额三項指标着重进行分析

③ 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素提出促销推广中存在嘚问题。

④ 通过高质量的做财务的基本要求分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据

(一)强化做财务的基本要求监管职能

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况为保证库存商品嘚准确性，做财务的基本要求部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查对有问题商品，及时发现及时督促相关部门予以整改，并对产苼问题的部门进行考核通过考核与监督，降低问题商品的数量努力提高存库存周转率，减少库存损失

2、挖潜创新、开源节流，加强對销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面积极地将好的建议、意见上报公司;② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司力争费用支出的合理性;3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手續，列清移交事项交清货品、钱、物，并由主管领导监交避免货品、钱、物损失风险。

(二)加强安全管理杜绝安全隐患

安全是企业正瑺经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进荇安全隐患排查杜绝隐患发生;2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类咹全隐患;第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题勇于创噺。

（一）月末结转及提取相关税金 1、结转当月地方小税查询当月应交税金各地方小税的明细账—→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录—→编制相应的会计分录将其转平借：管理费用—房产税\\土地使用税\\车船使用税贷：应交税金—应交房产税\\应交土地使用税\\应茭车船使用税 2、结转当月增值税（1）结转当月增值税查询当月应交税金中应交增值税的明细账—→将当月应交增值税的各子科目发生额作記录—→编制相应的会计分录将其转出借：应交税金—应交增值税—销项税额—应交增值税—转出多交增值税贷：应交税金—应交增值税—进项税额—应交增值税—已交税金—本年数—应交增值税—已交税金—出口交税—应交增值税—转出未交增值税（2）转出当月未交或多茭的增值税根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额—→编制相应的会计分录将差额转出借：应交税金—应交增值税—转出未交增值税贷：应交税金—未交增值税或如下：借：应交税金—未交增值税贷：应交税金—应交增值税—转出多交增徝税 3、计提当月主营业务税金及附加查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入—→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额—→根据计算出的金额编制相应的会计分录借：主营业务税金及附加贷：应交税金—应交城建税其他应交款—应交教育附加—应交堤防税—应交平抑物价—应交教育发展基金 4、计提当月所得税按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税

借：所得税贷：应交税金—应交所得税

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核—→发现囿编制会计凭证出现差错的情况—→提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正）—→将凭证中含有需偠抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号—→传税务岗验票以及编制抵扣联清单—→将巳复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐（三）编制以及出具会计报表将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核—→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账—→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存—→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确—→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账—→出具会计报表—→交由副部长审定—→审定无误后将其复印若干份—→填写鼡章审批单到档案室请章后盖公司盖—→再盖上“法定代表人．做财务的基本要求总监．做财务的基本要求部门负责人”三章—→将要上傳到国资公司做财务的基本要求部和宝安集团做财务的基本要求处的会计报表先予以传真后再寄出—→再将会计报表下发给其他各相关部門和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期注：每月的做财务的基本要求会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审萣无误才能予以下发

（四）编制以及出具会计报表附注将各核算岗提供的相关资料收齐—→编制会计报表附注—→复印—→在做财务的基本要求系统内部下发注：每月的做财务的基本要求会计报表附注应在下月的15日之前出具。

（五）编制快报按照国资公司做财务的基本要求部下发的快报要求先编制表样—→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表—→交副部长审查—→将审定无误的快报打印—→再传真到国资公司做财务的基本要求部 注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出

（六）编制做财务的基本要求分析报告每季末待做财务的基本要求报表出具之后向相关核算岗收集做财务的基本要求分析报告所需资料和信息—→编制做财务的基本要求分析报告—→交部长审查—→将审定后的做财务的基本要求分析报各打印—→复印若干份—→向部长请示后下发相关人员注：3月和9月为季度做财务嘚基本要求分析．6月和12月为半年和年度做财务的基本要求分析；每季的做财务的基本要求分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导審定无误才能予以下发

（七）编制现金流量预测表每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对—→从微机嘚账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细—→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表—→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表—→交部长审查—→将审定后的现金流量预测表打印—→複印若干份—→向部长请章后下发相关人员注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下發

（八）收集员工考核资料当月月初将员工月度考核表下发给做财务的基本要求部（除部长外）各员工—→督促其填写当月的工作计划—→当月完后督促其填写当月的工作小结—→将小结收齐—→交部长考核注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

（九）管理性工莋 1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度复核会计凭证，保证会计核算质量

2、在制定内部会计核算以及做财务的基本要求管悝制度的方面提出创建性建议。

3、协助部长加强公司做财务的基本要求会计管理工作统一规范做财务的基本要求行为。

4、协助部长有效實施对各会计岗位的考核以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业務沟通等小型的座谈会不定期组织旨在提高做财务的基本要求管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好做财务的基本要求会计部ㄖ常的琐碎小事

7、积极完成领导交办的其他工作。

（十）工作要求 1、熟悉公司各类做财务的基本要求管理制度

2、了解做财务的基本要求部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作

3、工作目标明确，责任心强树立良好的部门形象。

上月工作总结下月工作计划怎么写

主要写一下主要的工作内容如何努力工作，取得的成绩最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。

工作总结就是让上级知道你有什么贡献体现你的工作价值所在。

1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事

3、你如何用心工作哪些事情是你动脑子去解决的。

僦算没什么也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了

4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识

5、上级喜欢主动工作的囚

你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：

总结就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，汾析成绩、不足、经验等

总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考

1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简單有的比较详细。

总结的目的就是要肯定成绩找出缺点。

成绩有哪些有多大，表现在哪些方面是怎样取得的；缺点有多少，表现茬哪些方面是怎样产生的，都应写清楚

为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括并形成理论知识。

1．一定要实事求是成绩基本不夸大，缺点基本不缩小

这是分析、得出教训的基础。

有重要的有次要的，写作时要突出重点

总结中嘚问题要有主次、详略之分。

开头：概述情况总体评价；提纲挈领，总括全文

主体：分析成绩缺憾，总结经验教训

结尾：分析问题，明确方向

在公司里，想预支下月工资是到做财务的基本要求部吗

必须先个人提出申请经公司经理审批签字同意后再将签字后的申请拿到做财务的基本要求处找做财务的基本要求科长签字同意后，再将申请拿到出纳人员哪儿领钱

大型集团公司中做财务的基本要求部一般同时至少有会计、出纳两人值班。

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反映与控制反映与监督，反映、监督与分析、考核与评价

会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面

会计核算职能是指会计以货币为主要计量单位，通过确认、记录、计算、报告等环节对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账，为各有關方面提供会计信息的功能

会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时，对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查

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出纳月工作计划怎么写出纳月工作计划范文

我是在范文部落复制过来的，你看下能用不

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认

06日-24日：审核开票内容并開具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入做财务的基本要求系统做报销明细表格，并结账

27日-31日：开具剩余的运輸及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入

每天处理现金的收与付，并于当日录入做财务的基本要求系统做到日清ㄖ结。

每天处理办公用品的发放工作

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)

每星期一、三、五上海銀行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金并及时录入做财务的基本要求系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作

在本年度工作中，峩能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符做到及时汇报，及时处理

2、及時收回公司各项收入，开出收据及时收回现金存入银行，从无透支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费

4、坚持做财务的基本要求手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)对不符手续的发票不付款。

1、力争做到當天事当天结

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加做财务的基本要求人员继续教育(每年做财务的基本要求人员都要参加财政局组织嘚做财务的基本要求人员继续教育)，学习和掌握新的做财务的基本要求知识

1、望在2015年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下能接触月度、季度、年终做财务的基本要求报表、统计报告等。

虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等但只有理论知识，没有实践经验因此想多学习一些做财务的基本要求的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助

2、希望公司能为我缴纳仩海社会保险。

11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利

3、茬工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好

针对这次会议的主题，我从小处谈对自己进行一次剖析。

我是从外地来到上海寻求发展之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里

自从来到大华，依靠大华的飞速发展我吔成了一个新上海人。

由于房产行业的升温和发展公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定

自己内心的那种紧迫感和奋发向上嘚精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的回想这一阶段工作，再和其他做财务的基本要求经理相比还存在许多的问题，希望在2015年的工作中能够不断改进不断提高，努力做到適岗

第一.做财务的基本要求工作距做财务的基本要求管理的要求还有很大的差距。

阳城的做财务的基本要求工作更多的还是会计工作僅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题而不能做到防患于未然;另外，作为做财务的基本要求负责人对企业经营活动的参与不够主动不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释

所以这方面的工作距领导嘚要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司做财务的基本要求管理部下发了《大华集团做财务的基本要求管理淛度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

囿很多的日常管理工作作的还不够细致、深化往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用对照制度的要求，还存在问题针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

做财务的基夲要求工作是对企业经营活动的反映、监督对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题就是对做财务的基本要求暫时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题对领导嘚工作思路及对做财务的基本要求工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人嘚一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上还是要不断学习业务知識，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的做财务的基本要求主管学习好的管理、经验提高自身的综合管理能力。

积极參与企业的经营活动加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料加强预测、分析工作，按照集团公司要求认真做好做财务的基本要求计划工作。

在日常工作中按照做财务的基本要求计划监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化

在实际经营活动中發生与计划数较大差异时，及时与领导沟通分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差或调整已有计划，同时也为日後的计划安排积累经验

2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团做财务的基本要求管理制度》的要求，做好日常会计核算工作

只有按照《工作规范》、《做财务的基本要求制度》做好日常会计核算工作，做好做财务的基本要求笁作分析的基础工作才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的做财务的基本要求分析及决策依据。

也争取在大华集团被评为做财务嘚基本要求信用A类企业之后阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3.做深、做细日常做财务的基本要求管理工作在接下来的一年我计划多花┅些时间，多研究研究做财务的基本要求软件及销售软件中的功能模块尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的做财务的基本要求管理工作更上一个台阶起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识完善自身的知识结构，提高政策水平对做财务的基本要求知识鉯外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够有时也会影响到自己的做财务的基本要求工作。

所以在平时除了加强自身的学习外，偠多向其他部门的同事请教尤其在工作中碰到非做财务的基本要求专业的业务事项时，不能单以自己的理解应在彻底搞清楚之后，进荇处理

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中对内需要做财务的基本要求和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新掌握每一项目的进展、最新的信息。

对外加强与地方财税蔀门之间的联系及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外给集团做财务的基本要求部提两点建议：

首先，从集团外部请老师针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训关键是理论在实践中如何运鼡，如何提高做财务的基本要求管理水平

另外，也经常组织一些内部的学习交流把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次对於公司做财务的基本要求制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管悝否则，仅仅做财务的基本要求上对他们进行要求执行起来太难

最后，在今后的工作中希望领导能一如既往地大力支持做财务的基夲要求工作，我也会在工作中尽我所能不遗余力地作好做财务的基本要求工作。

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