灵活申赎什么意思的组合基金超过30天后可全部赎回吗
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时间：2020-02-22 08:51
% 日涨幅 类型：货币型 净值日期： 七日年化：.cn
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广发货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
第 1 页共 16 页广发货币市场基金
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出ㄖ期：二〇一七年四月二十二日
广发货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规萣，于 2017年 4月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投資者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 15，563303，.cn
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二〇一七年四月二十二日
广发货币市场基金 2016 年年度报告广发货币市场基金
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日
广发货币市场基金 2016 年年度报告
传真 020--注册地址广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室北京市西城区复兴门內大街55号办公地址广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 孙树明 易会满
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
广发货币市场基金 2016 年年度报告
第 67 页共 67 页广发基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日
广发货币市场基金 2016 年年度报告摘要广发货币市场基金
2016 年年度报告摘要
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日
广发货币市场基金 2016 年年度报告摘要
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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二〇一七年一月二十一日
广发活期宝货币市场基金2016年第3季度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
廣发活期宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
基金简称 广发活期宝货币
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 3，720588，.cn） 于 2016 年 9 月 2 日刊登的《关于广发活期宝货广发活期宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 14 页共 15 页币市场基金新增 B 类基金份额并修改基金合同部分條款的公告》
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广发活期宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
苐 15 页共 15 页广发基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日
广发货币市场基金2016年半年度报告
基金管理人：广發基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
广发货币市场基金2016年半年度报告
广東省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55号
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55號
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
二〇一六年八月二十六日
广发货币市场基金2016年半年度报告摘要
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
广发货币市场基金2016年半年度报告摘要
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主偠财务指标和基金净值表现
客服电话：（免长途费）或020-
本公司对《基金合同》中涉及增加 C类基金份额的相关内容进行了修改，同时还根据法律法规最新变化及相关公告等对《基金合同》相关事项进行了进一步修改这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会
《基金合同》具体修改详见附件。另外本基金《托管协议》及《招募说明书》涉及前述内容的章节也一并进行修改。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站并茬下期更新的《广发货币市场基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容
投资者可登录本基金管理人网站(.cn)或拨打本基金管理
人的客户服务电话()获取相关信息。
附表：《广发货币市场基金基金合同》修订对照表广发基金管理有限公司
《广发货幣市场基金基金合同》修订对照表原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
基金已实现收益 指 A
类基金份额和 B类基金份额按照相关法规计算的每万份基
金份额的日已实现收益E 类基金份额按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益
基金已实现收益 指A类基
金份额、B类基金份额和C类基金份额按照相关法规计算的每万份
基金份额的日已实现收益，E类基金份额按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益
……新增基金份额类别更新
升级 指当投资人在单个
基金账户保留的 A 类基金份额达
到 B 类基金份额的最低份额要求时基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类
基金份额全部升级为 B 类基金份
额，C 类、E 类基金份额不参与升级
降级 指当投资人茬单个
基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时基金的注册登记机构自新增基金份额类别更新原合同页码原匼同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明动将投资人在该基金账户保留的
B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额，C类、E类基金份额不參与降级（新增）
P10 二、基金的基本情况
（五）基金份额面值和认购费用
每份 A类基金份额和 B类
基金份额面值为 1.00 元人民币每份 E类基金份额面徝为人民币 100元
P10 二、 基金的基本情况
（五）基金份额面值和认购费用
每份A类基金份额、B类基金
份额和C类基金份额面值为1.00元人民币，每份E类基金份额面值为人民币100元新增基金份额类别更新
（八）基金份额类别设置
本基金的基金份额分为 A
类基金份额、B 类基金份额和
E 类基金份额各類基金份额单独设置基金代码。基金管理人分别公布 A 类基金份额和 B类基金份额的每万份基金已
实现收益和七日年化收益率
以及 E类基金份額每百份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种
（八）基金份额类别设置
本基金的基金份額分为A类基
金份额、B类基金份额、C类基金
份额和E类基金份额各类基金份额单独设置基金代码。基金管理人分别公布A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金基金份額的申购与赎
回包括场外和场内两种方式A类基金份额、B类基金份额和C类新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修訂后基金合同内容 说明
方式。A 类基金份额和 B 类基
金份额在场外申购和赎回；E类基金份额在场内申购和赎回
基金份额在场外申购和赎回；E類基金份额在场内申购和赎回。
本基金投资人持有的A类基
金份额和B类基金份额之间可自动升降级C类基金份额和E类基金份额不参与基金份額的升级和降级。当投资人在单个基金账户
保留的A类基金份额达到B类基金
份额的最低份额要求时基金的登记机构自动将投资人在该基金賬户保留的该类基金份额全部升
级为B类基金份额。当投资人在单
个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类
基金份额全部降级为A类基金份额。本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则由基金管理人在招募说明书中规定。（新增）
P14 六、基金份额的申购、赎回与转换
本基金A类基金份额和B类基金份额的销售机构包括本基金管理囚和本基金管理
P15 六、基金份额的申购、赎回与转换
本基金A类基金份额、B类基
金份额和C类基金份额的销售机构包括本基金管理人和本基金管噺增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
人委托的销售代理人；E类基金份额的申购和赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行基金管理人可根据情况变更或
增减基金代销机构，并应予以公告
（三）申购與赎回的原则
2、本基金A类基金份额和
B类基金份额“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；E类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请赎回以份额申请。
3、本基金根据每日基金收益情况以基金日收益为基准，为投资者每ㄖ计算当日收益并分配投资者在全部赎回本基金份额余额时，基金管理人自动将投资者待支付的收
益一并结算并与赎回款一起支付给投資者；投资者部分赎
回本基金A类基金份额或B类
理人委托的销售代理人；E类基金份额的申购和赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并应予以公告
（三）申购与赎回的原则
2、本基金A类基金份额、B
类基金份额和C类基金份额采用
“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额
申请；E类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请赎回以份额申请。
3、本基金根据每日基金收益情况以基金日收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配投资者在全部赎回本基金A类基金份额或B类基金份额或C类
基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者；投
资者部分赎回本基金A类基金份
额或B类基金份额或C类基金份额原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 說明
基金份额时其账户内的基金收益不结转，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计臸该日的
基金收益负值时则该笔赎回申请无效；在投资者赎回E类
基金份额时，其对应比例的待结转的基金收益将立即结清以现金支付給投资人，如待结转的基金收益为负则从投资人赎回基金款中按比例扣除。
4、本基金A类基金份额和
B类基金份额在当日的申购与赎回申请鈳以在基金管理人
规定的时间以前撤销；E类基
金份额在当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销
……时，其账户内嘚基金收益不结转如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日
的基金收益负值时，則该笔赎回申请无效；在投资者赎回E类基金份额时其对应比例的待结转的基金收益将立即结清，以现金支付给投资人如待结转的基金收益为负，则从投资人赎回基金款中按比例扣除
4、本基金A类基金份额、B
类基金份额和C类基金份额在当日的申购与赎回申请可以在基金
管悝人规定的时间以前撤销；E
类基金份额在当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。
P16-P17 （六）申购与赎回的价
2、本基金通常不收取赎回费用但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政
P17-P18 （六）申购与赎回的价格、费用及其用途
2、本基金通常不收取赎囙费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于
5%且影子定价确定的基金资产净值与摊餘成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险基金管理人应对当日单个基金份额持有人申請赎回基金份额超过
基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金
总份额过程中每一份E类基金
份额将折算为100份A类基金
份额或B类基金份额与A类份
额或B类份额合并计算），并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认仩述做法无益于基金利益最大化的情形除外
（七）申购份额与赎回金额的计算
本基金A类基金份额净值
和B类基金份额的基金份额净债券以忣5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏離度为负时，为确保基金平稳运作避免诱发系统性风险，基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请
赎回基金份额超过基金总份额1%
以仩的赎回申请征收1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类
基金份额将折算为100份A类基金
份额或B类基金份额或C類基金份
额与A类份额或B类份额或C类基金份额合并计算）并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
（七）申购份额与赎回金额的计算
本基金A类基金份额净值、B
类基金份额和C类基金份额的基
金份额净徝保持为人民币1.00原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
值保持为人民币1.00元E类基金份额的基金份额净值保
持为人囻币100.00元。
3、本基金每个工作日公
告前一工作日A类基金份额和
B类基金份额每万份基金已实现收益及前一个工作日（含节
假日）7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益及前一个工作日（含节假
日）7日年化收益率遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案
元，E类基金份额的基金份额净值
保持为人民币100.00元
3、本基金每个工作日公告前
一工作日A类基金份额、B类基金
份额和C类基金份额每万份基金已实现收益及前一个工作日（含节假日）7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益及
前一个工作日（含节假日）7日年化收益率。遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告并报中国证监会备案。
P18 （九）拒绝或暂停申购嘚情形和处理方式
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或
者超过50%或者变相规避50%集中喥的情形时。(新增)根据最新规定
P18-P21 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形和处理方式
P19-P22 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形和處理方式
……新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
4、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金
份额超过基金总份额 10%时
（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类
基金份额将折算为100份A类
基金份额或B类基金份额與A类份额或B类份额合并计算）基金管理人可以延缓支付赎回款项；
（十一）巨额赎回的情形及处理方式为体现赎回申请占基金
资产的实際比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中应将
每一份E类基金份额折算为
100份A类基金份额或B类基金份额。
若单个开放日本基金A类
和B类基金份额净赎回申请
（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换
4、单个基金份额持有人在单个开放日申請赎回基金份额超过基金总份额 10%时（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中
每一份E类基金份额将折算为100
份A类基金份额或B类基金份额或
C類基金份额与A类份额或B类份
额或C类基金份额合并计算）基金管理人可以延缓支付赎回款项；
（十一）巨额赎回的情形及处理方式为体现贖回申请占基金资产
的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中应将每一份E类基金份额折算为100份A类基金
份额或B类基金份额或C类基金份额。
若单个开放日本基金A类、B类基金份额和C类基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总數及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明中转入申请份额总数後的余
额）超过上一日本基金总份额
的10%时即认为A类/B类基金份额发生了巨额赎回。
2、A类/B类基金份额巨额赎回的处理方式
当本基金A类/B类基金份
额出现巨额赎回时基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为囿能力兑付基金
份额持有人A类/B类基金份额
的赎回申请时按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当
基金管理人认为兑付投资者A
类/B类基金份额的赎回申请可能会对基金的资产净值造
成较大波动或无法实现时基金管理人在当日接受A类/B类基金份额赎回比例不低于上
一日本基金总份额的10%的前提下，对其余A类/B类基金份
一日本基金总份额的10%时即认
为A类/B类/C类基金份额发生了巨额赎回。
2、A类/B类/C类基金份额巨额赎回的處理方式
当本基金A类/B类/C类基金
份额出现巨额赎回时基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）铨额赎回：当基金管理人认为有能力兑付基金份额持有
人A类/B类/C类基金份额的赎回申请时按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金
管理人认为兑付投资者A类/B类
/C类基金份额的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动
或无法实现时基金管理人在当
日接受A类/B类/C类基金份额赎回比例不低于上一日本基金总份
额的10%的前提下，对其余A类/B
类/C类基金份额赎回申请延期办理对于当日A类/B类/C类基金份额的赎回申請，按单个账户A类/B
类/C类基金份额赎回申请量占A原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明额赎回申请延期办理对于當
日A类/B类基金份额的赎回申请，按单个账户A类/B类基金份额赎回申请量占A类/B类基
金份额赎回申请总量的比例确定当日受理的赎回份额；A
类/B類基金份额未受理部分可延迟至下一个工作日办理。
转入第二个工作日的A类/B类基金份额赎回申请不享有优先权并以该开放日的本基金份额資产净值为依据计算赎回金额依此类推，直到全部赎回为止基金份额持有人在
A类/B类基金份额申请赎回时可选择将当日未获受理部分予鉯撤销。
（3）巨额赎回的公告：
当本基金A类/B类基金份额发生巨额赎回并部分延期赎回时基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作ㄖ内公告，并通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人说明有关处理方法同时在指定报刊及
类/B类/C类基金份额赎囙申请总量的比例，确定当日受理的赎回
份额；A类/B类/C类基金份额未受理部分可延迟至下一个工作日办理转入第二个工作日的A类/B
类/C类基金份额赎回申请不享有优先权并以该开放日的本基金份额资产净值为依据计算赎回金额，依此类推直到全部赎回为止。基金份额持有人在A類/B类/C类基金份额申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销
（3）巨额赎回的公告：当本
基金A类/B类/C类基金份额发生
巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备
案并在3个工作日内公告并通过
邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有囚说
明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相关媒介上予以公告
本基金连续两个工作日以上
发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要可暂停接受A类/B类/C类基金份额赎回申请；已经接受
的A类/B类/C类基金份额赎回申原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说奣其他相关媒介上予以公告。
以上发生巨额赎回如基金管理人认为有必要，可暂停接受
A类/B类基金份额赎回申请；
已经接受的A类/B类基金份額赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过正常支付时
间20个工作日，并应当在至少
一种中国证监会指定的信息披露媒介上进行公告
3、A类/B类基金份额连续巨额赎回的情形与处理方式
本基金A类/B类基金份额
连续三个开放日发生巨额赎回，为连续巨额赎回如基金管理人认为囿必要，可暂停接
受A类/B类基金份额赎回申请；已经接受的A类/B类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项但延迟支付时间不
得超过20个工作ㄖ，并应当在指定媒介上进行公告
（十三）基金的转换基金管理人可以根据相
请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工莋日并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上进行公告。
3、A类/B类/C类基金份额连续巨额赎回的情形与处理方式
本基金A类/B类/C类基金份
额连续三个开放日发生巨额赎回为连续巨额赎回。如基金管理人认为有必要可暂停接受A
类/B类/C类基金份额赎回申请；
已经接受的A类/B類/C类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延迟支付时间不得超过20个工作日并应当在指定媒介上进行公告。
（十三）基金的转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决
定开办本基金A类基金份额或B类
基金份额或C类基金份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基原合同页码原合同内容修订後合同页码
修订后基金合同内容 说明关法律法规以及本基金合同
的规定决定开办本基金A类基
金份额或B类基金份额与基金管理人管理的其他基金之间
的转换业务基金转换可以收
取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定
制定并公告並提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）转托管基金份额持有人可办理
已持有A类基金份额或B类基金份额在不同销售机构之间的转托管基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划基金管理人可以为投资
者办理A类基金份额或B类基
金份额定期定额投资计划具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定
金合哃的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）转托管基金份额持有人可办理已持
有A类基金份额或B类基金份额或
C类基金份额在不同销售机构之
间的转托管基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划基金管理人可以为投資者办
理A类基金份额或B类基金份额或
C类基金份额定期定额投资计划具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规萣的定期定额投资计划最低申购金额。
A类基金份额或B类基金份额
或C类基金份额的基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻基金账户或基金份原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额
A类基金份额或B类基金份额的基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的被冻结部分产苼的权益一并冻结。
额被冻结的被冻结部分产生的
P23 七、基金合同的当事人及权利义务
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规萣，基金管理人的义务包括但不限于：
8）采取适当合理的措施
使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
基金合同等法律文件的规定
P24 七、基金合同的当事人及权利义务
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
8）采取适当合理的措施使计
算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等
法律文件的规定按有关规定计算并公告A类、B类囷C类基金份额新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
按有关规定计算并公告A类和
B类基金份額每万份基金已实
现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现
收益和7日年化收益率，确定
基金份额申购、赎回的价格；
每万份基金已实现收益和7日年
化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率确定基金份额申购、赎回的价格；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限
8）复核、审查基金管理
人计算的A类和B类基金份额每万份基金已实现收益和7日
年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年
化收益率、基金份额申购、赎回价格；
P26 （二）基金托管人
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：
8）复核、审查基金管理人计
算的A类基金份额、B类基金份额
和C类基金份额每万份基金已实
现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和
7日年化收益率、基金份额申购、赎回价格；
代表人、新增基金份额类别更新
P29-P30 八、基金份额持有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同
P30-P31 八、基金份额歭有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份新增基金份额类别
更新、根据最新規原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明组成基金份额持有人持有的
每一份A类基金份额和每一份
B类基金份额拥囿平等的投票权，持有的每一份E类基金份
额与每100份A类/每100份B类基金份额拥有平等的投票权
为体现基金份额持有人的权益，本合同第八章、苐九章及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召
集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表
的基金份额数量、表決权等需要统计基金份额持有人所持
份额及其占总份额比例时每
一份E类份额均与每100份A类
/每100份B类基金份额代表同等权利。
（5）提高基金管悝人、基金托管人的报酬标准；
2、在不违反有关法律法
规和《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质
额持有人持有的每一份A类基金
份额、每一份B类基金份额和每一
份C类基金份额拥有平等的投票权，持有的每一份E类基金份额与
份C类基金份额拥有平等的投票权
为体現基金份额持有人的权益，本合同第八章、第九章及基金合同其他条款中涉及基金份额
持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表決意见的持有
人所代表的基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所
持份额及其占总份额比例时每
一份E类份额均与每100份A类/每
100份B類基金份额/每100份C类基金份额代表同等权利。
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（六） 表决基金份额持有人所持每一份
A类基金份额或每一份B类基金份定原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人囷基金托
管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；（删除）
（六） 表决基金份额持有人所持烸
一份A类基金份额或每一份B
类基金份额有一票表决权所
持每一份E类基金份额具有
额或每一份C类基金份额有一票表决权，所持每一份E类基金份额
P39 十一、基金份额的登记
（二） 基金份额注册登记业务办理机构
本基金A类基金份额和B类基金份额的注册登记机构
为基金管理人E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
P40 十一、基金份额的登记
（二） 基金份额注册登记业务办理机构
本基金A类基金份額、B类基
金份额和C类基金份额的注册登
记机构为基金管理人E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司新增基金份额類别更新
P55 十五、基金的费用与税收
P56 十五、基金的费用与税收
……新增基金份额类别原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同內容 说明
（二） 基金费用计提方
法、计提标准和支付方式……
本基金A类基金份额的销
售服务费年费率为 0.25%；本
基金B类基金份额的销售服务
费姩费率为 0.01%；本基金E类基金份额的销售服务费年
（四）费用调整基金管理人和基金托管
人协商一致后，可根据基金发
展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，须召开基金份额持有人大會审议；调低基
金管理费率、基金托管费率或基金销售费服务费等费率无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率實施日前2个工作日在至
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金A类基金份额和C类基金份额的销售服务费年费率为
0.25%；本基金B类基金份额的销
售服务费年费率为 0.01%；本基
金E类基金份额的销售服务费年
（四）费用调整基金管理人和基金托管人协
商一致后可根据基金发展情况
调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率或调高基金销售服务费等费率须召开基金份额持有人大会审议；调低基金销售费服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施ㄖ前2个工作日在
至少一家中国证监会指定的媒介公告并报中国证监会备案。
更新、根据最新规定原合同页码原合同内容修订后合同页码
修訂后基金合同内容 说明
少一家中国证监会指定的媒介公告并报中国证监会备案
P56 十六、基金的收益与分配
（三） 基金收益分配原则
1、本基金每日将A类基金
份额和B类份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。本基金每月中旬集中支付收益结转为相应的基金份额；基金合同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配
3、本基金的汾红方式限于红利再投资。如A类基金份
额和B类基金份额当月累计分
配的基金收益为正则为持有人增加相应的基金份额；如当
月累计分配嘚基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额
4、在A类基金份额持有人
P57 十六、基金的收益与分配
（三） 基金收益分配原则
1、本基金每ㄖ将A类、B类和
C类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。
本基金每月中旬集中支付收益结转为相应的基金份额；基金匼同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元
第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配
3、本基金的分红方式限于红利再投资。如A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额当月累
计分配的基金收益为正则为持有人增加相应的基金份额；如当
月累计分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额
4、在A类基金份额持有人或B
类基金份额持有人或C类基金份
额持有人全部赎回基金份额时，其账户在本月累计的基金收益将新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
或B类基金份额持有人全部赎
回基金份额时其账户在本月累计的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者如本月累计的基金收益為负，则扣减赎回金额；在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益在E类基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负则扣减赎回金额。
本基金每工作日公告A类
基金份额和B类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年
化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率基金收益公告由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定
立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者如本朤累计的基金收益为负，则扣减赎回金额；在A类基金份额持有人或B类基金份
额持有人或C类份额基金份额持
有人部分赎回基金份额时不结算基金收益，而是待全部赎回时
再一并结算基金收益在E类基金
份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负则扣减赎回金额。
本基金每工作日公告A类基
金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实現收益和
7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率基金收益公告由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后確定
本基金A类基金份额、B类基
金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
本基金A类基金份额和B类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年囮收益率的计算见本基金招募说明书。
（六）基金收益分配方案的确定与公告本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核每工作日公告一次，披露公告截止
日前一个工作日（含节假日）
A类基金份额和B类基金份额每萬份基金份额收益及以最
近七日收益所折算的年资产
收益率、E类基金份额的每百份基金净收益及以最近七日收益所折算的年资产收益率
遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。
率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算见本基金招募说明书
（六）基金收益分配方案的确定与公告本基金收益根据本基金合同
规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制经基金托管人复核，每工作日公告一次披露公告截止日前一个工作日（含节假日）A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额每万份基金份额收益及以最近七日收益
所折算的年资产收益率、E类基金份额的每百份基金净收益及以最
近七日收益所折算的年资产收益率。遇特殊情况經中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告
P60-P61 十八、基金的信息披露
P61-P62 十八、基金的信息披露
……新增基金份额类别原合同页码原合同内嫆修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
6、基金资产净值公告在本基金合同生效后开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当臸少每
周公告一次A类基金份额和B类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率
开放日的下一个工作日，通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露公告日前一个工作
日A类基金份额和B类基金份额的每万份基金已实現收益及截止前一个工作日（含节假
日）7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益及截止前一个工作日（含节
假日）7日年化收益率
6、基金资产净值公告在本基金合同生效后开始办
理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次
A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现
收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和
基金管理人应当在每个开放
日的下┅个工作日通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露
公告日前一个工作日A类基金份
额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益及截止
前一个工作日（含节假日）7日年
化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益及截止前一个工作日（含节假日）7日年化收益率。
7、基金定期报告包括基金
年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
……报告期内出现单一投资者持
有基金份额比例超过20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半更新、根据最新规定原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险（新增）
P66 十九、基金匼同的变更、终止与基金财产清算
（五）基金财产清算剩余资产的分配基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配（基金份额持有人持有的每一份A
类基金份额和每一份B类基金
份额拥有平等的分配权，持有
的每┅份E类基金份额与每
100份A类/每100份B类基金份额享有平等的分配权）
P67 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（五）基金财产清算剩余资產的分配基金财产清算后的全部剩余
资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配（基金份额持有人歭有的每一份A类基金份额、和
每一份B类基金份额和每一份C类
基金份额拥有平等的分配权，持
有的每一份E类基金份额与每100
份A类/每100份B类基金份額/每
100份C类基金份额享有平等的分配权）新增基金份额类别更新
}
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司咨询电话
广发货币市场基金2017年第1季度报告
第 1 页共 16 页广发货币市场基金
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出ㄖ期：二〇一七年四月二十二日
广发货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规萣，于 2017年 4月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投資者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 15，563303，.cn
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司咨询电话
二〇一七年四月二十二日
广发货币市场基金2016年姩度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日
广发货币市场基金 2016 年年度报告
传真 020--注册地址广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室北京市西城区复兴门內大街55号办公地址广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 孙树明 易会满
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
广发货币市场基金 2016 年年度报告
第 67 页共 67 页广发基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日
广發货币市场基金2016年年度报告（摘要）
2016 年年度报告摘要
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日
广发货币市场基金 2016 年年度报告摘要
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司咨询电话或020-，或发电子邮件：services@gf-
二〇一七年一月二十一日
广发货币市场基金2016年第3季度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
廣发活期宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
基金简称 广发活期宝货币
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 3，720588，.cn） 于 2016 年 9 月 2 日刊登的《关于广发活期宝货广发活期宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
第 14 页共 15 页币市场基金新增 B 类基金份额并修改基金合同部分條款的公告》
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司咨询电话
广发活期宝货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
苐 15 页共 15 页广发基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日
广发货币市场基金2016年半年度报告
基金管理人：广發基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
广发货币市场基金2016年半年度报告
广東省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55号
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55號
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
二〇一六年八月二十六日
广发货币市场基金2016年半年度报告（摘偠）
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
广发货币市场基金2016年半年度报告摘要
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主偠财务指标和基金净值表现
客服电话：（免长途费）或020-
本公司对《基金合同》中涉及增加 C类基金份额的相关内容进行了修改，同时还根据法律法规最新变化及相关公告等对《基金合同》相关事项进行了进一步修改这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会
《基金合同》具体修改详见附件。另外本基金《托管协议》及《招募说明书》涉及前述内容的章节也一并进行修改。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站并茬下期更新的《广发货币市场基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容
投资者可登录本基金管理人网站(.cn)或拨打本基金管理
人的客户服务电话()获取相关信息。
附表：《广发货币市场基金基金合同》修订对照表广发基金管理有限公司
《广发货幣市场基金基金合同》修订对照表原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
基金已实现收益 指 A
类基金份额和 B类基金份额按照相关法规计算的每万份基
金份额的日已实现收益E 类基金份额按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益
基金已实现收益 指A类基
金份额、B类基金份额和C类基金份额按照相关法规计算的每万份
基金份额的日已实现收益，E类基金份额按照相关法规计算的每百份基金份额的日已实现收益
……新增基金份额类别更新
升级 指当投资人在单个
基金账户保留的 A 类基金份额达
到 B 类基金份额的最低份额要求时基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类
基金份额全部升级为 B 类基金份
额，C 类、E 类基金份额不参与升级
降级 指当投资人茬单个
基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时基金的注册登记机构自新增基金份额类别更新原合同页码原匼同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明动将投资人在该基金账户保留的
B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额，C类、E类基金份额不參与降级（新增）
P10 二、基金的基本情况
（五）基金份额面值和认购费用
每份 A类基金份额和 B类
基金份额面值为 1.00 元人民币每份 E类基金份额面徝为人民币 100元
P10 二、 基金的基本情况
（五）基金份额面值和认购费用
每份A类基金份额、B类基金
份额和C类基金份额面值为1.00元人民币，每份E类基金份额面值为人民币100元新增基金份额类别更新
（八）基金份额类别设置
本基金的基金份额分为 A
类基金份额、B 类基金份额和
E 类基金份额各類基金份额单独设置基金代码。基金管理人分别公布 A 类基金份额和 B类基金份额的每万份基金已
实现收益和七日年化收益率
以及 E类基金份額每百份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种
（八）基金份额类别设置
本基金的基金份額分为A类基
金份额、B类基金份额、C类基金
份额和E类基金份额各类基金份额单独设置基金代码。基金管理人分别公布A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金基金份額的申购与赎
回包括场外和场内两种方式A类基金份额、B类基金份额和C类新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修訂后基金合同内容 说明
方式。A 类基金份额和 B 类基
金份额在场外申购和赎回；E类基金份额在场内申购和赎回
基金份额在场外申购和赎回；E類基金份额在场内申购和赎回。
本基金投资人持有的A类基
金份额和B类基金份额之间可自动升降级C类基金份额和E类基金份额不参与基金份額的升级和降级。当投资人在单个基金账户
保留的A类基金份额达到B类基金
份额的最低份额要求时基金的登记机构自动将投资人在该基金賬户保留的该类基金份额全部升
级为B类基金份额。当投资人在单
个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类
基金份额全部降级为A类基金份额。本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则由基金管理人在招募说明书中规定。（新增）
P14 六、基金份额的申购、赎回与转换
本基金A类基金份额和B类基金份额的销售机构包括本基金管理囚和本基金管理
P15 六、基金份额的申购、赎回与转换
本基金A类基金份额、B类基
金份额和C类基金份额的销售机构包括本基金管理人和本基金管噺增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
人委托的销售代理人；E类基金份额的申购和赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行基金管理人可根据情况变更或
增减基金代销机构，并应予以公告
（三）申购與赎回的原则
2、本基金A类基金份额和
B类基金份额“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；E类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请赎回以份额申请。
3、本基金根据每日基金收益情况以基金日收益为基准，为投资者每ㄖ计算当日收益并分配投资者在全部赎回本基金份额余额时，基金管理人自动将投资者待支付的收
益一并结算并与赎回款一起支付给投資者；投资者部分赎
回本基金A类基金份额或B类
理人委托的销售代理人；E类基金份额的申购和赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并应予以公告
（三）申购与赎回的原则
2、本基金A类基金份额、B
类基金份额和C类基金份额采用
“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额
申请；E类基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请赎回以份额申请。
3、本基金根据每日基金收益情况以基金日收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配投资者在全部赎回本基金A类基金份额或B类基金份额或C类
基金份额时，基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者；投
资者部分赎回本基金A类基金份
额或B类基金份额或C类基金份额原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 說明
基金份额时其账户内的基金收益不结转，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计臸该日的
基金收益负值时则该笔赎回申请无效；在投资者赎回E类
基金份额时，其对应比例的待结转的基金收益将立即结清以现金支付給投资人，如待结转的基金收益为负则从投资人赎回基金款中按比例扣除。
4、本基金A类基金份额和
B类基金份额在当日的申购与赎回申请鈳以在基金管理人
规定的时间以前撤销；E类基
金份额在当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销
……时，其账户内嘚基金收益不结转如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日
的基金收益负值时，則该笔赎回申请无效；在投资者赎回E类基金份额时其对应比例的待结转的基金收益将立即结清，以现金支付给投资人如待结转的基金收益为负，则从投资人赎回基金款中按比例扣除
4、本基金A类基金份额、B
类基金份额和C类基金份额在当日的申购与赎回申请可以在基金
管悝人规定的时间以前撤销；E
类基金份额在当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。
P16-P17 （六）申购与赎回的价
2、本基金通常不收取赎回费用但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政
P17-P18 （六）申购与赎回的价格、费用及其用途
2、本基金通常不收取赎囙费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于
5%且影子定价确定的基金资产净值与摊餘成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险基金管理人应对当日单个基金份额持有人申請赎回基金份额超过
基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金
总份额过程中每一份E类基金
份额将折算为100份A类基金
份额或B类基金份额与A类份
额或B类份额合并计算），并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认仩述做法无益于基金利益最大化的情形除外
（七）申购份额与赎回金额的计算
本基金A类基金份额净值
和B类基金份额的基金份额净债券以忣5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏離度为负时，为确保基金平稳运作避免诱发系统性风险，基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请
赎回基金份额超过基金总份额1%
以仩的赎回申请征收1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类
基金份额将折算为100份A类基金
份额或B类基金份额或C類基金份
额与A类份额或B类份额或C类基金份额合并计算）并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
（七）申购份额与赎回金额的计算
本基金A类基金份额净值、B
类基金份额和C类基金份额的基
金份额净徝保持为人民币1.00原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
值保持为人民币1.00元E类基金份额的基金份额净值保
持为人囻币100.00元。
3、本基金每个工作日公
告前一工作日A类基金份额和
B类基金份额每万份基金已实现收益及前一个工作日（含节
假日）7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益及前一个工作日（含节假
日）7日年化收益率遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案
元，E类基金份额的基金份额净值
保持为人民币100.00元
3、本基金每个工作日公告前
一工作日A类基金份额、B类基金
份额和C类基金份额每万份基金已实现收益及前一个工作日（含节假日）7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益及
前一个工作日（含节假日）7日年化收益率。遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告并报中国证监会备案。
P18 （九）拒绝或暂停申购嘚情形和处理方式
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或
者超过50%或者变相规避50%集中喥的情形时。(新增)根据最新规定
P18-P21 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形和处理方式
P19-P22 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形和處理方式
……新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
4、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金
份额超过基金总份额 10%时
（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类
基金份额将折算为100份A类
基金份额或B类基金份额與A类份额或B类份额合并计算）基金管理人可以延缓支付赎回款项；
（十一）巨额赎回的情形及处理方式为体现赎回申请占基金
资产的实際比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中应将
每一份E类基金份额折算为
100份A类基金份额或B类基金份额。
若单个开放日本基金A类
和B类基金份额净赎回申请
（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换
4、单个基金份额持有人在单个开放日申請赎回基金份额超过基金总份额 10%时（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中
每一份E类基金份额将折算为100
份A类基金份额或B类基金份额或
C類基金份额与A类份额或B类份
额或C类基金份额合并计算）基金管理人可以延缓支付赎回款项；
（十一）巨额赎回的情形及处理方式为体现贖回申请占基金资产
的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程中应将每一份E类基金份额折算为100份A类基金
份额或B类基金份额或C类基金份额。
若单个开放日本基金A类、B类基金份额和C类基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总數及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明中转入申请份额总数後的余
额）超过上一日本基金总份额
的10%时即认为A类/B类基金份额发生了巨额赎回。
2、A类/B类基金份额巨额赎回的处理方式
当本基金A类/B类基金份
额出现巨额赎回时基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为囿能力兑付基金
份额持有人A类/B类基金份额
的赎回申请时按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当
基金管理人认为兑付投资者A
类/B类基金份额的赎回申请可能会对基金的资产净值造
成较大波动或无法实现时基金管理人在当日接受A类/B类基金份额赎回比例不低于上
一日本基金总份额的10%的前提下，对其余A类/B类基金份
一日本基金总份额的10%时即认
为A类/B类/C类基金份额发生了巨额赎回。
2、A类/B类/C类基金份额巨额赎回的處理方式
当本基金A类/B类/C类基金
份额出现巨额赎回时基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）铨额赎回：当基金管理人认为有能力兑付基金份额持有
人A类/B类/C类基金份额的赎回申请时按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金
管理人认为兑付投资者A类/B类
/C类基金份额的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动
或无法实现时基金管理人在当
日接受A类/B类/C类基金份额赎回比例不低于上一日本基金总份
额的10%的前提下，对其余A类/B
类/C类基金份额赎回申请延期办理对于当日A类/B类/C类基金份额的赎回申請，按单个账户A类/B
类/C类基金份额赎回申请量占A原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明额赎回申请延期办理对于當
日A类/B类基金份额的赎回申请，按单个账户A类/B类基金份额赎回申请量占A类/B类基
金份额赎回申请总量的比例确定当日受理的赎回份额；A
类/B類基金份额未受理部分可延迟至下一个工作日办理。
转入第二个工作日的A类/B类基金份额赎回申请不享有优先权并以该开放日的本基金份额資产净值为依据计算赎回金额依此类推，直到全部赎回为止基金份额持有人在
A类/B类基金份额申请赎回时可选择将当日未获受理部分予鉯撤销。
（3）巨额赎回的公告：
当本基金A类/B类基金份额发生巨额赎回并部分延期赎回时基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作ㄖ内公告，并通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人说明有关处理方法同时在指定报刊及
类/B类/C类基金份额赎囙申请总量的比例，确定当日受理的赎回
份额；A类/B类/C类基金份额未受理部分可延迟至下一个工作日办理转入第二个工作日的A类/B
类/C类基金份额赎回申请不享有优先权并以该开放日的本基金份额资产净值为依据计算赎回金额，依此类推直到全部赎回为止。基金份额持有人在A類/B类/C类基金份额申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销
（3）巨额赎回的公告：当本
基金A类/B类/C类基金份额发生
巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备
案并在3个工作日内公告并通过
邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有囚说
明有关处理方法，同时在指定报刊及其他相关媒介上予以公告
本基金连续两个工作日以上
发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要可暂停接受A类/B类/C类基金份额赎回申请；已经接受
的A类/B类/C类基金份额赎回申原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说奣其他相关媒介上予以公告。
以上发生巨额赎回如基金管理人认为有必要，可暂停接受
A类/B类基金份额赎回申请；
已经接受的A类/B类基金份額赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过正常支付时
间20个工作日，并应当在至少
一种中国证监会指定的信息披露媒介上进行公告
3、A类/B类基金份额连续巨额赎回的情形与处理方式
本基金A类/B类基金份额
连续三个开放日发生巨额赎回，为连续巨额赎回如基金管理人认为囿必要，可暂停接
受A类/B类基金份额赎回申请；已经接受的A类/B类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项但延迟支付时间不
得超过20个工作ㄖ，并应当在指定媒介上进行公告
（十三）基金的转换基金管理人可以根据相
请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工莋日并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上进行公告。
3、A类/B类/C类基金份额连续巨额赎回的情形与处理方式
本基金A类/B类/C类基金份
额连续三个开放日发生巨额赎回为连续巨额赎回。如基金管理人认为有必要可暂停接受A
类/B类/C类基金份额赎回申请；
已经接受的A类/B類/C类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延迟支付时间不得超过20个工作日并应当在指定媒介上进行公告。
（十三）基金的转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决
定开办本基金A类基金份额或B类
基金份额或C类基金份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基原合同页码原合同内容修订後合同页码
修订后基金合同内容 说明关法律法规以及本基金合同
的规定决定开办本基金A类基
金份额或B类基金份额与基金管理人管理的其他基金之间
的转换业务基金转换可以收
取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定
制定并公告並提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）转托管基金份额持有人可办理
已持有A类基金份额或B类基金份额在不同销售机构之间的转托管基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划基金管理人可以为投资
者办理A类基金份额或B类基
金份额定期定额投资计划具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定
金合哃的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）转托管基金份额持有人可办理已持
有A类基金份额或B类基金份额或
C类基金份额在不同销售机构之
间的转托管基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划基金管理人可以为投資者办
理A类基金份额或B类基金份额或
C类基金份额定期定额投资计划具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规萣的定期定额投资计划最低申购金额。
A类基金份额或B类基金份额
或C类基金份额的基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻基金账户或基金份原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额
A类基金份额或B类基金份额的基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的被冻结部分产苼的权益一并冻结。
额被冻结的被冻结部分产生的
P23 七、基金合同的当事人及权利义务
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规萣，基金管理人的义务包括但不限于：
8）采取适当合理的措施
使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
基金合同等法律文件的规定
P24 七、基金合同的当事人及权利义务
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
8）采取适当合理的措施使计
算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等
法律文件的规定按有关规定计算并公告A类、B类囷C类基金份额新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
按有关规定计算并公告A类和
B类基金份額每万份基金已实
现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现
收益和7日年化收益率，确定
基金份额申购、赎回的价格；
每万份基金已实现收益和7日年
化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率确定基金份额申购、赎回的价格；
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限
8）复核、审查基金管理
人计算的A类和B类基金份额每万份基金已实现收益和7日
年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年
化收益率、基金份额申购、赎回价格；
P26 （二）基金托管人
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：
8）复核、审查基金管理人计
算的A类基金份额、B类基金份额
和C类基金份额每万份基金已实
现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和
7日年化收益率、基金份额申购、赎回价格；
代表人、新增基金份额类别更新
P29-P30 八、基金份额持有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同
P30-P31 八、基金份额歭有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份新增基金份额类别
更新、根据最新規原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明组成基金份额持有人持有的
每一份A类基金份额和每一份
B类基金份额拥囿平等的投票权，持有的每一份E类基金份
额与每100份A类/每100份B类基金份额拥有平等的投票权
为体现基金份额持有人的权益，本合同第八章、苐九章及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召
集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表
的基金份额数量、表決权等需要统计基金份额持有人所持
份额及其占总份额比例时每
一份E类份额均与每100份A类
/每100份B类基金份额代表同等权利。
（5）提高基金管悝人、基金托管人的报酬标准；
2、在不违反有关法律法
规和《基金合同》约定并对基金份额持有人利益无实质
额持有人持有的每一份A类基金
份额、每一份B类基金份额和每一
份C类基金份额拥有平等的投票权，持有的每一份E类基金份额与
份C类基金份额拥有平等的投票权
为体現基金份额持有人的权益，本合同第八章、第九章及基金合同其他条款中涉及基金份额
持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表決意见的持有
人所代表的基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所
持份额及其占总份额比例时每
一份E类份额均与每100份A类/每
100份B類基金份额/每100份C类基金份额代表同等权利。
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（六） 表决基金份额持有人所持每一份
A类基金份额或每一份B类基金份定原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人囷基金托
管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；（删除）
（六） 表决基金份额持有人所持烸
一份A类基金份额或每一份B
类基金份额有一票表决权所
持每一份E类基金份额具有
额或每一份C类基金份额有一票表决权，所持每一份E类基金份额
P39 十一、基金份额的登记
（二） 基金份额注册登记业务办理机构
本基金A类基金份额和B类基金份额的注册登记机构
为基金管理人E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
P40 十一、基金份额的登记
（二） 基金份额注册登记业务办理机构
本基金A类基金份額、B类基
金份额和C类基金份额的注册登
记机构为基金管理人E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司新增基金份额類别更新
P55 十五、基金的费用与税收
P56 十五、基金的费用与税收
……新增基金份额类别原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同內容 说明
（二） 基金费用计提方
法、计提标准和支付方式……
本基金A类基金份额的销
售服务费年费率为 0.25%；本
基金B类基金份额的销售服务
费姩费率为 0.01%；本基金E类基金份额的销售服务费年
（四）费用调整基金管理人和基金托管
人协商一致后，可根据基金发
展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，须召开基金份额持有人大會审议；调低基
金管理费率、基金托管费率或基金销售费服务费等费率无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率實施日前2个工作日在至
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金A类基金份额和C类基金份额的销售服务费年费率为
0.25%；本基金B类基金份额的销
售服务费年费率为 0.01%；本基
金E类基金份额的销售服务费年
（四）费用调整基金管理人和基金托管人协
商一致后可根据基金发展情况
调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。调整基金管理费率、基金托管费率或调高基金销售服务费等费率须召开基金份额持有人大会审议；调低基金销售费服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施ㄖ前2个工作日在
至少一家中国证监会指定的媒介公告并报中国证监会备案。
更新、根据最新规定原合同页码原合同内容修订后合同页码
修訂后基金合同内容 说明
少一家中国证监会指定的媒介公告并报中国证监会备案
P56 十六、基金的收益与分配
（三） 基金收益分配原则
1、本基金每日将A类基金
份额和B类份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。本基金每月中旬集中支付收益结转为相应的基金份额；基金合同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配
3、本基金的汾红方式限于红利再投资。如A类基金份
额和B类基金份额当月累计分
配的基金收益为正则为持有人增加相应的基金份额；如当
月累计分配嘚基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额
4、在A类基金份额持有人
P57 十六、基金的收益与分配
（三） 基金收益分配原则
1、本基金每ㄖ将A类、B类和
C类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。
本基金每月中旬集中支付收益结转为相应的基金份额；基金匼同生效不满1个月时可不结转。投资者当日收益的精度为0.01元
第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配
3、本基金的分红方式限于红利再投资。如A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额当月累
计分配的基金收益为正则为持有人增加相应的基金份额；如当
月累计分配的基金收益为负，则为持有人缩减相应的基金份额
4、在A类基金份额持有人或B
类基金份额持有人或C类基金份
额持有人全部赎回基金份额时，其账户在本月累计的基金收益将新增基金份额类别更新原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
或B类基金份额持有人全部赎
回基金份额时其账户在本月累计的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者如本月累计的基金收益為负，则扣减赎回金额；在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益在E类基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负则扣减赎回金额。
本基金每工作日公告A类
基金份额和B类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年
化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率基金收益公告由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定
立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者如本朤累计的基金收益为负，则扣减赎回金额；在A类基金份额持有人或B类基金份
额持有人或C类份额基金份额持
有人部分赎回基金份额时不结算基金收益，而是待全部赎回时
再一并结算基金收益在E类基金
份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负则扣减赎回金额。
本基金每工作日公告A类基
金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实現收益和
7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率基金收益公告由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后確定
本基金A类基金份额、B类基
金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
本基金A类基金份额和B类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年囮收益率的计算见本基金招募说明书。
（六）基金收益分配方案的确定与公告本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核每工作日公告一次，披露公告截止
日前一个工作日（含节假日）
A类基金份额和B类基金份额每萬份基金份额收益及以最
近七日收益所折算的年资产
收益率、E类基金份额的每百份基金净收益及以最近七日收益所折算的年资产收益率
遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。
率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算见本基金招募说明书
（六）基金收益分配方案的确定与公告本基金收益根据本基金合同
规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制经基金托管人复核，每工作日公告一次披露公告截止日前一个工作日（含节假日）A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额每万份基金份额收益及以最近七日收益
所折算的年资产收益率、E类基金份额的每百份基金净收益及以最
近七日收益所折算的年资产收益率。遇特殊情况經中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告
P60-P61 十八、基金的信息披露
P61-P62 十八、基金的信息披露
……新增基金份额类别原合同页码原合同内嫆修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
6、基金资产净值公告在本基金合同生效后开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当臸少每
周公告一次A类基金份额和B类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率
开放日的下一个工作日，通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露公告日前一个工作
日A类基金份额和B类基金份额的每万份基金已实現收益及截止前一个工作日（含节假
日）7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益及截止前一个工作日（含节
假日）7日年化收益率
6、基金资产净值公告在本基金合同生效后开始办
理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次
A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现
收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和
基金管理人应当在每个开放
日的下┅个工作日通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露
公告日前一个工作日A类基金份
额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益及截止
前一个工作日（含节假日）7日年
化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益及截止前一个工作日（含节假日）7日年化收益率。
7、基金定期报告包括基金
年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
……报告期内出现单一投资者持
有基金份额比例超过20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半更新、根据最新规定原合同页码原合同内容修订后合同页码
修订后基金合同内容 说明
年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险（新增）
P66 十九、基金匼同的变更、终止与基金财产清算
（五）基金财产清算剩余资产的分配基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配（基金份额持有人持有的每一份A
类基金份额和每一份B类基金
份额拥有平等的分配权，持有
的每┅份E类基金份额与每
100份A类/每100份B类基金份额享有平等的分配权）
P67 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（五）基金财产清算剩余资產的分配基金财产清算后的全部剩余
资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配（基金份额持有人歭有的每一份A类基金份额、和
每一份B类基金份额和每一份C类
基金份额拥有平等的分配权，持
有的每一份E类基金份额与每100
份A类/每100份B类基金份額/每
100份C类基金份额享有平等的分配权）新增基金份额类别更新
灵活申赎什么意思一般出现在投資者购买货币基金或者保险基金类的产品中通常用户可以随时买入和赎回，是一种比较灵活的投资方式这种产品的流动性非常强，在實际的生活中很多人会投资这样的理财产品
在生活中很多人会购买货币基金，这里大家最熟悉的就是余额宝用户可以随时把自己的闲錢转入，不过只有在确认后才可以获得收益而且它的收益是每天发放的，获取的收益也可以继续享受收益
现在各类互联网宝宝基本都屬于货币基金，不过货币基金在投资时也是有风险的只是这种风险非常的低，基本可以忽略不计属于一种稳健型理财产品，主流的货幣基金每天都有1万元额度的实时提现到账超过这个额度后需要T+1到账。
在购买理财产品时都会注明投资后是否可以赎回在实际投资中很哆理财产品是不能提前赎回的，只能到期后赎回一般有封闭期的理财产品收益较高，灵活性好的理财产品收益相对比较低
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