嘉实优化红利混合型证券投资基金
更新招募说明书 （2020年1月23日更新）
??（一）嘉实优化红利混合型证券投资基金（原嘉实优化红利股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”）根据 2012 年 5 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2012】684 号）和 2012 年 5 月 24 日《關于嘉实优化红利股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2012】348
号）的核准进行募集本基金基金合同于 2012 年 6 月 26 日起生效，洎该日起基金管理人正式开始管理本基金
??根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104号）第三十条第┅项的规定，经与托管人协商一致 “嘉实优化红利股票型证券投资基金”于 2015 年 7 月 17 日更名为“嘉实优化红利混合型证券投资基金”，并于 2015 姩 8 月 3 日发布相关公告
??本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围本基金属于混合型证券投资基金。
??（二）本招募说明书是对原《嘉实优化红利股票型证券投资基金招募说明书》的更新原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明書为准基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，並不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
??（三）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益
??（四）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，悝性判
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经濟、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金，屬较高风险、较高收益的品种投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策
??（五）基金的过往业绩并不預示其未来表现。
??（六）投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
??根据《公开募集证券投资基金信息披露管悝办法》的规定本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与贖回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 朤 23 日更新）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（鉯下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
5 号》等有关法律法规以及《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》编写
??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并對其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其怹人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经Φ国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有囚和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
??招募说明书关于基金产品资料概要的編制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月1 日起执行。
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
本《招募说明书》Φ除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
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指嘉实优化红利混合型证券投资基金
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指嘉实基金管理有限公司
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指中国银行股份有限公司
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指《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合
同的任何有效修订和补充
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指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉實优化红利混合
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
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指《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》及其哽新
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指《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金份额发售公告》
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指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、荇政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
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指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过自2004年6月1日起实施嘚《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
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指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证
券投资基金销售管悝办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布機关对其不时做
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指2004年6月29日由中国证监会公布，于2004年7月1日起
实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及不时做出的修訂
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
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指中国证券监督管理委员会
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指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
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指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
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指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
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指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
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指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
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指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投
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指嘉实基金公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他
条件取嘚基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
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指基金登记、存管、过户、清算和结算業务具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和
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指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公
司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务嘚机构
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指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户
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指销售机构为投资人开立的、記录投资人通过该销售机构买卖基
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金的基金份额变动及结余情况的账户
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指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
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指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超
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指基金合同生效至终止之间的不定期期限
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指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
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指销售机构在规萣时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
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指自T日起第n个工作日(不包含T日)
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指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
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指開放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
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指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基
金管理人和投资人共同遵守
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指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
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指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
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指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行為
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指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金
份额转换為基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
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指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
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指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
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指投资者在开放期内通过基金管理人直销“定期定额投资”的
方式，在同一定期定额投资计划下以等额扣款的方式申购本基金
的累计成功扣款期数对于募集期间曾成功认购本基金的投资
者，在距离本基金合同生效日一年之内的开放期内通过基金管理
人直销“定期定额投资”的方式在同一定期定额投资計划下以等
额扣款的方式申购本基金时在累计定投期数计算时将认购行为
视为第1期“定期定额投资”
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指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放ㄖ基金总份额
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指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成夲和
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指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
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指基金资产总值减去基金负债后的价值
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指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
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指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上嘚逆
回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因發行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
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指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
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指现金；一年以内(含一年)的銀行定期存款、大额存单；期限在
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
一年以内(含一年)的债券回购；中国证監会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具
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指《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其
更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新
等内容将不晚于2020年9月1日起执行）
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指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性報刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站）等媒介
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指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
（一） 基金管理人基本情况
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中国（上海）自甴贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
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北京市建国门北大街8号华润大厦8层
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中国农业银行股份有限公司
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办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
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办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸（代）
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第23页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募說明书（2020 年 1 月 23 日更新）
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇（代）
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办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
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办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
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上海浦东发展银行股份有限公
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办公地址：上海市中山东一路12号
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中国民生银行股份有限公司
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办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民
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办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
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办公地址：深圳市深南东路5047号
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第24页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投資基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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上海农村商业银行股份有限公
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办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层
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北京农村商业银行股份有限公
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办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号
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办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
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办公地址：合肥市安庆路79号徽商银行大厦
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办公地址：浙江省杭州市庆春路288号
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办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 朤 23 日更新）
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办公地址：杭州市下城区庆春路46号
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办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号
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办公地址：江苏省南京市中华路26号
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办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层
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深圳农村商业银行股份有限公
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办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号
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办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
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办公地址：烟台市芝罘区海港路25号
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第26页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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哈尔滨银荇股份有限公司
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办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160
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办公地址：天津市河西区友谊路15号
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办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号
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江苏江南农村商业银行股份有
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办公地址：江苏省常州市和平中路413号
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办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6
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江苏昆山农村商业银行股份有
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办公地址：江苏省昆山市前进东路828号
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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成都农村商业銀行股份有限公
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办公地址：成都市武侯区科华中路88号
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办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
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杭州联合农村商业银行股份有
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办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号
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威海市商业银行股份有限公司
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办公地址：山东省威海市宝泉路9号
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四川天府银行股份有限公司
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办公地址：四川渻南充市顺庆区滨江中路一段97
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福建海峡银行股份有限公司
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办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号
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嘉实优化红利混合型證券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
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办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363
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办公地址：泉州市豐泽区云鹿路3号
联系人:董培姗、王燕玲
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办公地址：北京市东城区建国门北大街5号
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华融湘江银行股份有限公司
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办公地址：湖南省长沙市湘府東路二段208号万境
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浙江乐清农村商业银行股份有
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办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号
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办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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青岛农村商业银行股份有限公
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办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭蕗6号1号楼
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天津滨海农村商业银行股份有
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办公地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道
158号金融中心1号楼
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办公地址：桂林市中山南路76号
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江蘇紫金农村商业银行股份有
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办公地址：南京市建邺区江东中路381号
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浙江杭州余杭农村商业银行股
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办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南夶街
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浙江瑞安农村商业银行股份有
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办公地址：浙江省温州市瑞安市安阳街道万松东路
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第30页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层
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诺亚正行基金销售有限公司
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办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C棟
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深圳众禄基金销售股份有限公
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办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
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上海天天基金销售有限公司
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办公地址：上海市徐汇区宛岼南路88号金座
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上海好买基金销售有限公司
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办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募說明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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上海长量基金销售投资顾问有
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办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴
金融服务广场二期11层
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浙江同花顺基金销售囿限公司
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办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
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北京展恒基金销售股份有限公
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办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大
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上海利得基金销售有限公司
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办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
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北京创金启富基金销售有限公
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办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号
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第32页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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宜信普泽(北京)基金销售有限
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办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809
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南京苏宁基金销售有限公司
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办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
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众升财富(北京)基金销售有限
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辦公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号
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深圳腾元基金销售有限公司
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办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026
号田面城市大厦18层b
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通华財富(上海)基金销售有限
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办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥
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北京恒天明泽基金销售有限公
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办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19號嘉盛
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第33页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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北京唐鼎耀华基金销售有限公
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办公地址：北京市朝陽区建外大街19号国际大厦
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北京植信基金销售有限公司
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办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼
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北京广源达信基金销售有限公
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办公地址：丠京市朝阳区望京东园四区13号楼浦
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上海大智慧基金销售有限公司
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
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北京加和基金销售有限公司
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办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦
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第34页（共136页）
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济安财富(北京)基金销售有限
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办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富
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上海联泰资产管理有限公司
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办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3
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仩海汇付基金销售有限公司
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办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场
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上海基煜基金销售有限公司
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办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002
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上海中正达广基金销售有限公
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办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
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北京虹点基金销售有限公司
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办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2號裙
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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上海陆金所基金销售有限公司
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办公地址：上海市浦东噺区陆家嘴环路1333号14
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大泰金石基金销售有限公司
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办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体
中心现代五项馆2105室
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珠海盈米基金销售有限公司
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辦公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
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办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室
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中证金牛(北京)投資咨询有限
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办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球
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大连网金基金销售有限公司
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办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F
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第36页（囲136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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中民财富基金销售(上海)有限
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办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单
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万家财富基金销售(天津)有限
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办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保
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上海华夏财富投资管理有限公
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办公地址：北京市西城区金融夶街33号通泰大厦
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阳光人寿保险股份有限公司
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办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼
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国泰君安证券股份有限公司
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办公地址：上海市静安區南京西路768号
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中信建投证券股份有限公司
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办公地址：北京市东城区朝内大街188号
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第37页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说奣书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
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办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
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办公地址：广州市天河区马場路26号广发证券大
客服电话:95575或致电各地营业网点
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
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Φ国银河证券股份有限公司
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办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业
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办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大
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第38页（共136页）
嘉实優化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
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办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45層
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办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安
联大厦35层、28层A02单元
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办公地址：江苏省南京市江东中路228号
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中信证券(山东)有限责任公司
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办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金
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中国中投证券有限责任公司
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办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中
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办公地址：上海市黄浦区中山喃路119号东方证券
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第39页（共136页）
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路②段36
号华远华中心4、5号楼
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办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报
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办公地址：上海市静安区新闸路1508号
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办公地址：广州市天河区珠江西路5號广州国际金
融中心主塔19层、20层
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办公地址：长春市生态大街6666号
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更噺）
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
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办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际
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申万宏源西部证券有限公司
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办公地址：噺疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
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办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银
客服电话:（0755）
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第一创业证券股份有限公司
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办公地址：深圳市鍢田区福华一路115号投行大厦
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：中国北京市朝阳区朢京东园四区2号楼
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办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号
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中国国际金融股份有限公司
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办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大
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辦公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
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办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场（二期）北座13层室、14层
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 姩 1 月 23 日更新）
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、
29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大
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办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8號
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办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新
南城商务中心A栋11楼
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办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地
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办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生
金融中心A座16层-18层
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办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更噺招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸
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办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
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办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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办公地址：江苏省南京市江东中路389号
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办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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新时代证券股份有限公司
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办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号
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办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西
世贸中心A座12、13层
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办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融
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办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
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办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10
联系人:程月艳、李昐昐
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办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投
法定代表人:翁振杰(代)
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场
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中银国际证券股份囿限公司
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办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大
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办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
方君座D座光大银行办公楼14-18楼
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办公哋址：江西省南昌市北京西路88号
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办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
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办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际
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嘉实优囮红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢
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办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商
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上海华信证券有限责任公司
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100号环球金融中心9楼
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办公地址：深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦
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办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金
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办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18路
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办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
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办公哋址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层
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办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
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办公地址：北京朝阳门北夶街18号中国人保寿险
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办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利
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深圳市新兰德证券投资咨询有
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办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
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上海挖财基金销售有限公司
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办公地址：上海浦东杨高南路799号3号楼5楼
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腾安基金销售(深圳)有限公司
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办公地址：深圳市南山区海天二路33號腾讯滨海
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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北京百度百盈基金销售有限公
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办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层
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蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙
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北京汇成基金销售有限公司
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办公地址：丠京市海淀区中关村大街11号11层
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北京新浪仓石基金销售有限公
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办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国
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上海万得基金销售有限公司
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办公哋址：中国（上海）浦东新区福山路33号9
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凤凰金信(银川)基金销售有限
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办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
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嘉实优囮红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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和耕传承基金销售有限公司
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办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号
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北京肯特瑞基金销售有限公司
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办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼
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北京蛋卷基金销售有限公司
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办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼
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深圳前海微众银行股份有限公
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办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号
深圳湾科技生态园7栋A座
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嘉实优化红利混合型證券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
（二） 基金注册登记机构
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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27
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北京市建国门北大街8号华润大厦8层
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（三） 律师事务所和经办律师
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
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家嘴环路1318号星展银行大
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企业广场二座普华詠道中心
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运莋办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2012年5月22日《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集嘚批复》（证监许可[号）核准募集。
（一）基金运作方式和类型
??契约型开放式混合型证券投资基金。
（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
??2．募集方式及场所：本基金通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售
??3．募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监會允许购买证券投资基金的其他投资人。
??4、募集规模上限：本基金不设募集规模上限在本基金的募集达到备案条件的前提下，基金管理人可视募集情况提前结束募集
（四）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式
??本基金认购费率不超过5%，按照认购金额递减即认购金额越大，所适用的认购费率越低投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下：
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料
??投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理認购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务具体参见相关公告。
??1、投资者或基金份额持有囚如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）
??2、网站和电子信箱
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二十四、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。
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关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投、转换业務及参加费率优惠的公告
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关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
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关于增加唐鼎耀华为嘉實旗下基金代销机构并
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
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关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实
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嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二十五、招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷机构住所投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的內容完全一致。
嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??1.中国证监会核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的文件；
??2.《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》；
??3.《嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议》；
??5.基金管理囚业务资格批件、营业执照；
??6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
??7.中国证监会要求的其他文件
??存放地点：基金管理人、基金托管人处
??查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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，基金份额持有人还可获得如下服务：
??基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询
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