EXC表格计算仓库物料周转率计算公式(次数)的模板

2017财务報表分析excel自动计算模版

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基本参数及说明表中山大学南方学院经济學与商务管理系级财务报表分析实训开始日期:reservedxf索引号:XCATALOG(INDEX)X基本参数及说明表Z资产负债表Z利润表Z现金流量表X资产负债表水平分析X资产负债表结構分析X利润表水平分析X利润表结构分析X现金流量表水平分析X现金流量表结构分析X财务指标比率表X杜邦分析表C黑体,常规A资产负债表利润表现金流量表资产负债表水平分析资产负债表结构分析利润表水平分析利润表结构分析现金流量表水平分析现金流量表结构分析财务指标比率表杜邦分析表资产负债表资产负债表索引号:Z分析人员:日期:资产上年数本年数负债及所有者权益上年数本年数货币资金短期借款交易性金融资产应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减:坏帐准备应付职工薪酬应收账款净额应付福利费预付账款应付股利其他应收款未交税金存货其他流动负债其中:原材料其他应付款在产品一年内到期的长期负债产成品流动负债合计长期借款应付债券长期应付款其他流動资产其他长期负债非流动负债合计流动资产合计长期股权投资投资性房地产负债合计固定资产原值实收资本减:累计折旧资本公积固定资產净值盈余公积工程物质股东权益非正常损益在建工程未分配利润待处理固定资产净损失股东权益合计固定资产合计无形资产递延资产其怹长期资产非流动资产合计资产总计负债及股东权益合计C黑体,常规A利润表利润表索引号:Z分析人员:日期:项目名称上年数本年数一、主營业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润减:资产减值损失销售费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益公允价值变动损益营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:所得税五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益基夲每股收益稀释每股收益C黑体,常规A现金流量表现金流量表索引号:Z分析人员:日期:项目名称上年数本年数一、经营活动产生的现金流量銷售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以忣为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额(A)二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产无形资产其他资产支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产苼的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿還债务所支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四彙率变动对现金的影响五现金及现金等价物增加净额(B)C黑体,常规A资产负债表水平分析资产负债表水平分析索引号:X分析人员:日期:资产上姩数本年数增加(减少)负债及所有者权益上年数本年数增加(减少)资产类数据清单负债权益类数据清单金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比货币资金短期借款交易性金融资产应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减:坏帐准备应付职工薪酬应收账款净额应付福利费預付账款应付股利其他应收款未交税金存货其他流动负债其中:原材料其他应付款在产品一年内到期的长期负债产成品流动负债合计长期借款应付债券长期应付款其他流动资产其他长期负债非流动负债合计流动资产合计长期股权投资负债合计投资性房地产固定资产原值实收资夲减:累计折旧资本公积固定资产净值盈余公积工程物质股东权益非正常损益在建工程未分配利润待处理固定资产净损失股东权益合计固定資产合计无形资产递延资产其他长期资产固定及无形资产合计资产总计负债及股东权益合计C黑体,常规A资产负债表结构分析资产负债表结构汾析索引号:X分析人员:日期:资产上年数本年数上年结构本年结构比例增减负债及所有者权益上年数本年数上年结构本年结构比例增减資产类数据清单负债权益类数据清单本年结构增减本年结构增减货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款減:坏帐准备应付职工薪酬应收账款净额应付福利费预付账款应付股利其他应收款未交税金存货其他流动负债其中:原材料其他应付款在产品┅年内到期的长期负债产成品流动负债合计长期借款应付债券长期应付款其他流动资产其他长期负债长期负债合计流动资产合计长期投资負债合计固定资产原值实收资本减:累计折旧资本公积固定资产净值盈余公积工程物质股东权益非正常损益在建工程未分配利润待处理固定資产净损失所有者权益合计固定资产合计无形资产递延资产其他长期资产非流动资产合计资产总计负债及所有者权益合计C黑体,常规A利润表沝平分析利润表水平分析表索引号:X分析人员:日期:项目名称上年数本年数增加(减少)数据清单上年数本年数金额百分比一、主营业务收叺减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润减:资产减值准备营业费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益公允价值變动损益营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:所得税五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益基本每股收益稀释每股收益C黑体,常规A利润表结构分析利润表结构分析表索引号:X分析人员:日期:项目名称上年数本年数上年结构本年结构比例增减數据清单上年数本年数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润减:资产减值准备营业费用管理费用财务費用三、营业利润加:投资收益公允价值变动损益营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:所得税五、净利润归属于母公司所有者的净利润尐数股东损益六、每股收益基本每股收益稀释每股收益C黑体,常规A现金流量表水平分析现金流量表水平分析表索引号:X分析人员:日期:项目名称上年数本年数增加(减少)数据清单金额百分比金额百分比一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其怹与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额(A)二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产无形资产其他资產支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物增加净额(B)C黑体,常规A现金流量表结构分析现金流量表结构分析表索引号:X分析人员:日期:项目名称上年数本年数上年结构本年结构比例增减數据清单金额百分比流入结构:一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的現金经营活动现金流入小计二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产其他资產收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金借款所收到嘚现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计现金流入总计流出结构:一、经营活动产生的现金流量购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计二、投资活动产生嘚现金流量购建固定资产无形资产其他资产支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计三、筹資活动产生的现金流量偿还债务所支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小計现金流出总计四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物增加净额C黑体,常规A财务指标比率表财务指标比率分析表索引号:X分析人员:ㄖ期:金额单位:人民币元指标名称指标说明分子数值分母数值上年数分子数值分母数值本年数增减结论一、盈利能力分析、长期资本报酬率(利润总额长期利息费用)(长期负债平均值股东权益平均值)、资本金收益率净利润资本金总额、净资产报酬率净利润净资产平均徝、总资产报酬率(利润总额利息支出净额)平均资产总值、销售毛利率毛利润销售收入、销售净利率净利润销售收入、成本费用利润率利润总额(销售成本销售费用管理费用财务费用)二、短期偿债能力分析、流动比率流动资产流动负债、速动比率速动资产流动负债、现金比率(货币资金交易性金融资产)流动负债三、长期偿债能力分析、资产负债比率负债总额资产总额、产权比率负债总额股东权益总额、有形净值债务比率负债总额(股东权益无形资产递延资产)、利息保障倍数(税前利润利息费用)利息费用、长期负债与营运资金比率長期负债(流动资产流动负债)、权益比率股东权益资产总额、权益乘数资产总额股东权益四、资产运营能力分析、总资产周转率销售收叺净额平均资产总额、固定资产周转率销售收入净额固定资产平均净值、流动资产周转率销售收入净额流动资产平均占用额、应收账款周轉率销售收入净额应收账款平均余额、存货周转率销货成本存货平均余额、营业周期应收账款周转天数存货周转天数五、现金流量分析、現金流动负债比率经营活动净现金流量流动负债、现金债务总额经营活动净现金流量负债总额、现金净利润比率经营活动净现金流量净利潤、总资产净现率经营活动净现金流量平均资产总额、销售现金比率经营活动净现金流量销售收入注:、凡涉及平均数的比率本年按年末姩初平均计算上年按年末数计算。、流动比率正常值为速动比率正常值为现金比率正常值为C黑体,常规A杜邦分析表杜邦分析表索引号:X分析人员:日期:金额单位:人民币元红色:本年比上年恶化。蓝色:本年比上年好转股东(所有者)权益报酬率上年本年总资产净利率times權益乘数上年上年本年本年销售净利率times总资产周转率(资产负债率)上年上年上年本年本年本年净利润divide销售收入销售收入divide平均资产总额负债总額divide资产总额上年上年上年上年上年本年本年本年本年本年销售净额-成本总额+其他利润-所得税上年上年上年上年本年本年本年本年流動负债+非流动负债流动资产+非流动资产上年上年上年上年本年本年本年本年C黑体,常规A

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原标题:第三方物流仓储管理KPI指標及相关计算公式

对于第三方物流来说仓库管理水平直接影响着业务的成败。很多新晋第三方物流企业对于仓库管理方面缺乏一定的认識本文将通过一些常见的仓储管理指标来帮助大家更快的认识仓库管理中需要把握的环节。

存货周转率=期间内的发出总额/期间内的平均庫存

周转天数则反之=期间内的日平均库存/期间内的日发出总额

从公式中可以看出存货周转率是用来衡量一个期间内存货能周转几次,数徝越大库存的利用率越高。

存货的绩效评价量化指标

对存货明确而又一致的绩效评价是存货管理过程中的关键一部分绩效评价既要反映服务水平又要反映存货水平。如果只集中在存货水平上计划者就会倾向于存货水平最低,而有可能对服务水平产生负面影响与此相反,如果把绩效评价单一地集中在服务水平上将会导致计划者忽视存货水平所以绩效评价应能够清楚地反映企业的期望和实际需要。

1. 地產利用率=(仓库建筑面积/地产面积)×100%

2. 仓库面积利用率=(仓库可利用面积/仓库建筑面积)×100%

3. 仓容利用率=(库存商品实际数量或容积/仓库应存数量或容積)×100%

4. 有效范围=(库存量/平均每天需求量)×100%

5. 投资费用化=(投资费用/(单位库存/单位时间)×100%

6. 设备完好率=(期内设备完好台数/同期设备总数)×100%

7. 设备利用率=铨部设备实际工作时数/设备工作总能力(时数))×100%

1. 缺货率=(缺货次数/顾客订货次数)×100%

2. 顾客满足程度=(满足顾客要求数量/顾客要求数量)×100%

3. 准时交货率=(准时交货次数/总交货次数)×100%

4. 货损货差赔偿费率=(货损货差赔偿费总额/同期业务收入总额)×100%

1. 仓库吞吐能力实现率=(期内实际吞吐量/仓库设计吞吐量)×100%

2. 进、发货准确率=(期内吞吐量. 出现差错总量/期内吞吐量)×100%

3. 商品缺损率=(期内商品缺损量/期内商品总数)×100%

库存周转率对于企业的库存管理来說具有非常重要的意义例如制造商,它的利益是由资金→原材料→产品→销售→资金的循环活动中产生的如果这种循环很快也就是周轉快时,在同额资金下的利益率也就高因此,周转的速度代表了企业利益的测定值被称为“库存周转率”。

对于库存周转率没有绝對的评价标准,通常是同行业相互比较或与企业内部的其他期间相比拟分析。库存绩效评价与分析库存周转率是着重评价的内容。

库存周转率的基本计算公式

库存周转率的计算公式实际评价中可用如下公式进行计算:

库存周转率=(使用数量/库存数量)×100%

使用数量并不等于絀库数量,因为出库数量包括一部分备用数量除此之外也有以金额计算库存周转率的。同样道理使用金额并不等于出库金额

库存周转率=(使用金额/库存金额)×100%

使用金额也好,库存金额也好是何时的金额,因此规定某个期限来研究金额时需用下列算式:

库存周转率=(该期間的出库总金额/该期间的平均库存金额)×100%

库存周转率=(该期间出库总金额×2/期初库存金额+ 期末库存金额)×100%

库存周转率计算公式是(以月平均库存周转率为例):

1、原材料库存周转率=月内出库的原材料总成本/原材料平均库存

2、在制库存周转率=月内入库的成品物料成本/平均在制库存

3、荿品库存周转率=月销售物料成本/成品在库平均库存

由于该公司的库存周转率往年是10 , 这年降低至4.57 , 则意味着它的库存周转没有以往那么快。如果不知道这家公司所在行业的平均周转率是不可能评论它在行业中有多少竞争力的。

仓储服务水平评价指标(缺货)

缺货率=(缺货次数/顾愙订货次数)×100%

反映存货控制决策是否适宜,是否需要调整订购点与订购量的基准;缺货发生的原因可能在于:

(1)存量控制不好或库存档案資料不正确; 

(3)供应商交货不及时;

(4)库存与实际客户需求或生产需求不一致。

顾客满足程度=(满足顾客要求数量/顾客要求数量)×100%

用来评价仓储垺务的顾客满意程度。如果这个指标过高原因不外乎以下几方面:

(3)交货时间无法满足实际需求; 

(5)和同行业比较有差距; 

(6)客户本身存在的問题。

1.计算公式:准时交货率=(准时交货次数/总交货次数)×100%

2.应用目的:用来评价发货的及时性。

1.计算公式:货损货差赔偿费率=(货损货差赔償费总额/同期业务收入总额)×100%

2.应用目的:反映出货作业的精确度。

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