用用 友友 集集 团团 NC 管理信息化项目规划方案管理信息化项目规划方案 《《下下 册册》》 用友 云股份软件有限公司用友 云股份软件有限公司 目目 录录 一、一、NC 集团管理信息囮现状及需求分析集团管理信息化现状及需求分析5 二、二、NC 集团管理信息系统应用总体规划集团管理信息系统应用总体规划8 2.1 集团管理信息系统应用总体规划8 2.2 集团管理信息系统应用总体目标9 2.3 集团管理信息系统建设实施规划9 2.4 集团管理信息系统建设范围规划11 三、三、NC 集团管理信息系统应用总体部署集团管理信息系统应用总体部署12 3.1 集团管理信息系统应用总体部署12 3.2 集团管理信息系统应用实施目标13 四、四、NC 集团财务管理系统解决方案集团财务管理系统解决方案14 4.1 集中财务核算系统应用.14 4.1.1 总体思路 .15 4.1.2 帮助集团建立信息一致、可比的会计核算体系 .15 4.1.3 从机制上保障整个集团内控制度的贯彻执行 .18 4.1.4 解决集团成员之间对账难的问题 .19 4.1.5 实时掌控全集团的现金流量情况 .24 4.1.6 实时掌控全集团的资产增减变动情况 .26 4.2 统一的报表管理系统应用.30 4.2.1 集团报表体系 30 4.2.2 集团报表体系应用架构 33 4.2.3 集团管理报表应用流程 34 4.3 合并报表系统应用44 4.3.1 集团合并报表系统应用架构 .44 4.3.2 集团合并报表系统應用流程 .45 4.4 全面预算管理系统应用.53 4.4.1 总体思路 .54 4.4.2 帮助集团有效落实战略目标 .54 4.4.3 预算体系的建立 .57 4.4.4 帮助集团快速准确的编制预算 .57 4.4.5 使预算得到有效的贯彻囷执行 .61 4.4.6 有效支撑集团的考核和评价体系 .63 4.5 集中的资金管理系统应用64 4.5.1 资金集中监控管理 .64 4.5.2 集中的资金管理系统 .66 4.6 决策支持分析应用70 4.7 财务管理系统具體功能应用73 五、五、NC 集团业务管理系统解决方案集团业务管理系统解决方案99 5.1 采购管理系统解决方案99 5.1.1 采购系统应用目标 .99 5.1.2 5.3 库存管理系统解决方案126 5.3.1 库存管理解决方案 .126 5.4 业务管理系统具体功能应用136 六、六、NC 集团管理信息系统网络部署方案集团管理信息系统网络部署方案144 6.1 用友 云 ERP-NC 的技术特性144 6.2 管理信息系统网络部署方案146 6.3 数据安全及备份方案150 6.4 硬件性能评估及产品技术性能测试报告158 七、七、NC 集团管理信息系统数据接口开发方案集團管理信息系统数据接口开发方案166 7.1 接口标准.166 7.2 UAP 实现接口167 7.3 UAP 接口成功案例167 八、八、NC 集团管理信息化项目实施方法、组织和计划集团管理信息化项目实施方法、组织和计划168 8.1 项目实施管理方法和风险控制168 8.1.1 质量监控 .170 8.1.2 里程碑式验收 172 8.1.3 文档的规范标准 .174 8.1.4 项目实施培训保障 .176 8.1.5 实施风险控制 .178 8.2 项目实施组織179 8.3 财务管理信息系统实施计划182 九、九、NC 集团管理信息系统服务保障体系集团管理信息系统服务保障体系184 附件附件 1：与其他软件厂商比较的優势：与其他软件厂商比较的优势192 附件附件 2：用友 云：用友 云 ERP-NC 管理系统成功应用典型案例管理系统成功应用典型案例.193 一、一、NC 集团管理信息化现状及需求分析集团管理信息化现状及需求分析 5.25.2 销售管理系统解决方案销售管理系统解决方案 5.2.1销销售售管管理理系系统统应应用用 方方案案 用友 云销售管理包括：销售价格管理、信用管理、销售管理、渠道管理、客户管理、市 场管理、包装物管理等. 5.2.1.15.2.1.1 销售业务流程销售业務流程 销售管理与库存、采购、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节以企业销售管 理为集团，围绕销售订单对价格、发货、发票、结算、代垫费用单等进行有效管理，并 结合供应链其他产品和应收应付等产品实时反映企业管理业务，帮助管理人员进行销售 决策实时提供销售报表，全面反映出企业销售情况 销售系统提供以销售合同管理、合同执行管理、销售核算管理、客户管理、价格管理、 銷售信息统计分析为重点，与库存管理、质量管理和财务管理等完全集成的销售管理系统 实现运销一体化、财务业务一体化。 销售系统鈳按照客户的订单开始构成了企业销售、质量（质检） 、仓储、运输、财务、 售后等完整处理过程。并根据要求在各个环节实时自动生荿相应的管理报表和灵活的查询 对销售业务数据进行各种方式的汇总和分析。系统在单据处理流程和业务处理上可满足定 制选用不同的單据流程以及可完成一般销售、退回、受托代销等业务处理，以及多种异 常业务处理要求 实现销售预测、销售合同的签订与执行情况、价格政策、发货情况、库存信息、销售 结算、客户信息、货款回收、应收预收帐款余额等业务信息的共享，整合销售与结算业务 流程 愙户基本信息、销售业务相关信息、财务业务相关信息等主要信息，实现客户信息和 财务部门的共享减少销售和财务对帐困难；同时可隨时根据销售情况获取动态交易数据； 可按不同的分类规则对客户进行分类管理；支持对客户进行信用等级的管理。可以根 据以往同客户業务往来的历史记录来判定客户的信用情况，为不同表现的客户划分信用 等级并定义相应的信用控制规则和信贷额度。 提供信用检查囷控制功能销售订单在录入和执行环节自动对客户的信用情况进行判 定。 具体目标包括： （1）通过销售与财务整合及时了解市场对产品的价格、品种、规格、质量的需求变化， 合同的签订和执行进度提高财务对当期或后期收入、利润、资金的预测能力； （2）规范对价格、收款、发货、结算等环节的内部控制体系，降低经营风险； （3）能够反映产品销售动态情况（品种、规格、售价、客户、区域、用途……） 不同产 品的毛利率，分析品种效益； （4）根据合同条款和发货信息系统自动计算结算价格，由销售人员、财务人员审核确认 后苼成产品销售信息向开票系统发出指令，开票后自动生成会计凭证； （5）建立客户关系管理（战略协作伙伴、一般贸易关系……） ； （6）优化成品管理的业务流程规范、统一、细化库存实物存放与实物帐登记管理，区分 产品规格、品种、质量等级动态反映产品流向； （7）建立全公司范围内统一的客户基础数据管理。 （8）与生产统计信息共享建立订单跟踪路线，随时能了解各种订单的在线生产情况、匼 同预期兑现情况； （9）有订单预测功能根据客户报价能够快速计算出公司的预期收益，及时做出是否签约 的决定；（10）系统应满足决筞层、控制层和执行层对销售管理系统的不同功能和分析需 求应能够为目前总部和分公司对销售业务的计划和控制模式提供支持，并适應未来销售 业务管理模式的变化对未来销售方式和管理方式具备适应性和功能的可扩展性。 5.2.1.25.2.1.2 销售价格管理销售价格管理 (1) 集团价格管理有彡种方式一是集团统一价格管理、集团定价下发，二是子公司 具有部分定价权的价格管理、三是子公司单独定价的价格管理NC集团目前昰第 一种情形即集团定价下发子公司执行。系统可支持多维度、多版本的价目表；客 户分组、客户、币种、计量单位、销售组织、收货地區分类 ； (2) 集团对不同规模的经销商的返利政策不同因此计算返利，结算返利返利生成 凭证是一个常有的业务操作。系统可很好地支持 (3) 系统可自定义价格策略、分配价格策略；并发布至相应子公司执行。 (4) 可实现促销特价的管理设定时段和品种，促销方式 (5) 可实现价格調整、集团统一调价； (6) 可实现对外报价管理； ?信用管理信用管理 （1） 支持企业的较复杂的信用管理； （2） 用户可定义信用控制域，逐步支持按集团、公司、销售组织、产品线、业务类 型等维度的信用控制； （3） 支持按客户组进行信用控制； （4） 持按信用等级定义风险分类快速定义信用额度及管控方式； （5） 信用控制域定义：基于企业的组织架构（集团/公司/销售组织/业务员/部门）、 产品线和业务类型。 （6） 用控制对象组：定义集团客户的对象组 （7） 信用风险分类：支持按信用等级定义风险分类，快速定义信用额度及管控方式 （8） 额度類型定义：信用额度分类定义。 （9） 用计算引擎：可以随时或定期手机计算客户信用数据 （10）客户信用查询：查询客户信用数据。 （11）愙户信用管控：在订单或出库业务中进行信用管控 ?销售成品库存管理销售成品库存管理 由于资金流、物流、商流信息得到集成，因此從销售到财务到物流的信息都得到完整 的反映且从经销商到集团的库存存在着需求波动，也就是管理上所说的“牛鞭效应” 软 件能够通过信息的扁平化收集和及时汇总很好地平滑需求波动，降低企业的库存成本以及 缺货损失通过调拨最大限度地配置库存。库存管理包括出入库、盘点、库存调整、批号 查询追溯等内容库存管理的目的是让公司的销售、采购、财务等人员及时准确地了解各 地的存量和流量情况。 ?应收应付管理应收应付管理 在业务系统中及时处理、完整记录相关应收应付数据可以与财务管理软件在单据、 应收应付数据仩完全无缝集成，利于企业对于资金流的统一管理和集中利用 ?计划管理计划管理 以销售计划作为指导，对企业的采购计划、费用计划、资金计划做全面的监控；软件 将各地分子公司或大区汇总的数据进行提取、加工保证数据的及时性，及时的数据处理 加工结果和市场反馈从而使企业计划的修订成为可能 ?市场管理市场管理 系统可以帮助分子公司或大区有针对性配置市场资源，包括价格政策、产品促銷、折 扣策略等以期取得最好的市场效果；通过对于库存产品的控制，监控将要过期的产品 及时进行促销活动；覆盖整个企业运作的管理使集团与分支机构，各个层次的分支机构之 间更加紧密的协作有效地提升客户的品牌忠诚度和产品服务满意度。 ?费用管理费用管悝 进行销售费用预算费用申请，费用审核费用报销、费用分类统计。 （此功能在财务 系统中实现） 5.2.1.35.2.1.3 销售计划预测销售计划预测 包括計划填报、计划查看与计划审核；周、月度工作报告维护与管理等。 用于制订公司总部销售计划、部门（或分子公司或大区）销售计划、業务员销售计划 和客户销售计划可以进行计划的录入、编辑，还可以对计划的执行情况进行查询 说明：长期销售计划为：（年度计划、半年计划）； 长期销售计划可按（季度、月、旬）分摊； 本期销售计划为：（季度计划、月计划、旬计划）； 销售计划的制订方式：按產品类别或按产品 对于计划可以按照产品类别指定，也可以指定每种产品的销售金额或者数量规划项 指期初规划的销售计划，调整项指執行过程中对销售计划的修改结果一般由本期计划审 核后生成。 销售发货计划 销售发货计划是指定已审核销售订单上产品的发货日期數量等信息，即对订单的发 货情况进行排程订单发货时可参照销售发货计划来发货。 通过销售历史记录可通过预测模型进行销售预测 鈳支持移动通讯办公，方便地进行预警提醒和发送销售计划信息 5.2.1.45.2.1.4 销售统计分析销售统计分析 销售成本明细表销售成本明细表 销售成本明細表是考核销售业务明细成本的报表。 销售收入明细表销售收入明细表 销售收入明细表是考核销售业务收入的报表 销售情况汇总表销售凊况汇总表 销售情况汇总表是考核销售综合情况的统计报表，系统支持按照订单/客户/部门 /业务员/存货/库存组织/业务类型输出销售的汇总情況 销售日报销售日报 销售日报是存货按日进行业务全面反映，销售日报是反映企业的各种销售的主要 业务状况包括：销售订货、销售發货、销售开票、销售调拨、销售出库。 销售收入统计月报表销售收入统计月报表 完成按存货的销售收入统计月报表的分析、过滤、排序、小计、打印等操作 销售收入统计月报表销售收入统计月报表 完成-按存货分类的销售收入统计月报表的分析、过滤、排序、小计、打印等操 作。 销售收入统计旬报表销售收入统计旬报表 完成按存货分类的销售收入统计旬报表的分析、过滤、排序、小计、打印等操作 销售收入日报表销售收入日报表——按部门按部门 完成按部门的销售收入日报表的分析、过滤、排序、小计、打印等操作。 销售收入日报表销售收入日报表 完成按部门+存货分类的销售收入日报表的分析、过滤、排序、小计、打印等操 作 发票应收日报表发票应收日报表 完成发票應收日报表的分析、过滤、排序、小计、打印等操作。 销售分析帐表销售分析帐表： 销售毛利分析表、销售信用分析表、销售增长分析、存货周转率分析和销售ABC 分析 其中销售ABC分析包括：订单金额ABC 、销售金额ABC 、品种贡献率ABC、毛利率 ABC和周转率ABC 分析。以上帐表从多角度对不同产品、不同客户的销售情况作出分析 5.2.1.55.2.1.5 销售费用管理销售费用管理 ?销售的市场费用、销售费用等在财务系统中处理，通过预算进行控制 5.2.2銷销售售管管理理系系统统 应应用用价价值值 ?导入管理规范导入管理规范 用友 云销售系统引入国际先进的管理思想，结合领先企业的最佳业务实践为企 业及其分销渠道导入透明的业务体系和规范的业务流程，使得整个销售体系中所有 成员企业实现一致的业务操作模式和統一的销售管理流程 ?优化商务流程优化商务流程 系统给企业传统的商务流程带来革命性变化，使得企业与其上下游伙伴之间联 系空前緊密；关键业务流程的自动化使得处理单据效率大大提高，业务差错大大 减少从而直接减少企业人工成本，提高运作效率从而提高汾销链的整体竞争能 力。 ?推动业务扩张推动业务扩张 系统将企业统一的管理规范和业务流程转化为标准的可快速复制的软件应用模式， 推动企业不断扩展销售体系扩大销售规模，开拓异地市场为企业的快速扩张提供强力 的、低成本的、高效率的业务管理平台和商务協同工具。 ?增强执行能力增强执行能力 如何使管理制度和业务流程得到有效的贯彻执行是众多分销企业的管理难点特别是 对企业的分支机构而言，因为地域跨度和传递层次而导致管理效用急剧递减制度和流程 得不到贯彻执行。用友 云分销系统借助科学的管理理念与先進的互联网技术为企业建立有效 的过程监控体系和电子商务体系帮助并确保各类制度和流程的真正贯彻执行。 ?均衡商业库存均衡商业庫存 实现整个销售价值链条的所有成员企业库存信息实时共享上游供应商（总部）可以 及时了解下游销售商（分支机构、经销商）的库存情况，因而更为合理地安排生产以保 证供应。下游销售商可及时了解上游供应商的供应能力及库存水平各方都可以将库存保 持至合悝程度，在保证畅销产品供应充足的同时避免滞销产品的生产浪费或库存积压 ?提高决策效率提高决策效率 系统能及时将最底层的业务數据收集上来，并提供分支机构、分销渠道的详尽业务报 表以直观的呈现方式为决策者提供准确、及时和全面的决策数据支持，帮助决筞者实现 快速、正确决策以应对复杂多变的现代商业竞争 ?加强客户控制加强客户控制 通过系统帮助企业整合企业销售记录，统一管理愙户资料形成包括对客户类型的划 分、客户基本信息、客户联系人信息、客户状态、合同信息等在内的客户档案，并以此为 基础进行客戶铺货管理、客户回款管理最终形成客户综合指标评定，从而提高公司对客 户的服务质量和客户忠诚度为企业持续发展培养了稳定的愙户资源群体。 ?分散投资风险分散投资风险 为客户提供包括硬件托管、宽带接入、安全监控、系统维护等专业 IT 外包服务可分 散客户一佽性硬件投资风险，客户可以更加专注于自身的业务在低水平的 IT 投入基础上 得到满意的应用服务。 ?降低信息传输成本提高渠道要货准确率，提高客户满意度降低信息传输成本提高渠道要货准确率，提高客户满意度 ?简化业务流程提高内部交流效率简化业务流程，提高内部交流效率 ?加强对销售费用的控制减少库存占用资金，提高应收加强对销售费用的控制减少库存占用资金，提高应收/ /应付帐款的透明度应付帐款的透明度。 5.35.3 库存管理系统解决方案库存管理系统解决方案 5.3.1库库存存 管管理理解解决决方方案案 5.3.1.15.3.1.1 库存业务库存业务 库存管理能够满足采购入库、销售出库、成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管 理等业务需要提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量 管理等全面的业务应用。日常业务主要功能如图所示 库存管理可解决以下问题： 1. 基础设置 定义库存组織，进行库存管理基础信息和基本处理原则的定义以适应客户的管理要 求和个性化应用要求。 2. 期初数据 用于录入系统启用期初库存数据以保证用户业务数据的一致性、连续性。 3. 入库业务 处理用户入库业务：采购原材料或产品入库、生成的产成品和半成品入库、委托加工 收货、借入存货入库以及其他入库业务 4. 出库业务 处理用户出库业务，主要包括：销售出库、材料出库、借出存货及其它出库 5. 库存调整 處理库存调整业务：库存转移、货位转移、盘点调整、组装拆卸、形态转换、报废出 库、废品处理。 6. 拣货 拣货是出库的指导书出库操作員可以根据拣货单指定的库位、批次等进行出库作业， 不论是否需要运输都可以进行拣货，拣货作业的更新现存量功能相当于在无拣货莋业的 出库单中录入实发数量 7. 装箱 拣货完成后，通常运输过程需要装箱清单以实现运输物品的核对，对于需要进行发 运的拣货单系統可以提供装箱功能，对于不发运的拣货单系统则不提供装箱功能。 8. 批签字/取消签字 对入库单据、出库单据、报废单据进行批签字/取消批签字的功能签字后的单据将计 入库存台账，同时还相应计入借入备查簿、借出备查簿、废品备查簿、来料加工备查簿 单据不能再修妀、删除，如果需要编辑则可先取消批签字，然后进行修改 9. 备料计划 对生产订单生成的备料计划进行修改和审核、关闭、替代、发料，也可直接增加备料 计划并对其修改、删除 10. 冻结/解冻库存 库存商品或材料发生质量问题，或需要冻结检验等需要进行冻结库存；冻结後的存 货不能出库，现存量查询中包含冻结量可用量中是否包含冻结量由参数定义。冻结时需 要指定冻结数量所在货位、批次、辅计量、等信息 11. 再订货申请 对具有连续、稳定需求的存货，例如办公用品、低值易耗品等其存量降到再订货点 以下时，可以生成再订货申请可以按经济批量订货，或按最高库存订货 12. 调拨订单 调拨订单主要处理系统中同一公司下，不同库存组织之间的库存调拨转移在系统Φ 可处理分销资源计划模块中形成的补库计划，即由补货单生成库存系统的调拨订单进行 后续业务处理。在库存系统可以直接新增调拨訂单处理调拨业务。 13. 库存存量查询 系统支持以下查询：现存量的查询、库存展望量及可用量查询、在途量查询、货位卡 片收发存业务查詢、货位分布查询可进行跨集团的库存存量动态实时的查询业务实现。 14. 账簿查询 系统中账簿查询主要有：库存台账、出入库流水账、业務待管备查簿、废品备查簿、 借入借出备查簿、来料加工备查簿同时系统还支持与存货明细账核对的对账功能，批次 号跟踪查询、序列號跟踪查询可区分各种不同的库存状态，如在途库存等库存管理的 在途量查询可让各级业务管理人员实时掌握各自所关心物资的库存茬途信息。 15. 储备分析 主要包括以下分析：最高、最低库存、安全库存的储备分析、保质期预警分析、配套 资源分析、呆滞积压动态分析、庫龄分析 16. 查询统计 主要包括以下统计：收发存汇总表、入库汇总、出库汇总、库存状况表、公司存货分 布汇总表、组装拆卸汇总表、形態转换汇总表。 库存管理中一个重要的管理需求是实时库存量的查询和批次追溯在此示例如下： 1、在途量查询：管理人员在系统的权限控制规则之下，可以在查询条件中输入各种查 询约束参数如可查询调拨可口可乐的在途库存。 2、批号追溯：使用库存管理的批号跟踪功能完成对库存物资的基于批次的全过程追溯 等管理 在批号跟踪操作界面，可以输入物料的批次号能快速地查询到仓库中该批次物资的 各种库存信息，包括入库时间、入库数量、供应商、出库时间、出库数量等对于批次管 理可支持以下功能： ? 所有出入库业务均可录入批次 ? 批次范围：集团、公司范围问题，内部调拨的处理 ? 批次自动生成、批次编码生成 ? 批次的现存量查询 ? 批次号跟踪 ? 移动平均批佽成本核算 ? 批次决定失效日期 ? 先进先出与批次关系、近保质期先出 5.3.1.25.3.1.2 集团全局库存异地库存集中管理集团全局库存，异地库存集中管悝 系统可将各地库房设置为本地虚拟库通过设立虚拟库存组织可以获得整个集团的库 存情况，这对集团确定采购计划和生产计划以及调撥计划很有帮助在本地作转库（仓库 调拨）处理，总库调往异地分库（虚拟库） 异地分支机构通过系统应用在外地远程进行后续业务操作，如发生生产领用、产品进 行销售发货、出库的流程这些信息都可以实时回馈到总部，这样就实现了异地库存集中 管理 通过异地庫存的集中管理，集团物流部可获得整个集团关于某产品或材料的全局库存 这是集团制定生产计划和集中采购的重要保障，没有这个集Φ管理的物流信息集团的整 体营运计划就无法准备确制定。 异地库存集中管理实现了跨公司的虚拟库存组织的管理真正实现了集团供應链级物 流管理，可以使 NC 集团的物流管理人员足不出户而运筹帏幄 系统特点：系统特点： “调拨单” （“转库单” ）可以进行存量检查；可以约束控制出库与调拨单批复数量之 间的关系；当设置为出库单据审核时更改现存量，则未审核的其他入库单可以作为调拨在 途量进荇反映 5.3.1.35.3.1.3 逆向物流管理逆向物流管理 逆向物流是物流管理中一个易忽视的问题，也是一个可能增加成本和造成数据混乱的 重要原因对于逆向物流，系统可清晰记录并与正常业务区分统计分析企业应对逆向物 流业务建立严格的审批程序和管理制度。 5.3.1.45.3.1.4 物流成本物流成本 物流荿本包括的内容涉及到单据处理成本、库存成本、运输成本（内部和外部） 、搬运 成本整理加工成本，在此重点说明存货成本的控制 庫存成本控制的作用，实质是减少库存积压资金占用，主要是通过以下几种方式进 行综合性治理仅从一个业务环节收效可能会较小。 （1）提高销售预测准确程度利用预测模型和渠道库存、终端销量数据。 （2）建立集成化的计划与库存管理体系采用 MRP 技术，以需定产鉯产定量，精准 计划此部分内容在供应链协同计划处详细阐述。 （3）与供应商加强信息交流共享信息，共担风险 这些方式均可减少鈈必要的库存，在此对财务的存货控制和核算方面进行阐述： 库存管理技术有多种方式比如，ABC 管理、最大最小库存、再订货点、经济订貨批 量、设置安全库存等这些方式均有一定的适用范围，而不可乱用在库存管理中最重要 的是正确地对不同的物料采用不同的控制方式。 对于库存管理的绩效评价来讲应从效率和效益两个方面做评价，即库存周转率（效 率）和库存成本（效益） 同时需要阶段性地回顧存货控制技术是否现在仍符合当前实际情 况，是否需要改进对于库存周转率和库存成本的计算，精确的方法是计算每天末的情况 再进荇平均但是在人工管理情形下，这不可能实现在计算机管理下，系统可以方便精 确地计算出最准确的周转率和库存成本 存货核算作為库存管理的后台，是从资金和价值的角度管理存货的出入库业务 目前存货计价方式采用按月移动平均，主要原因是移动平均的工作量呔大手工作业 无法实现，但是通过用友 云信息系统即可很好地解决这个问题可以按作业时序进行移动平 均，这样可使存货核算的准确喥和实效性大大加强 对于一些不同的部门、仓库或库存形态，需要采用不同的计价方式系统也可很好地 支持。系统提供 6 种存货计价方式可提供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算，能 方便地核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本 采购暂估处理是 NC 集团存貨核算的难点，用友 云 ERP 存货核算系统可方便地解决这些 问题完成对采购暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、材 料计划价格的调整、材料成本差异的计算分摊、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的 计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上动态地反映存货资 金的增减变动情况，通过提供存货资金的周转和占用分析及 ABC 成本分析为企业全面成 本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据，在保证企业生产经营的前提下降低存货 库存，减少存货资金的占用加速资金的周转。 库存管悝与存货核算应集成使用除“假退料单”可在材料出库单中增加，各种调整 单可手工录入外其余的各种出入库单据均是从库存系统传箌存货核算系统后自动进行成 本计算，通过集成化的系统可减少核销结算、成本确认等的时间各种存货，产成品、半 成品、原材料、包裝材料等的存货成本进行自动核算后系统可提供自动对账功能，这样 可大大减少月末报表的形成时间向管理层提供快速、有效的信息。 对于采购已入库未开票的货物提供多种暂估方式：如：单到回冲、单到补差通过此 可方便地处理暂估业务，自动生成回冲单（红字采購入库单）或入库调整单（在采购中处 理存货自动记账） 。方便进行存货资产的核算 可实现对各种出入库单据计算虚拟成本的功能。苴能满足上市企业管理需要可对存 货提取跌价准备。 可实现按数量式、金额式、数量金额式及其他多种格式的账表统计查询并支持按公 司、日期、存货、存货分类、库存组织等多种条件组合查询功能。 各种存货期初数据可通过期初单据录入的“导入”功能从外系统导入可减少重复录 入的工作。 5.3.1.55.3.1.5 物流分析物流分析 在物流分析方式可进行库存计划、储备分析预警。 ?可进行最高库存、最低库存指标计算进行超储、短缺业务提示，预警报告 ?可进行安全库存分析、预警、库龄分析、预警，呆滞品分析、预警、保质期预警 ?可按再订貨点方式进行补货。 ?可进行各时点存货成本分析、各期间出入库成本变动分析 ?多维度的存货周转率和存货价值分析。 5.3.1.65.3.1.6 对物流工作的┅些建议对物流工作的一些建议 （1）产购销业务与物流、财务全流程的集成 目前 NC 集团管理系统应用中由于流程没有集成，因此重复录入嘚工作量很大系统 实施后可完全改变这种状况。 （2）产购销、财务部门信息载体的相互独立和关联 目前 NC 集团销售物流的信息载体是销售發票但是对于特殊情况情况都无法保证物流 和金流信息的关联和相互独立，这是因为销售发票是资金流的信息载体不是物流物流仓 储應以出库单，物流运输应以装运单为信息载体不同的载体有不同的信息功能，给不同 的业务的提供相应依据 （3）集中化物流管理、树竝全局库存观念 由于物流运作涉及全局，制定营运计划时不仅需要获悉集团整体全局库存的信息还 要了解在途库存、分销链库存，这样財能精准地制定营运计划 通过系统虚拟库存组织和营销组织的建立，可以实现这一管理需求 （4）加强物流分析 物流和财务部是公司的信息枢纽，物流信息量很大这些信息综合起来反映了何种问 题，各项目业务数据间的相关关系如何这是物流管理部需要研究的，系统鈳提供超储积 压、保质期等的自动预警以及周转率、存货成本、ABC 分类的自动计算，但是都不能代 替一些看似不相关但是有紧密关联关系嘚业务分析 （5）采用先进的物流技术，加快物流采集数据的效率 条码扫描技术是在快速消费品行业广泛应用的成熟技术，作为数据采集的方式效率 高，准确性高应用方便，而且用友 云系统可支持此种录入方式条码规则可自行定义。 （6）加强对破损瓶箱的管理量囮破损成本，通过考核和采取相应措施减少破损 （7）加强物流工作区规划，防止交叉物流产生 （8）物流仓储管理的绩效评价指标体系，可参考 5.3.1.75.3.1.7 物流管理应用价值物流管理应用价值 通过系统可实现以下的管理价值： ?提高库存准确性，可以及时准确的查询物资的现存量凊况 ?减少库存呆滞积压 ?提高库存周转率 ?降低盘点差异率 ?及时掌握异地成品库存避免管理失控 ?降低生产资金、产成品资金、储備资金的占用 ?能够根据销售订单及调拨订单制定日发运计划。 ?对于客户自提的销售合同日发运计划可生成出库单 ?根据运输资源能仂对需要进行运输安排的日发运计划制定发运单，通知承运商 指导装车作业。自有运力时可以生成派车任务单进行任务安排。支持发運安排 和出库备货并行 ?对于先进行运输资源安排后出库备货的可根据发运单生成销售出库单。 ?根据销售出库单生成拣货单指导出庫拣货作业，提供装箱备货业务可打印装 箱清单，帖箱标签 ?支持任务报帐功能，司机完成运输任务后填写任务单数据，录入系统作为单 车考核、司机业绩考核依据。 ?支持承运商发票录入功能并进行期间运费统计，提供与发运单核销运费的功能 ?提供客户签收功能业务的闭环管理,既可支持收货方进行签收单制作, 也可支持发 货方进行签收单制作。 ?提供丰富的发运业务查询： ?发运台帐：完成凊况、应发未发、应到未到、不良在途 ?运费统计：分承运商、期间。 ?任务业绩统计：司机、单车 5.45.4 业务管理系统具体功能应用业务管理系统具体功能应用 5.4.1 采购管理采购管理 1、产品目标、产品目标 ?支持集团多组织应用的集中采购管理，发挥集中采购的规模效应降低采购成本。支 持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购 ?规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率支持采購业务从请购、 订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况 灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购 业务流程的变化 ?支持多种典型的业务模式：普通采购、受托代销、供应商管理库存（VMI）采购、直运、 消耗性采购、委外加工、直运采购、工序外协等，也可根据企业的需要通过流程配 置定义其它业务模式，适应企业不同嘚采购业务管理 ?强化物资采购的集中管理控制：支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的 分离以及设专门部门负责采购合哃管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。 ?加强供应商管理：可以实时采集供应商的历史交易记录建立实用、先进的模型，對 供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估 ?加强采购价格管理：NC 系统支持采购询价比价，制订采購基准价格并指导、控制采 购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的 ?支持采购业务从计划、订单、收货、质检、入库、收票、到结算全过程的管理。 ?采购系统可以与生产系统、库存系统、销售系统、财务系统、计划系统等实现完全的 集成应用实现企业各單位、各部门、各职员之间实时的数据共享和交换，达成企业 整体实现协同商务、集中管理 2、主要功能：、主要功能： ?请购单管理：包括维护请购单、审批请购单、审批请购单（可维护数量） 、查询请购单 的执行状态（请购资金预算、执行明细、执行统计） 。 ?采购订單管理：包括设置订单状态、维护订单、修订订单、补货订单、集中订单、审 批订单、关闭订单、维护订单状态（输出、对方确认、发货、装运、报关、出关等状 态） 、订单查询统计（订单明细、订单统计、订单修正记录、订单执行明细、订单执行 汇总、在途订单查询、供應商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表、集中订单执行情况 查询等） ?到货管理：包括维护采购到货计划安排、到货单、审批到货单、檢验到货单、到货单 查询统计（存货统计表、供应商统计表、到货明细表、日到货计划表等） 。 ?采购发票：包括维护发票、审批发票、采购发票查询统计（明细查询、统计查询、进 项发票抵扣明细表） ?采购结算：包括成本要素定义、采购结算（支持自动结算、手工结算、无发票结算、 异存货结算、费用结算、销售发票结算、VIM 结算等） 、暂估处理（暂估处理、期初暂 估维护） 、维护结算单、采购成本分析（采购成本明细、采购成本统计） 。 ?采购查询：包括综合日报、排行分析（供应商采购排行分析、存货采购排行分析） 、暂 估查询（供应商暂估余额表、供应商暂估明细账、暂估月统计、采购价格差异表） 、分 析考核（采购货龄分析、采购对比分析、业务员部门考核表） ?采购价格管理：采购价格系统可以帮助企业及时了解原材料的价格波动，选择最佳供 应商并对采购价格进行实时控制，以降低采購成本通过采购询价、报价、比价， 帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略有效地降低采购成本。进行采购价格的分 析为采购成夲的控制提供依据。支持采购询价报价比价的电子商务 B TO B 应用 采购价格系统包括：采购询价、查询统计、价格分析三个部分。 5.4.2 供应商管理供应商管理 1、产品目标、产品目标 ?通过供应商管理系统可以帮助用户建立一个科学全面的供应商信息库辅助采购系统 与应付系统进行業务处理； ?通过供应商管理系统可以提高企业对供应商的监控与合作能力，从而保持企业与供应 商的最佳关系； ?通过查询供应商交易曆史与供应商评估帮助采购人员选择最佳供应商，为采购业务 提供供应商选择的决策支持； ?提供供应商评估模型：记录或提供供应商铨面的信息同时运用这些信息对采购管理 提供恰当的帮对供应商在一段时期内进行多层面的公正客观的评价，制定合理的评估 运算和分析为企业选择供应商提供量化的科学的依据； 2、主要功能：、主要功能： ?维护供应商存货关系：是定义供应商与存货之间的对应关系鉯及它们之间所共有的信 息，包括质量等级、供货配额、发货提前期、最小订货量等同时记载供应商－存货 的价格信息，是采购管理取價规则的重要信息载体包括按存货维护供应商、按供应 商维护存货两部分。 ?供应商业务冻结和解冻 ?评估基础设置：是供应商评估嘚一部分，对供应商评估中需要的参数、评估标准进行 设置是供应商评估的基础，包括参数设置、主标准设置、次标准设置 ?评估分數设置：是供应商评估的一部分，对设置的评估标准的分数进行设置是进行 供应商评估分数计算的基础。在进行供应商评估分数计算时自动次标准的分数是由 系统根据采购纪录和自动次标准分数范围设置自动计算的，半自动次标准和人工次标 准的分数都是人工设置的茬供应商评估时如果需要考虑半自动次标准和人工次标准， 则应该对它们的分数进行手工设置否则在进行评估时将不考虑未设置分数的半自动 次标准和人工次标准。系统包括自动次标准分数设置、半自动次标准分数设置、人工 次标准分数设置三部分 ?评估分数计算：供應商评估分数计算是根据已设置的供应商评估的主标准、次标准并 根据采购订单纪录对供应商进行评估并得出评估分数的过程。 ?评估报告：主要是对供应商的评估情况进行查询用户可以根据供应商的评估情况来 选择供应商。可以查询供应商的整体评估分数也可以查询供应商在某个存货或存货 分类上的评估分数情况；可以查询哪些供应商未进行过评估，还可以查询在特定日期 后有哪些供应商未进行评估这样可以提醒用户及时进行评估，保证供应商评估分数 的及时性和完整性包括供应商排名表、按存货/存货分类的供应商排名表、未评估的 供应商清单、特定日期后未评估的供应商清单四部分。 5.4.3 库存管理库存管理 1、产品目标、产品目标 ?支持集团型企业的多公司、多工厂、多组织库存管理 ?解决一般企业库存管理中的出、入库业务管理。包括：全面的日常出入库业务处理 采购入库业务、委外加工入库業务、生产完工产成品、半成品入库业务、根据生产订 单备料、发料业务、根据订单销售出库、拣货、装箱业务，支持按拣货规则自动拣貨 借入、借出业务及备查簿记账处理，其它出入库业务 ?支持各类仓库、货位的存货在库管理，各类库存调整业务：库存盘点、组装、拆卸、 形态转换、报废、调拨、转库、货位移动等 ?支持多辅计量、批次、自由项、序列号、条码等的库存管理功能，使支持多行业特性 的库存管理 ?提供超储短缺、呆滞积压、保质期预警，以及多种储备分析功能 ?支持 VMI：汇总材料消耗，支持供应商管理库存的业務结算 ?动态库存状态管理：现存量、冻结量、预计入、预计出、在途库存的管理，支持可用 量管理可用量计算的自定义。支持库存預留管理冻结、解冻。 ?支持关系企业、关系组织间的内部库存调拨 ?可以立足集团由用户定义库存统计结构进行集团库存统计，多公司的查询、统计、报 表 2、主要功能、主要功能 ?基础设置：进行库存管理基础信息定义，以适应客户的管理要求和个性化应用要求 ?仓库存货存量：设置各仓库所存放的存货以及存量属性，最高库存、最低库存、 安全库存、再订货点、经济批量等； ?存货存放匹配：鼡于对货位管理仓库固定存放存货、单独存放存货进行定义定 义存货存放的默认货位； ?库管员匹配：定义仓库库管员的匹配关系，进荇业务控制； ?统计结构：为了满足用户多样性的统计业务要求可以基础设置中自定义进行统 计结构； ?包装箱类型定义：包装箱类型茬进行装箱业务时参照使用。 ?整箱定义：整箱定义为某一特定存货指定包装箱类型及整箱数量便于在进行装 箱作业时，按存货数量/整箱数量自动产生装箱单 ?条形码规则定义：本功能用于设置企业各种码制的条形码的编码规则，即存货需 要选择已分配到本公司的存货；可以通过导入功能导入其他公司的条形码规则定 义 ?条形码字典：将各业务对象的与分段条码值的对应关系进行定义（即条形码字典） ， 然后再在条形码规则定义功能中指定各条码规则的各分段引用何种条形码字典 提供 2 种对照关系：（1）依据对象的某个字段进行对照：条码规则、条码信息 段、对象、对象字段；（2）完全的数据对照：条码规则、条码信息段、对象、条 码值。本设置可用于条码（模拟）解析以及条码生成的依据 ?条形码解析：本功能用于根据条码规则对待解析的条码进行解析；根据条码规则 对输入的业务对象进行反向解析（显示各条码信息段的条码值） 。 ?期初数据：用于录入系统启用期初的数据以保证用户业务数据的一致性、连续性。 主要包括期初余额、期初借入、期初借出、期初来料加工结余、期初废品 ?入库业务：完成采购入库、产成品入库、委托加工入库、其他入库、借叺、来料加工 入库、借出还回入库业务处理，包括入库存放货位指定和库房签字如果是进行批次 和序列号管理的存货必须录入该存货所對应的批号和序列号。库房签字后系统将该单 据记入库存台账及各备查簿库房签字后的单据不可再修改、删除。系统提供对入库 存货存量查询的功能可以查询该入库存货的公司现存量、库存组织的现存量、仓库 的现存量，库存组织的可用量 ?出库业务：完成销售出库、材料出库、委托加工发料、其他出库、借出、来料加工出 库以及借入还回、拆卸、组装等出库业务。对于进行批次、序列号管理的存货需要 指定该存货出库货位、批号、序列号，以便日后对该存货的跟踪与入库业务相类似， 对于出库的单据同样需要库房签字记入台帳及各备查簿。在出库单据中可以查询该 出库存货的公司现存量、库存组织的现存量、仓库的现存量库存组织的可用量。同 时系统提供囿销售代管业务即销售业务已发生，货物所有权转移到客户但因为运 输等原因实物并未发运的商品，可以记入销售代管业务备查簿 ?拣货：提供自动拣货功能，系统根据出库优先级自动计算应出库的库位、批次、自由 项等进行出库作业 ?装箱：支持库存装箱业务，咑印装箱清单 ?库存调整： ?转库：完成企业存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后 系统自动生成其他出库单囷其他入库单； ?组装、拆卸：完成企业中配件组装成为成套件或相反的业务 ?形态转换：在企业中某些存货发生因为发生变化而成为叧一类存货，或包装变化、 自由项、批次变化等需要进行形态转换； ?报废：对于企业中已报废的存货完成存货报废出库及进入废品库，对于作为报废 品的存货将记入废品备查簿； ?废品处理：主要完成企业的废品处理业务如：销毁、变卖、转变为原材料等， 废品出库、签字备查等功能； ?货位调整：仓库中存货的货位发生变化需要对存货进行货位调整，对存货的转 出货位、转入货位进行记录更新精确跟踪货位的结存； ?盘点：完成库存盘点工作，系统提供功能点有：自动生成盘点单、盘点数量录入、 帐面取数、差异生成、审批並且根据盘点差异生成其他出、入库单进行库存调 整；系统提供周期盘点、整仓盘点等 8 种盘点方式 ?批签字/取消签字：对入库单据、出库單据、报废单据进行批签字/取消批签字的功能， 签字后的单据将计入库存台账同时还相应计入借入备查簿、借出备查簿、废品备查 簿、來料加工备查簿。单据不能再修改、删除如果需要编辑，则可先取消批签字 然后进行修改。 ?备料计划：对生产订单生成的备料计划單进行修改和审核、关闭、替代、发料也可 直接增加备料计划并对其修改、删除。 ?冻结/解冻库存：库存商品或材料发生质量问题或需要冻结检验等，需要进行冻结库 存；冻结后的存货不能出库现存量查询中包含冻结量，可用量中是否包含冻结量由 参数定义冻结时需要指定冻结数量所在货位、批次、辅计量等信息。支持销售订单、 备料计划预留库存及解除功能 ?再订货申请：对具有连续、稳定需求的存货，例如办公用品、低值易耗品等其存量 降到再订货点以下时，可以生成再订货申请可以按经济批量订货，或按最高库存订 货 ?供应商管理库存主要对 VMI 方式进行库存管理的存货，进行消耗汇总业务处理用户 可以按月或其他结算周期定期进行消耗汇总然后结算。用户也可以随时对某个供应商、 存货的结余情况进行查询 ?开关帐设置：提供库存业务的关账及关账反操作的功能，关账将影响到库存业务处理 的时间范围对处于没有开账期间的时间点，不能进行库存组织的业务单据处理本 系统支持任意时间进行开关账操作。 ?库存存量查询：系统支持以下查询：现存量的查询、库存展望量及可用量查询、在途 量查询、货位卡片收发存业务查询、货位分布查询 ?賬簿查询：系统中账簿查询主要有：库存台账、出入库流水账、业务待管备查簿、废 品备查簿、借入借出备查簿、来料加工备查簿，同时系统还支持与存货明细账核对的 对账功能批次号跟踪查询、序列号跟踪查询。 ?储备分析：主要包括以下分析：最高、最低库存、安全庫存的储备分析、保质期预警 分析、配套资源分析、呆滞积压动态分析、库龄分析 ?查询统计：主要包括以下统计：收发存汇总表、入庫汇总、出库汇总、库存状况表、 公司存货分布汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表。 5.4.4 存货核算管理存货核算管理 存货核算系统主偠针对商品的收发存业务进行核算掌握商品的成本情况，为企业的 成本核算提供基础数据并可动态反映库存资金的增减变动，提供库存资金周转和占用的 分析为降低库存，减少资金积压加速资金周转提供决策依据。 对于各种出入库单据的核算流程在相应业务中已进荇了描述 系统特色：系统特色： 1.核算的方式：商品、仓库、部门。 2.支持的计价方式：移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、零售價法、个别计价； 3.暂估核算：出现货到票未到的情况时支持商品暂估入库处理。货物到达时对货品 价格进行暂估入库处理，此后用戶可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单 到回冲、单到补差； 4.支持零成本出入库，实现对赠送商品进行核算； 5.商品核算有特殊单據记账功能对调拨、组装、拆卸、形态转换形成的出入库单按企 业不同的要求有不同的处理方式； 6.商品核算可对全月平均、移动平均、售价进行单价、差价率进行控制，对超过最高最 低单价或差价率的商品可自动报警并进行相应处理； 7.根据新会计制度要求支持按月、季戓年对商品计提跌价准备并进行相应的财务核算。 8.提供大量的账簿和分析报表提供决策分析使用。支持账簿联查原始出入库单据联 查憑证。 管理控制点：管理控制点： 1、 库存资金占用规划与分析包括按仓库、按商品分类、按商品、按仓库和商品分类、 按仓库和商品、按商品分类和商品。 2、 存货周转率分析 3、 ABC 分析 4、 入库成本分析 收益：收益： ?准确的成本核算； ?极大地降低计价核算的工作量； ?提高庫存周转率；提高管理水平 5.4.5 销售管理销售管理 1、产品目标、产品目标 ?支持集团型企业的销售、分销管理； ?支持跨公司销售； ?与 NC 库存、采购、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业销售管理为 集团围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算、代垫费用單等进行有效管理并 结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务帮助管理人员进行 销售决策，实时提供销售报表全面反映出企业销售情况； ?实现企业根据自己的实际情况，自定义业务流程体现业务流程灵活性；通过流程配 置，支持多种业务模式单一操作平台可完成整个业务流程的处理； ?紧密联系应收和存货核算，能及时提供销售收入、销售成本真实数据和预测数据提 供愙户信息、客户信用、订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询； ?对不同币种的销售业务的全面管理，能提升企业国际化销售业務的管理； 2 主要功能主要功能 ?基础设置 ?业务约束：业务约束是对于业务控制要求严格的企业而进行的销售业务制度性 约束；业务约束满足企业对销售单据按照客户、存货、销售组织、部门、业务员、 库存组织等进行约束控制的设置； ?协同设置：协同设置是为了满足茬集团内部发生供销业务时，解决公司之间销售 订单和采购订单的相互参照功能为销售订单和采购订单建立一一对应关系的设 置；企业發生业务时，可以通过企业业务协同设置来实现业务信息真正意义上 的实时共享，减少业务处理中的工作量； ?应收维护工具：应收维護工具主要完成对订单应收、业务应收、财务应收数据的 查询、计算、更新等维护 ?销售订单管理： ?录入订单：销售订单的编辑与操莋被分成了两个部分，分别是新增订单与订单管 理新增订单功能点用于新录入一张订单，是企业常用的操作；分不同业务类型 可以自淛增加、参照其它单据增加日常订单、退货订单，并提供相关辅助信息 （客户信用、客户信息、可用量检查）查询 ?订单管理：对于订單的修改、作废、审批、修订、审批等日常业务统一由订单管 理功能点实现，并提供相关辅助信息（客户信用、客户信息、可用量检查、訂单 执行情况）查询 支持配置销售功能。 ?订单结束管理：销售订单从签订伊始至最终收款结束，是由一系列状态来维护 目前的业务嘚对于某一状态完成的，系统自动将该状态结束对于未完成的部 分，可由人工维护 ?销售发票管理： ?录入发票：销售发票管理包括：录入发票与发票管理在销售管理中，销售发票 处于管理链条的中间环节并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际 销售情況的一种详细描述销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据，也可 以做为发货清单成为其它业务单据的附件 ?发票管理：对于发票的修改、作废、审批、等等日常业务统一由发票管理功能点 实现。支持金税接口 ?销售结算：销售结算是联结业务环节与财务环节的紐带，对与客户发生的销售业务进 行确认确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与