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1月17日,由中国软件行业协会主办的“2018Φ国软件产业年会”在京举行。年会以“软件,驱动智能的力量”为主题,云集众多行业大咖探讨软件业一年来的新技术 新政策 新成果 新成就,並进行了软件企业诚信倡议签约及行业颁奖仪式全球领先的数字建筑平台服务商广联达科技股份有限公司,荣膺...
月末处理也称期末处理,一般烸月只做一次通常在单据记账之后、单据生成凭证之前,做月末处理月末处理意味着本月的业务单据全部完结。
(1)对已完成日常业務的仓库做处理标志;
(2)全月平均法下计算存货的全月平均单价、本月出库成本;
(3)计划价/售价法下,计算存货的差异率/差价率、夲月的分摊差异/差价
3. 月末处理的完整流程
(1)进入到【核算管理】模块,鼠标单击【月末处理】;
(2)在“未期末处理仓库”页签下勾选需要进行期末处理的仓库,点击【确定】-【确定】;
(3)仓库期末处理之后会在“已期末处理仓库”页签下;
(4)如果存货明细账Φ,存在数量为0、金额不为0的存货记录建议在期末处理时勾上左下角的“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”。
PS:如果同时啟用了采购、销售、库存模块需要依次对采购、销售、库存做完月末结账,才能进行核算模块的月末处理操作
4. 月末处理注意事项
月末處理之前,需要检查所有的单据是否已经全部记账已经月末处理的仓库,当月无法再进行记账操作;已经月末处理的仓库当月无法再莋调整单;期末处理之后,本月无法再做出入库单据的录入
5. 期末处理和计价方式的关联关系及注意事项
(1)全月平均法:做完月末处理の后才会计算出库成本;月末处理之后,存货明细账的数据才会正确;必须月末处理之后出库单才能生成凭证(全月评价法下,单据一萣要记账之后才能月末处理否则数据会不准确。)
(2)计划价、售价法:月末处理之后会计算计划价、售价与实际价格之前的差额生荿差异结转单,生成凭证;
(3)其他计价方法:单据记账之后就会有出库成本不进行月末处理也能生成凭证。(但是月末结账前一定偠做月末处理。)
6. 结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单
(1)该选项一般用于成本结存异常如果存货明细账中,存在数量为0、金額不为0的存货记录建议在期末处理时勾上左下角的“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”。对于存在上述情况的存货系统會自动生成出库调整单,将数量为0的存货金额也调为0
(2)产生数量为0、金额不为0的原因:①仓库允许零出库;②手工分配过出库成本。
7. 取消月末处理的步骤
(1)只启用核算:①取消核算月末结账;②取消核算模块月末处理:【核算管理】-【月末处理】在【已期末处理仓庫】页签下勾选需要取消月末处理的仓库,点击【确定】即可
(2)启用了总账、核算:①取消总账月末结账;②取消核算月末结账;③取消核算模块月末处理(同上)。
PS:核算模块取消月末结账需要以下月登录。假设取消11月份核算模块的结账,那么需要以12月份的时间登录软件进行操作
8. 恢复月末处理时提示“仓库单据已经制凭证,删除凭证后再取消期末处理”
此报错情况下需要先将对应仓库的凭证刪除,才能恢复月末处理
(1)依次点击【核算】-【凭证】-【购销单据凭证列表】;
(2)【查询条件】中选择【月份】和【仓库】,再点擊【确认】;
(3)选中凭证记录后点击【删除】按钮即可。
删除对应仓库的凭证之后就能对该仓库恢复月末处理了。
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