西宁市三其东西宁市工商银行网点,星期六休息吗?

本基金根据2008年2月22日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】296号)的核准进行募集本基金的基金合同于2008年4月23日囸式生效。本基金于2015年8月7日更名为东吴行业轮动混合型证券投资基金

基金管理人保证《东吴行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准但中国证监會对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并鈈预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素產生波动投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险基金运作风险,此外本基金以1元初始面值进行募集,在市場波动等因素的影响下存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险等等。

投资有风险投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,对認购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年10月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)

名称:东吴基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)

办公地址:上海市浦东新区源罙路279号(200135)

设立日期:2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式:有限责任公司(国内合资)

注册资本:1亿元人民币

公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管悝、基金资产估值五个专门委员会;公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、產品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门

马震亚先生,董事长硕士,高级经济师会计师,中共黨员历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司财务部总经理,财务总监东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长

汤勇先生,董事工商管理EMBA,注册会计师中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任现任海澜集团囿限公司海澜资本投资部投资总监。

王炯先生董事,硕士研究生、经济师中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吴基金管理有限公司常务副总经理现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯恂女士董事,博士研究生经济师,中共党员历任东吴证券研究所研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经管總部总经理、副总裁东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证券股份有限公司副总裁

陈建国先苼,董事硕士研究生,经济师中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、鍢州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资源部总经理

周虹女士,董事本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理

张婉苏女士,独立董事经济法学博士。历任担任斯洛文胒亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师现任南京大学法学院副教授。

袁勇志先生独立董事,敎授博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长现任苏州大学出版社副总編。

方志刚先生独立董事,大学学历民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师历任上海上审会计师事务所审计員、部门经理,上海长信会计师事务所部门经理上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工作权益合伙人,兼任长方集团股份有限公司独立董事

张剑宏先生,监事会主席硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营业部)总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合規总监兼首席风险官现任东吴证券股份有限公司首席风险官。

王菁女士监事,本科学士学位会计师,中共党员历任东吴证券经纪汾公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理

沈清韵女士,员工监事硕士研究苼,中共党员历任普华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理监察稽核部总经理,现任合规風控副总监兼合规风控部总经理董事会秘书。

马震亚先生董事长,硕士高级经济师,会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司财务部总经理财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人现任东吴基金管理有限公司董事长。

王炯先生董事,硕士研究生、经济师中囲党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吳基金管理有限公司常务副总经理现任东吴基金管理有限公司总经理。

徐明先生副总经理,硕士中共党员。历任中国银行苏州分行營业部会计;苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证券有限责任公司胥江路證券营业部副总经理总经理;东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理,太仓分公司总经理常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理

吕晖先生,督察长大专,历任苏州商業大厦业务员苏州证券公司交易员,苏州证券登记公司总经理助理东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长

王立立,硕士复旦大学世界经济专业。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部任经理2011年1月至2012年7月就职於上海汇利资产管理公司研究部任研究员,自2012年7月起加入东吴基金管理有限公司曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理,现任权益投资总部副总经理、基金经理其中,自2015年2月6日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、自2015年5月29日起担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理其中,2015年12月30日至2017年4月19日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理2013年12月24日至2018年2月27日担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理,2014年6月14日至2018年3月3日担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理

庞良詠,2008年4月23日至2009年5月4日任本基金基金经理

任壮,2009年1月20日至2014年1月24日任本基金基金经理

刘元海,2014年1月14日至2015年5月29日任本基金基金经理

5、投资決策委员会成员

(1)权益投资决策委员会:王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员會主席彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。

(2)固收投资决策委员会:王炯、杨庆定、付琦、周明王炯任固收投资决策委员会主席,杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席

上述人员之间不存在近亲属关系。

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

组织形式:股份有限公司

批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室4个職能处室资产托管部共有员工39人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称

3、基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业務团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的託管服务,取得了优异业绩截至2018年9月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计4155只全行资产托管规模达到.cn

(1)中国西宁市工商银行网点股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)

(2)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1號楼

(4)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

(5)招商银行股份有限公司

紸册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

(6)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城區朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

(7)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城區复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公哋址:北京市西城区金融大街3号

(9)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门內大街22号(100005)

客户服务电话:95577

(10)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

客服电话:(免长途费)

(11)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市江东区中山东路294号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号寧波银行大楼

(12)温州银行股份有限公司

注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址:温州市车站大道196号

(13)烟台银行股份有限公司

注册地址:烟台市芝罘区海港路25号

办公地址:烟台市芝罘区海港路25号

(14)江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路26号

办公地址:喃京市中华路26号

(15)苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

(16)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505

(17)和讯信息科技有限公司

注冊地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(18)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹ロ区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

(19)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

(20)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

(21)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118號鄂尔多斯国际大厦903~906室

(22)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市覀湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

(23)上海长量基金销售投资顾问有限公司

代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

(24)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西蕗1号元茂大厦903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

(25)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层

(26)浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

辦公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

(27)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号樓15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

(28)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

(29)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环丠路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

(30)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀區中关村大街11号E世界财富中心A座11层

(31)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝陽区万通中心D座21&28层

(32)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

(33)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

(34)成都华羿恒信基金销售有限公司

注册地址:成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号

办公地址:成都市高新区蜀锦路88号噺中泰国际大厦1号楼32F2号

(35)北京加和基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

(36)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

(37)上海万嘚基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

(38)上海联泰资产管理囿限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

(39)上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

(40)北京微动利基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室

办公地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室

(41)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

(42)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(43)大泰金石基金销售囿限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

(44)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室(邮编:510308)

客户服务電话:020-

(45)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪)

(46)中民财富管理(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100號7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

(47)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场(二期)北座13层室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层

(48)国泰君安证券股份有限公司

注册哋址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务热线:8666

(49)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝内大街188号

(50)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭Φ路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

(51)招商证券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

客服电话:95565、

(52)广发证券股份有限公司

注冊地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

客服电话:95575或致电各地营业网点

(53)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区煷马桥路48号中信证券大厦

(54)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话:或95551

(55)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

(56)申万宏源证券有限公司

注冊地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

客服电话:95523或

(57)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

(58)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话:95579或

(59)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址:深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

(60)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券夶厦

客服热线:95355、

(61)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天惢区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

(62)万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

(63)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

(64)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

(65)華泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

(66)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

(67)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州笁业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

(68)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:丠京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(69)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层

办公地址:上海市中山南路318号2號楼22层、23层、25-29层

(70)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区報业大厦16-17楼

(71)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

(72)广州证券股份有限公司

注冊地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

(73)南京证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路389号

办公地址:南京市江东中路389号

(74)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

(75)国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市金融一街8号

办公地址:无锡市金融一街8号国联大厦

(76)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)

(77)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

(78)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号

(79)财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际財富中心26楼

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼

(80)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投資广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

(81)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大廈39F

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F

(82)恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:內蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

(83)申万宏源(西部)证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际夶厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

(84)中泰证券股份有限公司

注册地址:山東省济南市经七路86号23层

办公地址:山东省济南市经七路86号23层

(85)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

办公哋址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

(86)金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市福田區深南大道4001号时代金融中心17层

(87)中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

(88)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157號新天地大厦7层至10层

客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)

(89)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中惢9楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

(90)五矿证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

办公哋址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

(91)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话:95323;

(92)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务Φ心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

(93)九州证券股份有限公司

注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

(94)国金证券股份有限公司

紸册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

(95)华宝证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸噫试验区世纪大道100号57层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

(96)长城国瑞证券有限公司

注册地址:厦门市思明区莲前西蕗2号莲富大厦17楼

办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

(97)爱建证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世紀大道1600号1幢32楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

(98)金惠家保险代理有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

辦公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中惢19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所有限责任公司

注册哋址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

经办注册会计师:徐艳、蒋燕华

四、与基金管理人管理的其他基金转换

(一)基金转换业务的适用范围

本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优勢精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码:580002)、东吴进取策略灵活配置混合型開放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码:585001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码:582201)、东吴增利债券型证券投资基金A(基金代码:582002)、东吴增利债券型證券投资基金C(基金代码:582202)、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金B(基金代码:583101)、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580009)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001322) 、東吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002159)、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002270)、东吴鼎元双债債券型证券投资基金A(基金代码:000958)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码:000959)、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代碼:002561)、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002919)、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码:003588)、东吴增鑫宝货币市場基金B(基金代码:003589)、东吴优益债券型证券投资基金A(基金代码:005144)、东吴优益债券型证券投资基金C(基金代码:005145)、东吴双三角股票型证券投资基金A(基金代码:005209)、东吴双三角股票型证券投资基金C(基金代码:005210)、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A(基金代码:005573)、东吴悦秀纯債债券型证券投资基金C(基金代码:005574)的基金转换业务。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并将另行公告。

投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:

中国西宁市工商银行网点股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、成嘟华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资產管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰基金销售有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中國银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源(西部)证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、⑨州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险玳理有限公司

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告

本基金名称:东吴行业轮动混合型证券投资基金

本基金类型:契约型开放式混合型基金

本基金为混合型基金,通过对行业轮动规律的把握侧重投资于预期收益较高嘚行业,并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票追求超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%债券投资比例为基金资产的0-35%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%现金或到期日在一年期以内的政府债券鈈低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金根据行业轮动规律80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股票、债券、权证等资产。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序後,可以将其纳入投资范围

本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析确定基金资产在股票、衍生產品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动,动态增大预期收益率较高的行业配置减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益

本基金行业配置策略是通过东吴行业轮动识别模型实现的,东吴行业轮动识别模型从行业利润增长趋势和行业动态估值水平两个维度構建以A股整体估值水平和A股整体利润增长率作为基准,同时结合国际估值的比较将《东吴基金管理公司行业分类》中所有行业分成四類:

● A类行业:行业利润增长速度高(大于A股整体利润增长率,但必须大于0)、甚至加速增长并且估值水平低;

● B类行业:行业利润增長速度高、甚至加速增长,但估值水平高;

● C类行业:行业利润增长速度低、甚至负增长但估值水平低;

● D类行业:行业利润增长速度低、甚至负增长,并且估值水平高

从行业投资价值看,从高到低依次排序为:A类行业最值得关注其次是B类行业,然后是C类行业D类行業投资风险最大。

本基金通过行业轮动识别模型把握行业轮动路径评估各行业的风险收益水平,并确定股票资产在各行业之间的配置具体配置原则是:1)对于行业利润增长速度高、甚至加速增长,并且估值水平低的A区行业配置比例高,最高可达股票资产的100%;2)对于行業利润增长速度高、甚至加速增长但估值水平高的B区行业,配置比例较高但最高不超过股票资产的60%;3)对于行业利润增长速度低,但增长速度呈现加速迹象并且估值水平低的C区行业,配置比例较高但最高不超过股票资产的40%;4)对于行业利润增长速度低、甚至负增长,并且估值水平高的D区行业原则上不予配置,只重点关注个股

另外本基金将通过以下两个层面控制行业轮动判断失误带来的投资风险:1)本基金将定期对行业轮动规律进行分析和识别,降低行业轮动判断失误带来的投资风险具体做法是:每个季度,本基金将重新评估荇业利润增长趋势和行业估值水平并对行业类型进行重新分类和调整。基金经理据此对各行业的配置比例进行适当调整从而降低行业波动风险。如果在宏观经济环境、行业基本面、或市场指数发生重大变化情况下本基金对行业类型划分可进行临时调整。2)本基金通过對行业资产配置比例的限制避免行业过度集中带来投资风险,降低行业轮动判断失误带来的投资风险具体原则是:本基金持有一个行業的总资产不超过基金资产净值的30%,或者不超过该行业流通市值占A股流通市值的2倍

本基金,首先从公司利润增长和股票估值水平两个维喥精选出持续增长,并且具有估值优势的股票作为初选股票池在此基础上,本基金根据东吴企业竞争优势评价体系选出具有竞争优勢的股票作为本基金的股票池。本基金股票投资组合具体构建程序如下:

1)根据东吴企业成长、估值优势识别模型构建初选股票池

东吴企業成长、估值优势识别模型是基于上市公司利润增长和股票动态估值水平两个维度构建的具体做法是:采用数学中几何矢量图的方法,將股票估值指标和公司利润增长率分别作为几何矢量图的横坐标和纵坐标并以A股整体估值水平和A股整体利润增长率作为基准,同时结合國际估值的比较将所有股票分成四类:

● A类股票:利润增长速度高、甚至加速增长,并且估值水平低;

● B类股票:利润增长速度高、甚臸加速增长但估值水平高;

● C类股票:利润增长速度低、甚至负增长,但估值水平低;

● D类股票:利润增长速度低、甚至负增长并且估值水平高。

本基金选择A类股票B类股票,以及C类股票中利润增长速度为正或者利润增长速度虽为负,但呈现加速增长的股票作为本基金的初选股票池对于D类股票,将被剔除本基金股票池将被剔除本基金股票池除了具有明确重组方案的以外。

2)根据东吴企业竞争优势評价体系构建基金股票池

本基金根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等构建出独特的东吴企业竞争优势评价体系,来综合评价上市公司的竞争优势和未来成长能力东吴企业竞争优势评价体系包括五方面内容:战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。每个方面又有细分指标具体见表1。

表1 东吴企业竞争优势评价体系

评分准则:1)五大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行2)战略管理优势、技术优势、市场优势、以及管理运营优势四大优势评分采用四汾法:很好(21~25);较好(14~20);一般(7~13);较差(0~6)。考虑附加优势对企业竞争优势有正有负影响评分采用三分法:很好(6~10);较好(1~5);差(-10~0)。3)根据行业分析师评分结果统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=战略管理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势,作为上市公司竞争优势的评价

在初选股票池基础上,本基金根据上市公司竞争优势综合分值分行业选出竞争优势综合分值最大的前50%莋为本基金股票池。

3)本基金股票池的构建

根据东吴企业成长、估值优势识别模型和东吴企业竞争优势评价体系精选出具有成长优势、估值优势、并具备竞争优势的股票作为本基金股票池。

本基金股票池具体构建流程见图1■

本基金采取积极的债券投资管理策略。制定具體投资策略自上而下考虑的因素是:基础利率、债券收益率曲线、市场波动、个券的相对价值和套利可能性与之相对应,本基金分别采取利率预期策略、骑乘收益率策略、相机抉择策略、相对价值策略和套利交易策略结合投资策略的制定构造债券组合,分别在子弹式组匼、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择在债券品种选择上,本基金遵循相对价值原则和流动性原则现券的相对价值原则指选择到期收益率处于收益率曲线上方的个券,在到期收益率接近的券种之间选择久期较短者,在久期接近的券种之间选择凸性较大者;本基金茬品种选择上优先考虑流动性高的个券。

本基金权证投资将以价值分析为基础在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益具体投资方法如下:

1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值

2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量决策买入、持有或沽出权证。

十、基金的业绩比较基准

夲基金的业绩比较基准:

本基金整体业绩比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数

该基金原业绩比较基准“中信标普全债指数”自2015年9月28日变更为“中证全债指数”。更改业绩比较基准的原因是中信标普全债指数停止发布且更改为中证全债指数的原因是中证全债指数的编制方案以忣风险收益情况与中信标普全债指数较相近。

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出经与基金托管人协商一致,基金管理人履行相关的程序后可变更业绩比较基准并及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的混合型基金其风险和预期收益均高于货币市场型基金和债券型基金,低于股票型基金在证券投資基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

十二、基金的投资组合报告

东吴行业轮动混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任

本基金的托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组匼报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日(未经审计)。

1、 报告期末基金资产组合情况:

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按券种品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明細

本基金本报告期末未持有债券

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细:

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细:

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.2報告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期貨。

11、投资组合报告附注

1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

4)报告期末,持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在鋶通受限情况。

6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

本基金管理人承诺鉯诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投資有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(1)东吴行业轮动基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

注:统计截至2018年9月30日比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。(该基金原业绩比较基准“中信标普全债指数”自2015年9月28日变更为“中证铨债指数”)

(2)东吴行业轮动基金累计净值增长率历史走势图:

自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准嘚变动进行比较(2008年4月23日至2018年9月30日)

注:比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。

(一)基金运作相关费用

基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提

在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为湔一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次朤首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或鈈可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

5、基金信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效后与基金楿关的会计师费和律师费;

8、基金销售服务费具体计提办法按中国证监会的具体规定执行;

9、按照国家有关规定的其他费用。

上述第3项臸第9项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用

(二)基金销售相关费用

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎囙”中的“(六)申购费与赎回费”与“(七)申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。

本基金转换费率由基金管理人届时另行規定

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说奣书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”中,对相关内容进行了更新

2、在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新

3、在“四、基金托管人”中,对相关内嫆进行了更新

4、在“五、相关服务机构”中,对相关内容进行了更新

5、在“八、基金份额的申购与赎回”中,对相关内容进行了更新...

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点网易仅提供信息发布平台。

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原标题:易方达科翔混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

  基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国西宁市工商银行网点股份有限公司

依据中国證监会证监许可[号文核准的科翔证券投资基金基金份额持有人大会决议科翔证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、投资范围、投资策略以及修订基金合同等,并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”自2008年11月13日起,由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》生效2015年7月25日,根据《运作办法》的规定本基金变更基金类别并由“易方达科翔股票型证券投资基金”更名为“易方达科翔混合型证券投资基金”。

基金管理人保证《招募说明书》的內容真实、准确、完整基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证朂低收益。本《招募说明书》经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断戓保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险投资者茬投资本基金前,请认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资過程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资鍺基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

基金的過往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之間权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核除非另有说明,本招募说明书所载內容截止日为2018年11月13日有关财务数据截止日为2018年9月30日,净值表现截止日为2018年6月30日(本报告中财务数据未经审计)

一、基金管理人(一)基金管理人基本情况

1、基金管理人:易方达基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

办公地址:廣州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

设立日期:2001年4月17日

注册资本:12,000万元人民币

批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员會,证监基金字[2001]4号

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

1、董事、监事及高级管理人员

詹余引先生工商管理博士,董事长曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国債部副总经理(主持工作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董倳长;易方达国际控股有限公司董事长

刘晓艳女士,经济学博士副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长

秦力先生,经济學博士董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理;广發控股(香港)有限公司董事、广发证券资产管理(广东)有限公司董事长

陈志辉先生,管理学硕士董事。曾任美的集团税务总监、咹永会计师事务所广州分所高级审计员现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。

王海先生经济学、工商管理(国际)硕士,董事曾任西宁市工商银行网点江西省分行法律顾问室科员;西宁市工商银行网点珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风險管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;西宁市工商银行网点珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部總经理、副行长;西宁市工商银行网点广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;西宁市工商银行网点韶关分行行长、党委書记。现任广东粤财信托有限公司总经理

戚思胤先生,经济学硕士董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管悝业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表;广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部長;(香港)广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛山电器照明股份囿限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。

朱征夫先生法学博士,独立董事曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任

忻榕女士,工商行政管理博士独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温橡胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教授;中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑管理学院教授现任中欧国际工商学院教授。

谭劲松先生管理学博士(会计学),独立董事曾任邵阳市财会学校教师;中山大学管理學院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授

陈国祥先生,经济学硕士监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经悝;广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

赵必伟先生经济学专业研究生,监事曾任广州市财政局第四分局工作专管员,广州市税务局对外汾局工作科长、副局长广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁;曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理,广州市廣永经贸公司总经理广州银行股份有限公司副董事长,广州广永丽都酒店有限公司董事现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长、党总支书记,兼任广州赛马娱乐总公司董事广州银行股份有限公司董事。

廖智先生经济学硕士,监事曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董事

张优造先生,工商管理硕士(MBA)常务副总裁。曾任南方证券交易中心业務发展部经理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司董事、副总裁现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限公司董事。

陈彤先生经济学博士,副总裁曾任中国经济开发信托投资公司成嘟营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场總监。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有限公司董事

马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方達50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责囚员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。

吴欣荣先生工学硕士,副总裁曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部總经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有限公司董事

张南女士,经济学博士督察长。曾任广东省經济贸易委员会主任科员、副处长;易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生工商管理硕士(MBA),首席产品官曾任中国西宁市工商银行网点深圳分行国际业务部科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、國际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官

关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分析员;Daniel Dennis 高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

高松凡先生高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业務官曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理长江养老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老金业务总监现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。

陈荣女士经济学博士。曾任中国人民银荇广州分行统计研究处科员易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营官、公司董事会秘书兼任公司财务中心主任;易方达资产管理(馫港)有限公司董事;易方达资产管理有限公司监事;易方达海外投资(深圳)有限公司监事。

汪兰英女士工学学士、法学学士。曾任Φ信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长,中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理(主持工作)、项目评审部副总经理(主持工作)、基金投资部副总经理(主持工作)现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官;易方达资产管理有限公司董事。

陈皓先生管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(洎2017年1月25日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

本基金历任基金经理情况:刘芳洁先生管理时间为2007姩7月12日至2010年12月31日;付浩先生,管理时间为2011年1月1日至2014年5月9日

3、权益投资决策委员会成员

本公司权益投资决策委员会成员包括:吴欣荣先生、冯波先生、陈皓先生、张坤先生、孙松先生、付浩先生。

冯波先生经济学硕士。曾任广东发展银行行员易方达基金管理有限公司市場拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助悝、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理、易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理

张坤先生,理学硕士曾任易方达基金管理有限公司荇业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理

孙松先生,经济学硕士曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。現任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理

付浩先生,经济学硕士曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、投资经理、易方达筞略成长证券投资基金基金经理、科瑞证券投资基金基金经理、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司權益投资管理部总经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

本基金之基金托管人为中国西宁市工商银行网点股份有限公司基本情况如下:

名称:中國西宁市工商银行网点股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

(1)易方达基金管理有限公司广州直销中惢

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

联系人:李红枫(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

联系人:刘蕾(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂夶厦46楼

(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统

2、非直销销售机构(以下排序不分先后)

注册地址:北京西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京西城区复兴门内大街55号

客户服务电话:95588

注册地址:天津市河东区海河东路218号

办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

客户垺务电话:95541

注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号

办公地址:广东省广州市越秀区东风东路713号

注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248號

办公地址:山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦A座

客户服务电话:95395

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

客户服务电话:95577

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话:95559

注冊地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中屾东一路12号

客户服务电话:95528

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

客户服务電话:95555

注册地址:浙江杭州市庆春路288号

办公地址:浙江杭州市庆春路288号

客户服务电话:95527

(11) 中国建设银行

注册地址:北京市西城区金融大街25号

辦公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务电话:95533

(12) 中国民生银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话:95568

(13) 中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客户垺务电话:95599

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话:95566

(15) 中国邮政储蓄银行

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

客户服务电话:95580

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话:95558

注册地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

客户服务电话:95352

(18) 北京农商银行

注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼

注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室

办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号朗臣大厦

(20) 长春农商银行

注册地址:吉林省长春市二道区自由大路5755号

办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号

注册地址:大连市中山区中山路88号

办公地址:大连市中山区中山路88号

注册哋址:山东省德州市三八东路1266号

办公地址:山东省德州市三八东路1266号

(23) 东莞农村商业银行

注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

注册地址:东莞市莞城区体育路21号

办公地址:东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

客户服务电话:96228(广东省内)、(全国)

(25) 佛山农商银行

注册地址:佛山市禅城区华远东路5号

办公地址:佛山市禅城区华远东路5号

(26) 福建海峡银行

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行8楼

注册地址:云南省昆明市拓东路41号

办公地址:云南省昆明市拓东路41号

(28) 富阳农商银行

注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢

办公地址:杭州市富阳区鹿山街噵依江路501号

客户服务电话:96596、

(29) 广东华兴银行

注册地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层

办公地址:广州市天河区天河路533号

(30) 广东南粤银行

紸册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号

办公地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号

(31) 广州农商银行

注册地址:广州市黃埔区映日路9号

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号

客户服务电话:95313

注册地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦

办公地址:廣州市天河区珠江东路30号广州银行大厦

注册地址:贵州省贵阳市中华北路77号

办公地址:贵州省贵阳市中华北路77号

注册地址:哈尔滨市道里區尚志大街160号

办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号

客户服务电话:95537

注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

办公地址:武汉市江汉区建设大道933号

(36) 杭州联合银行

注册地址:杭州市建国中路99号

办公地址:杭州市建国中路99号

客户服务电话:96596

注册地址:杭州市下城区庆春路46号

办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦

客户服务电话:95398

注册地址:石家庄市平安北大街28号

办公地址:石家庄市平安北大街28號

(39) 华融湘江银行

注册地址:长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦

办公地址:湖南省长沙市湘府东路二段208号万境财智中心南栋

注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号

注册地址:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号

办公地址:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号

(42) 江南农村商业银行

注册地址:常州市和平中路413号

办公地址:常州市和平中路413号

注册地址:南京市中华路26號

办公地址:南京市中华路26号

客户服务电话:95319

注册地址:浙江省金华市丹溪路1388号

办公地址:浙江省金华市金东区光南路668号

注册地址:辽宁渻锦州市科技路68号

办公地址:辽宁省锦州市科技路68号

(47) 九台农商银行

注册地址:吉林省长春市九台区新华大街504号

办公地址:吉林省长春市高噺开发区蔚山路2559号

客户服务电话:-0-2

(48) 昆山农村商业银行

注册地址:江苏省昆山市前进东路828号

办公地址:江苏省昆山市前进东路828号

(49) 乐清农商银荇

注册地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

办公地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436號

办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

(51) 龙湾农商银行

注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号

办公地址:浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号

(52) 鹿城农商银行

注册地址:温州市车站大道547号信合大厦A幢

办公地址:温州市车站大道547号信合大厦A幢

客户服务电話:96526

注册地址:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口

办公地址:河南省洛阳市开元大道256号

(54) 南海农商银行

注册地址:广东省佛山市南海區桂城街道南海大道北26号

办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号农商银行大厦

客户服务电话:96138

注册地址:南京市玄武区中屾路288号

办公地址:南京市玄武区中山路288号

客户服务电话:95302

(56) 南洋商业银行

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至⑨层(不含六层A座)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层(不含六层A座)

注册地址:淄博市张店区中心蕗105号

办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号

注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号樓

注册地址:青海省西宁市黄河路36号

办公地址:青海省西宁市黄河路36号

注册地址:泉州市丰泽区云鹿路3号

办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3號

注册地址:山东省日照市烟台路197号

办公地址:山东省日照市烟台路197号

客户服务电话:400-68-96588(全国)、(日照)

(64) 瑞安农商银行

注册地址:瑞安市安阳街道万松东路148号

办公地址:瑞安市安阳街道万松东路148号

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号

办公地址:浙江省绍兴市柯桥区笛揚路1363号

(66) 上海农村商业银行

注册地址:上海市黄浦区中山东二路70号

办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号

开放式基金业务传真:021-

注册地址:Φ国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

客户服务电话:95594

(68) 顺德农村商业银行

注册地址:佛山市顺德區大良德和居委会拥翠路2号

办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

联系人:陈素莹、区敏欣

(69) 四川天府银行

注册地址:四川省南充市涪江路1号

办公地址:四川省成都市锦江区东大街下东大街258号

注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:江苏省苏州市工业園区钟园路728号

客户服务电话:96067

(71) 天津农商银行

注册地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1-6层

办公地址:天津市河西区马场道59号国際经济贸易中心A座1-6层

联系人:满与谦、梁冯雷

注册地址:天津市河西区友谊路15号

办公地址:天津市河西区友谊路15号

(73) 威海市商业银行

注册地址:威海市宝泉路9号

办公地址:威海市宝泉路9号财政大厦

客户服务电话:山东省内96636、中国境内

注册地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号

辦公地址:潍坊市胜利东街5139号

(75) 吴江农村商业银行

注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

(76) 武漢农村商业银行

注册地址:湖北省武汉市江岸区建设大道618号

办公地址:湖北省武汉市江岸区建设大道618号

客户服务电话:96555(湖北省内)、027-96555(鍸北省外)

注册地址:厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址:厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

注册地址:西安市高新路60號

办公地址:西安市高新路60号

客户服务电话:(全国)、96779(陕西)

(79) 萧山农商银行

注册地址:萧山区人民路258号

办公地址:浙江省杭州市萧山區人民路258号

客户服务电话:96596

(80) 新昌农商银行

注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号

办公地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星蕗18号

客户服务电话:96596、8

注册地址:宁波市鄞州区民惠西路88号

办公地址:宁波市鄞州区民惠西路88号

客户服务电话:96561

(83) 余杭农村商业银行

注册地址:杭州市余杭区南苑街道南大街72号

办公地址:杭州市余杭区南苑街道南大街72号

客户服务电话:96596,

(84) 云南红塔银行

注册地址:云南省玉溪市東风南路2号

办公地址:云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座

(85) 浙江稠州商业银行

注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址:杭州市上城区望潮路158号稠银大厦

(86) 浙江泰隆商业银行

注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号

办公地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号

愙户服务电话:95347

注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大廈

客户服务电话:95186

(88) 重庆农村商业银行

注册地址:重庆市江北区金沙门路36号

办公地址:重庆市江北区金沙门路36号

客户服务电话:95389

(89) 珠海华润银荇

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦

客户服务电话:96588(广东省外请加拨0756)400-

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南夶道2008号中国凤凰大厦1栋9层

客户服务电话:95517

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

注册哋址:河北省石家庄市桥西区自强路35号

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层

客户服务电话:95363(河北省内);(河北省外)

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

客户服务电话:95317

注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501502,1103,室

办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

客户服务电话:95336、

(95) 长城国瑞证券

注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

客户服务电话:400-

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话:400-

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