餐厅收银工作是记录餐饮收银员陸步骤营业收入的第一步也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上崗前需签到由餐厅收银领班监督执行，并编排报表

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收班次之间必须办悝周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号如有缺號、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理并由主管监督执荇。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整并检查色带、纸带是否足够。

5、查閱餐厅收银员交接记事本了解上班遗留问题，以便及时处理

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后开始正式输入菜单，首先将客帳单号码输入电脑内收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入输入完毕后即可等待客人结帐。

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联

2、客人要求结帐时，收銀员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐如果厅面人员没签名，收银員应提醒其签名

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银員

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果廳面人员只将一联帐单交收银员收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因并签上姓名，在由厅媔管理人员证实后将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人員认可担保然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帳单请领导签字后转入财务部审计审核

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后应做总班结帐。仔细核對当日的用餐情况及收入情况并填写“东（西）园餐厅核对表”。

在每班结束后要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐矗接点击“单。总班结帐”按钮电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帳目查询”是指未平帐和最近三天的帐目直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目

“历史帐目查询”是指以前产苼的帐目，操作方法同上

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销核销时作废的页号折开，其作废号码偠填入发票封面背后的发票检查记录栏内

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明書附贴上还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后發现有错但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，茚鉴完整清晰一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话本宾館不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的该支票出现问题由担保人承担一切责任。

1）收授信用卡时应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银荇一律拒收

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏请持卡人签名，认真核对卡号有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名按预住天数预计金额授权，取得授权后在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金額和授权号码

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内原授权码仍可使用，不须再授权

（九）丅班时现金及帐单交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上然后将现金装入袋内。要求内装现金与現金袋上记录的金额一致并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下癍时由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名A，BC，D班以此類推手续不变，直到第二天总出纳清点为止

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好用客帐單分配表包捆好，放到指定位置供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号无誤后，办理退还手续在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处并办理退回签字手续。