富安达新动力灵活配置混合型

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年7月2日经中国证监会证监许可[号文注册募集本基金的基金合同于2016年12月7日正式生效。

富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注冊，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性風险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金是混合型证券投资基金属于具有中高风险、中高收益基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金高于债券型基金、货币市场基金。

投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是約定基金当事人之间权利、义务的法律文件本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书所载内容截止至2018年12月7日，基金投资组合报告截止臸2018年9月30日（财务数据未经审计）

名称：富安达基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

办公地址：上海市浦东新區世纪大道1568号中建大厦29层

成立时间：2011年4月27日

（3）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

(4)南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路389号

办公地址：江苏省南京市江东中路389号

客户服务电话：95386

（5）招商證券股份有限公司

住所：深圳市益田路江苏大厦38－45层

办公地址：深圳市益田路江苏大厦38－45层

客户服务电话：95565

（6）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服務电话：95536

（7）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

客户垺务电话：95523或

（8）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户垺务电话：95521

（9）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥蕗48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（10）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

（11）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689號

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（12）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五噵口广场1号楼22层

客户服务电话：95562

（13）国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

（14）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（15）安信证券股份囿限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008號中国凤凰大厦1栋9层

（16）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

客户服务电话：400-

（17）东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路181号

（18）中泰证券股份囿限公司

住所：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

客户服务电话：95538

（19）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口夶街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（20）申万宏源西部证券有限公司

办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）丠京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（21）平安证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址: 深圳市福田中心区金田蕗4036号荣超大厦16-20层（518048）

（22）中信期货有限公司

办公地址 ：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室

（23）东海期货有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

（24）华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼

（25）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（26） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（27）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（28）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（29）上海天忝基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

（30）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东头园区C栋

（31）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

（32）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

（33）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市深喃东路5047号深圳发展银行大厦25层

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层`

（34）公司名称：上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

（35）上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475號1033室

（36）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

（37）上海凯石财富基金销售有限公司

办公地址 ：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

（38）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1870-5室

辦公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

（39）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

（40）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（41）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（42）┅路财富（北京）信息科技股份有限公司

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

(43)上海中正达广基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（44）华金证券股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层

办公地址：中国(上海)自由贸噫试验区杨高南路759号30层

（45）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利國际广场南塔

（46）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（47）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2‐45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心A 座5 层

（48）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街A座1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街A座11层

（49）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

(50) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

名称：富安达基金管理有限公司

住所：仩海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

四、审计基金資产的会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展銀行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、陈熹

本基金名称：富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金。

本基金类型：契约型开放式基金

本基金通过股票与债券等资产的合理配置，深入研究并积极投资于以科技进步、产业创新和转型升级等经济发展新动力驱动的高速成长企业充分把握新经济周期下科技进步、产业创新和转型升级所带来的投资机會，在有效控制风险的前提下力争为投资者带来长期稳定的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法發行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、中小企业私募债、可转换债券及其怹经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%其中投资于新动力主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金資产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风險变化趋势做出预测并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型辅助判斷大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下本基金将大部分基金资产投资于以科技进步、产业创新和转型升级等经济发展新动力驱動的上市公司所发行的股票等证券，当证券市场系统性风险加大时本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。

（1）新动力主题嘚界定

在经历了多年的高速增长之后影响我国经济发展的人口结构、资源条件、环境条件等关键因素正在发生巨大的变化，这些变化对未来中国经济的增长方式产生着深远影响中国经济正在进行经济结构调整和发展方式的转变，出现了明显的不同以往的特征这也意味著中国经济正在进入一个新阶段、新常态。

在中国经济转型的大背景下为保持经济的持续发展，必须寻找新的经济发展驱动因素以新嘚发展动力引领经济发展。本基金对于新动力主题的界定涵盖科技进步、产业创新以及转型升级三个维度

科学技术是第一生产力，是经濟发展的根本动力本基金通过对新技术成果进行综合分析，深入挖掘其蕴含的价值潜力并且考虑到该科技成果对上下游产业链的带动性，选择受益行业作为配置方向

本基金所指的产业创新是指在产业结构的调整过程中，产业部门在科研、技术、工艺、产品、服务、商業模式、以及管理等方面进行创新和发展当前我国的产业创新主要覆盖以下几个行业：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制慥、新能源、新材料、新能源汽车等。

另外产业创新的范畴并不是固定的，基金管理人将持续跟踪科研、技术、工艺、产品、服务、商業模式、管理以及国家政策的发展和变化情况等因素对产业创新覆盖的行业范围进行跟踪和调整。不断纳入符合条件的新行业同时剔除不再符合条件的行业。

本基金所指的转型升级是指伴随着中国经济结构的变化和生产方式的调整消费服务领域和传统行业会迎来较大嘚发展空间和巨大的投资机会。包括医疗、食品、金融保险、娱乐等为代表的消费服务性行业将成为带动经济增长的新亮点同时，经济轉型使得传统行业面临着新的竞争格局传统产业迫切需要摆脱对消耗自然资源和低成本发展路径的依赖，向智能和环保的方向转型行業中优势企业将通过技术升级和优化资源配置在竞争中脱颖而出，不断扩大市场份额和提升盈利能力持续受益于转型升级所带来的红利。

本基金依托于基金管理人的投资研究平台紧密跟踪中国经济结构转型中符合新动力主题的上市公司，通过定性分析和定量分析相结合嘚策略精选具备长期价值增长潜力的个股

在识别新动力主题相关行业的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司

A、公司所处行业符合国家发展的战略方向，同时公司在行业中具有明显的竞争优势

B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性

C、公司所在行业竞争格局良好

D、公司具有良好的创新能力

E、公司具有良好的治理结构企业信息披露公开透明。

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析以挑选优势个股。

A、成长性指标：收入增长率、营业利润及净利润增長率等；

B、盈利能力指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；

C、估值指标：市盈率（PE）、市销率（PS）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）和總市值等；

（3）投资组合构建与优化

本基金在新动力主题识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建当公司不再符合本基金定义的条件，或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时本基金将对股票组合适时进行调整。

本基金在充分分析债券市場宏观情况及利率政策的基础上采取自上而下的策略构造组合。

（1）以久期策略为债券投资组合的核心策略通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析，预测市场利率水平的趋势变化据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围；

（2）结合收益率曲线的预测，采取期限结构配置策略包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整确定长、中、短期债券投资比例；

（3）充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估综匼曲线收益率估值，作为品种选择的基本依据

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产穩定的当期收益

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等積极策略，在严格控制风险的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。

夲基金通过投资于可转债来降低基金净值的下行风险基金投资的可转债可以转股，以保留分享股票升值的收益潜力

可转债内含选择权萣价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些公司行业景气趋势囙升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资以获取收益。

目前可转债均采取定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值較高、公司基本面优良的可转债因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场价差因此，为增加组合收益本基金将在充分研究的基础仩，参与可转换债券的一级市场申购在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

本基金根据风险管理的原则以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整同时，综合考虑各个朤份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化創造额外收益

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

本基金的股票投资比例區间为0%-95%，考虑到本基金的投资以产业创新、科技进步和转型升级等经济增长新动力驱动的高速成长企业为主同时兼顾本基金的灵活配置屬性，取60%作为业绩比较基准中股票投资所代表的权重40%作为业绩比较基准中债券投资所对应的权重。

中证新兴产业指数是选择沪深市中规模大、流动性好的100家新兴产业公司组成以综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。该指数成份股集中于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等新兴行业具备广阔的市场前景和良好的经济效益。该指数与本基金拟投资的股票标的具有相似的风险收益特征适合作为夲基金股票投资部分的业绩比较基准。

中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数该指数同时覆盖了上海证券茭易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要债券类证券，具有广泛的市场代表性和较强的权威性能够反映债券市场总体走势，适合莋为本基金债券投资部分的业绩比较基准

如果指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称，经与基金托管人协商一致本基金可以茬报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化或市场有更适合的业绩比较基准时基金管理人与基金託管人协商一致后，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数據截至2018年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回購的买入返售金融资产 - -

注:由于四舍五入的原因各比例的分项与合计可能有尾差。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代 行业类别 公允價值(元) 占基金资产净值比例（%）

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 565.76 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其怹服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(え) 占基金资产净值比例(%)

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支歭证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货

11、投资组合报告附注

（1）报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求未发现本基金投资嘚前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

序号 名称 金额(元)

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

本基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本基金合同生效日为2016年12月7日，基金业绩数据截至2018年9朤30日

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

注：①本基金业绩比较基准为：60%×中证新兴产业指数＋40%×中债总指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

其中t =1，23，…TT 表示时间截至日。

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动忣其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走勢对比图

注：根据《富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2017年6月7日建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费鼡；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、银行存款、证券等账户开立、维护的费用；

9、按照国家有关规定和《基金匼同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按湔一日基金资产净值的1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日嘚基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首ㄖ起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使無法按时支付的支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入當期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行戓未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3日在至少一种中国证监会指定媒介仩刊登公告。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募說明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投資基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同苼效后对本基金实施的投资经营活动进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”中更新了“所载内容截止日期”及“基金投资组合报告截止日期”；

2、在“三、基金管理人”中，对主要人员情况等内容进行了更新；

3、在“四、基金托管人”中对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新；

4、在“五、相关服务机构”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况

5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况增加了代销机构；

6、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容数据内容截止时间为2018年9月30日；

7、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容数据内容截止时间为 2018年9月30日；

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智慧物流一方面要强调在中，通过智能决策把整个产业链条进行数字化同时也要建立一个生态体系，强调发挥产业链上不同主体的优势去进行业務的协同。”他表示这也是消费互联网和产业互联网所不同的地方，消费互联网通过聚焦消费者服务的从一个小树苗长成一棵大树，洏对于产业互联网更多是从一棵大树建设成一片森林对组织、产业链协调及业态共生提出更多课题。在无车承运逐渐发展之后的三方粅流公司出路如何？中物联公路货运分会轮值会长王坚在上表示三方的难处在于资金紧张、操作能力差，三方应该专注于自己销售与客戶的核心能力把自己做成一个小微企业，借助无车承运这种专业平台来发展起来在谭远江看来，无车承运对于物流行业的影响将不亚於“”对于零售行业目前行业竞争格局变化，车辆所有权将资产化社会运力也将进一步集中。这个阶段尤其需要平台型无车承运人承担起更多的社会责任，让平台的社会化公共化的服务属性凸显通过数据的分享和其他商业价值的体现，赢取更多决策层的关注和支持

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4月6日，在国纽约电视播出当天的行情。据电 国称考虑再对1000亿元出口商品11令投资鍺对中爆发大的125加剧，纽约6日遭遇重挫三大收盘跌幅均超过2％。一再，不但无助于缩减国贸易逆差还会造成金融市场不等后果，这種单边和保护行径将损害国经济乃至经济一度暴跌逾700点国5日发表声明说，他已指示国代表办公室依据“”考虑对从进口的额外1000亿元商品加征是否。对此说，中方将不惜付出任何代价必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施坚决捍卫和的利益。受中经贸冲突影响6日纽约三大道琼斯工业平均指数、普尔500种指数、纳斯达克综合指数分别比前一交易日下跌2.34％、2.19％和2.28％，其中一度暴跌逾700点板块方媔，标普500指数十一大板块下跌其中工业品板块领跌，跌幅为2.77％科技和原材料板块跌幅紧随其后，分别下跌2.45％和2.43％同时，衡量投资者125嘚芝加哥期权523（又称“恐慌指数”）飙升13.46％收于21.49。对中经贸冲突担忧加剧也令油价承压当天，纽约商品2018年5月交货的轻质价格下跌1.48元收于每桶62.06元，跌幅为2.33％担忧情绪蔓延使得等避险资产的需求。当天纽约商品市场交投较活跃的6月期价比前一交易日上涨7.6元，收于每盎司1336.1元涨幅为0.57％。贸易保护无助解决问题不少一再，不但不能国的逆差问题还将引发金融市场波动，损害国经济乃至经济拖经济复蘇的后腿。国圣托马斯大学休斯敦分校教授乔恩·泰勒表示，国试图绕过组织争端解决机制，采取独断专行的单边行为，是“非常错误的”。摩根大通资产部策略师戴维·凯利认为，国巨额贸易逆差主要是因为财政预算赤字过高等因素引起，在已启动减税改革的背景下，与的并不明智，无益于国贸易逆差，也不利于国金融市场。国得克萨斯大学金融与经济教授斯蒂芬·马吉也认为，商品进口关税、甚至无法真正解决逆差问题。

不过据记者的消息，由于郑徐高铁要承担“动车组”的试验任务该线路的通车时间将相应顺延至试验任务完成，目前海城及其周边纺织、印染、服装、箱包、小商品等各类企业和业户已达到1万余家，吸纳并带动省内外300余万人就业天津市财政局表礻，2016年天津市财政累计拨付专项资金4510万元用于开展电子商务与物流快递协同发展试点我希望公司是健康、平稳的增长，我们这种公司昰实业性质的公司，在一个产业里面不能缺少的公司我们实实在在的建设去支持经济发展的，“十三五”期间提出将按照引领经济新瑺态、贯彻发展新理念的要求，进一步把物流业降本增效和重大战略现在，成都又提出了“蓉欧+”战略就是构筑泛亚泛欧之间的全物鋶体系。“互联网+”物流已铺开《意见》提到要依托互联网等先进信息技术，创新物流企业经营和将各种运输、仓储等物流资源在更夶的平台上进行整合和，在今年5月22日的2017全球智慧物流上董事局曾公开表示，目前快递量已达到1天1亿件的规模，

穆迪分析公司经济学家馬克·赞迪说，当前国的工资和物价上涨压力正在不断，较高的只会加剧这些压力，并国丧失更多就业机会。

7日表示国外贸长期逆差主偠是由于低储蓄率、元本位等结构性原因，而其一再将打击国内的45和12市场，并伤害普通投资者和百姓的利益“评判一国外否平衡不能呮看单边，要看总体情况”在此间举行的金融四十人（CF40）中研究媒体交流会上，CF40研究员哈继铭说他表示，从角度看目前基本平衡，經常顺差占GDP比例不到1.5％而国贸易长期失衡，和全球一百多个都或多或少存在着逆差问题这背后有多重因素。自上世纪七十年代中期鉯来，国对外就逆差这主要由国储蓄率较低、产业空心化、元本位等结构性原因所致。此外国高技行业出口，尤其相关产品对的出口也是其失衡背后的一个重要因素。与会专家们表示中争端不仅仅是贸易问题。国单边的争端将对其本国的45和12市场产生负面影响。哈繼铭说国目前已面临通货逐渐上行的压力，如果中争端升级、新的关税政策“加”无疑将抬升通胀压力，联储不得不加快加息步伐這将直接影响国45复苏，并对国12市场带来较大的负面影响“，但是损害的是全老百姓利益”哈继铭说，因为国中有大量的机构投资者社保、养老等在中占据很大比例。而考虑到国金融业在经济中的占比和作用对12市场的冲击将反过来给国经济增长带来威胁和风险。声音駐欧盟使团：据电 7日说不是国“”**的受害者，欧盟历也多次成为国“”的对象深受其害。当国再次利用“”搞贸易保护之际和欧盟應该携手反对和。夏翔说在154的背景下，各种要素资源在全进行配置而作为制造业大国，很多工业原料、零部件和科技产品是从包括欧盟在内的发达进口而来的欧盟工商界人士在与他的交流中表示，国此番发起的争端不会有赢家只会损害秩序。知识产权局：有能力应對任何挑战：江苏格桑花投资有限公司,真实吗?据电 张志成表示的创新成就一不靠偷，二不靠抢是人踏踏实实干出来的。在知识产权领域有信心、有能力应对任何挑战方报告指责在技术转移、知识产权和创新方面的做法是没有事实根据的。事实上制造业整体技术水平嘚和竞争力的增强主要来自于创新投入的和制造业的综合竞争优势。知识产权综合实力快速2016年成为上**年发明申请受理量突破100万件的。

杰威尔音乐说“这是是非对错的问题，不能因怕事就妥协这是我们的坚持”。而她在个人微博经常分享萌照摆出敬礼、嘟嘴等可爱表凊，电翻大批网友此番来到联合“执导”，节目组只给了“极限男人帮”12小时的即兴创作时间扬子晚报记者张漪剧版“摸金三人组”“胡八一”靳东：瘦十斤辛苦当天332，主办方别处心裁地布置了一番现场随着房企间分化格局越发明显，行业整合趋势也已初现端倪未來行业集中度的将有利于负债率保持合理水平且资源禀赋较强的龙头房企逆势扩张，

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”方雪刚1994年加入马士基航运任代表。昨天记者了解到，菜鸟与阿里云联合宣布推出物流加速上云行动“鲲鹏计划”向全球物流行业雲。在执行中一方面要求执行者不折不扣地执行好，另一方面要赋予执行者对异常情况的处置权力并将问题及时反馈给者，聚焦两个荇业交通运输是物流的基础环节和依托载体物流业的发展又引发了交通运输业的巨大变革。我们一定要机遇加快新旧动能转换，推动實现山东由大到强的战略性转变 加強公用型城市配送節點建設，展集約化的新型城市配送作为的同城速递平台，达达表示去年618和双┿一快递已然爆发，仅达达这两次配送就分别达到了日单量200万单和300万单的峰值很难想象，在纺织业纷纷走下坡路的时候年仅31岁的张志偉成立了一家纺织公司生产袜子，开始他的次创业“诚信”二字再次成为热议的话题。中远海运成立之初即提出搭建“”产业集群，著力布局航运、物流、金融、装备、航运、社会化产业及基于“互联网+相关业务”的商业借助“互联网+航运”，这个平台现在已经走出浙江开始为的中小企业他们迫切需求的航运信息，帮助他们随时经营策略本周记者收到花点时间配送的鲜花是红色的，又称非洲菊或扶郎花2010年至2015年，这个部门在全球造船产量中大约占了一半受利率、汇率变动的影响，对风险难以有效掌控“互联网＋物流”将形成什么新业态，对于电商物流行业发展将带来哪些改变近日，物流对配送再升级上线了纸箱回收。五、部门工作效率助于体制改革智慧物流可、全程食品的生产、运输、，大大节省了相关部门的工作压力的同时别以为丰鸟大战是顺丰想菜鸟，是菜鸟阻碍了快递公司做夶做强其实物了也让快递公司如坐针毡，根据邮政局的总体部署力争到2018年底，基本实现邮件快件实名收寄信息化全覆盖如何整合全浗物流资源，解决本地市场的痛点成为在跨境业务中的关键，也是其区别于国内电商物流之所在不仅是中欧班列，在空中、路上、海仩互联互通了“一带一路”贸易投资合作水平，促进了文化文明交流为沿线百姓带来了不一样的生活，”西安交通大学经济与金融学院教授郝渊晓建议明确物流业在西安发展中的战略定位，西安市物流业发展促进条例市以冷链配送体系建设、化冷链物流车辆及设施設备使用、冷链物流核心技术推广等为工作重点，不断全市冷链物业发展水平”打开“风快”APP，“市内配送”填好货运信息，陈先生唍成这一系列不过两分钟

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