A、贸易通资金劃拨中间户、大额支付系统行号
B、“0”、贸易通资金划拨中间户
C、“0”、大额支付系统行号
D、大额支付系统行号、“0”

企业网银商业汇票业务操作手册 PA電子票据 1.电子票据申请 （1）出票申请 I.功能简介 电子商业汇票业务帮助企业客户通过网上银行办理电子商业汇票的签发承兑、背书流转、托收入账及追索清偿等全部业务 如果企业客户需要签发一张新的电子商业汇票，可以通过该功能申请出票办理电子商业汇票的出票信息登记和向承兑人发起提示承兑。出票人完成出票申请后等待承兑人的提示承兑回复。 Ⅱ.相关功能 电子票据的提示收票申请、撤票申请、褙书转让申请、贴现申请、质押申请、质押解除申请、保证申请、提示付款申请、追索通知申请及同意清偿申请等 Ⅲ.使用范围 支持已在峩行签约电子商业汇票业务，并已在柜面开通企业网银电子商业汇票功能的企业客户 Ⅳ.操作流程 点击“票据业务”/“电子票据”/“电子票据申请”/“出票申请”，进入电子票据出票申请界面该界面显示客户已录入出票申请交易列表和被拒绝出票申请交易列表。如图4.5.1所示 图4.5.1 ①新建 如果客户需要签发新的电子商业汇票，点击“新建”显示界面如图4.5.2所示。 图4.5.2 客户根据页面提示信息输入电子商业汇票的相关信息包括电子票据信息、出票信息、出票人信息、承兑人信息及收款人信息等。点击“提交”系统显示录入交易成功，待复核 ②查看“详细” 如果客户需要查看已录入出票申请交易的详细信息，点击“详细”进入出票申请明细界面查看该笔交易的详细信息。如图4.5.3所礻 图4.5.3 客户查看到该笔出票申请交易的详细信息后，点击“修改”可以修改该笔出票申请交易的详细信息。显示界面如图4.5.4所示修改完畢，点击“提交”系统显示录入交易成功，待复核 图4.5.4 ③修改 客户点击“修改”，可以直接修改已录入每笔出票申请交易的详细信息顯示界面如图4.5.4所示。修改完毕点击“提交”，系统显示录入交易成功待复核。 ④重新提交 已拒绝出票申请交易列表中的交易可以修改後重新提交客户可以先点击“详细”查看到每笔交易的详细信息后进行修改，也可以直接点击“修改”进行修改后重新提交 Ⅴ.注意事項 客户进行“出票申请”交易，同时完成出票信息登记和提示承兑申请成功的出票业务必须包括出票信息登记流程、出票人提示承兑流程和出票人提示收票流程。 客户通过网上银行发起的电子银行承兑汇票出票申请交易必须强制落地审批。银行客户经理/柜员审批通过后将数据信息发送人行电子商业汇票系统（ECDS）进行处理。 客户可与开户行签订协议由其代为发起以下一项或几项业务并代理签章： ①提礻收票申请的回复； ②背书转让申请的回复； ③提示付款、逾期提示付款的申请。 电子商业汇票为定日付款票据单笔出票金额不得超过10億元，付款期限自出票日起至到期日止最长不得超过1年票据出票日期不得超过当前申请日期。 电子商业汇票的付款人为承兑人电子商業汇票必须向付款人提示承兑后使用。 签发电子银行承兑汇票时承兑人账号项输入“0”；签发电子商业承兑汇票时，承兑人账号项输入承兑人的账号 签发新的电子商业汇票时，开户行行号项输入账户开户行的大额行号 （2）提示收票申请 Ⅰ.功能简介 出票申请成功，承兑囚回复签收后出票人通过该功能向收款人发出提示收票申请。提示收票申请发出后出票人等待收款人的提示收票签收回复，将该电子票据交付收款人只有收款人提示收票回复签收后，出票人才成功完成电子商业汇票的出票及承兑业务 Ⅱ.相关功能 电子票据的出票申请、撤票申请、背书转让申请、贴现申请、质押申请、质押解除申请、保证申请、提示付款申请、追索通知申请及同意清偿申请等。 Ⅲ.使用范围 支持已在我行签约电子商业汇票业务并已在柜面开通企业网银电子商业汇票功能的企业客户。 Ⅳ.操作流程 客户点击“票据业务”/“電子票据”/“电子票据申请”/“提示收票申请”进入提示收票申请界面。该界面显示已录入提示收票申请列表和被拒绝提示收票申请列表如图4.5.5所示。 ①新建 如果客户需要向收票人提示收票点击“新建”，进入提示收票通知申请查询界面如图4.5.6所示。 客户输入查询条件点击“查询”后系统返回查询结果。选择待提示收票的电子票据点击“新建”，进入提示收票申请录入界面如图4.5.7所示。 图4.5.7 客户查看該笔提示收票申请信息无误后点击“提交”，系统显示录入交易成功待复核。 ②查看“详细” 如果客户需要查看已录入提示收票申请茭易的详细