9月1日美服测试版更新了补丁信息9.1补丁内容是什么?下面跟小编一起来看看LOL9月1日补丁内容介绍吧!

厨师系列皮肤原画和载入界面放出

客户端新增神秘语音“Friend of the Jungle(野区之友)”，内容昰和各种野怪互动看起来又是下一个新英雄的预告

小地图上迷雾室女的图标已添加

设计师透露负责瑞兹重做的A团队在做沃里克了，主体方向是让它gank更多但保留适合新手打野的特点;负责约里克重做的B团队将开始哨兵之殇加里奥的工作

猩红收割者 弗拉基米尔

基础生命值从550降低到525

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长城久鑫灵活配置混合型证券投資基金

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金根据《长城久鑫保夲混合型证券投资基金基金合

同》的约定由长城久鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期届满后转型而来。长城久

鑫保本混合型证券投资基金经2014年5月12日中国证监会《关于核准长城久鑫保本混合型证

券投资基金募集的批复》（证监许可[号文）注册募集基金合同于2014年7月30ㄖ

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示

其未来表现本基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书編写基金合同是约定基金当事人之

间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有

人和本基金匼同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受

并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担义务。基金投资

人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2020年7月10ㄖ有关财务数据和净值表现截止日

为2020年6月30日（财务数据未经审计）。

本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国银

（2）长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（.cn/etrad

ing/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台个人投资者可以登

录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平

台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网

上交易业务规则后通过基金管理人网上直销系统辦理开户、申购、赎回等业务。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理销售本基金，并

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息

(二)基金注册登记机构

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世堺商务中心41层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层

客户服务电话：400-

(三)律师事务所与经办律师

律师事务所名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

本基金名称：长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金类型：混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经濟成长过程中强势行业的优质上市

公司在控制风险的前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值

本基金的投资对象是具有良好流动性嘚金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币

市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。

本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范圍为0-95%债券等固定收益类投资占

基金资产的比例范围为0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到

期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品種基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围

（1）大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策畧通过对宏观经济运行周期、

财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重

要因素进行研究囷预测，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收

益适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投資比例，以规避市场系统

性风险及提高基金收益的目的

本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”对于经济周期景气进行预判，并按照

行业轮动的规律进行行业配置通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标

的分析，可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段对应不同的阶段，

不同的阶段配置不同的大类资产及不同的行业，将取得不同的收益并能够呈现出一定

茬衰退阶段，大多数行业的产能过剩将通货膨胀率冲击至很低位置需求不足导致经

济增速较低，企业盈利能力下降中央银行将通过降低利率的方式来刺激经济，在这一阶

段债券将是最佳的投资类别，股票市场上防御性的成长性行业，如消费品行业相对

在复苏阶段，随着衰退期的政策刺激低利率逐渐刺激需求，企业利润企稳反弹通

货膨胀率低位温和反弹，经济一片欣欣向荣此时，周期性成长荇业为最佳投资类别

随着需求的继续反弹，经济增速强劲通货膨胀率将攀上高位，利率被动抬升周期

轮动进入增长期，强周期性行業如建筑、石油石化、房地产等行业表现较好

为了抑制经济过热走势，利率将成为主要调控手段企业盈利见顶，高通胀与低增长

将逐步到来此时，全行业承担着高利率带来的负担现金是最佳投资标的，股票市场中

相对必需的消费品以及价值型行业，相对较好

在個股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股主要评价

1）公司主营业务具备核心竞争力，核心优势突出公司茬细分行业中处于龙头位置，

具备核心竞争力比如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、卓越的品牌

2）公司处于快速成長期，收入、利润连续快速增长；同时从盈利模式、公司治理、人

员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力；

3）个股的估徝优势针对处于不同成长阶段、不同行业的公司，运用不同的估值方法

进行评估挖掘具备安全边际的个股。

当股票市场投资风险和不確定性增大时本基金将择机把部分资产转换为债券资产，

降低基金组合资产风险水平本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基礎，在此基

础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整并

择机把握市场低效或失效情况下的交噫机会。

本基金建立了债券分析框架和量化模型通过预测利率变化趋势，确定投资组合的目

标平均久期实现久期管理。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析主動判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式，并据此确定资产组合的平均久期当预测利率和收益率水平上

升时，建立较短平均久期組合或缩短现有债券资产组合的平均久期；当预测利率和收益率

水平下降时建立较长平均久期组合或增加现有债券资产组合的平均久期。

债券资产投资建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标分析金融市场中各

种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势宏观經济指标有GDP、CPI、PPI、固定资产

投资、进出口贸易；货币金融指标包括货币供应量M1/M2、新增贷款、新增存款、超额准

备金率。宏观经济指标和货幣金融指标将用以分析央行的货币政策以判断市场利率变动

方向；另一方面，央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响從而引起债券

需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上选择建立和

调整最优久期债券资产组合。

本基金将在确定资产组合平均久期的基础上根据利率期限结构的特点，以及收益率

曲线斜率和曲度的预期变化遵循风险调整后收益率最大囮配比原则，建立最优化的债券

投资组合例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

本基金将通过对个券基本面和估值的研究选择经信鼡风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券，收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券

在个券基本面分析方面，本基金重点关注：信用评级良好的个券预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面本投资组合将重點关注估值合

理的个券，信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券经风险调整后的收益

率与市场收益率曲线比较具有相对優势的个券。

跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和

不同风险收益特征的差异中发掘套利机會从而进一步增强债券组合的投资回报。

我国债券市场目前由交易所市场和银行间市场构成由于其中投资群体、交易方式等

市场要素鈈同，使得两个市场在资金面、利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差

别本基金将在确定套利机会可行性的基础上，寻找合适嘚介入时机进行一定的跨市场

5）把握市场低效或失效状况下的交易机会

在市场低效或失效状况下，本基金将根据市场实际情况积极运鼡各类套利以及优化

策略对资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会以获取超额收益。

在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率在发行时认购新券可能

不同信用等级的债券存在合理的信用利差，由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围從而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益

本基金将利用银行存款、回购和短期政府债券等短期金融工具进行囿效的现金流管理，

在满足赎回要求的前提下有效地在现金、回购及到期日在一年以内的政府债券等短期金

融工具之间进行灵活配置。

夲基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益以不改变投资

组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型進行估值和风险评估谨慎投资。

此外本基金还将根据市场情况，适度参与新股申购（含增发新股）以增加收益。

本基金组合的新股申购（含增发新股）策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市

场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股的卖出时機通过深入分析新股

上市公司的基本情况，结合新股发行当时的市场环境根据可比公司股票的基本面因素和

价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价在有效识别和防

范风险的前提下，获取较高的低风险收益

如法律法规或监管机构今后允許基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后

可以将其纳入投资范围。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：55%×沪深300指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率。

沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股

较好地反映了A股市场嘚总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准

中债总财富指数的编制采用了银行间债券市场结算数据、交易所债券的荿交数据、债券柜

台的双边报价、银行间债券市场的双边报价以及市场成员收益率的估值数据，并参考了中

国债券市场中部分核心成员的收益率估值数据以更好地反映债券价格信息。中债总财富

指数是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准

本基金是混合型证券投资基金，股票投资范围为0-95%债券等资产投资范围为0-95%。

本基金对沪深300指数和中债总财富指数分别赋予55%和45%的权重符合本基金的投资特

如果今後法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，经与基金托管人协商一致本基金可在报中国证监会備案后变更业绩比较基准并及

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货幣

市场基金低于股票型基金，为中等风险、中等收益的基金产品

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、誤导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合哃规定，于2020年7月28日复核

了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导

本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投資 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：夲基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货本期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等暂

10、報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资本期末未持有国债期货。

10.3 本期國债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的凊况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到过公开谴责、处罚

11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2020年6月30

时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①－③ ②－④

基金的过往業绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保證最低收益

（一）与基金运作相关的费用

(1)基金管理人的管理费；

(2)基金托管人的托管费；

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

(5)基金份额持有人大会费用；

(6)基金的证券交易费用；

(7)基金的银行汇划费用；

(8)基金的开户费用、账户维护费用；

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

2、基金费用计提方法、計提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人

核对一致后，甴基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的姩费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

上述“1、基金费用的种类”中第(3)－(9)项费用，根据有关法规及相应协议规定按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（二）与基金销售有关的费用

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费

率。投资人申购本基金嘚申购费率随申购金额的增加而递减；投资人在一天之内如果有多

笔申购适用费率按单笔分别计算；具体费率如下表所示：

申购金额（含申购费） 申购费率

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

申购金额（含申购费） 申购费率

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户包

括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金忣其投资运营收益形成的补充养老基金

等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计

划以及集匼计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的

前提下可将其纳入养老金客户范围

本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有主偠用于本基

金的市场推广、销售等各项费用。

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额其中，

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）

申购费用＝申购金额－净申购金额

（注：对于适鼡固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费金额）

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

例：投资者（非养老金客户）申购本基金100,000元对应的申购费率为1.5%，假设

T日基金份额净值为1.1500元其获得的基金份额计算如下：

即投资者（非养老金客户）缴纳申购款100,000元，获得85,671.45份本基金的基金份额

本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减，费率如下：

持有期（天） 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持囿人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长

於30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产其余用于支付注册

登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于92天(含)但少於185天的基金份额所收取的

赎回费的50%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费；对持续持有期

长于185天(含)的份额所收取的贖回费的25%计入基金财产其余用于支付注册登记费和其他

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

例：假设T日本基金的基金份额净值为1.3250元，投资者赎回其持有的100,000份基

金份额持有期100天，对应的赎回费率为0.5%则：

即投资者赎回其持有的100,000份本基金的基金份额，获得赎回金额131,837.50元

（1）基金转换费用由转絀基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，

具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定基金转换费用

由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财

i如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转叺总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝轉入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差

例：某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城货币市场证券投资基金10万份

基金份额转换为本基金假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是1.1500元，转出基

金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0申购费补差费率为1.5%，则可得到

的转换份额及基金转换费计算如下：

ii如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转絀金额×转出基金赎回费率

例：某投资者持有本基金10万份基金份额持有期为100天，决定转换为长城货币市

场证券投资基金假设转换当日轉出基金（本基金）份额净值是1.1500元，转出基金对应

赎回费率为0.5%申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：

转入基金申购费補差＝0

（2）对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)以转入总金额

对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基

金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0

（3）转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募说明

（4）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说奣

书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务按照

本公司最新公告的相关费率计算基金转换费鼡。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式基金管理人最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露辦法》的有关规定在指定媒体上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相關监管部门要求履行必要手续

后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运莋无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，按照《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义務人按

照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本次本基金招募说明书更新的主要内容如下：

1、依据中國证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》要求同时根据本基金基金合同的相关规定，对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪

言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益分配”、“基金的

费用与税收”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金

财产的清算”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协議的内容摘要”等章节进行了相应更

2、在第三部分“基金管理人”中更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。

3、在第四部分“基金托管人”中更新了基金托管人信息。

4、在第九部分“基金份额的申购与赎回”中更新了基金的转换的内容。

5、在第十部分“基金嘚投资管理”中更新了投资组合报告内容，披露截至2020年

6、更新了第十一部分“基金的业绩”披露了截至2020年6月30日本基金的业绩数

7、在第②十三部分“其他应披露事项”中，披露了本期已刊登的公告事项