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许继电气：随着一带一路推进国际业务占比将提升
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　　许继电气在最新披露的《投资者关系活动记录表》中透露，未来随着国家“一带一路”、全球能源互联网等战略布局规划的稳步推进，公司国际业务占比将进一步提升。公司将紧抓各种发展机遇，凭借在技术、研发、成套解决方案的竞争实力，在未来能够更加系统地参与到国际化的成套设备建设中，赢得更加有利的市场份额。
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特高压将成许继电气2017年业绩增长基础
&发布时间： 09:51:18 &来源：北极星智能电网
3月24日，许继电气发布2016年度报告，全年实现营业收入96.07亿元，同比增长30.77%。
3月24日，许继电气发布2016年度报告，全年实现营业收入96.07亿元，同比增长30.77%。
相关分析认为，许继电气系特高压直流输电龙头，订单饱满17年业绩有望实现高增长：16年公司直流输电系统，实现营收15.92亿元，同比增长51.72%;营业成本同比增加91.64%，增加幅度高二营业收入;全年实现毛利47.38%，同比下降10.96%。毛利率下滑的主要受原材料价格上涨的影响，公司营业成本上升明显，所有业务毛利率均出现下滑。其次，受南网柔直工程造价高、竞标报价低以及研发费用投入加大的影响，公司直流业务整体毛利率出现较大幅度下降。公司作为特高压直流输电龙头，其产品主要包括一次设备直流换流阀和事次设备直流输电控制保护系统。近2年公司陆续中标多个重大项目，包括15年8月中标酒泉-湖南和晋北-江苏10.35亿，12月中标锡盟-泰州和上海庙-山东11.68亿，16年3月中标滇西北-广东5亿，5月渝鄂直流10.46亿，7月扎鲁特-青州9.48亿，2015年和2016年的中标金额分别达到22.03亿元和24.94亿元，预计2017年交付金额将超30亿元，特高压产品将会是公司17年业绩增长的基础。同时，随着国家电网“十三五”特高压觃划的实施，特高压建设仍将保持较快的速度，未来3年公司将凭借其技术和市场优势，实现该项业务的持续高增长。
一、许继电气2016年公司业绩情况分析：
主要会计数据和财务指标
分季度情况
主营业务分析：
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
营业成本构成(行业和产品分类)
二、2016年许继电气公司产业发展情况：
产业布局持续优化，特高压，智能电网、电动汽车业务保持领先。“中国制造2025”稳步落实，初步建成国内领先的智能电表数字化生产车间，开展3D打印技术示范应用，公司下属子公司许继仪表、许继电源入选河南省智能制造示范工厂。融合创新取得新成效，“互联网+四表集抄”、“互联网+充电桩”入选国家“互联网+”行动百佳实践案例，完成同里智慧小镇项目，启动天津智慧园区等“互联网+智慧能源”项目建设。业务模式创新有效推进，突破直流换流站检修、变电站整站检修、二次设备综合治理等运检业务。形成变电站整站集成领先优势，成功实施“多表合一”总包项目。加强多渠道、多领域合作，开展与地方政府及国家电网公司科研单位、金融单位、省级电力公司、集体企业等合资合作。特高压绝缘试验中心顺利建成并投入使用。
科技创新实现新突破
在特高压领域，研制了1000千伏交流成套保护系统、±1100千伏直流电流互感器和分压器、±800千伏/6250安特高压换流阀等。在智能电网领域，开发了±500千伏/1500兆瓦柔性直流换流阀、PICS-8000监控平台、基于物联网的动力电池云技术管理平台、桥壁电抗器、12-40.5 千伏气体绝缘环网开关设备、10千伏一体化智能配电台区等。在新能源领域，研制了统一潮流控制器、电动汽车新型直流快充设备、高密度组串式光伏逆变器等核心装备。全年完成省部级和国网科技项目验收4项。实现科技成果转化4项;申请专利579项，其中发明专利417项;授权专利200项，其中发明专利112项。
营销服务开创新局面
坚持技术营销、质量营销和服务营销，深化营销服务一体化协同运作，中标6条特高压交直流项目，保护监控及整站集成在市场招标中份额提升，开关柜、消弧线圈类产品连续满额中标，仪表产品、充电设备、配网协议库存、省招项目中标份额提升。常规发电工业市场保持稳定增长，大客户集招市场陆续取得订货。业务模式创新和新增市场拓展再创佳绩，签订浙江G20配网施工、福建变电站运维检修、河南仪表代检等模式创新项目。
重大工程建设顺利实施
公司依靠领先的技术、过硬的质量和优质的服务，确保重点项目顺利推进。公司参与供货的国家电网公司淮南-南京-上海、锡盟-山东、蒙西-天津南特高压交流，灵州-绍兴特高压直流，舟山柔性直流，金中直流、鲁西背靠背直流工程成功投运，榆横-潍坊特高压交流，晋北-南京、观音岩直流等项目正在安装调试。锡盟-泰州特高压直流、鲁西扩建工程按计划推进。杭州G20峰会保电项目全面完成，郑州轨道交通工程进展顺利。
本年度内，公司围绕核心业务开展各项研发项目。在特高压领域，研制了1000千伏交流成套保护系统、±1100千伏直流电流互感器和分压器、±800千伏/6250安特高压换流阀等。在智能电网领域，开发了±500千伏/1500兆瓦柔性直流换流阀、PICS-8000监控平台、基于物联网的动力电池云技术管理平台、桥壁电抗器、12-40.5千伏气体绝缘环网开关设备、10千伏一体化智能配电台区等。在新能源领域，研制了统一潮流控制器、电动汽车新型直流快充设备、高密度组串式光伏逆变器等核心装备。全年完成省部级和国网科技项目验收4项。实现科技成果转化4项;申请专利579项，其中发明专利417项;授权专利200项，其中发明专利112 项。以上项目成果将有效支撑公司业绩增长
公司研发投入情况
三、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
当前，我国经济发展进入“新常态”，国家推进“一带一路”、“中国制造2025”、能源革命、“互联网+”及全球能源互联网战略，坚持推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展，为我国电力设备企业的发展提供了有利的宏观环境。国务院公布中原城市群发展规划，将中原城市群建成重要的先进制造业和现代服务业基地，培育一批位居国内行业前列的先进制造业龙头企业和产业集群。国家电网公司坚定不移推进“两个转变”，加快以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，为企业加快发展创造了条件;系统外市场中，新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市、军工全电化等发展态势，为装备制造企业提供了难得的市场机会。但同时，全球制造业正处于新一轮变革和发展时期，电力装备行业市场竞争加剧，公司发展同样面临挑战。
(二)公司发展战略
立足于支撑国家全球能源互联网战略、能源安全战略、“中国制造2025”战略，服务国家“一带一路”战略和中国装备“走出去”战略，致力于发展电力、自动化和智能制造产业，打造国际一流的高端能源装备制造和现代服务产业集群，成为国内领先的全球能源互联网、中国能源互联网、配电侧能源互联网、工业互联网整体解决方案服务企业，建成“四强四优” 现代产业集团。
(三)经营计划
2016年是“十三五”开局之年。在复杂形势和艰巨任务下，公司全体员工在董事会的决策下，完成了2016年的经营计划。产业发展取得新成果，科技创新实现新突破，营销服务开创新局面，经营管理再上新水平，重大工程建设顺利实施。
2017年，公司将继续深化改革，依法治企，创新发展，提升能力，优化产业布局，夯实发展基础，提升效率效益，推动转型升级，为电网安全、清洁、协调、智能发展提供坚强支撑。公司将重点做好以下几个方面工作：
(1)推进产业新发展。加快发展战略性新兴产业，推进带电检修、大数据及云服务、智能制造、智能计量终端等业务合作。积极推广变电站、直流换流站整站运检业务，提高变电站整站集成能力。拓展重点城市充换电设施投资运营市场，积极参与增量配网试点项目建设。
(2)加快新产品研发。加快关键技术研究，推进重大技术装备攻关，推动智能制造整体方案应用，研制“互联网+”电力装备，提升产品智能化水平，启动电工装备智能制造执行系统开发，有序推进智能电表等智能制造试点项目实施。
(3)提升市场竞争力。保持存量市场稳定增长，精心谋划各批次招标及重点省招项目，创新模式加强系统外市场开拓，积极做好客户关系维护与履约服务工作。深入挖掘能源互联网、新一代配网自动化推广、城市配电网建设等机遇，推进项目落地。稳步推进国际业务发展。
(4)强化管理提质增效。扎实推进降本增效，减少人耗、物耗。创新绩效管理体系，鼓励快速增长，激发和释放经营活力。加强人财物集约化管理，持续推进营销、服务、研发、生产、信息“五大体系”建设，改进提升基础管理工作。
(5)更加严格依法治企。坚持依法治企检查常态化，优化合同全流程管理，开展重大项目、非招标采购项目全程跟踪，及时预警异常风险。持续完善公司法人治理结构与内部控制体系，加强风险防控，提高风险预警和应对能力。
(6)优质高效实施重大工程建设。强化重大工程过程管控，实施项目全程跟踪、协调，强化内部一体化协同，确保重大工程按计划实施。
(四)公司资金需求及使用计划
随着公司业务发展和效益提升，进一步加强应收账款和存货管理，压降各项费用，公司流动资金基本能够满足正常的生产经营需要。
(五)可能面对的风险
1、政策风险
公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。
2、市场竞争风险
公司的主导产品涵盖电力一、二次设备，产品价格及市场需求受到国内外竞争的影响。本公司为国内输变电装备行业中的龙头企业之一，但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。
3、原材料价格波动的风险
公司生产所需的主要原材料包括钢材、有色金属、非金属材料等，同时公司需要采购电子元器件等外购配套件，电力输配电及控制设备制造行业产品成本构成中上述原材料占总成本的比重较大。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响，存在一定的原材料价格波动的风险。对此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。
四、许继电气核心竞争力评价：
许继电气是国内同行业首家上市公司，中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，经过连续多年的机制改革和科技创新，形成了以下核心竞争优势：
(1)强大的科研创新能力
公司以创新驱动求发展，紧密围绕国家重大装备和核心技术自主化的要求，坚持技术创新驱动产业升级，形成了“信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备设计制造技术”三大核心基础技术，“嵌入式软件平台、嵌入式硬件平台、系统软件平台”三大核心基础平台，以及130多项核心技术产品，创造了数十项“中国第一”和“世界第一”。公司坚持创新引领，在特高压、柔性直流输电、智能电网、新能源并网消纳等技术领域保持领先地位。
(2)全面的系统解决方案能力
公司的核心业务产品覆盖了电力系统的发电、输电、变电、配电、用电等各个环节，横跨一次及二次装备、交流及直流装备领域，在直流输电、智能变配电、智能轨道交通牵引供用电等领域，具备了提供“直流输电控制保护、换流阀系统及直流场设备、智能变电站系统、智能配电网系统、高速铁路牵引供电设备集成系统”等项目的系统设计和系统集成能力。
(3)广泛的市场影响力
公司在直流输电、智能配电及电动汽车充换电设备等多项产品领域处于行业领先地位。凭借自身的产品优势和系统集成能力，先后为“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”工程及水电、核电、铁路建设等国家大型工程项目和重点示范工程提供了大量的成套设备。
(4)丰富的国家大型重点工程业绩和实施经验
公司先后承担了向家坝-上海±800千伏特高压直流输电、锦屏-苏南±800千伏特高压直流输电、糯扎渡-广东±800千伏特高压直流输电、灵州-绍兴±800千伏特高压直流输电工程;三峡工程、晋东南-南阳-荆门特高压交流输电工程、淮南-南京-上海、锡盟-山东1000千伏特高压交流输电工程等;陕西延安750千伏智能变电站工程等;北京市配网自动化工程、山东省配网自动化工程、2017年杭州G20峰会保电项目等;以及京津城际、京沪高铁、郑西高铁、京石武客专等一系列国家重点工程项目，积累了设备成套及大型工程的组织、实施等方面的成套经验，形成了一支专业技术精、组织能力强的专业队伍，具备承担大型工程成套供货和组织交钥匙工程的能力。
责任编辑：机经网编辑部 tongdx
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许继电气(000400)审核报告(图)
许继集团国际工程有限公司　　审核报告　　(2009)京会兴核字第1-37 号许继集团国际工程有限公司：　　我们审核了后附的许继集团国际工程有限公司（以下简称：贵公司）编制的2009 年6-12 月份及月份盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号--预测性财务信息的审核》。贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在附件二中披露。　　根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照企业会计准则的编制基础进行了列报。　　由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。　　本报告仅限于贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请资产重组的上报材料之用。未经书面允许，不得用于其他目的。　　附件：　　1、贵公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利预测表；　　2、贵公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利预测编制基础及基本假设；　　3、贵公司2009 年6-12 月份及2010 年1-12 月份盈利预测编制说明。　　北京兴华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卜晓丽　　中国? 北京 中国注册会计师：吴亦忻　　二零零九年九月十六日　　盈利预测的编制基础和基本假设　　许继集团国际工程有限公司(以下简称“本公司”)基于以下编制基础和基本假设编制本公司2009年及2010年的盈利预测。本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则。　　由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。一、盈利预测编制基础　　本公司编制的2009年及2010年盈利预测是假设本公司本次定向增发方案于　　日完成，系以经北京兴华会计师事务所审计的本公司2007年度，2008　　年度及2009年度1-5月份已实现的经营业绩为基础，以本公司现实的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据编制的，盈利预测所依据的主要会计政策和会计估计与本公司现时实际采用的会计政策和会计估计相一致。二、盈利预测基本假设　　（1）国家现行的法律、法规政策无重大改变；　　（2）国家现行的利率、汇率等无重大改变；　　（3）本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；　　（4）本公司目前执行的税赋、税率政策不变；　　（5）本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；　　（6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。　　盈利预测的编制说明　　1、营业收入、营业成本　　（1）月份及月份的营业收入根据预计销售量和销售价格进行预测。其中销售量的预测是根据预测期间合同订货量、生产经营计划和已实现销售量，考虑预测期间销售量的变动趋势进行的；销售价格的预测是根据以前实际销售价格的历史资料，结合市场价格水平、供求关系的变动趋势及公司的定价策略来进行的。　　营业收入2009年度预测收入为6,200.00万元，其中1－5月已实现1,550.17万元，6-12　　月预测为4,649.83万元,2009年度预计收入比上年减少2％，基本与去年持平；2010年度预测收入为7,800.00万元，2010年度预计收入比2009年度预计增长26％，主要原因是预计公司产品销量大幅增加。　　（2）营业成本根据预计单位产品生产成本和销售量进行预测。单位产品生产成本是根据2008年实际成本水平并结合以前年度的毛利率水平，考虑预测期间直接材料、直接人工、制造费用的变化情况，进行分析后加以预测的。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测；直接人工主要依据生产人员编制计划和工资计划进行预测；制造费用中生产管理人员工资及福利费根据生产管理人员编制计划和工资计划进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测，其他费用依历史资料及变动趋势进行预测。　　营业成本2009年度预测5,222.80万元，其中1－5月已实现1,321.94万元，6－12月预测为3,900.86万元，2009年度预计成本比上年下降3%；2010年度预测6,487.50万元，　　2010年度预计成本比上年预计上升24%％，主要原因是预计公司产品销售大幅增加。　　2、营业税金及附加　　营业税金及附加主要是根据预测年度预测收入测算的。2009年度预测营业税金及附加　　11.15万元，其中1-5月实现营业税金及附加3.02万元，6-12月预计金额8.13万元,比上年度减少21％，主要原因是预计应缴税金减少；2010年要预计金额14.43万元，比2009年增长29%，原因为预计产品销售的增长。　　3、营业费用　　营业费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中销售人员工资及福利费根据人员编制和工资计划进行预测；差旅费、业务招待费、会议费、售后服务费、运输费等根据公司的前几年费用水平和营销计划进行预测。　　营业费用2009年预测金额510万元，其中1-5月实现金额120.01万元，6-12月预计金额　　389.99万元，同比上年减少4.25%。其中通讯费用的增加，为相应人员数量增加所致；培训费的减少为部分合同培训费在合同签订时转嫁给了业主；其他费用的增加原因为新办公室装修。2010年预计营业费用金额660万元，同比上年增长29.41%，其中差旅费、业务招待费的增加为预计公司产量增加，业务往来需求增长所致；运输费、标书费、售后服务费、报关费、保费的增加为预计公司销售增加所致。　　4、管理费用　　管理费用的预测是根据2008年度费用水平及预测期间的变动趋势进行的。其中管理人员工资根据人员编制和工资计划进行预测；工会经费、教育经费和劳动保险费根据预计的工资支出和规定的计提标准进行预测；折旧费根据上年末固定资产的账面原值和预测期间增减固定资产价值以及采用的折旧政策等进行预测；差旅费、办公费等根据前几年费用水平和经营计划进行预测。　　管理费用2009年预测金额300万元，1-5月实现金额146.65万元，6-12月预测金额为　　153.35万元，全年同比上年增长4.37%，其中住房公积金，养老保险，失业保险，工会经费等增加原因均为公司预计增加员工；福利费用的减少原因为，公司不再计提福利费用，改为据实列支；折旧费用增加为固定资产的增加所致；技术服务费的减少原因为，签订合同时已将这部分费用转嫁给业主。2010年管理费用预计金额412.5万元，同比2009年增长37.5%,其中工资，福利费及相应保险费用的增加为公司预计增员所致；差旅费、招待费的增加原因为预计产量增长，相应的销售业务往来需求的增长；折旧费增加，原因为预计固定资产的增加；电话费增加是伴随产量及销售增加的业务往来增长所致。　　5、财务费用　　财务费用预测数由预测的利息支出（减利息收入）及相关的金融机构手续费和汇兑损益构成。公司本年度未有借款意向，利息支出为零；利息收入是根据预计存款金额、利率和存期测算。汇兑损益根据现有汇率进行预测。　　财务费用2009年度预测数为-23.95万元，其中1-5月已实现数-9.39万元，6-12月预测数为-14.56万元，2009年度预计财务费用比上年下降35％，主要是存款减少，利息收入减少；2010年度预测数为-4.42元，2010年度预计财务费用比2009年下降82％，主要是利息收入减少。　　6、资产减值损失　　资产减值损失预测数由预测的各项资产减值金额构成，资产减值损失金额按照资产的可收回金额低于其账面价值的金额测算。　　根据目前资产状况预计不存在资产减值状况。　　7、投资收益　　近期公司未对外投资，预计无投资收益。　　8、营业外收支　　月营业外收支金额均为0，根据对以前年度营业外收支发生因素的考虑，预计2009年度及2010年度营业外收支金额为零。　　9、所得税费用　　所得税费用根据年度预测收入减去所发生成本费用之后的所得为测算基数进行预测。公司2009年度预计无应交所得税，2010年度弥补以前年度亏损后预计应交所得税39.28万元。　　盈利预测表　　预测期间:月编制单位：许继集团国际工程有限公司　　2009年预测数　　项 目 2008年度已审数　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计　　一、营业收入 63,155,764.54 15,501,680.70 46,498,319..00　　减：营业成本 53,756,844.05 13,219,450.16 39,008,575..83　　营业税金及附加 141,345.68 30,239.05 81,263.52 111,502.57　　营业费用 5,326,359.01 1,200,129.33 3,899,870.67 5,100,000.00　　管理费用 2,874,302.94 1,466,493.26 1,533,506.74 3,000,000.00　　财务费用 -366,473.28 -93,933.73 -145,594.67 -239,528.40　　资产减值损失 -53,347.96　　加：公允价值变动收益 （损失“－”填列）加：投资收益 （损失以“－”号填列）其中：对联营和合营企业的投资收益　　二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,476,734.10 -320,697.372,120,697.371,800,000.00　　加：营业外收入 4,211.00　　减：营业外支出 7,155.18　　其中：流动资产处置损失　　三、利润总额（损失总额以“－”号填列） 1,473,789.92 -320,697.372,120,697.371,800,000.00　　减：所得税费用　　四、净利润（净损失以“－”号填列） 1,473,789.92 -320,697.372,120,697.371,800,000.00　　归属于母公司所有者的净利润　　少数股东损益五、每股收益　　（一）基本每股收益　　（二）稀释每股收益　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表一　　营业收入、成本和毛利预测表 （一）　　预测期间：月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　销售数量 营业收入 营业成本 销售毛利　　计量 主要变动原　　产品名称　　单位 上年 本年 销售单价 本年 单位成本 本年 单位毛利 上年同期 预测 因说明　　预测销售数 预测收入 预测总成 预测毛利　　实际 预测 量增减率 上年实际 本年预测 预测总收入 增减率 上年实际 本年预测 预测总成本 本增减率 上年实际 本年预测总毛利总毛利 增减率　　电网控制综合自动化 面　　62,000,000.00 -1.83% 52,228,025.83 -2.84%9,398,920.499,771,974.17 3.97%　　合计 62,000,000.00 -1.83% 52,228,025.83 -2.84%9,398,920.499,771,974.17 3.97%　　公司法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表一/1　　营业收入、成本和毛利预测表 （二）　　预测期间：月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　销售数量 营业收入 营业成本 销售毛利　　计量　　产品名称　　单位 2009年预测数 销售单价 2009年预测数 单位成本 2009年预测数 单位毛利 2009年预测毛利　　1-5月实际　　1-5月实际数 6-12月预测 合计 数 6-12月预测 1-5月 6-12月预测 合计 1-5月实际数6-12月预测1-5月实际数 6-12月预测 合计 1-5月实际数 6-12月预测 1-5月实际数 6-12月预测 合计　　电网控制综合自动化 面　　15,501,680.70 46,498,319.30 62,000,000...67 52,228,025.83 2,282,230.547,489,743.639,771,974.17　　合计 15,501,680.70 46,498,319.30 62,000,000...67 52,228,025.83 2,282,230.547,489,743.639,771,974.17　　公司法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表二　　产品成本预测表 （一）　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 预测期间：月　　电网控制综合自动化　　项 计量　　目 单位 本期预测生产成本 期初存货生产成本 本期预测　　单位成 单位成 单位主营　　本 产量 成本总额 本 期初存货量 成本总额 业务成本　　一、直接材料 KVA 39,008,575.67　　1）零部件　　2）辅助材料　　3）壳体　　4）元器件　　5）屏体　　6）其他二、直接人工 KVA三、制造费用　　合 计 39,008,575.67　　公司法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表三　　制造费用预测表　　预测期间：月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年预测数 增减变动率　　项 目 上年实际数 增减变动的主要原因　　（%）　　1－5月份已审数6－12月份预测数合计工资及福利养老、失业、医疗保险（社会统筹）住房公积金生育、大病保险工会经费折旧费修理费办公费机物料消耗水电费低值易耗品劳保费差旅费运输费通讯费其他　　合计　　公司法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表四　　营业税金及附加预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年预测数 预测数　　增减变动的主　　项目 2008年度已审数 计算依据 适用税率 09比08　　要原因　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计 增减率　　本期发生代理　　营业税 代理收入 5% 16,956.20 16,956.20 100%　　收入　　收入减少，应　　城市建设维护税 98,941.98 7% 9,298.00 56,884.47 66,182.47 -33%　　缴税金减少　　收入减少，应　　教育费附加 42,403.70 3% 3,984.85 24,379.06 28,363.91 -33%　　缴税金减少　　其他 -　　合计 141,345.68 30,239.05 81,263.52 111,502.57 -21%　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表五　　营业费用预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年预测数　　预测数09比08　　项目 2008年度已审数 增减变动的主要原因　　增减率　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计　　1、办公费 75,695.60 52,111.90 22,888.10 75,000.00 -0.92%　　2、差旅费 279,484.83 158,984.84 141,015.16 300,000.00 7.34%　　3、运输费 1,362,285.41 309,240.00 790,760.00 1,100,000.00 -19.25%　　4、修理费 25,272.30 820.00 29,180.00 30,000.00 18.71%　　0.00 0.00　　5、工资及奖金　　6、业务招待费 595,095.52 171,864.00 478,136.00 650,000.00 9.23%　　7、会议费 89,630.00 100,000.00 100,000.00 11.57%　　8、通讯费 14,181.57 1,308.99 18,691.01 20,000.00 41.03% 公司业务人员增加　　0.00 0.00　　9、通讯设施维护费　　10、广告费 35,997.44 5,630.00 24,370.00 30,000.00 -16.66%　　11、咨询费 599,669.00 273,980.00 326,020.00 600,000.00 0.06%　　12、标书费 8,800.00 7,200.00 2,800.00 10,000.00 13.64%　　13、专设机构费 69,321.80 5,344.60 74,655.40 80,000.00 15.40%　　739,650.00 5,150.00 794,850.00 800,000.00 8.16%　　14、技术服务费 739,650.00 5,150.00 794,850.00 800,000.00 8.16%　　14、技术服务费　　15、售后服务费 150.00 8,000.00 12,000.00 20,000.00 13233.33%售后服务费增加　　0.00 0.00　　16、样本费　　17、网络服务费 148,025.00 15,335.00 119,665.00 135,000.00 -8.80%　　18、报关费 9,951.94 80.00 19,920.00 20,000.00 100.97%　　19、技术信息服务费 71,600.00 80,000.00 80,000.00 11.73%　　20、包干费 95,007.00 4,005.00 95,995.00 100,000.00 5.26%　　21、商检费 46,279.00 22,458.00 27,542.00 50,000.00 8.04%　　0.00 0.00　　22、职工福利费　　0.00 0.00　　23、工会经费　　0.00 0.00　　24、教育经费　　25、认证费 1,580.00 45.00 9,955.00 10,000.00 532.91%　　26、邮资费 125,487.00 24,769.00 125,231.00 150,000.00 19.53%　　30、备案费 0.00 104.85 5,895.15 6,000.00　　31、保费 13,595.60 5,698.15 4,301.85 10,000.00 -26.45%　　0.00 0.00　　32、老挝火电站项目　　33、培训费 902,000.00 4,000.00 596,000.00 600,000.00-33.48%预计减少培训费　　34、其他 17,600.00 124,000.00 124,000.00 604.55% 新办公室装修。　　合计 5,326,359.01 1,200,129.33 3,899,870.67 5,100,000.00 -4.25%　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表六　　管理费用预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年预测数 预测数09　　项目 2008年度已审数 比08增减 增减变动的主要原因　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计 率　　公司制定了新的办公　　用品管理办法，预计　　1、办公费 125,652.82 35,278.00 64,722.00 100,000.00-20.42%节约办公费2.5万元　　2、差旅费 88,666.14 9,685.00 90,315.00 100,000.00 12.78%　　3、小车费 84,777.00 36,595.00 53,405.00 90,000.00 6.16%　　由于办公电脑购买时　　4、修理费 450.00 312.00 688.00 1,000.00 122.22% 间较长，需要维修。　　随着公司业务的不断　　增加，客户往来的增　　多，预计新增招待费　　5、业务招待费 150,797.78 52,246.00 147,754.00 200,000.0032.63%用5万元。　　6、会务费 4,077.00 5,000.00 5,000.00 22.64%　　8、低值易耗品摊销 138,064.65 14,649.99 85,350.01 100,000.00 -27.57%　　9、保险费 7,684.08 10,000.00 10,000.00 30.14%　　10、无形资产摊销　　固定资产数量增加。　　11、折旧费 56,822.73 34,652.49 59,047.06 93,699.55 64.90%　　新办公地点的扩大，　　12、水电费 13,131.16 17,284.70 2,715.30 20,000.00 52.31% 相应增加水电费。　　13、咨询费 50,000.00 80,000.00 80,000.00 60.00%　　人员增加、保险基数　　16、住房公积金 31,027.20 16,812.85 28,187.15 45,000.00 45.03% 的提高　　合同签订时，将技术　　17、技术服务费 324,000.00 -100.00% 服务费转嫁给业主。　　18、电话费 61,395.95 3,776.24 42,524.21 46,300.45 -24.59%　　19、养老保险费 110,102.40 81,260.20 38,739.80 120,000.00 8.99%　　20、技术转让费　　21、物料消耗 12,522.00 1,650.00 4,350.00 6,000.00 -52.08%　　22、聘请中介机构费 18,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 11.11%　　24、印花税 25,086.93 11,651.04 18,348.96 30,000.00 19.58%　　人员增加　　26、大病救助金 1,410.00 2,000.00 2,000.00 41.84%　　32、租赁费 107,130.00 -100.00%　　人员增加、保险基数　　34、失业保险 12,412.56 6,725.14 8,274.86 15,000.00 20.85% 的提高　　人员增加、保险基数　　36、生育保险 3,900.57 2,698.95 2,301.05 5,000.00 28.19% 的提高　　人员增加　　37、工资及奖金 1,051,582.00 977,400.00 622,600.001,600,000.0052.15%　　不在计提职工福利　　38、职工福利费 170,251.95 8,763.00 91,237.00 100,000.00-41.26%费，据实列支。　　工资基数的增加　　39、工会经费 12,611.32 3,361.42 16,638.58 20,000.00 58.59%　　40、教育经费 54,851.48 10,515.82 19,484.18 30,000.00 -45.31%　　41、医疗保险 52,615.22 20,175.42 29,824.58 50,000.00 -4.97%　　42、其他 105,280.00 122,561.53 122,561.53 16.41%　　合计 2,874,302.94 1,478,054.79 1,533,506.74 3,011,561.53 4.78%　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表七　　固定资产折旧预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年度折旧额预测数　　09较08增　　固定资产类别 2008年已提折旧 原 值 折旧方法 增减变动的原因　　1-5月实际数 6-12月预测数 合计 减变动率　　房屋及建筑物 平均年限法　　机器设备 平均年限法　　电子设备 平均年限法 93,699.55 64.90%　　56,822.73 532,755.41 34,652.49 59,047.06　　运输工具 平均年限法 -　　其他设备 平均年限法 -　　合计 56,822.73 532,755.41 34,652.49 59,047.06 93,699.55　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表八　　无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年度摊销额预测数　　09较08增　　项目 2008年已摊销 原 值 摊销年限 增减变动的原因　　1-5月实际数 6-12月预测数 合计 减变动率　　合计 - - - - -　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表九　　财务费用预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年预测数 预测数　　增减变动的主要原　　项目 2008年度已审数 09比08　　因　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计 增减率　　各种保函，根据其　　1、利息收入 -181,141.43 -113,569.93 -147,055.36 -260,625.29 44%　　期限，进行理财。　　2、利息支出 240,520.01 -100%　　3、汇兑净损失 -492,143.15 -2,161.83 -2,161.83 -100%　　4、金融手续费 66,247.29 21,778.53 1,460.69 23,239.22 -65%　　5、调剂外汇手续费　　6、工本费 44.00 19.50 19.50　　合计 -366,473.28 -93,933.73 -145,594.67 -239,528.40 -35%　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表十　　资产减值损失预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数09比08　　项目 2008年度已审数 2009年预测数 增减变动的主要原因　　增减率　　坏账准备 -53,347.96 -100%　　合计 -53,347.96 -100%　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表十一　　投资收益预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年预测数 预测数　　增减变动的　　项目 2008年度已审数 09比08　　主要原因　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计 增减率成本法核算的投资收益权益法核算的投资收益交易性金融资产合计　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表十二　　营业外收支预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　2009年预测数 预测数　　增减变动的　　项目 2008年度已审数 09比08　　主要原因　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计 增减率补贴收入其中：增值返还　　政府补助　　营业外收入 4,211.00　　其中：处理固定资产净收益　　其他 4,211.00　　营业外支出 7,155.18　　其中：处理固定资产净收益　　其他 7,155.18　　合计 -2,944.18　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：　　盈利预测表　　预测期间:月编制单位：许继集团国际工程有限公司　　2009年预测数　　项 目 2008年度已审数 2010年预测数　　1－5月份已审数 6－12月份预测数 合计　　一、营业收入 63,155,764.54 15,501,680.70 46,498,319...00　　减：营业成本 53,756,844.05 13,219,450.16 39,008,575...00　　营业税金及附加 141,345.68 30,239.05 81,263.52 111,502.57 144,287.50　　营业费用 5,326,359.01 1,200,129.33 3,899,870.675,100,000.006,600,000.00　　管理费用 2,874,302.94 1,466,493.26 1,533,506.743,000,000.004,125,000.00　　财务费用 -366,473.28 -93,933.73 -145,594.67 -239,528.40-44,287.50　　资产减值损失 -53,347.96　　加：公允价值变动收益 （损失“－”填列）加：投资收益 （损失以“－”号填列）其中：对联营和合营企业的投资收益　　二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,476,734.10 -320,697.372,120,697.371,800,000.00 2,300,000.00　　加：营业外收入 4,211.00　　减：营业外支出 7,155.18 -　　其中：流动资产处置损失 -　　三、利润总额（损失总额以“－”号填列） 1,473,789.92 -320,697.372,120,697.371,800,000.00 2,300,000.00　　减：所得税费用 395,700.23　　四、净利润（净损失以“－”号填列） 1,473,789.92 -320,697.372,120,697.371,800,000.00 1,907,190.15　　归属于母公司所有者的净利润　　少数股东损益五、每股收益　　（一）基本每股收益　　（二）稀释每股收益　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表一　　营业收入、成本和毛利预测表　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 预测期间：月 单位：人民币元　　销售数量 营业收入 营业成本 销售毛利　　主要变　　计量 销售　　产品名称 动原因　　单位 上年 本年 数量 销售单价 预测 预测总 单位成本 预测 预测总 单位毛利 上年同期 预测 预测毛 说明　　增减 收入增 成本增 利增减　　实际 预测 率 上年实际 本年预测 总收入 减率 上年实际 本年预测 总成本 减率 上年实际 本年预测 总毛利 总毛利 率　　电网控制综合自动化 面 78,000,000.00 25.81% 64,875,000.00 24% --9,771,974.17 13,125,000.00 34.31%　　合计 78,000,000.00 25.81% 64,875,000.00 24.21%9,771,974..00 34.31%　　公司法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表二　　产品成本预测表 （三）　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 预测期间：月　　电网控制综合自动化　　项 计量　　目 单位 本年预测生产成本 期初存货生产成本　　本年预测单位　　单位成本 年产量 成本总额 单位成本期初存货量 成本总额 主营业务成本　　一、直接材料 64,875,000.00　　1）零部件　　2）辅助材料　　3）壳体　　4）元器件　　5）屏体　　6）其他二、直接人工三、制造费用　　合 计 64,875,000.00　　公司法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表三　　制造费用预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　项 目 上年预测数 2010年预测数 增减变动率（%）增减变动的主要原因折旧费修理费办公费业务招待费水电费低值易耗品摊销劳保费差旅费会议费通讯费运输费劳动统筹咨询费机物料消耗科研费租赁费印刷费培训费其他网络服务费保安费改制费　　合计 - -　　公司法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表四　　营业税金及附加预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10比09 增减变动的主要原　　项目 2009年预测数 计算依据 适用税率 2010年预测数　　增减率 因　　营业税 16,956.20 5% -100%　　城市建设维护税 66,182.47 7% 101,001.25 53%　　教育费附加 28,363.91 3% 43,286.25 53%　　合计 111,502.57 144,287.50 29%　　法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表五　　营业费用预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　项目 2009年预测数 2010年预测数 预测数10比09增减率 增减变动的主要原因　　1、办公费 75,000.00 100,000.00 33.33%　　2、差旅费 300,000.00 600,000.00 100.00% 业务往来增加　　3、运输费 1,100,000.00 1,400,000.00 27.27% 销售增加　　4、修理费 30,000.00 40,000.00 33.33%　　6、业务招待费 650,000.00 800,000.00 23.08% 业务往来增加　　7、会议费 100,000.00 100,000.00 0.00%　　8、通讯费 20,000.00 50,000.00 150.00%　　10、广告费 30,000.00 50,000.00 66.67%　　11、咨询费 600,000.00 900,000.00 50.00%　　12、标书费 10,000.00 50,000.00 400.00% 销售增加　　13、专设机构费 80,000.00 120,000.00 50.00%　　14、技术服务费 800,000.00 970,000.00 21.25%　　15、售后服务费 20,000.00 50,000.00 150.00% 销售增加　　17、网络服务费 135,000.00 200,000.00 48.15%　　18、报关费 20,000.00 50,000.00 150.00% 出口销售业务增加　　19、技术信息服务费 80,000.00 100,000.00 25.00%　　20、包干费 100,000.00 150,000.00 50.00%　　21、商检费 50,000.00 80,000.00 60.00%　　25、认证费 10,000.00 20,000.00 100.00%　　26、邮资费 150,000.00 200,000.00 33.33%　　30、备案费 6,000.00 20,000.00 233.33%　　31、保费 10,000.00 50,000.00 400.00% 出口销售业务增加　　33、培训费 600,000.00 500,000.00 -16.67%　　34、其他 124,000.00 0.00 -100.00%　　合计 5,100,000.00 6,600,000.00 29.41%　　法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表六　　管理费用预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10比09增　　项目 2009年预测数 2010年预测数 增减变动的主要原因　　减率　　1、办公费 100,000.00 120,000.00 20.00%　　2、差旅费 100,000.00 200,000.00 100.00% 销售增长　　3、小车费 90,000.00 100,000.00 11.11%　　4、修理费 1,000.00 10,000.00 900.00%　　5、业务招待费 200,000.00 400,000.00 100.00% 业务往来增加　　6、会务费 5,000.00 20,000.00 300.00%　　7、外宾招待费 0.00 0.00　　8、低值易耗品摊销 100,000.00 130,000.00 30.00%　　9、保险费 10,000.00 20,000.00 100.00%　　10、无形资产摊销 0.00 0.00　　11、折旧费 93,699.55 147,421.46 57.33% 固定资产增加　　12、水电费 20,000.00 50,000.00 150.00% 办公室扩大　　13、咨询费 80,000.00 100,000.00 25.00%　　16、住房公积金 45,000.00 60,000.00 33.33%　　17、技术服务费 0.00 0.00　　18、电话费 46,300.45 80,000.00 72.78% 人员增加，业务量增加　　19、养老保险费 120,000.00 149,578.54 24.65%　　20、技术转让费 0.00 0.00　　21、物料消耗 6,000.00 20,000.00 233.33%　　22、聘请中介机构费 20,000.00 20,000.00 0.00%　　23、排污费 0.00 0.00　　24、印花税 30,000.00 50,000.00 66.67%　　25、土地使用税 0.00 0.00　　26、大病救助金 2,000.00 10,000.00 400.00%　　32、租赁费 0.00 200,000.00　　33、出国人员经费 0.00 0.00　　34、失业保险 15,000.00 20,000.00 33.33%　　36、生育保险 5,000.00 10,000.00 100.00%　　37、工资及奖金 1,600,000.00 1,978,000.00 23.63%　　38、职工福利费 100,000.00 120,000.00 20.00%　　39、工会经费 20,000.00 30,000.00 50.00%　　40、教育经费 30,000.00 20,000.00 -33.33%　　41、医疗保险 50,000.00 60,000.00 20.00%　　42、其他 122,561.53 0.00 -100.00%　　合计 3,011,561.53 4,125,000.00 36.97%　　法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表七　　固定资产折旧预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10　　固定资产类别 2009年预测数 原 值 折旧方法 2010年预测数 比09增减 增减变动的原因　　率　　房屋及建筑物 平均年限法　　机器设备 平均年限法　　电子设备 93,699.55 715,902.41 平均年限法 147,421.46 57.33%　　运输工具 平均年限法　　其他设备 平均年限法　　合计 93,699.55 715,902.41 147,421.46　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表八　　无形资产、长期待摊费用及其他长期资产摊销预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10比　　项目 2009年预测数 原 值 摊销年限 2010年预测数 增减变动的原因　　09增减率　　合计　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表九　　财务费用预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10比09增减　　项目 2009年预测数 2010年预测数 增减变动的主要原因　　率　　1、利息收入 -260,625.29 -54,287.50 -79%　　2、利息支出 0.00 0.00　　3、汇兑净损失 -2,161.83 0.00 -100%　　4、金融手续费 23,239.22 10,000.00 -57%　　5、调剂外汇手续费 0 0.00　　6、工本费 19.5 0.00 -100%　　合计 -239,528.40 -44,287.50 -82%　　法定代表人： 编制人：附表十　　资产减值损失预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10比09　　项目 2009年预测数 2010年预测数 增减变动的主要原因　　增减率　　坏账准备合计　　法定代表人： 公司财务负责人： 编制人：附表十一　　投资收益预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10比09增减　　项目 2009年预测数 2010年预测数 增减变动的主要原因　　率成本法核算的投资收益权益法核算的投资收益交易性金融资产合计　　法定代表人： 财务负责人： 编制人：附表十二　　营业外收支预测表　　预测期间:月　　编制单位：许继集团国际工程有限公司 单位：人民币元　　预测数10比09增 增减变动的　　项目 2009年预测数 2010年预测数　　减率 主要原因补贴收入其中：增值返还　　政府补助营业外收入其中：处理固定资产净收益　　其他营业外支出其中：处理固定资产净收益　　其他合计　　法定代表人： 财务负责人： 编制人：
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