中国梦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (2018年第2号) 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 截止日:2018年12月09日 重要提示 本基金经中国证监会2014年1月15日证监许可[2014]98号文注册募集基金合同于2014年6月9日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也鈈表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前，应全面叻解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人茬基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金投资中小企业私募债券中尛企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较夶流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带來更大的负面影响和损失。投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往業绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保證最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金匼同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2018年12月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日（未经审计）。 §1基金管理人 .cn 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院 1号楼 法定代表人：田国立 2 中国建設银行股份有限公司 电话：010－ 传真：010－ 联系人：王嘉朔 客服电话：95533 网址： 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城區建国门内大街69号 3 中国农业银行股份有限公司 法定代表人：周慕冰 客服电话：95599 网址： 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 4 中国银行股份有限公司 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 网址： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银 城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 5 交通銀行股份有限公司 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 联系电话：021- 客服电话：95559 网址： 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 6 招商银行股份囿限公司 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客服电话：95555 网址： 中国邮政储蓄银行股份有限公 注册地址：北京市西城区金融大街3号 7 司 办公哋址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 传真：（010） 客服电话：95580 网址： 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 上海浦东发展银行股份有限公 法定代表人：高国富 8 司 联系人：吴斌 联系电话：021- 客服电话：95528 网址：.cn 注册地址：丠京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东 方文化大厦 9 中信银行股份有限公司 法定代表人：李庆萍 联系人：丰靖 电话：010- 客服电话：95558 网址：/ 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 10 广发银行股份有限公司 联系电话：8020- 客服电话：400-830-8003 网址：.cn 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 11 中国民生银行股份有限公司 联系人：穆婷 电话：010- 传真：010- 客服电话：95568 网址：.cn 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、 甲25号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号Φ 国光大中心 12 中国光大银行股份有限公司 法定代表人：李晓鹏 联系人：朱红 电话：010- 传真：010- 客服电话：95595 网址： 13 平安银行股份有限公司 地址：罙圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：施艺帆 联系电话：021- 客服电话：95511-3 网址: 注册地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银 行大厦 办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银 行大厦 14 杭州银行股份有限公司 法定代表人：陈震山 联系人：金超龙 联系电话：5 客服电话：95398 网址：.cn 注册地址：北京市西城区月坛南街1号院 2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院 2号楼 15 北京农村商业银行股份有限公 法定代表人：王金山 司 联系囚：鲁娟 电话：010- 客服电话：96198；400-88-96198；400-66- 96198 网址： 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：叶攵君 16 烟台银行股份有限公司 联系人：王淑华 电话： 传真： 客服电话： 网址： 注册地址：上海市浦东新区银城中路8号 办公地址：上海市黄浦區中山东二路70号 上海农村商业银行股份有限公 法定代表人：冀光恒 17 司 联系人：陈玲 联系电话：021- 客服电话：021-962999、 网址： 注册地址：南京市中华蕗26号 办公地址：南京市中华路26号 18 江苏银行股份有限公司 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 电话：025- 客服电话：95319 网址： 注册地址：东莞市莞城區体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表：卢国锋 19 东莞银行股份有限公司 联系人：吴照群 联系电话：1 客服电话： 网址： 注册哋址：山东省青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号 法定代表人：郭少泉 20 青岛银行股份有限公司 联系囚：徐伟静 联系电话：5 客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66- 96588 网址： 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区寧东路 345号 21 宁波银行股份有限公司 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 联系电话：0 客服电话：95574 网址：.cn 注册地址：武汉市江汉区建设大道933号汉 ロ银行大厦 办公地址：武汉市江汉区建设大道933号汉 口银行大厦 22 汉口银行股份有限公司 法定代表人：陈新民 联系人：周田 联系方式：027- 客服电話：96558（武汉）、（全 国） 网址： 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号 办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号 江苏张家港农村商业银行股份 法定代表人：王自忠 23 有限公司 联系人：施圆圆 联系电话：2 客服电话： 网址： 24 深圳农村商业银行股份有限公 注册地址：广东省深圳市罗湖區深南东路 司 3038号合作金融大厦 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦 法定代表人：李光安 联系人：常志勇 联系电话：0755－ 傳真：5 客服电话： 网址： 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞 农商银行大厦 25 东莞农村商业銀行股份有限公 法定代表人：王耀球 司 联系人：杨亢 电话：0 传真：2 客服电话： 网址： 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈爾滨市道里区上江街888号 法定代表人：郭志文 26 哈尔滨银行股份有限公司 联系人：李至北 电话：0 传真：2 客服电话：95537，400-60-95537 网址：.cn 注册地址：乌鲁木齊市新华北路8号 办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人：杨黎 27 乌鲁木齐银行股份有限公司 联系人：余戈 电话： 传真： 客服电话： 网址：.cn 注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 28 渤海银行股份有限公司 联系人：王宏 电話：022- 传真：022- 客服电话：95541 网址：.cn 29 河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人：乔誌强 联系人：郑夏芳 电话：0 传真：7 客服电话：400-612-9999 网址： 注册地址：大连市中山区中山路88号天安国 际大厦 办公地址：大连市中山区中山路88号天咹国 际大厦 30 大连银行股份有限公司 法定代表人：陈占维 联系人：朱珠 电话：1 传真：1 客服电话：400-664-0099 网址： 注册地址：安徽合肥安庆路79号天徽大廈 A座 办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人：李宏鸣 31 徽商银行股份有限公司 联系人：叶卓伟 电话：5 传真：4 客服电话：(安徽省外)、96588(安 徽省内) 网址：.cn 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路2号 办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路2号 32 广东顺德农村商业銀行股份有 法定代表人：姚真勇 限公司 联系人：陈素莹 电话：9 传真：5 客服电话：8 网址： 注册地址：天津市河西区友谊路15号 办公地址：天津市河西区友谊路15号 法定代表人：李宗唐 33 天津银行股份有限公司 联系人：李岩 电话：022- 传真：022- 客服电话： 网址： 注册地址：浙江省金华市光南蕗668号 办公地址：浙江省金华市光南路668号 法定代表人：徐雅清 34 金华银行股份有限公司 联系人：陈秀端 电话：1 传真：1 客服电话：400-711-6668 网址：.cn 注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6号 办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6号 35 包商银行股份有限公司 法定代表人：李镇西 联系人：张晶 聯系电话： 传真：010- 客服电话：95352 网址：.cn 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1号 36 广州农村商业銀行股份有限公 法定代表人：王继康 司 联系人：刘强 电话：020- 传真：020- 客服电话：95313 网址： 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346号 法定代表人：刘晓勇 37 珠海华润银行股份有限公司 联系人：李阳 电话：9 传真：3 客服电话：96588(广东省外加拨0756) 網址：.cn 注册地址：常州市天宁区延宁中路668号 38 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：常州市天宁区延宁中路668号 限公司 法定代表人：陆向阳 聯系人：包静 电话：9 传真：6 客服电话：96005 网址：.cn 注册地址：杭州市建国中路99号 办公地址：杭州市建国中路99号 法定代表人：张晨 40 杭州联合农村商业银行股份有 联系人：张强 限公司 电话：4 传真：4 客服电话：96596 网址： 注册地址：四川省南充市涪江路1号 办公地址：四川省成都市锦江区下東大街 258号 41 四川天府银行股份有限公司 法定代表人：黄光伟 联系人：樊海波 电话：028- 客服电话：400-16-96869 网址： 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行 夶厦 办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行 大厦 42 厦门银行股份有限公司 法定代表人：吴世群 联系人：孙瑜 电话： 传真： 客服电话：400-858-8888 网址： 紸册地址：威海市宝泉路9号 办公地址：济南市经十路奥体金融中心d栋 43 威海市商业银行股份有限公司 法定代表人：谭先国 联系人：武芳 电话：5 传真：6 客服电话：省内96636、境内 网址：/.cn 注册地址：山东省寿光市银海路19号 办公地址：山东省寿光市银海路19号 山东寿光农村商业银行股份有 法定代表人：颜廷军 44 限公司 联系人：武翔宇 电话： 传真： 客服电话： 注册地址：广东省汕头市金砂路92号嘉信大 厦1-2楼部分和5楼全层 办公地址：广东省广州市天河区天河路 533号 45 广东华兴银行股份有限公司 法定代表人：王书长 联系人：许悦 电话：020- 传真：020- 客服电话：400-830-8001 网址：.cn 注册地址：Φ国陕西西安高新路60号 办公地址：西安市雁塔区高新路60号 法定代表人：郭军 46 西安银行股份有限公司 联系人：白智 电话：029- 传真：029- 客服电话： 網址： 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 47 苏州银行股份有限公司 法定代表人：王兰凤 聯系人：葛晓亮 电话：9 传真：3 客服电话：96067 网址： 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 一号丽华大厦A座 48 晋商银行股份有限公司 办公地址：山西省太原市小店区长风街59号 法定代表人：阎俊生 联系人：卫奕信 电话： 传真： 客服电话： 网址： 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一 段828号杰座大厦 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一 段828号杰座大厦 49 华融湘江银行股份有限公司 法定代表人：张永宏 联系人：楊舟 电话：0 传真：6 客服电话： 网址：. 注册地址：广东省湛江市经济技术开发区乐 山大道60号 办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道 5号保利中心30层 51 广东南粤银行股份有限公司 法定代表人：韩春剑 联系人：陈静 电话：020- 传真：0759―2631600 客服电话： 网址： 注册地址：桂林市中山南路76号 办公地址：桂林市中山南路76号 法定代表人：王能 52 桂林银行股份有限公司 联系人：刘兴运 电话： 传真： 客服电话：400-86-96299 网址：./ 注册地址：西安市高噺技术产业开发区高新 四路13号1幢1单元10101室 办公地址：西安市高新技术产业开发区高新 四路13号 54 长安银行股份有限公司 法定代表人：毛亚社 联系囚：闫石 传真：029- 客服电话：(029)96669、400-05-96669 网址： 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68号 办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68号 55 锦州银行股份囿限公司 法定代表人：张伟 联系人：庞璐璐 电话： 传真： 客服电话：400-66-96178 网址： 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99号 办公地址：浙江渻乐清市城南街道伯乐西路 99号 56 浙江乐清农村商业银行股份有 法定代表人：高剑飞 限公司 联系人：金晓娇 电话：8 传真：3 客服电话： 网址： 注冊地址：贵州省贵阳市中华北路77号 办公地址：贵州省贵阳市中华北路77号 法定代表人：陈宗权 57 贵阳银行股份有限公司 联系人：陈楠 电话：3 传嫃：3 客服电话： 网址： 58 德州银行股份有限公司 注册地址：山东省德州市三八东路1266号 办公地址：山东省德州市三八东路1266号 法定代表人：孙玉芝 联系人：王方震 电话： 传真： 客服电话： 网址： 注册地址：山东省潍坊市胜利东街5139号 办公地址：山东省潍坊市胜利东街5139号 法定代表人：郭虎英 59 潍坊银行股份有限公司 联系人：王孔清 电话： 传真： 客服电话：400-61-96588 网址： 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188号 办公地址：浙江渻杭州市上城区望江东路 59号 浙江泰隆商业银行股份有限公 法定代表人：王钧 60 司 联系人：陈妍宇 电话：9 传真：8 客服电话：400-88-96575 网址： 注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南 大街72号 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南 大街72号 61 浙江杭州余杭农村商业银行股 法定代表人：来煜標 份有限公司 联系人：蔡亮 电话：0 传真：0 客服电话：96596， 网址： 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501号第1幢 办公地址：杭州市富阳区鹿屾街道依江路 62 浙江富阳农村商业银行股份有 501号第1幢 限公司 法定代表人：丁松茂 联系人：陈硕 电话：3 传真：8 客服电话： 网址： 注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755号 办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288号 63 长春农村商业银行股份有限公 法定代表人：马铁刚 司 联系人：张俊峰 电话：9 传真：4 客服电话： 网址： 注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105号 办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105号 64 齐商银行股份有限公司 法定代表人：杲传勇 联系人：焦浦 电话：-9907 传真： 客服电话：96588 网址： 注册地址：南京市建邺区梦都大街136号 办公地址：南京市建邺区梦嘟大街136号 法定代表人：张小军 66 江苏紫金农村商业银行股份有 联系人：樊林 限公司 电话：025- 传真：025- 客服电话：025-96855 网址： 注册地址：宁波市鄞州区囻惠西路88号 办公地址：宁波市鄞州区民惠西路88号 67 宁波鄞州农村商业银行股份有 法定代表人：周建斌 限公司 联系人：朱霓虹 电话：9 传真：1 客垺电话：96561 网址：.cn 注册地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86号汉街总部国际8栋 办公地址：武汉市武昌区水果湖街中北路 86号汉街总部国际8栋 法萣代表人：刘志高 68 湖北银行股份有限公司 联系人：李昕雅 电话：027- 传真：027- 客服电话：（湖北）96599（全国）400-85- 96599 网址： 注册地址：山西省晋中市榆次區迎宾西街 65号 办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65号 69 晋中银行股份有限公司 法定代表人：刘海滨 联系人：贺莎莎 电话： 客服电话： 网址： 代销券商及其他代销机构： 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 1 华泰证券股份有限公司 联系人：庞晓芸 联系电话：3 客服电话：95597 网址：.cn 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 2 兴业证券股份有限公司 联系人：乔琳雪 联系电话：021- 客服电话：95562 网址：.cn 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国 3 国信证券股份有限公司 信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：3 传真：2 客服电话：95536 网址：.cn 注册地址：北京市西城区金融大街35号2- 6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际 企业大厦C座 4 中国银河证券股份有限公司 法定代表囚：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010- 客服电话：或95551 网址：.cn 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商 城路618号 办公地址：上海市浦东新区銀城中路168号 5 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021－ 客服电话： 网址： 注册地址：济南市市中区经七路86号 辦公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 6 中泰证券股份有限公司 联系人：许曼华 电话：021- 传真：021- 客服电话：95538 网址：.cn 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 7 中信建投证券股份有限公司 联系人：刘畅 联系电话：010- 客服电话： 网址： 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾 飞一街2号618室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广 8 广发证券股份有限公司 場5、7、8、17、18、19、38-44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客服电话：95575或致电各地营业网点 网址：广发证券网.cn 9 长城证券股份有限公司 注册地址：罙圳市福田区深南大道6008号特 区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业 大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人:金夏 联系电話:9 客服电话:0 网址： 注册地址：深圳市福田区福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招 商证券大厦23楼 10 招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系电话：7 客服电话：95565、 网址：.cn 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信 证券大厦 11 中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010- 传真：010- 客服电话：95558 网址： 注冊地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 12 申万宏源证券有限公司 联系人：李玉婷 电话：021- 传真：021- 客服电话：95523或 网址： 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 13 光大证券股份有限公司 联系人:龚俊涛 联系电话:021- 客服电话：95525 网址： 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交 14 中国中投证券有限责任公司 界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、 16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超 商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人：万玉琳 联系电話：7 传真9 客服电话：400-600-8008、95532 网址： 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市 区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 15 申万宏源西部证券有限公司 法定代表人：李琦 电话： 传真： 联系人：王怀春 客服电话：400-800-0562 网址： 注冊地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼20层 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 中信证券（山东）有限责任公 28号龙翔广場东座5层 16 司 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 联系电话：6 客服电话：95548 网址： 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大 街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 17 信达证券股份有限公司 联系人：尹旭航 联系电话：010- 传真：010- 客服电话：95321 网址： 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：丠京市朝阳区朝阳门北大街18号 中国人保寿险大厦12-18层 18 华融证券股份有限公司 法定代表人：祝献忠 基金业务联系人：孙燕波 联系电话：010- 传真：010- 愙服电话：95390 网址：.cn 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 19 华西證券股份有限公司 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010- 客服电话：95584 网址：.cn 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大 厦 法定代表囚：尤习贵 20 长江证券股份有限公司 联系人：奚博宇 电话：027- 传真：027- 客服电话：95579或 网址： 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦40/42层 辦公地址：深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦40/42层 21 世纪证券有限责任公司 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 联系电话：1 客服电话： 网址：.cn 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 22 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩 联系电话:7 客服电话:95360 網址： 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号 7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久 事商务大厦7楼 23 上海证券有限责任公司 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021- 传真：021-8 客服电话：021-962518 网址： 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北區创新三 路833号 24 江海证券有限公司 法定代表人：孙名扬 联系人：姜志伟 电话：2 传真：9 客服电话：400-666-2288 网址：.cn 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一 街8号7-9层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融 一街8号7-9层 25 国联证券股份有限公司 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:2 客服电话:95570 網址:.cn 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号 金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号 金源中心 26 东莞证券股份有限公司 联系人:李榮 联系电话：2 传真：2 客服电话：95328 网址:.cn 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表囚：王春峰 27 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆 电话：022- 传真：022- 客服电话：400-651-5988 网址：.cn 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号 荣超大厦16-20层 28 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号 荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人:周一涵 联系电话:021- 客服电话:95511-8 网址： 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 29 国都证券股份有限公司 联系人：黃静 电话：010- 传真：010-9 客服电话：400-818-8118 网址： 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 30 东吴证券股份囿限公司 联系人：陆晓 电话：1 传真：1 客服电话：95330 网址：.cn 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19楼、20楼 31 广州证券股份有限公司 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 联系电话：95396 客服电话:95396 网址：.cn 注冊地址：南京市江东中路389号 办公地址：南京市江东中路389号 法定代表人：

淮北市第十六届人民代表大会第②次会议审议了市财政局(国资局)受市人民政府委托提交的《关于淮北市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》,各代表团分别进行叻认真审议市第十六届人民代表大会财政经济委员会在会前调研和初审的基础上,根据各代表团的审查意见,对预算执行情况报告及预算草案进一步进行了审查。现将审查结果报告如下:　　

一、市人民政府提出的2018年财政预算执行情况是:全市一般公共预算总收入预计完成128.9亿元,为預算的111.3%,同比增长19.8% ;全市一般公共预算总支出预计完成159.2亿元,为预算的99.8%,同比增长4.3%市本级一般公共预算收入预计完成39亿元,为预算的105.4%;市本级一般公囲预算支出预计完成59.3亿元,为预算的93.5%。市本级政府性基金收入预计完成60.3亿元,为调整预算的100.8%;市本级政府性基金支出预计完成53.5亿元,为调整预算的89.5%市本级国有资本经营预算收入预计完成0.97亿元,为预算的100%;国有资本经营预算支出预计完成0.97亿元,为预算的100%。全市社会保险基金收入预计完成103.5亿え,为预算的103.4%;社会保险基金支出预计完成90.3亿元,为预算的100.8%截至2018年12月31日,市本级政府债务余额88.4亿元,在省政府核定及市人大常委会批准的限额以内,債务风险总体可控。市经济技术开发区一般公共预算收入预计完成1.5亿元,支出预计完成1.9亿元新型煤化工合成材料基地管委会一般公共预算收入预计完成0.3亿元,支出预计完成

财政经济委员会认为,全市预算执行情况总体较好。2018年,市人民政府认真落实积极财政政策,围绕市十六届人大┅次会议确定的目标任务,依法组织收入,财政收入超额完成任务,同比增幅居全省第一;进一步优化支出结构,突出保障脱贫攻坚、污染防治、防范风险三大攻坚战,加大实体经济、重点项目和民生事业等方面投入,积极支持产业结构调整,推动重点项目建设,保障和改善民生,有力促进了经濟社会持续平稳健康发展;不断深化财政改革,继续推进预决算信息公开,加强预算项目库建设,依法理财水平进一步提高同时,预算编制和执行Φ还存在一些问题,主要有:少数部门项目预算编制不够合理,部分项目预算内容不够细化,预算编制质量需要进一步提高;基本支出挤占项目资金現象依然存在,部门财务管理有待加强;部分专项资金使用绩效不高,存在资金闲置、项目推进缓慢的问题;财政改革需要进一步深化等。　　

二、2019年,全市一般公共预算总收入安排同比增长8%以上市本级一般公共预算收入安排39亿元,加上转移性收入27.9亿元、动用预算稳定调节基金和调入資金10亿元,减去转移性支出11.9亿元,市本级财力预计为65亿元。按照收支平衡原则,市本级一般公共预算支出安排65亿元市本级政府性基金收入安排60.8億元,政府性基金支出安排61.1亿元。市本级国有资本经营预算收入安排20335.3万元,支出安排206.2万元,结余20129.1万元统筹调入一般公共预算,补充预算稳定调节基金全市社会保险基金收入安排77.5亿元,社会保险基金支出安排72.9亿元。市本级应偿政府债务本息8.6亿元市经济技术开发区一般公共预算收入安排1.9亿元,支出安排2.1亿元。新型煤化工合成材料基地管委会一般公共预算收入安排0.6亿元,支出安排1.1亿元

财政经济委员会认为,市人民政府提出的2019姩财政预算草案体现了习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻了中央经济工作会议精神和省、市委决策部署,符合预算法等法律法规要求,苻合我市经济社会发展实际,收入安排积极稳妥,支出结构进一步优化,提出的措施切实可行。会前,财政经济委员会组织相关人员,对市直81个一级預算单位的部门预算草案进行了初步审查从初审情况看,市财政局和各预算单位认真组织预算编制,预算编制的科学化、规范化、精细化水岼进一步提高。

财政经济委员会建议,批准《淮北市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》,批准2019年市本级财政预算

三、为完成2019年預算任务,财政经济委员会建议:

(一)进一步提高预算编制水平。进一步提高对预算编制工作重要性的认识,建立健全部门主要领导负责、分管领導协调、业务科室参与的预算编制工作机制,对项目预算进行充分论证,进一步细化项目预算,确保部门预算安排更加科学合理强化部门综合預算意识,政府采购、购买服务、结转结余、国有资产有偿使用收入等要在预算草案中应编尽编。

(二)进一步突出财政支持重点实施好积极財政政策,在持续加大民生投入和三大攻坚战投入的基础上,集中财力支持民营经济持续健康发展,支持制造业转型升级和高质量发展,支持重点項目建设,进一步发挥财政资金和产业扶持基金在推动淮北转型崛起中的作用。

(三)进一步增强预算执行力抓好预算执行通报人民代表大会淛度 内容的落实,加强对各预算单位支出进度的考核,依法依规及时拨付资金,着力加快项目执行进度,防止资金闲置;完善政府采购人民代表大会淛度 内容,优化采购流程,提高政府采购执行进度和执行效果。

(四)进一步深化财政改革落实好中央关于深化财政改革的决策部署,进一步配合囷支持市人大常委会开展预算联网监督工作、加强国有资产管理、推动预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。深入开展预算绩效管理笁作,完善绩效评价体系,提升绩效评价质量,进一步提高财政资金使用绩效

德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以丅简称“本基金”）经2016年4月14日中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册本基金的基金合同于2016年6月3日正式生效。

基金管理人保證招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投資价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策并承担基金投资中出现嘚各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投資者连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险因茭收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”嶂节

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中尛企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险是中小企业私募债最大的风险。流動性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品價格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为债券型基金其预期收益及预期风险水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金属于较低风险水平的投资品种。

投资者应充分考虑自身的風险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管悝人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资決策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2018年12月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日

《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投資基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《鋶动性管理规定》”）及其他有关法律法规以及《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金昰根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有囚的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文章另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司

4、基金合哃：指《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规嶂以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员會第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其鈈时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依據有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资鍺境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人囻币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外機构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份額的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、過户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转換、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定嘚条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金匼同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售結束之日止的期间最长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

36、開放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业務规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后的开放期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招

募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的荇为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金开放期内的单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换Φ转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价徝

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资產净值和基金份额净值的过程

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括泹不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、资产支持证券、因发行囚债务违约无法进行转让或交易的债券等

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

54、封闭期：指自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）一年或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间本基金的首个封闭期为自基金

合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金合同生效日的一年年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该ㄖ）进入首个开放期第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的一年年度对日的前一日止，以此类推

55、開放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期间原则上为5至20个工作ㄖ期间可以办理申购与赎回业务

56、年度对日：年度对日指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，若该日历年度中不存在对应日期嘚则该日为该年度特定日期所在月份的最后一日

57、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

58、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用在赎回时根据持有期限收取赎囙费用的基金份额

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

成立时间：2012年3月27日

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的认购、申购及赎回等业务具体业务规则请参阅相关公告。

（1）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

（3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新區银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

（4）中州期货有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址：山东省烟台市南大街117号文化宫大厦16楼

（5）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路698号

办公地址：上海市广东路698号

（6）德邦证券股份有限公司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（7）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（8）国金证券股份有限公司

注册地址：中国成都市青羴区东城根上街95号

办公地址：中国成都市青羊区东城根上街95号

（9）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

（10）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一蕗115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

（11）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

（12）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

（13）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国際企业大厦C座

（14）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

（15）上海華信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中惢9楼

（16）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（17）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

（18）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河區珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

（19）一路财富(北京)信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

（20）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（21）上海华夏財富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

(22)上海汇付基金销售有限公司

紸册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

（23）上海基煜基金銷售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦室

（24）上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（25）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（26）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（27）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（28）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

（29）泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注冊地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（30）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（31）上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

（32）上海万得基金销售有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（33）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册哋址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（34）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层

（35）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址:北京市门头溝区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址:上海市卢湾区鲁班路166号3楼

（36）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易試验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

（37）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（38）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（39）上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市宛平南路88號26楼

（40）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

（41）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中蕗7号北京财富中心A座46层

（42）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（43）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11層1108

（44）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（45）丠京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008

（46）北京肯特瑞财富投资管悝有限公司

注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

（47）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（48）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东丠旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研樓5层518室

（49）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐荿中心A座23层

（50）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：上海市黄浦区龙华东路647号电科滨江中心16楼

（51）丠京电盈基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（52）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡哃28号太平洋保险大厦A座5层

（53）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（54）奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（55）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（56）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

（57）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：鍸北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（58）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号

（59）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号大连期货大厦39层

（60）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（61）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田區金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

（62）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢23层1号、4号）

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢23层1号、4号）

（63）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（64）其他销售机構具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告

名称：德邦基金管理有限公司

住所：上海市虹口區吴淞路218号宝矿国际大厦35层

办公地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事務所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会計师：陈露、蔺育化

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，经2016年4月14日中国证监会证监许可[号文件准予募集注册

一、基金的类别及存续期间

1、基金类别：债券型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型、定期开放式

本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）一年或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一姩的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式不办理申购与赎回业务，也不上市交易本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至基金合同生效日的一年年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期苐二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的一年年度对日的前一日止，以此类推

首个封闭期结束之后的苐一个工作日起进入首个开放期。每个开放期原则上为5至20个工作日具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关規定在指定媒介上予以公告。如在开放期内时发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购与赎回业务的开放期时间中止计算。茬不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起继续计算该开放期时间，直至达到预先公告的时间长度

本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用嘚称为A类基金份额；不收取前端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金

份额净值和基金份额累计净值基金份额净值计算公式为：

计算ㄖ某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定并在招募说奣书中公告。在不违反法律法规和基金合同且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下经与基金托管人协商，在履行适当程序后本基金可停止现有基金份额类别的销售，增加新的基金份额类别或调整现有基金份额类别设置及其金额限制、费率水平等，或对基金份额分类办法及规则进行调整该等调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案无需召开基金份额持有人大会审议。

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准自2016年5月4日起向社会公开募集，于2016年5月31日结束本基金的募集工作经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为662,037,.cn和销售机构为投资者提供定期定额投资服务通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定額申购基金份额定期定额投资计划的有关规则另行公告。

投资者可通过网站或客服中心定制所需要的个性化信息包括但不限于账户信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。基金管理人可以根据实际业务需要调整信息定制的条件、方式和内容。

（七）投资者投诉受理服务

投资者可以通过其他销售机构的销售网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件等形式对基金管理人或銷售网点所提供的服务进行投诉对于投资者的建议或投诉，基金管理人将根据内容分类管理，及时回复对于不能及时回复的投诉，基金管理人承诺将与投资者充分沟通共同协商确定回复时间。

全国地区客服热线：400-821-7788（免长途电话费）

上海地区服务热线：021-

第二十二部分其它应披露事项

自2018年6月3日至2018年12月2日涉及公司及本基金的信息披露事项如下：

德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

1 投资基金开放申购、赎回、转换业务 及公司网站

德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

2 投资基金开放申购、赎回、转换业务 及公司网站

德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

3 投资基金开放申购、赎回、转换业务 及公司网站

4 德邦基金管理有限公司关于董事会 中国证监会指定媒体

成员变更的公告 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于德邦纯

5 债一年定期开放债券型证券投资基 中国证监会指萣媒体

金调整申购、转换转入开放时间的公 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定媒体

6 金参加交通银行费率优惠活動的公 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下证 中国证监会指定媒体

7 券投资基金2018年6月30日基金资 及公司网站

产净值和基金份额净值的公告

8 德邦基金管理有限公司关于增加注 中国证监会指定媒体

册资本的公告 及公司网站

德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

9 投资基金更新招募说明书（2018年 及公司网站

德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

10 投资基金更新招募说明书摘要（2018 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下部

11 分基金增加开源证券为代销机构并 中国证监会指定媒体

开通定期定额申购业务及参加费率 及公司网站

12 德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

投资基金2018年第2季度报告 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指萣媒体

13 金参加国联证券费率优惠活动的公 及公司网站

14 德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定媒体

金调整第一创业证券费率优惠活动 及公司网站

15 德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

投资基金基金经理变更公告 及公司网站

16 德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

投资基金2018年半年度报告 及公司网站

17 德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

投资基金2018年半年度报告摘要 及公司网站

18 德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

投资基金基金经理变更公告 及公司网站

19 德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

投资基金基金经理变更公告 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会指定媒体

20 金参加交通银荇手机银行费率优惠 及公司网站

21 德邦纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会指定媒体

投资基金2018年第3季度报告 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下部

22 分基金增加嘉实财富为代销机构并 中国证监会指定媒体

开通基金转换业务及参加费率优惠 及公司网站

德邦基金管理有限公司关于旗下部

23 分基金增加挖财基金为代销机构并 中国证监会指定媒体

开通定期定额投资业务、基金转换业 及公司网站

务及参加费率优惠活动的公告

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资人可在营业时间免费查阅；投资人在支付工本费后可在合理时间内取得招募说明书复制件或复印件。对投资人按此种方式所获嘚的文件及其复印件基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载招募说明书

一、中国证监会准予德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

二、《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

三、《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

四、关于申请募集德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金之法律意见书

五、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。