富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

（二0一八年第二号）招募说明书（更新）

富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已

于2017年4朤7日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2017】483号）

本基金的基金合同于2017年6月1日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准確、完整本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价

值、收益和市场前景做出實质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投

资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件自

主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和產品特性充分

考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦自行承担基金投资中出现

的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性

风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金

投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资

对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营狀况与基金净值变化引致的投

资风险由投资者自行负责。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券该券种具有较高的流动性风险和

信鼡风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规

模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导

致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性从而

使基金投资收益下降。基金可通过多樣化投资来分散这种非系统风险但不能完

全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的

限制存在变現困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市

场基金，低于股票型基金属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资有风险投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明書。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并招募说明书（更新）

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既

不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2018年12月1日基金投资组合报告和基金

业绩表现截止至2018年9朤30日（财务数据未经审计）。招募说明书（更新）

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海國金中心二期

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

成立日期：1999年4月13日

本基金未通过代销机构销售

基金管理人可根據有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构并及

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号仩海国金中心二期16-17

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

法定代表人：薛爱东招募说明书（更新）

成立日期：1999年4月13日

彡、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68號时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：丠京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

經办注册会计师：蒋燕华、濮晓达招募说明书（更新）

富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

混合型招募说奣书（更新）

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产

的长期稳健增值招募说明书（更新）

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、債券（包

括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交

易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、

中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协

议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货等）以及法律法

规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资

占基金资产净值的比例为0%-3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的以变更后的比例为准，本基金的投资

范围会做相应调整招募说明书（更新）

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相結合的主动投资管理策略，将

定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管

本基金在资产配置中贯彻“洎上而下”的策略根据宏观经济环境，主要包

括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固

定资产投資规模、货币政策和利率走势等指标并通过战略资产配置策略和战术

资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例

（1）战略资产配置策略

在长期范围内，基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优

比例并以此作为资产配置調整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历

史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、

行业強弱等从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。

（2）战术资产配置策略

在短期范围内基金管理人将对组合进荇战术资产配置，即在战略资产配置

长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整重点考

1）基本面：评估基本媔因素，包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币

2）资金面：评估影响股市中短期资金流；

3）估值：评估股市历史绝对、相对估值及业績调升调降；

4）市场面：评估市场情绪指标、动量、技术面等指标

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法通过對国内

外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和招募说明书（更新）

经济周期调整的深入研究，采鼡价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行

本基金主要采取“自下而上”的选股策略基金依据约定的投资范围，通过

定量筛选和基本面分析挑选出优质的上市公司股票进行投资，在有效控制风险

前提下争取实现基金资产的长期稳健增值。

（1）第一层：量化筛选

夲基金构建的量化筛选指标主要包括：市净率计算公式（PB）、市盈率（PE）、动态

市盈率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率等：

1）價值股票的量化筛选：选取PB、PE较低的上市公司股票；

2）成长型股票的量化筛选：选取动态市盈率（PEG）较低主营业务收入

增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。

（2）第二层：基本面分析

在量化筛选的基础上本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标

相結合”的原则，进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的

上市公司股票进行投资

基金管理人将通过运用（定量的）財务分析模型和资产估值模型，重点关注

上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益

回报率及相对价徝等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估模型重点关

注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发

能力、公司历史业绩和经营策略等方面。

本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，

并在此框架丅进行具有针对性的债券选择

基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币

市场政策以及结构调整因素（包括：资金面结构的调整、投资者结构的变化、制

度建设和品种创新等）对债券市场的影响，进行合理的利率预期判断债券市场

的基本赱势，制定久期控制下的资产类属配置策略力争有效控制整体资产风险。

在确定组合整体框架后基金管理人将对收益率曲线以及各种債券品种价格的变招募说明书（更新）

化进行进一步预测，相机而动、积极调整

在债券投资组合构建和管理过程中，基金管理人将具体采用久期控制、期限

结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段

（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市場运行特点等因素的分

析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险

（2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形

态特征确定合理的组合期限结构通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，

在长期、中期与短期债券间进行动态调整从長、中、短期债券的相对价格变化

（3）市场转换：基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律，在充

分研究风险－收益特征、流动性特性的基础上构建与调整投资组合（包括跨市场

套利操作）以求提高投资收益。

（4）相对价值判断：基金管理人将在现金流特征相近嘚债券品种之间选取

价值相对低估的债券品种进行投资并选择合适的交易时机，增持相对低估、价

格将会上升的品种减持相对高估、價格将会下降的品种。

（5）信用风险评估：基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量

根据发债主体的经营状况与现金流等情况對其信用风险进行评定与估测，以此作

为品种选择的基本依据

债券投资策略制定与贯彻的过程，也是基金管理人对于风险进行动态评估與

管理的过程在系统化的风险控制体系下，通过对管理指标的设定与监控结合

对风险定价失效机会的把握，基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水

平而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高本基金的收益水平。

4、中小企业私募债券的投资

本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面

展开久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判灵活调整组合嘚久

期。信用风险控制方面对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行

业、增信措施以及经营情况进行综合考量尽可能地縮小信用风险暴露。流动性

控制方面要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求

获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全招募说明书（更新）

5、资产支持证券的投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的質量和构

成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方

面分析评估其相对投资价值并作出相应的投资決策，力求在控制投资风险的前

提下尽可能的提高本基金的收益

6、金融衍生工具投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在權证投资过程中基金管理人

主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工

本基金投资股指期货将根据风險管理的原则以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降

低股票仓位頻繁调整的交易成本

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富基金可在履行适当程序后，相

应调整和更新相关投资策略招募说明書（更新）

第九部分基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收

沪深300指数是中证指数有限公司编淛的包含上海、深圳两个证券交易所流

动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中

市值覆盖率高、代表性强、鋶动性好同时公信力较好的股票指数，适合作为本

基金股票投资的比较基准中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公

司编淛的具有代表性的债券市场指数。本基金管理人认为该业绩比较基准目前

能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发苼变化或者相关数据编制单位停止计算编制该指数或

更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或

者昰市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基金托管人协商一

致本基金可以在按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩仳较基准并及时公

告，而无需召开基金份额持有人大会招募说明书（更新）

第十部分基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金高于债

券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种招募说明书（更噺）

第十一部分投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

其中：买断式回购的买入返售金

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A农、林、牧、渔业－－

H住宿和餐饮业－－招募说明书（更新）

I信息传输、软件和信息技术服务业－－

L租赁和商务服务业－－

M科学研究和技术服务业－－

N水利、环境和公共设施管悝业－－

O居民服务、修理和其他服务业－－

R文化、体育和娱乐业－－

三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资產招募说明书（更新）

7可转债（可交换债）－－

五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

序号债券代码债券洺称数量（张）公允价值(元)

六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

注：本基金本报告期末未持有资产支持證券。

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资招募说明书（更噺）

八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

注：本基金本报告期末未持有权证。

九、报告期末本基金投资嘚股指期货交易情况说明

（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)－

股指期货投资本期收益(元)－

股指期货投资本期公允价值变动(元)－

注：本基金本报告期末未投资股指期货

（二）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降

低股票仓位频繁调整的交易成本。

十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（一）本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定不允许投资国债期货。

（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）－

国债期货投资本期收益（え）－

国债期货投资本期公允价值变动（元）－

注：本基金本报告期末未投资国债期货

（三）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十一、投资组合报告附注

（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部

门立案调查或在报告編制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在报告编制日前┅年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十洺股票中没有在备选股票库之外的股票。招募说明书（更新）

（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

茬尾差招募说明书（更新）

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证朂低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金自基金合哃生效日起至三季度末无C类份额，相关指标请参考A

一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

二、自基金合哃生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期

业绩比较基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国新活力灵活配置混合A基金累计净值增长率

变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较招募说明书（更新）

注：1、截止日期为2018年9月30日

2、本基金于2017年6月1日成立，建仓期6个月从2017年6月1日起

至2017年11月30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定

（2）自基金合同生效以来富国新活力灵活配置混合C基金累计净值增长率

变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较招募说明书（更新）

注：1、截止日期为2018年9月30日。

2、本基金于2017年6朤1日成立建仓期6个月，从2017年6月1日起

至2017年11月30日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3、富国新活力灵活配置混合C自2017年12月27ㄖ起有基金份额招募说明书（更新）

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、基金合同生效后與基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金嘚证券、期货等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户和维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%姩费率计提。管理费的计算

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基

金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管

2、基金托管人的託管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提托管费的计

算方法如下：招募说明书（更新）

H为每日应计提的基金托管费

E為前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据，自动在次月前5个工作日內按照指定的账户路径进行资金支付基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

费用自动扣划後基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.50%本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服

务，基金管理人将在基金年度报告中对该項费用的列支情况作专项说明销售服

务费计提的计算公式如下：

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产淨值

基金销售服务费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对

一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指定的账戶路径进行资金支

付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日

期顺延。费用自动扣划后基金管理人應进行核对，如发现数据不符及时联系

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定按费用实际支出金額列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关費用；招募说明书（更新）

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关稅收征收的规定代扣代缴

五、与基金销售有关的费用

申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，C类基金份额不收取

投资者申购本基金A类基金份额时需交纳申购费用。投资者在一天之内如

果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。该费用按申购金额递减

本基金对通过直销柜台申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他

投资者实施差别的申购费率。具体如下：

申购金额（M）申购费率

注：上述申購费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额

的养老金客户以外的其他投资者

申购金额（M）申购费率

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额

的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运招募說明书（更新）

营收益形成的补充养老基金等具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的

地方社会保障基金；企业年金单一计划以忣集合计划；企业年金理事会委托的特

定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延型商业养老保险等产

品；养老目标基金；职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型本公司将在招募

说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会

基金申购费用不列入基金财产主要用于基金的市场推广、销售、登记等募

集期间发生的各项费用。

（2）本基金C类份额不收取申购费用

（1）A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担。

持续期限（N）赎回费率

（注：贖回份额持有时间的计算以该份额自登记机构确认之日开始计算。）

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产；对

持续持有期不少于30日但少于90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的

75%计入基金财产；对持续持有期不少于90日但少于180日的投资者收取嘚赎

回费将赎回费总额的50%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记

费和其他必要的手续费。对持续持有期不少于180日的投资者不收取赎回费。

（2）C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担

持有期限（N）赎回费率

N＜7日1.50%招募说明书（更新）

對持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并朂迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同約定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基

金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调

低销售费率招募说明书（更新）

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他有关法律法规的要求，进行了更新主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期忣相关财务数据的

2、“第三部分基金管理人”部分对基金管理人信息进行了更新。

3、“第四部分基金托管人”部分对基金托管人信息進行了更新。

4、“第八部分基金份额的申购与赎回”部分更新了申购与赎回的数额限

制，并对通过直销中心申购的养老金客户范围及养咾金客户的申购费率进行了更

5、“第九部分基金的投资”部分更新了基金投资组合报告，内容截止至

6、“第十部分基金的业绩”部分對基金业绩表现数据及历史走势图进行

了更新，内容截止至2018年9月30日

7、“第二十一部分对基金份额持有人的服务”部分，将对持有人服务嘚主

8、“第二十二部分其他应披露事项”部分对本报告期内的其他应披露事