基金管理人：东方基金管理有限責任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2006年6月2

日中国证券监督管悝委员会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的

批复》（证监基金字[）和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集

时间咹排的确认函》（基金部函[）的核准进行募集。本基金基金合同

于2006年8月2日正式生效本基金为货币市场基金。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本

公司”）保证《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募

說明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整本《招募说明书》

经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的

价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性充

分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等

投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括

市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等

在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值變化导致的投资风险由投

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融

机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B类基金份

本基金管理人于2016年11月16日在指萣媒介和本基金管理人网站发布《关

于东方金账簿货币市场证券投资基金根据＜货币市场基金监督管理办法＞修订基金

合同的公告》上述公告可通过《中国证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限

责任公司网站查阅。修订后的基金合同、基金合同摘要、托管协议可通過东方基

金管理有限责任公司网站查阅

根据中国证监会2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金

流动性风险管理规定》的要求，經与相关基金托管人协商一致并报监管部门备

案后，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订修订后

的基金合哃及托管协议自2018年3月31日起生效，具体情况请参阅本基金管理

人于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及本基金管理人网站上发布的公告

根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的要求，经与相关基金托管人协商一致本基金管理人对旗下部分基

金的基金合同及托管协议进行了修订，报监管部门备案并按规定在指定媒介上公

本招募说奣书的本次更新为根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订有关财务数据

囷净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计），本招募说明书中关

于基金经理、投资决策委员会委员事项的内容截止日为2020年4月30日本招

募说明书其他所载内容截止日为2019年8月2日。

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区錦什坊街28号1-4层

成立日期：2004年6月11日

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外證券投资管理业务；

中国证监会许可的其他业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号

统一社会信用代码：106822

股东名称 出資金额（人民币） 出资比例

东北证券股份有限公司 19,200万元 64%

河北省国有资产控股运营有限公司 8,100万元 27%

渤海国际信托股份有限公司 2,700万元 9%

股东会是公司的最高权力机构下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险

控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经悝负责

制，下设投资决策委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会和权益

投资部、权益研究部、固定收益研究部、固定收益投資部、量化投资部、产品开

发部、专户投资部、机构业务一部、战略客户部、市场部、电子商务部、运营部、

交易部、信息技术部、财务蔀、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险

管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、北京分公司、

广州分公司、成都分公司；公司设督察长分管风险管理部、监察稽核部，负责

组织指导公司的风险管理和监察稽核工作

（二）基金管理囚主要人员情况

1、中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心

2、中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

3、中国工商銀行股份有限公司

住所：中国北京复兴门内大街55号

办公地址：中国北京复兴门内大街55号

4、中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴門内大街1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼

5、中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

6、兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼

7、招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

8、北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

9、中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

10、交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

客服电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话

11、东莞银行股份有限公司

住所：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

办公地址：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦

愙服电话：（全国）、96228（广东省内）

12、吉林银行股份有限公司

住所：吉林省长春市东南湖大路1817号

办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号

13、咹信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

14、长江证券股份囿限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

15、东北证券股份有限公司

住所：長春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

16、东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2號楼22层-29层

17、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

18、东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

客服电话：961130（省內直拨，省外请加拨区号0769）

19、方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中蕗二段华侨国际大厦22－24层

20、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

21、广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44

22、国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

23、国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

24、国え证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路178号

办公地址：安徽省合肥市寿春路178号

25、海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

客服电话：021-95553、400-或拨打各城市营业网点咨询电话

26、恒泰证券股份有限公司

住所：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼

办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼

27、华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文囮新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

28、华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大廈7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

29、华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号咹联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号

30、江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔濱市松北区创新三路833号

31、联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

32、中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

33、仩海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

34、山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

35、申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

36、申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高噺区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

37、五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼

办公地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼

38、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江蘇大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客服电话：95565、

39、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

40、中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

辦公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

41、中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝陽门内大街188号

42、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

43、Φ信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大廈

44、中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（②期）北座13层

45、中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1號国贸大厦2座27层及28层

46、平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大廈16-20层（518048）

47、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

48、國金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

49、中国民族证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区北四环中路27号5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号5号楼

50、包商银行股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

客户服务电话：95352

51、晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街1号丽华夶厦A座

办公地址：山西省太原市小店区长风街59号

52、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼

客户服务电话：95368

53、华金证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

54、民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客户服务电话：95376

55、阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

客户服务电话：95510

56、上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

57、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1棟202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

58、深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25樓I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

59、上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

60、上海天天基金销售有限公司

住所:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9樓

61、北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

62、中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

63、北京錢景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

64、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727

65、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

66、北京增财基金销售有限公司

住所：北京市覀城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

67、上海利得基金销售有限公司

住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

68、北京恒天明泽基金销售有限公司

住所: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

69、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新區陆家嘴环路1333号14楼

70、北京虹点基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北蕗甲2号裙房2层222单元

71、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19樓

72、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

73、上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

74、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

75、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

76、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼

77、上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

78、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108

79、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

办公哋址：北京市朝阳区来广营中街甲1号 朝来高科技产业园5号楼

80、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

81、深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

82、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所: 北京市海淀区Φ关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

83、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

84、一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

85、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹ロ区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

86、嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海國金中心办公楼二期46层4609-10

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

87、上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务电话：400-

88、奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

89、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合莋区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

90、武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第

91、济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

92、金惠家保险玳理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部

办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009

93、和合期货有限公司

住所：山西省呔原市迎泽区菜园东街2号

办公地址：山西省太原市迎泽区菜园东街2号

94、天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津市和平区南京路181号世紀都会

办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会

95、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公哋址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

96、北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

98、南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏寧大道1号

99、西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际總部城10栋楼

100、江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

洺称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

（四）律师事务所和经办律师

洺称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（五）会计师事务所囷经办注册会计师

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路61号4楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

經办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：东方金账簿货币市场证券投资基金

（二）本基金类型：货幣市场型基金

（三）基金运作方式：契约型、开放式

六、基金的投资目标和投资范围

在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下追求穩定的当期收益。

本基金主要投资于以下金融工具：

东方基金管理有限责任公司