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公历公元日 星期二农历一九八二年 七月(小)二十干支壬戍年 戊申月 癸已日星座处女座 本命星宿胎神占方占房床房内北彭祖百忌癸不词讼理弱敌强 已不远行财物伏藏冲煞冲猪(丁亥)煞东(9月8日) (9月23日)儒略日
馀事勿取【忌】诸事不宜吉神宜趋守日 玉宇 青龙
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日黄历 时辰吉凶格局
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&2015 　京ICP备号-6　京公网安备30　2013年的10月7号到20152月9号有多少天了_百度知道
2013年的10月7号到20152月9号有多少天了
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出门在外也不愁万隆电气:2015年半年度报告_万隆电气(430502)_公告正文
万隆电气:2015年半年度报告
公告日期：
潍坊万隆电气股份有限公司
2015年半年度报告
公告编号：
证券代码：430502
证券简称：万隆电气主办券商：齐鲁证券
NEEQ:430502
潍坊万隆电气股份有限公司
（WEIFANGWANLONGELECTRICCO.,LTD.）
半年度报告
公司半年度大事记
1、2015年3月，公司与山东理工大学签署《车用发电机产学研合作协议》，5月，公司与山东建筑大学签署《机器人产学研合作协议》。
2、2015年5月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。
3、2015年上半年，公司增设工业机器人集成系统业务，将为公司增加新的业务增长点及利润点。
声明与提示......1
公司概览 ......2
主要会计数据和关键指标......4
管理层讨论与分析......6
财务报表 ......8
财务报表附注......14
重要事项 ......36
股本变动及股东情况......38
董事、监事、高管及核心员工情况 ......40
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
备查文件目录
文件存放地点： 公司董事会办公室
报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
潍坊万隆电气股份有限公司
英文名称及缩写
WEIFANGWANLONGELECTRICCO., LTD.
法定代表人
潍坊市高新技术产业开发区银枫路9号
潍坊市高新技术产业开发区银枫路9号
齐鲁证券有限公司
二、联系人
董事会秘书
联系地址及邮政编码
潍坊市高新技术产业开发区银枫路9号，邮编：261061
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间
行业（证监会规定的行业大类）
C36汽车制造业
各种汽车发电机、车用发电机用电压调节器、中央电器
主要产品与服务项目
盒等汽车零部件
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
10,450,000
无限售条件的股份数量（股）
控股股东及持股比例
控股股东刘林，持股比例64.18%
实际控制人刘林持股比例64.18%，实际控制人徐红霞持
实际控制人及持股比例
股比例6.82%
截至报告期末的股东人数
截至报告期末的员工人数
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的重要经营资质
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
营业总收入（元）
20,293,563.37
19,778,365.67
归属于挂牌公司股东的净利润（元）
1,212,051.87
392,960.02
归属于挂牌公司股东的扣除非经常
1,157,226.87
309,957.69
性损益后的净利润（元）
加权平均净资产收益率%
基本每股收益（元/每股）
二、偿债能力
资产总计（元）
41,892,627.61
35,979,357.51
负债总计（元）
22,891,529.56
18,190,311.33
归属于挂牌公司股东的净资产（元）
19,001,098.05
17,789,046.18
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率%
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额（元）
2,040,785.39
211,450.15
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司立足于电器机械及器材制造业，是专业的车用电器、电机和工业机器人制造商。
公司拥有成熟完整的核心技术体系、经验丰富的产品研发团队和较强的技术研发能力，为安徽全柴动力股份有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司、北汽福田公司、浙江新柴股份有限公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、福田雷沃重工股份有限公司等国内知名企业提供整套车用电器产品。公司通过直销为主、经销为辅的方式开拓业务，公司收入全部来源于车用电器、电机产品的销售。
本报告期内，公司增设工业机器人集成系统业务，公司的商业模式无重大变化。
二、经营情况
2015年上半年，公司实现营业收入 20,293,563.37 元，同比增长2.60%，净利润
1,212,051.87元，同比增长208.44%。截止 2015年 6月 30 日，公司注册资本
10,450,000.00元，账面总资产 41,892,627.61元，净资产19,001,098.05元，资产负债
率54.64%。与去年同期相比，报告期内公司经营业务持续发展，营业收入、净利润等各
项指标较去年同期增长。
在本报告期内，公司净利润增加较大主要原因如下：
1、调整产品架构，公司在研发方面积极创新，实现老产品的升级换代，在轻卡、微卡销量下滑基础上加大了收获机械车用电器产品，实现了新的毛利率增长点；
2、调整市场架构，在主机业务市场下滑情况下，开拓售后大客户市场，从而降低销售费用，提高产品盈利水平；
3、公司紧紧围绕"十二五"期间国务院及相关主管部门先后出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等文件，在智能制造方面进行研发，2015年上半年，公司增设工业机器人集成系统业务，将为公司增加新的业务增长点及利润点。
三、风险与价值
1、存在风险：国家宏观经济政策的调整在一定的时期内影响公司的经营活动，可能对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：
（1）针对上述风险，公司在扩大市场业务的同时做好市场规划，根据客户销售规模划分客户等级，做好等级客户商务政策，通过加强战略合作来增强自身竞争能力，同时将努力开拓新的业务领域和市场，以降低市场风险；
（2）公司及时调整产品架构并增加了机器人新兴业务，与中国科学研究院洽谈成立车用发电机、机器人集成系统、视频检测联合实验室来提高产品性能应对市场变化。
2、公司长期合作的客户主要是福田雷沃国际重工股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司等公司，2015年上半年公司对前五名客户的销售收入占当期销售总额的比例为74.24%，公司对前五名客户仍构成重大依赖，公司存在客户相对集中、对前五大客户重大依赖的风险。
应对措施：
针对上述风险，公司将加大销售团队的建设，筹备建立全国性的销售网点，积极开拓新的客户市场，降低客户集中的风险。
第四节 财务报表
一、审计情况
（一）是否审计
二、财务报表
（一）资产负债表
流动资产：
第五节、二、1
2,772,803.03
1,335,542.37
结算备付金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
第五节、二、2
510,000.00
400,000.00
第五节、二、3
8,342,873.01
4,938,857.27
第五节、二、4
800,442.41
1,516,483.18
其他应收款
第五节、二、5
147,196.02
141,660.20
买入返售金融资产
第五节、二、6
12,856,680.08
11,096,480.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
25,429,994.55
19,429,023.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
第五节、二、7
10,251,566.20
10,259,959.40
固定资产清理
生产性生物资产
第五节、二、8
6,164,272.11
6,239,224.35
长期待摊费用
递延所得税资产
第五节、二、9
其他非流动资产
非流动资产合计
16,462,633.06
16,550,333.82
41,892,627.61
35,979,357.51
流动负债：
第五节、二、11
5,000,000.00
5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
第五节、二、12
14,050,523.27
12,081,651.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
第五节、二、13
309,616.61
第五节、二、14
1,521,729.96
1,075,915.48
第五节、二、15
其他应付款
第五节、二、16
2,000,000.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
22,891,529.56
18,190,311.33
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
22,891,529.56
18,190,311.33
所有者权益（或股东权益）：
第五节、二、17
10,450,000.00
10,450,000.00
其他权益工具
其中：优先股
第五节、二、18
248,605.19
248,605.19
减：库存股
其他综合收益
第五节、二、19
709,044.11
709,044.11
一般风险准备
未分配利润
第五节、二、20
7,593,448.75
6,381,396.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
少数股东权益
所有者权益合计
19,001,098.05
17,789,046.18
负债和所有者权益总计
41,892,627.61
35,979,357.51
法定代表人：刘林
主管会计工作负责人：王晓娟
会计机构负责人：王晓娟
（二）利润表
一、营业总收入
20,293,563.37
19,778,365.67
其中：营业收入
第五节、二、21
20,293,563.37
19,778,365.67
手续费及佣金收入
二、营业总成本
18,712,641.44
19,399,022.78
其中：营业成本
第五节、二、21
15,778,245.74
16,385,051.37
手续费及佣金支出
营业税金及附加
第五节、二、22
第五节、二、23
873,656.04
976,349.17
第五节、二、24
1,794,041.08
1,611,934.48
第五节、二、25
216,015.77
292,534.00
资产减值损失
第五节、二、26
-29,035.41
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,580,921.93
379,342.89
加：营业外收入
第五节、二、27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,645,421.93
476,992.69
减：所得税费用
第五节、二、28
433,370.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,212,051.87
392,960.02
归属于母公司所有者的净利润
1,212,051.87
392,960.02
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：刘林
主管会计工作负责人：王晓娟
会计机构负责人：王晓娟
（三）现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
20,295,305.58
22,969,281.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
第五节、二、30
2,107,857.50
417,750.76
经营活动现金流入小计
22,403,163.08
23,387,032.41
购买商品、接受劳务支付的现金
16,288,021.64
14,178,318.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,875,758.54
2,018,902.35
支付的各项税费
776,269.52
697,463.43
支付其他与经营活动有关的现金
第五节、二、30
1,422,327.99
6,280,897.89
经营活动现金流出小计
20,362,377.69
23,175,582.26
经营活动产生的现金流量净额
2,040,785.39
211,450.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
393,667.52
533,937.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
393,667.52
533,937.94
投资活动产生的现金流量净额
-393,667.52
-483,937.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
2,000,000.00
偿还债务支付的现金
2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
209,857.21
161,069.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
2,209,857.21
161,069.01
筹资活动产生的现金流量净额
-209,857.21
-161,069.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
第五节、二、31
1,437,260.66
-433,556.80
加：期初现金及现金等价物余额
1,335,542.37
1,332,781.24
六、期末现金及现金等价物余额
2,772,803.03
899,224.44
法定代表人：刘林
主管会计工作负责人：王晓娟
会计机构负责人：王晓娟
第五节财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
二、报表项目注释
1、货币资金
折合人民币
折合人民币
148,043.77
148,043.77
148,043.77
2,757,711.42
2,757,711.42 1,187,498.60
1,187,498.60
2,757,711.42
1,187,498.60
2,772,803.03
1,335,542.37
注：（1）截至日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存
放在境外、有潜在回收风险的款项。
（2）货币资金期末余额较年初余额增加1,437,260.66元，增幅107.62%，增加原因为2015年5月，公司向股东借款2,000,000.00元作为流动资金，导致期末银行存款余额增加。
2、应收票据
银行承兑汇票
510,000.00
400,000.00
510,000.00
400,000.00
注：（1）本期无质押的银行承兑汇票。
（2）期末已背书但尚未到期的银行承兑汇票：
山东平通市政工程有限公司
200,000.00
新乡王氏集团有限公司
200,000.00
安徽皖煤物资贸易有限责任 日
300,000.00
中交第三航务工程局有限公 日
1,000,000.00
泰安东盛恒天钢铁有限公司
100,000.00
山东石横特钢集团有限公司
100,000.00
禹城通裕新能源机械铸造有
200,000.00
萍乡市中机机电进出口有限
100,000.00
叶县建昆市政工程有限公司
200,000.00
郑州市管城区裕美通讯商行
100,000.00
山东平通市政工程有限公司
200,000.00
新乡王氏集团有限公司
200,000.00
大连新炭国际贸易有限公司
100,000.00
山东济宁银通投资有限公司
100,000.00
青州富翔塑业有限公司
山东佳诚食品有限公司
100,000.00
四川成发航空科技股份有限
346,000.00
青岛威奥轨道装饰材料制造 日
苏州维艾普新材料股份有限 日
100,000.00
福田雷沃国际重工股份有限
200,000.00
福田雷沃国际重工股份有限 日
100,000.00
桓台县社会福利新型建材厂
200,000.00
洛阳明丰汽车用品有限公司
100,000.00
4,326,000.00
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
按照组合计提坏账准备的应收账款
8,650,285.57
307,412.56
其中：账龄分析组合
8,650,285.57
307,412.56
低信用风险组合
8,650,285.57
307,412.56
其他不重大但单独进行减值测试的应收
8,650,285.57
307,412.56
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
按照组合计提坏账准备的应收账款
5,275,476.45
336,619.18
其中：账龄分析组合
5,275,476.45
336,619.18
低信用风险组合
5,275,476.45
336,619.18
其他不重大但单独进行减值测试的应收
5,275,476.45
100.00 336,619.18
（2）应收账款按账龄披露
8,548,362.18
256,450.86
4,660,834.71
139,825.04
276,316.85
101,923.39
338,324.89
169,162.45
8,650,285.57
307,412.56
5,275,476.45
336,619.18
注：应收账款期末余额较年初余额增加3,374,809.12元，增幅63.97%，主要原因为报告期内客户的增加实现部分收入，且受市场行情影响，收款时间加长，导致应收账款期末余额增加较大。
（3）期末本公司不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。
（4）期末及上期末本公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。
（5）截至日，应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
（6）截至日应收账款金额前五名单位情况
占应收账款
与本公司关系
总额的比例
安徽全柴动力股份有限公司
非关联方关系
2,225,423.22
山东华源莱动内燃机有限公
非关联方关系
1,320,002.20
福田雷沃国际重工股份有限
非关联方关系
1,290,105.75
公司潍坊农业装备事业部
占应收账款
与本公司关系
总额的比例
福田雷沃国际重工股份有限
非关联方关系
688,835.81 1年以内
公司诸城车辆厂
湖北任丘双楼电碳制品有限
非关联方关系
510,000.00 1年以内
6,034,366.98
（7）截至日，本公司无应收其他关联方款项。
（8）截至日，本公司不存在以应收账款为标的质押情况。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
783,933.84
1,485,083.18
800,442.41
1,516,483.18
注：预付账款期末余额较期初余额减少716,040.77元，下降47.22%，主要原因为受市场行情影响，公司采购材料时预付款减少。
（2）预付账款金额前五名情况
截至日预付账款前五名
与本公司关
山东巨力管业有限公司
160,000.00
无锡市翼博凡环境测试实验设备有
青州市三利建材机械厂
鹤壁市永祥电器厂
江苏振华工业集团
460,380.24
（3）截至日，预付款项中不存在预付持有公司5%（含5%）
以上表决权股份股东的款项。
5、其他应收款
（1）其他应收款按账龄披露
151,748.47
146,041.44
151,748.47
146,041.44
（2）其他应收款按种类披露
单项金额重大并单项计提坏账准备的其
按照组合计提坏账准备的其他应收款
151,748.47
其中：账龄分析组合
151,748.47
低信用风险组合
151,748.47
其他不重大但单项计提坏账准备的其他
151,748.47
单项金额重大并单项计提坏账准备的
其他应收款
按照组合计提坏账准备的其他应收款
146,041.44
其中：账龄分析组合
146,041.44
低信用风险组合
146,041.44
其他不重大但单项计提坏账准备的其
146,041.44
（3）截至 日，本公司无应收持有本公司5%以上股份的股东
（4）截至日其他应收款前五名单位情况
占其他应收
与本公司关
款总额的比
劳动保险费
151,748.47
（5）截至 日，本公司无应收其他关联方款项。
（1）存货分类
7,783,947.01
7,783,947.01
6,742,485.42
6,742,485.42
5,018,475.68
5,018,475.68
4,299,737.86
4,299,737.86
12,856,680.08
12,856,680.08
11,096,480.67
11,096,480.67
（2）截至 日，公司无存货成本高于其可变现净值的情况，
未计提跌价准备
7、固定资产
一、账面原值合计
12,114,614.37
393,667.52
12,508,281.89
房屋及建筑物
8,390,510.32
8,390,510.32
3,448,007.06
388,422.52
3,836,429.58
276,096.99
281,341.99
二、累计折旧合计
1,854,654.97
402,060.72
2,256,715.69
房屋及建筑物
779,385.80
199,274.62
978,660.42
949,120.06
181,320.49
1,130,440.55
126,149.11
147,614.72
三、固定资产账面净值合计
10,259,959.40
10,251,566.20
房屋及建筑物
7,611,124.52
7,411,849.90
2,498,887.00
2,705,989.03
149,947.88
133,727.27
四、减值准备合计
房屋及建筑物
五、固定资产账面价值合计
10,259,959.40
10,251,566.20
房屋及建筑物
7,611,124.52
7,411,849.90
2,498,887.00
2,705,989.03
149,947.88
133,727.27
说明：本期折旧额402,060.72元。
（1）截至日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。
（2）固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。
（3）公司报告期无通过融资租赁租入以及经营租赁租出的固定资产。
8、无形资产
一、账面原值合计
6,596,839.06
6,596,839.06
土地使用权
6,497,018.55
6,497,018.55
二、累计摊销合计
357,614.71
432,566.95
土地使用权
324,850.85
389,821.07
三、无形资产账面净值合计
6,239,224.35
6,164,272.11
土地使用权
6,172,167.70
6,107,197.48
四、减值准备合计
土地使用权
五、无形资产账面价值合计
6,239,224.35
6,164,272.11
土地使用权
6,172,167.70
6,107,197.48
公司截止日，无形资产无资产减值情况发生。
9、递延所得税资产
（1）已确认递延所得税资产
递延所得税资产：
资产减值准备
（2）引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异
资产减值准备
311,965.01
341,000.42
10、资产减值准备明细
341,000.42
311,965.01
341,000.42
311,965.01
11、短期借款
(1) 短期借款分类：
3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
注：本公司本期无已到期未偿还的短期借款
12、应付账款
（1）账龄分析
9,635,848.86
6,491,965.94
4,414,674.41
5,589,685.78
14,050,523.27
12,081,651.72
（2）截至日应付账款前五名
占应付账款
总额的比例
莱芜市口镇刘陈村综合福利加工
2,037,786.62
厂五莲县常春汽车电器厂
882,292.88
山东华泰轴承有限公司
880,701.68
常州市伟诚电机厂
597,210.32
浙江博星电子有限公司
513,797.47
4,911,788.97
（3）截至日，应付账款中不存在欠付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。
13、应付职工薪酬
2,089,717.99
1,800,928.84
309,616.61
离职后福利
短期辞退福利
一年内到期其他长期
2,164,547.69
1,875,758.54
309,616.61
（1）短期薪酬
工资、奖金、津贴和补贴
2,017,437.22
1,728,648.07
309,616.61
职工福利费
其中：非货币性福利
社会保险费
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
住房公积金
工会经费和职工教育经
累计短期带薪缺勤
短期利润（奖金）分享计
其他短期薪酬
2,089,717.99
1,800,928.84
309,616.61
（2）离职后福利
设定提存计划
其中：养老保险费
失业保险费
一年内到期的设定受益
14、应交税费
959,772.61
642,650.83
土地使用税
教育费附加
企业所得税
389,486.05
300,836.24
地方教育附加
地方水利建设基金
个人所得税
1,521,729.96
1,075,915.48
注：应交税费期末余额较期初余额增加445,814.48元，增幅41.44%，增加主要原因为本期确认收入增加，导致应交增值税增加。
15、应付利息
短期借款应付利息
16、其他应付款
（1）其他应付款按账龄披露
2,000,000.00
2,000,000.00
（2）截至日，其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。
（3）截至日，其他应付款前五名如下：
其他应付款
2,000,000.00
2,000,000.00
注：公司向股东刘家妤借款2,000,000.00元，该借款不支付利息。
所占比本期增加本期减少
10,450,000.00100.00
10,450,000.00
10,450,000.00100.00
10,450,000.00
18、资本公积
其他资本公积
248,605.19
248,605.19
248,605.19
248,605.19
19、盈余公积
法定盈余公积
任意盈余公积
709,044.11
709,044.11
709,044.11
709,044.11
20、未分配利润
（1）利润分配方法
根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：
A、弥补以前年度的亏损；
B、提取10%的法定盈余公积金；
C、付普通股股利。
（2）未分配利润明细如下
年初未分配利润
6,381,396.88
加：本期净利润
1,212,051.87
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润
7,593,448.75
21、营业收入和营业成本
（1）营业收入、成本
主营业务收入
20,293,563.37
19,778,365.67
营业收入合计
20,293,563.37
19,778,365.67
主营业务成本
15,778,245.74
16,385,051.37
营业成本合计
15,778,245.74
16,385,051.37
（2）主营业务（分产品）
发电机收入
16,101,116.11
16,683,625.02
4,192,447.26
3,094,740.65
营业收入合计
20,293,563.37
19,778,365.67
发电机成本
12,699,658.73
13,681,304.89
3,078,587.01
营业成本合计
15,778,245.74
16,385,051.37
22、营业税金及附加
2015年度1-6月份
2014年度1-6月份
城市维护建设税
2015年度1-6月份
2014年度1-6月份
教育费附加
地方教育附加
地方水利建设基金
23、销售费用
317,816.75
200,554.64
三包服务费
424,812.94
672,398.59
业务招待费
873,656.04
976,349.17
24、管理费用
885,144.72
876,472.09
219,408.00
业务招待费
城镇土地使用税
劳动保险费
折旧及无形资产摊销
215,311.31
工会及教育经费
1,794,041.08
1,611,934.48
25、财务费用
207,600.26
161,069.01
减：利息收入
减：汇兑损益
132,848.75
216,015.77
292,534.00
26、资产减值损失
-29,035.41
-29,035.41
27、营业外收入
计入当期非经常
性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
28、所得税费用
按税法及相关规定计算的当期所得税
429,014.74
递延所得税调整
433,370.06
29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
报告期归属于公司普通股股东的
1,212,051.87
392,960.02
报告期归属于公司普通股股东的
非经常性损益
报告期扣除非经常性损益后归属
1,157,226.87
309,957.69
于公司普通股股东的净利润
稀释事项对归属于公司普通股股
东的净利润的影响
稀释事项对扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股东的净利润
期初股份总数
10,450,000
报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数
报告期因发行新股或债转股等增
增加股份下一月份起至报告期期
末的月份数
报告期因回购等减少股份数
减少股份下一月份起至报告期期
末的月份数
报告期缩股数
报告期月份数
S=S0+S1+Si*M
发行在外的普通股加权平均数
i/M0-Sj*Mj/M
加：假定稀释性潜在普通股转换
为已发行普通股而增加的普通股
加权平均数
计算稀释每股收益的普通股加权
其中：可转换公司债转换而增加
的普通股加权数
认股权证/股份期权行权而增加
的普通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加
归属于公司普通股股东的基本每
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的基本每股收益
归属于公司普通股股东的稀释每 Y3=（P1＋P3）
扣除非经常性损益后归属于公司 Y4=（P2＋P4）
普通股股东的稀释每股收益
30、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
328,367.00
2,107,857.50
417,750.76
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
132,848.75
销售费用、管理费用付现部分
1,364,118.66
1,425,189.58
4,699,867.60
1,422,327.99
6,280,897.89
31、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
1,212,051.87
392,960.02
加：资产减值准备
-29,035.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
402,060.72
384,865.76
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
207,600.26
161,069.01
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
-1,760,199.41
194,216.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-2,774,475.38
-669,439.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
4,703,475.18
-348,540.43
经营活动产生的现金流量净额
2,040,785.39
211,450.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
2,772,803.03
899,224.44
减：现金的期初余额
1,335,542.37
1,332,781.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
1,437,260.66
-433,556.80
（2）现金和现金等价物的构成
2,772,803.03
899,224.44
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款
2,757,711.42
820,172.43
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额
2,772,803.03
899,224.44
三、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
山东省潍坊
研发、生产、销售车用发电机、车用电
有限责任公司 高新区银枫 生产
气（依法须经批准的项目，经相关部门
气有限公 （法人独资）
路9号1号车
批准后方可开展经营活动）
期末实际出
子公司全称
资额(万元)
潍坊易美盛汽
车电气有限公
2、合并范围说明
日，公司投资设立潍坊易美盛汽车电气有限公司全资子公司，并纳入合并报表范围，但公司截至日尚未投资，子公司也未进行经营活动，合并报表与母公司财务报表相同，披露的财务报表信息均为母公司财务报表信息。
四、关联方及关联交易
1、本公司的控股股东
本公司的控股股东为刘林先生，实际控制人为刘林先生、徐红霞女士。
2、本公司其他关联方。
其他关联方名称
其他关联方与本公司关系
持股5%以上的股东
齐鲁证券有限公司
持股5%以上的股东，公司做市商
董秘、财务总监
董事、副总经理
潍坊君尚投资中心
本公司股东
潍坊瑞泰盛业电子科技有限公司
同一实际控制人控制的企业
3、本公司本期关联交易。
截止报告期末，公司存在未到期的短期借款，向兴业银行股份有限公司潍坊分行借款5,000,000.00元，其中借款本金2,000,000.00元由关联企业潍坊瑞泰盛业电子科技有限公司提供保证（最高额保证合同编号兴银潍借高保字号，最高额保证金额为5,000,000.00元）。
4、关联方应收应付款项余额情况如下：
其他应付款
2,000,000.00
2,000,000.00
五、或有事项
截至日，本公司不存在需要披露的或有事项。
六、承诺事项
截至日，本公司不存在需要披露的承诺事项。
七、资产负债表日后事项
截至报告日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
八、其他重要事项
截至日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。
九、补充资料
1、非经常性损益项目
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
对非金融企业收取的资金占用费
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
债务重组损益
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益
2、净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率（%）
报告期利润
归属于公司普通股股
东的净利润
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
第六节重要事项
一、重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
本节二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
本节二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
本节二、（三）
是否存在被调查处罚的事项
二、重要事项详情
（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或
者受托销售
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4 财务资助（挂牌公司接受的）
5,000,000.00
2,000,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类
5,000,000.00
2,000,000.00
注：2015年5月，公司向股东刘家妤借款2,000,000.00元，向关联股东的借款不支付利息。
（二）承诺事项的履行情况
公司实际控制人刘林、徐红霞和公司持股5%以上的股东已就避免同业竞争出具书面
报告期内，各方均正常履行其相关承诺。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限类
占总资产的
一种复合油封、一种发电
公司于2014年10月
机定子裁线机、无刷带泵
28日质押实用新型
发电机油封保护装置、气
专利向银行借款
动式发电机衬套压装机、
3,000,000.00元，借
一种爪级式车用发电机皮
款期限为2014年10
带轮打紧工装等5项实用
月28日至2015年10
新型专利技术
第七节股本变动及股东情况
一、普通股股本结构
无限售股份总数
其中：控股股东、实
董事、监事、高管
有限售股份总数
其中：控股股东、实
董事、监事、高管
10,450,000
10,450,000
普通股股东人数
二、普通股前十名股东情况
期末持有限
期末持有无
期初持股数
期末持股数
售股份数量
限售股份数
潍坊君尚投资
中心（有限合
齐鲁证券有限
华安证券股份
石家庄德恒投
资中心（有限合
宁波鼎锋海川
投资管理中心
（有限合伙）
10,450,000
10,437,000
前十名股东间相互关系说明：
股东刘林先生、徐红霞女士为夫妻关系，股东刘家妤为刘林、徐红霞女儿，股东刘林为潍坊君尚投资中心（有限合伙）的合伙人之一。除此之外，其他前十名股东间不存在任何关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司控股股东为刘林先生，截至 2015年6月 30日，刘林持有 670.70万股公司股
份，占总股本的64.18%。
刘林，男，1966年出生，大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1982年-1984年
就职于潍坊院棱粮所；1984 年-1990年就职于潍坊电子仪器厂；1990年-2001年就职于
华光科技股份有限公司；2001年创办潍坊万隆电气有限公司，曾任公司法定代表人兼执
行董事，现任公司法定代表人兼董事长及总经理，任期三年，任职期限自 2014年10月
至2017年10月。
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为刘林先生、徐红霞女士，刘林与徐红霞为夫妻关系，截至2015年 6
月30日，徐红霞持有71.30 万股公司股份，占总股本的6.82%。
刘林先生基本情况见本节二、（一）控股股东情况；
徐红霞，女，1965 年出生，高中学历，中国国籍,无境外永久居留权。1985年-2003
年2 月曾就职于潍坊北大青鸟有限公司；2003年2月加入公司，现任公司监事会主席，
任期三年，任职期限自 2014年10月至 2017年10月。
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
董事长、总
财务总监、
董事、副总
监事会主席女
职工代表监
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
期初持普通
期末持普通
股股数（股）
股股数（股）
董事长、总经理
监事会主席
财务总监、董事
董事、副总经理
职工代表监事
三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
四、核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股数量
期末股票期权数量
核心员工变动情况：
潍坊万隆电气股份有限公司
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